Flux de Trésorerie Enigmatig Limited

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Données Financières Publiées: ENIGMATIG LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,95 M	2,82 M	4,61 M	3,97 M	4,45 M
Total Chiffre d'affaires	1,95 M	2,82 M	4,61 M	3,97 M	4,45 M
Coût des marchandises vendues, total	1,38 M	1,62 M	1,48 M	1,3 M	1,39 M
Résultat Brut	572 k	1,2 M	3,13 M	2,66 M	3,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	390 k	353 k	918 k	547 k	800 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,45 k	3,55 k	1,75 k	5,82 k	33,04 k
Autres dépenses de fonctionnement	602 k	675 k	730 k	1,09 M	1,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	997 k	1,03 M	1,65 M	1,64 M	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-425 k	165 k	1,48 M	1,02 M	538 k
Intérêts perçus et revenus des placements	253	99	267	700	180 k
Charges d'intérêt nettes	253	99	267	700	180 k
Gains (pertes) de change	-12,66 k	77,94 k	-140 k	-77,45 k	40,45 k
Autres produits non opérationnels	61,64 k	18,76 k	36,94 k	17,43 k	97,17 k
EBT, hors éléments non courants	-376 k	262 k	1,38 M	963 k	855 k
EBT, elements non courants inclus	-376 k	262 k	1,38 M	963 k	855 k
Charge d'impôt	19,18 k	124 k	243 k	142 k	296 k
Résultat des activités poursuivies	-395 k	138 k	1,13 M	821 k	560 k
Résultat net part du groupe	-395 k	138 k	1,13 M	821 k	560 k
Résultat net	-395 k	138 k	1,13 M	821 k	560 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-395 k	138 k	1,13 M	821 k	560 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-395 k	138 k	1,13 M	821 k	560 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	22,69	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	22,69	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	50 k	25 M	25,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	22,69	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	22,69	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	50 k	25 M	25,87 M
BPA de base normalisé	-	-	17,21	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	17,21	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-420 k	169 k	1,48 M	1,03 M	571 k
EBITA	-425 k	165 k	1,48 M	1,02 M	538 k
EBIT	-425 k	165 k	1,48 M	1,02 M	538 k
EBITDAR	-264 k	312 k	1,6 M	1,12 M	779 k
Taux d’imposition effectif (%)	-5,1	47,47	17,62	14,76	34,55
Impôts étrangers courants	19,18 k	124 k	243 k	-	-
Total des impôts courants	19,18 k	124 k	243 k	142 k	295 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	88
Résultat net normalisé	-235 k	164 k	861 k	602 k	534 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,48 k	6,29 k	3,17 k	4,59 k	15,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	35,92 k	31,09 k	32,09 k	25,32 k	44,17 k
Dépense de marketing	35,92 k	31,09 k	32,09 k	25,32 k	44,17 k
Charges locatives nettes, total	156 k	143 k	115 k	95,53 k	208 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	24,48 k	34,06 k	5,66 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	333 k	448 k	1,19 M	1,59 M	13,21 M
Total des liquidités et VMP	333 k	448 k	1,19 M	1,59 M	13,21 M
Créances clients, total	152 k	114 k	672 k	1,61 M	1,28 M
Autres créances	20,53 k	21,87 k	33,89 k	5,52 k	214 k
Total des créances	173 k	136 k	706 k	1,62 M	1,5 M
Dépenses payées d'avance	100 k	109 k	115 k	148 k	395 k
Autres actifs à court terme, total	21,51 k	1,53 M	1,89 M	-	-
Total de l'actif circulant	627 k	2,23 M	3,91 M	3,36 M	15,1 M
Immobilisations corporelles nettes	324 k	181 k	94,12 k	106 k	940 k
Actifs d'impôts différés à long terme	5,15 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46,72 k	45,7 k	25,92 k	21,55 k	2,18 M
Total des actifs	1 M	2,45 M	4,03 M	3,48 M	18,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,84 k	404 k	352 k	328 k	335 k
Charges à payer, total	108 k	181 k	670 k	206 k	123 k
Emprunts à court terme	238 k	715 k	1,06 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	138 k	120 k	73,23 k	58,56 k	301 k
Impôts sur le revenu à payer	215 k	329 k	360 k	28,23 k	293 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	488 k	943 k	578 k	1,05 M	765 k
Autres passifs à court terme	36,26 k	56,95 k	115 k	-	-
Total du passif circulant	1,28 M	2,75 M	3,21 M	1,67 M	1,82 M
Contrats de location à long terme	174 k	48,21 k	3,32 k	33,56 k	408 k
Total du passif	1,45 M	2,8 M	3,21 M	1,7 M	2,22 M
Actions ordinaires, total	-	-	50	50	56
Primes d'émissions d'actions	117 k	117 k	117 k	117 k	13,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-574 k	-436 k	698 k	1,52 M	2,08 M
Résultat global et autres	9,78 k	-25,84 k	-2,79 k	144 k	113 k
Total des fonds propres ordinaires	-447 k	-345 k	813 k	1,78 M	15,99 M
Total des capitaux propres	-447 k	-345 k	813 k	1,78 M	15,99 M
Total du passif et des capitaux propres	1 M	2,45 M	4,03 M	3,48 M	18,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	50 k	28,75 M	28,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	50 k	25 M	28,01 M
Actif net par action	-	-	16,25	0,07	0,57
Actif corporel net	-447 k	-345 k	813 k	1,78 M	15,99 M
Actif corporel net par action	-	-	16,25	0,07	0,57
Total de la dette	550 k	884 k	1,14 M	92,12 k	708 k
Dette nette	217 k	436 k	-53,48 k	-1,5 M	-12,5 M
Dette relative aux contrats de location	1,25 M	1,14 M	920 k	764 k	1,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	17	14	15	18

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-395 k	138 k	1,13 M	821 k	560 k
Dépréciation et amortissement - CF	153 k	140 k	114 k	96,76 k	226 k
Amortissements et dépréciations, Total	153 k	140 k	114 k	96,76 k	226 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,97 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	90 k	60,1 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-154 k	-131 k	-112 k	-90,94 k	-193 k
Variation des créances	-161 k	-34,41 k	-1,3 M	-894 k	329 k
Variation des dettes fournisseurs	54,31 k	370 k	-68,19 k	-45,21 k	8,92 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-124 k	486 k	-403 k	444 k	-286 k
Variation de l'impôt sur le revenu	16,42 k	124 k	27,84 k	-339 k	263 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,46 k	86,31 k	544 k	-596 k	-2,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-504 k	1,24 M	-58,68 k	-603 k	-1,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,64 k	-3,27 k	-4,08 k	-3,24 k	-246 k
Autres activités d'investissement, total	50 k	-1,58 M	456 k	1,93 M	-29,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	45,36 k	-1,58 M	452 k	1,93 M	-276 k
Dette à court terme émise, total	125 k	478 k	347 k	-	-
Total de la dette émise	125 k	478 k	347 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,06 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,06 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	13,68 M
Flux de trésorerie de financement	125 k	478 k	347 k	-1,06 M	13,68 M
Ajustements des taux de change	12,28 k	-18,85 k	4,55 k	137 k	-79,8 k
Variation nette de la trésorerie	-321 k	115 k	745 k	400 k	11,61 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,85 k	-	215 k	484 k	70,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-231 k	260 k	1,22 M	92,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-231 k	260 k	1,22 M	92,39 k
Variation du fonds de roulement net	-	471 k	774 k	-487 k	224 k
Dette nette émise (remboursée)	125 k	478 k	347 k	-1,06 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,98	28,54	17,02	3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	32,18	74,24	33,43	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-34,78	484,94	63,33	6,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-34,78	484,94	63,33	6,3
Analyse des marges
Marge brute %	29,34	42,42	67,92	67,13	68,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20	12,51	19,92	13,79	17,96
Marge d’EBITDA %	-21,57	5,99	32,15	25,92	12,83
Marge EBITA %	-21,8	5,86	32,11	25,78	12,09
Marge d'EBIT %	-21,8	5,86	32,11	25,78	12,09
Marge des activités poursuivies %	-20,26	4,88	24,62	20,7	12,57
Marge nette %	-20,26	4,88	24,62	20,7	12,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,26	4,88	24,62	20,7	12,57
Marge nette normalisée %	-12,05	5,81	18,68	15,18	12,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,19	5,64	30,73	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,19	5,64	30,73	2,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,63	1,42	1,06	0,41
Rotation des actifs corporels	-	11,18	33,55	39,73	8,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,17	11,72	3,48	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,81	1,22	2,01	8,31
Quick Ratio	0,4	0,21	0,59	1,92	8,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	0,45	-0,02	-0,36	-0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,24	31,15	105,26	118,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	51,41	93,35	95,43	86,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-123,08	-256,35	140,17	5,17	4,43
Dette totale / Capital total	533,28	163,96	58,36	4,92	4,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-38,87	-13,98	0,41	1,88	2,55
Dette à long terme / Capital total	168,41	8,94	0,17	1,79	2,44
Dette totale / Total de l'actif	144,53	114,06	79,82	48,89	12,21
Dette totale / EBITDA	-2,08	2,84	0,71	0,08	0,91
Dette nette / EBITDA	-0,82	1,4	-0,03	-1,34	-16,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,05	2,87	0,72	0,08	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	1,41	-0,03	-1,34	-23,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,78	63,28	-13,87	12,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	109,29	161,45	-14,87	14,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-140,17	776,98	-30,56	-44,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-138,92	794,77	-30,87	-47,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-138,92	794,77	-30,87	-47,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-134,87	723,88	-27,61	-31,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-134,87	723,88	-27,61	-31,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-169,78	425,33	-30,04	-11,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	723,88	-27,61	-34,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-24,84	487,6	139,58	-20,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-44,33	-47,87	12,25	789,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	144,46	64,15	-13,49	422,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-22,84	-335,69	119,09	798,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-22,84	-335,69	119,09	798,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-345,79	-82,78	927,44	184,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,56	24,66	-20,54	7,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-212,59	368,95	-92,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-212,59	368,95	-92,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,75	18,59	-1,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	133,92	49,18	-1,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	87,7	146,77	-37,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,6	148,7	-39,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,6	148,7	-39,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	69,51	144,21	-29,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,51	144,21	-29,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	91,46	91,71	-21,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	69,51	144,23	-30,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	110,16	275,2	38,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-46,13	-23,51	215,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	100,32	19,17	112,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,85	127,24	343,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,85	127,24	343,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,88	33,01	440,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,3	-0,48	677,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,78	-40,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,78	-40,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,74	16,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,01	36,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,74	50,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,02	48,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,02	48,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,65	59,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,65	59,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,88	48,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-83,92	57,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,54	123,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,2	73,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,42	95,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,53	259,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,53	259,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,15	71,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,31	322,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,32