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Ratios Financiers EnergyO Solutions Invest AB

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V38

SE0002016261

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:07:47 17/03/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4640 ^EUR	+1,31%		-.--%	-

28/08/25	EnergyO Solutions Invest AB publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
14/06/24	L'auditeur d'EnergyO Solutions Invest AB émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

7c7e57fe.5-eCxgKLSimtdNGkKREcyWs3JYVrr5gmWtdV_5gbIBc.0IHFhXHMKWSeBaLAcHVF_jRzVMM04P1wGLQMjPt-SmWL1se1eqZ4eZ5Mog

Données Financières Publiées: ENERGYO SOLUTIONS INVEST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-72,72 M	-496 M	63,41 M	-46,84 M	233 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	21,13 M	-	-	129 M	126 M
Autres recettes, total	2 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-51,58 M	-496 M	63,41 M	81,74 M	359 M
Résultat Brut	-51,58 M	-496 M	63,41 M	81,74 M	359 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,62 M	5,43 M	1,9 M	625 k	566 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	371 k	389 k	344 k	339 k	324 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,34 M	38,77 M	5,43 M	99,89 M	140 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,33 M	44,59 M	7,67 M	101 M	141 M
Résultat d'Exploitation	-62,91 M	-540 M	55,74 M	-19,11 M	218 M
Intérêts payés, total	-	-3 k	-137 k	-2,73 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	55 k	240 k	106 k	-
Charges d'intérêt nettes	2 k	52 k	103 k	-2,62 M	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-33 k	-
Autres produits non opérationnels	4,34 M	-680 k	-	-78 k	2,35 M
EBT, hors éléments non courants	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,85 M	220 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	443 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Résultat des activités poursuivies	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Résultat net part du groupe	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Résultat net	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,73	-16,54	1,89	-0,72	7,46
BPA de base - Activités poursuivies	-1,73	-16,54	1,89	-0,72	7,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,8 M	32,7 M	29,55 M	29,55 M	29,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,73	-16,54	1,89	-0,72	7,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,73	-16,54	1,89	-0,72	7,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,8 M	32,7 M	29,55 M	29,55 M	29,54 M
BPA de base normalisé	-1,08	-10,34	1,18	-0,46	4,66
BPA dilué normalisé	-1,08	-10,34	1,18	-0,46	4,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-62,72 M	-540 M	55,89 M	-18,97 M	218 M
EBITA	-62,91 M	-540 M	55,74 M	-19,11 M	218 M
EBIT	-62,91 M	-540 M	55,74 M	-19,11 M	218 M
EBITDAR	-62,51 M	-540 M	56,14 M	-18,72 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-51,58 M	-496 M	63,41 M	81,74 M	359 M
Résultat net normalisé	-36,6 M	-338 M	34,9 M	-13,66 M	138 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	204 k	204 k	248 k	248 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,51 k	535 k	18,06 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	195 k	-287 k	-17,81 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,52 M	16,76 M	11,32 M	27,67 M	61,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	551 M	138 M	194 M	182 M	339 M
Total des liquidités et VMP	645 M	155 M	205 M	209 M	401 M
Créances clients, total	476 k	930 k	1,76 M	463 k	-
Autres créances	58,29 M	7,28 M	7,03 M	9,77 M	7,82 M
Total des créances	58,77 M	8,21 M	8,79 M	10,24 M	7,82 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	326 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	1 k	-	26 k	-
Total de l'actif circulant	703 M	163 M	214 M	220 M	409 M
Immobilisations corporelles brutes	9,63 M	11,07 M	8,03 M	-	-
Amortissements cumulés	-5,87 M	-6,94 M	-5,85 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,76 M	4,13 M	2,17 M	1,99 M	1,48 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-1 k	-	-	-
Total des actifs	707 M	167 M	216 M	222 M	410 M
Passifs
Comptes à payer, total	47 k	397 k	2,52 M	570 k	81 k
Charges à payer, total	1,44 M	2,14 M	1,62 M	45,23 M	34,65 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	30 M
Part à court terme des contrats de location	532 k	618 k	398 k	202 k	2 k
Autres passifs à court terme	54,8 M	33,27 M	33,06 M	57 k	317 k
Total du passif circulant	56,83 M	36,43 M	37,6 M	46,06 M	65,05 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	56,83 M	36,43 M	37,6 M	46,06 M	65,05 M
Actions ordinaires, total	42,36 M	42,36 M	42,36 M	42,36 M	42,36 M
Primes d'émissions d'actions	4,33 Md	4,27 Md	4,27 Md	4,27 Md	4,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,53 Md	-4,08 Md	-4,02 Md	-4,04 Md	-3,82 Md
Résultat global et autres	-187 M	-101 M	-109 M	-90,79 M	-149 M
Total des fonds propres ordinaires	650 M	131 M	179 M	176 M	345 M
Total des capitaux propres	650 M	131 M	179 M	176 M	345 M
Total du passif et des capitaux propres	707 M	167 M	216 M	222 M	410 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,4 M	29,55 M	29,55 M	29,55 M	29,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,4 M	29,55 M	29,55 M	29,55 M	29,54 M
Actif net par action	19,47	4,43	6,05	5,94	11,69
Actif corporel net	650 M	131 M	179 M	176 M	345 M
Actif corporel net par action	19,47	4,43	6,05	5,94	11,69
Total de la dette	532 k	618 k	398 k	202 k	30 M
Dette nette	-644 M	-154 M	-205 M	-209 M	-371 M
Dette relative aux contrats de location	1,63 M	1,63 M	1,98 M	1,98 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Bâtiments, total	8,9 M	10,26 M	7,23 M	-	-
Machines, total	730 k	814 k	798 k	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M	220 M
Dépréciation et amortissement - CF	197 k	214 k	151 k	146 k	-1,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	197 k	214 k	151 k	146 k	-1,49 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	67,49 M	493 M	-63,48 M	28,71 M	-199 M
Autres activités d'exploitation, total	2,35 M	131 k	-614 k	1,04 M	-6,45 M
Variation des créances	-108 M	31,55 M	81,78 M	998 k	9,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	109 M	-1,59 M	-81,4 M	6,92 M	-18,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,15 M	-17,25 M	-7,72 M	16,41 M	3,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5 k	-	-110 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,29 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,77 M	283 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-1 k	-	220 k
Flux de trésorerie d'investissement	60,77 M	283 k	2,28 M	-	110 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	30 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	30 M
Rachat d'actions ordinaires	-12,94 M	-59,79 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,94 M	-59,79 M	-	-	30 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	4 k	1 k	-	-220 k
Variation nette de la trésorerie	59,97 M	-76,76 M	-5,44 M	16,41 M	33,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3 k	21 k	51 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,76 M	-307 M	35,71 M	-6,33 M	126 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,76 M	-307 M	35,79 M	-4,62 M	126 M
Variation du fonds de roulement net	3,64 M	-30,07 M	-811 k	-7,18 M	8,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	30 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,72	-77,2	18,15	-5,46	43,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,01	-86,28	22,42	-6,73	49,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,96	-138,42	36,05	-12,08	84,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,96	-138,42	36,05	-12,08	84,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-10,9	-1,1	3	0,76	0,16
Marge d’EBITDA %	121,58	108,95	88,14	-23,2	60,72
Marge EBITA %	121,96	109	87,9	-23,38	60,68
Marge d'EBIT %	121,96	109	87,9	-23,38	60,68
Marge des activités poursuivies %	113,54	109,12	88,06	-26,19	61,34
Marge nette %	113,54	109,12	88,06	-26,19	61,34
Net Avail. Pour la marge commune %	113,54	109,12	88,06	-26,19	61,34
Marge nette normalisée %	70,96	68,2	55,04	-16,71	38,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	82,89	62,01	56,31	-7,74	35,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	82,89	62,01	56,45	-5,65	35,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,08	-1,13	0,33	0,37	1,14
Rotation des actifs corporels	-14	-125,52	20,11	39,25	206,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,38	4,48	5,7	4,77	6,29
Quick Ratio	12,38	4,48	5,7	4,77	6,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,47	-0,21	0,36	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,47	0,22	0,12	8,69
Dette totale / Capital total	0,08	0,47	0,22	0,11	7,99
Dette totale / Total de l'actif	8,04	21,76	17,38	20,78	15,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-180 k	406,85	-7	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-180 k	407,96	-6,95	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-180 k	407,92	-6,95	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	0,01	-0,01	0,14
Dette nette / EBITDA	10,27	0,29	-3,67	11,03	-1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	0,01	-0,01	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,27	0,29	-3,67	11,03	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,04	860,67	-112,8	28,91	339,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,04	860,67	-112,8	28,91	339,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,49	760,91	-110,35	-133,94	-1,25 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,4	758,55	-110,32	-134,29	-1,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	-59,4	758,55	-110,32	-134,29	-1,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,29	823,32	-110,33	-138,33	-1,13 k
Résultat net, Croissance 1 an	-62,29	823,32	-110,33	-138,33	-1,13 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,29	823,32	-110,33	-139,13	-1,11 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,35	854,61	-111,43	-138,33	-1,13 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,94	95,38	89,03	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,35	9,78	-47,39	-8,42	-25,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,06	-76,32	29,2	2,43	85,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,97	-79,85	36,43	-1,79	96,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,97	-79,85	36,43	-1,79	96,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,85	-242,05	-55,23	-312,44	-75,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,64	618,68	-111,62	-117,72	-2,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,47	618,67	-111,65	-112,91	-2,83 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,09	85,85	10,88	-59,39	138,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,09	85,85	10,88	-59,39	138,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,85	86,76	-5,6	-81,26	97,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,67	86,7	-5,87	-81,19	97,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,67	86,7	-5,87	-81,19	97,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,27	86,59	-2,35	-80,1	98,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,27	86,59	-2,35	-80,1	98,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,27	86,59	-2,35	-79,9	98,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,88	94,55	4,44	-79,07	98,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,58	67,12	92,18	-29,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,27	7,03	-24	-30,58	-17,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,92	-49,89	-44,69	15,04	37,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,8	-55,33	-47,57	15,75	38,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,8	-55,33	-47,57	15,75	38,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,04	-26,38	-20,25	-2,48	-28,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	369,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,27	72,41	-8,62	-85,65	87,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,71	72,75	-8,51	-87,74	87,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,42	64,24	-23,82	16,59	-10,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,42	64,24	-23,82	16,59	-10,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,24	75,36	-28,79	-32,88	-26,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,18	75,47	-28,88	-32,77	-26,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,18	75,47	-28,88	-32,77	-26,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,01	78,87	-28,89	-28,5	-25,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,01	78,87	-28,89	-28,5	-25,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,01	78,87	-28,89	-28,01	-25,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,56	89,03	-24,38	-25,22	-23,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,99	36,09	74,12	-0,92	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,7	-1,9	-15,53	-19,13	-28,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,71	-45,32	-31,28	-32,08	34,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,24	-48,56	-35,19	-35,37	38,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,24	-48,56	-35,19	-35,37	38,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,92	-39,02	-37,63	10,55	-38,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,9	70,07	-29,84	-47,11	-25,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,9	66,71	-29,69	-52,37	-25,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,6	4,18	-14,02	-6,08	20,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,6	4,18	-14,02	-6,08	20,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,45	6,94	-17,27	-28,3	7,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,4	6,96	-17,33	-28,17	7,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,4	6,96	-17,33	-28,17	7,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,34	6,98	-17,33	-25,69	7,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,34	6,98	-17,33	-25,69	7,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,37	6,98	-17,33	-25,39	7,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,21	12	-12,04	-21,62	11,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,59	33,42	39,73	4,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,19	4,51	-8,95	-14,58	-16,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,1	-29,6	-25,29	-26,38	-9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,48	-32,9	-27,61	-28,85	-12,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,48	-32,9	-27,61	-28,85	-12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,38	-11,47	-37,54	-26,42	-34,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,42	3,68	-16,84	-36,75	4,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,44	3,68	-16,79	-41,31	4,12