Compte de Résultat Energys Group Limited

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ENGS

KYG3040B1041

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,810 ^USD	+3,12%		+7,25%	+229,93%

30/06	Energys Group Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI
03/11	Résultats annuels d'Energys Group Limited : le chiffre d'affaires en baisse et les pertes s'aggravent	CI

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Données Financières Publiées: ENERGYS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,28 M	4,96 M	6,01 M	9,6 M	6,89 M
Total Chiffre d'affaires	10,28 M	4,96 M	6,01 M	9,6 M	6,89 M
Coût des marchandises vendues, total	6,76 M	3,88 M	4,92 M	7,46 M	5,48 M
Résultat Brut	3,52 M	1,08 M	1,08 M	2,14 M	1,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,02 M	1,89 M	2,04 M	2,07 M	2,63 M
Provision pour créances douteuses	14,92 k	119 k	30,84 k	-94,02 k	248 k
Dépenses de R&D	201 k	176 k	257 k	261 k	129 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	310 k	136 k	144 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	2,18 M	2,64 M	2,38 M	3,15 M
Résultat d'Exploitation	1,28 M	-1,1 M	-1,56 M	-233 k	-1,74 M
Intérêts payés, total	-292 k	-314 k	-382 k	-553 k	-639 k
Intérêts perçus et revenus des placements	69,45 k	20,7 k	-	37	-
Charges d'intérêt nettes	-223 k	-293 k	-382 k	-553 k	-639 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,3 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-20,37 k	-35,38 k	-17,18 k	-13,66 k	-80,14 k
Autres produits non opérationnels	44,42 k	37,43 k	88,99 k	54,83 k	53,67 k
EBT, hors éléments non courants	1,08 M	-1,39 M	-1,87 M	-745 k	-2,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	315 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	13,18 k
Autres éléments non courants	-	-224 k	-241 k	-361 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	-1,62 M	-2,11 M	-1,11 M	-2,08 M
Charge d'impôt	117 k	-88,94 k	177 k	2,51 k	-
Résultat des activités poursuivies	962 k	-1,53 M	-2,28 M	-1,11 M	-2,08 M
Résultat net part du groupe	962 k	-1,53 M	-2,28 M	-1,11 M	-2,08 M
Résultat net	962 k	-1,53 M	-2,28 M	-1,11 M	-2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	962 k	-1,53 M	-2,28 M	-1,11 M	-2,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	962 k	-1,53 M	-2,28 M	-1,11 M	-2,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-0,13	-0,19	-0,09	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0,13	-0,19	-0,09	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0,13	-0,19	-0,09	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,13	-0,19	-0,09	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12,55 M
BPA de base normalisé	0,06	-0,07	-0,1	-0,04	-0,12
BPA dilué normalisé	0,06	-0,07	-0,1	-0,04	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,33 M	-982 k	-1,25 M	-97,07 k	-1,59 M
EBITA	1,28 M	-1,1 M	-1,56 M	-233 k	-1,74 M
EBIT	1,28 M	-1,1 M	-1,56 M	-233 k	-1,74 M
EBITDAR	-	-	-	58,44 k	-1,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,82	5,5	-8,39	-0,23	-
Total des impôts courants	-	-	-	2,51 k	-
Total des impôts différés	117 k	-88,94 k	177 k	-	-
Résultat net normalisé	674 k	-870 k	-1,17 M	-466 k	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	292 k	182 k	162 k	103 k	188 k
Dépenses générales et administratives	692 k	813 k	774 k	665 k	872 k
Dépense en recherche et de développement	201 k	176 k	257 k	261 k	129 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	156 k	197 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	72,61 k	133 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	82,9 k	63,84 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	969 k	15,97 k	221 k	261 k	193 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3,98 M
Total des liquidités et VMP	969 k	15,97 k	221 k	261 k	4,17 M
Créances clients, total	3,46 M	1,03 M	995 k	2,34 M	1,49 M
Autres créances	68,66 k	71,51 k	87,64 k	235 k	89,96 k
Notes à recevoir	938 k	-	-	-	-
Total des créances	4,46 M	1,1 M	1,08 M	2,57 M	1,58 M
Stocks	1,98 M	2,73 M	1,82 M	1,09 M	1,08 M
Autres actifs à court terme, total	645 k	1,03 M	1,26 M	1,44 M	628 k
Total de l'actif circulant	8,06 M	4,87 M	4,39 M	5,36 M	7,46 M
Immobilisations corporelles brutes	404 k	3,96 M	4,03 M	3,9 M	3,54 M
Amortissements cumulés	-265 k	-408 k	-511 k	-612 k	-535 k
Immobilisations corporelles nettes	140 k	3,55 M	3,52 M	3,29 M	3,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	87,99 k	177 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,66 M	36,15 k	39,52 k	30,38 k	15,6 k
Total des actifs	9,95 M	8,64 M	7,94 M	8,68 M	10,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	863 k	921 k	861 k	1,14 M	975 k
Charges à payer, total	697 k	266 k	466 k	598 k	565 k
Emprunts à court terme	2,39 M	2,69 M	6,35 M	5,15 M	4,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,49 M	6,49 M	3,27 M	3,29 M	2,07 M
Part à court terme des contrats de location	33,67 k	37,31 k	154 k	48,11 k	127 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	33,33 k	2,51 k	52,51 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	269 k	-	210 k	158 k	619 k
Autres passifs à court terme	2,42 M	1,65 M	2,05 M	46,14 k	394 k
Total du passif circulant	11,16 M	12,06 M	13,4 M	10,43 M	8,85 M
Dette à long terme	588 k	437 k	288 k	138 k	-
Contrats de location à long terme	25,92 k	20,77 k	159 k	111 k	139 k
Total du passif	11,78 M	12,52 M	13,85 M	10,68 M	8,99 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	203	203
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	203	203
Actions ordinaires, total	987	987	987	987	1,16 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	5,11 M	10,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,34 M	-3,87 M	-6,15 M	-7,26 M	-9,34 M
Résultat global et autres	514 k	-13,16 k	246 k	153 k	-64,44 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,83 M	-3,88 M	-5,91 M	-2 M	1,49 M
Total des capitaux propres	-1,83 M	-3,88 M	-5,91 M	-2 M	1,49 M
Total du passif et des capitaux propres	9,95 M	8,64 M	7,94 M	8,68 M	10,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	12 M	14,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	14,25 M
Actif net par action	-0,15	-0,32	-0,49	-0,17	0,1
Actif corporel net	-1,83 M	-3,88 M	-5,91 M	-2 M	1,49 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0,32	-0,49	-0,17	0,1
Total de la dette	7,53 M	9,68 M	10,22 M	8,73 M	6,39 M
Dette nette	6,56 M	9,66 M	10 M	8,47 M	2,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,24 M	1,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,99 M	2,74 M	1,92 M	1,11 M	1,15 M
Machines, total	218 k	270 k	248 k	279 k	56,8 k
Employés à temps plein	-	23	33	41	38
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,61 k	160 k	191 k	82,23 k	222 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	962 k	-1,53 M	-2,28 M	-1,11 M	-2,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,12 k	119 k	310 k	136 k	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,12 k	119 k	310 k	136 k	144 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-315 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,3 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	14,92 k	119 k	30,84 k	-94,02 k	248 k
Autres activités d'exploitation, total	128 k	151 k	504 k	406 k	33,46 k
Variation des créances	-709 k	2,31 M	389	-1,25 M	679 k
Variation des stocks	-707 k	-750 k	825 k	734 k	-42,8 k
Variation des dettes fournisseurs	70,93 k	57,85 k	-59,19 k	283 k	-145 k
Variation des revenus collectés avant livraison	252 k	-269 k	210 k	-51,4 k	461 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-607 k	-895 k	-166 k	-488 k	514 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-543 k	-683 k	-630 k	-1,43 M	-500 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,77 k	-590 k	-1,22 k	-31,9 k	-8,12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	12,19 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-3,98 M
Autres activités d'investissement, total	-	-144 k	-	166 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,77 k	-734 k	-1,22 k	134 k	-3,97 M
Dette à court terme émise, total	4,77 M	4,32 M	4,83 M	6,3 M	3,93 M
Dette à long terme émise, total	17,66 M	18,28 M	1,95 M	2,77 M	10,5 M
Total de la dette émise	22,42 M	22,6 M	6,78 M	9,07 M	14,43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,56 M	-4,54 M	-3,72 M	-5,22 M	-3,89 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,35 M	-17,6 M	-2,23 M	-2,75 M	-11,54 M
Total de la dette remboursée	-20,91 M	-22,14 M	-5,94 M	-7,97 M	-15,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5,4 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	237 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,51 M	464 k	836 k	1,34 M	4,41 M
Variation nette de la trésorerie	927 k	-953 k	205 k	39,83 k	-67,5 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	295 k	315 k	382 k	553 k	557 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-524 k	570 k	-3 M	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-328 k	809 k	-2,65 M	1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	-832 k	-1,47 M	2,61 M	-2,47 M
Dette nette émise (remboursée)	1,51 M	464 k	836 k	1,1 M	-999 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,41	-11,74	-1,75	-11,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,97	-19,24	-2,64	-14,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,51	46,68	28,05	813,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,51	46,68	28,05	812,66
Analyse des marges
Marge brute %	34,21	21,76	18,07	22,31	20,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,64	38,02	34,03	21,59	38,12
Marge d’EBITDA %	12,93	-19,8	-20,75	-1,01	-23,14
Marge EBITA %	12,47	-22,21	-25,92	-2,43	-25,23
Marge d'EBIT %	12,47	-22,21	-25,92	-2,43	-25,23
Marge des activités poursuivies %	9,36	-30,79	-38,04	-11,55	-30,11
Marge nette %	9,36	-30,79	-38,04	-11,55	-30,11
Net Avail. Pour la marge commune %	9,36	-30,79	-38,04	-11,55	-30,11
Marge nette normalisée %	6,56	-17,55	-19,43	-4,85	-21,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,56	9,5	-31,21	16,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,61	13,47	-27,61	22,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,53	0,72	1,16	0,72
Rotation des actifs corporels	-	2,69	1,7	2,82	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,21	5,94	5,76	3,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,65	2,16	5,13	5,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,4	0,33	0,51	0,84
Quick Ratio	0,4	0,09	0,1	0,27	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,06	-0,05	-0,14	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	164,95	61,42	63,54	101,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	221,78	168,89	71,34	72,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	70,29	81,12	54,58	70,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	316,44	149,19	80,3	102,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-412,33	-249,38	-173,1	-436,76	428,77
Dette totale / Capital total	132,02	166,94	236,8	129,69	81,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-33,58	-11,81	-7,56	-12,42	9,32
Dette à long terme / Capital total	10,75	7,91	10,34	3,69	1,76
Dette totale / Total de l'actif	118,36	144,92	174,37	123,03	85,79
EBIT / Charges d'intérêt	4,38	-3,51	-4,08	-0,42	-2,72
EBITDA / Charges d'intérêt	4,55	-3,13	-3,26	0,11	-2,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,41	-5,01	-3,27	0,05	-2,2
Dette totale / EBITDA	5,67	-9,85	-8,2	149,47	-4,57
Dette nette / EBITDA	4,94	-9,84	-8,03	145	-1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,84	-6,15	-8,19	329,06	-4,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,09	-6,14	-8,02	319,24	-1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-51,76	21,09	59,88	-28,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-69,31	0,52	97,47	-34,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-173,87	47,96	-93,14	1,54 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-185,94	41,36	-85,03	645,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-185,94	41,36	-85,03	645,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-258,66	49,6	-51,45	87,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-258,66	49,6	-51,45	87,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-229,01	34,1	-60,09	222,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-258,66	49,6	-51,45	78,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-70,31	-3,04	135,08	-36,47
Stocks, Croissance 1 an	-	37,81	-33,36	-40,33	-0,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,44 k	-1,07	-6,34	-8,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,19	-8,06	9,34	20,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	112,42	52,2	-66,14	-174,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	112,42	52,2	-66,14	-174,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,76	-7,8	127,66	-65,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,35 k	-99,79	2,51 k	-74,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-248,43	-847,98	-137,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-530,09	-514,6	-157,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,57	39,14	7,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,46	40,89	13,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,18	-68,56	6,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,22	-53,99	5,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,22	-53,99	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	54,06	-14,78	-4,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,06	-14,78	-4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,53	-26,84	13,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	54,06	-14,78	-6,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,35	50,97	22,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,16	-36,94	-22,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	401,65	-3,74	-7,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,66	0,26	14,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,81	-28,21	-49,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	79,81	-28,21	-49,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,68	44,88	-10,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,68	-76,76	157,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,17	67,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	184,38	54,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,25	11,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,23	9,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,21	17,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,34	16,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,34	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,84	10,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,84	10,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,61	19,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	4,84	9,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,21	13,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,16	-26,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	186,72	-5,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,44	6,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,07	-27,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,07	-27,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,21	-9,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,86	-76,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	66,72