Ratios Financiers Energy Resources of Australia Ltd

Actions

ERA

AU000000ERA9

Uranium

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:24 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	-.--%		-.--%	-33,33%

08/07	Energy Resources of Australia : un actionnaire conteste en justice le rachat obligatoire par Rio Tinto	MT
30/06	Deep Yellow va acquérir la participation d'Energy Resources of Australia dans une coentreprise du Territoire du Nord	MT

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Données Financières Publiées: ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	201 M	55,31 M	34,18 M	37,2 M	58,87 M
Total Chiffre d'affaires	201 M	55,31 M	34,18 M	37,2 M	58,87 M
Coût des marchandises vendues, total	131 M	24,7 M	1,1 M	469 k	490 k
Résultat Brut	69,82 M	30,61 M	33,08 M	36,73 M	58,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,56 M	21,98 M	14,24 M	12,73 M	8,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	354 k	312 k	292 k	292 k	294 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	688 M	168 M	1,41 Md	179 M	99,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	716 M	190 M	1,42 Md	192 M	108 M
Résultat d'Exploitation	-647 M	-160 M	-1,39 Md	-155 M	-49,76 M
Intérêts payés, total	-732 k	-643 k	-640 k	-643 k	-563 k
Charges d'intérêt nettes	-732 k	-643 k	-640 k	-643 k	-563 k
EBT, hors éléments non courants	-647 M	-160 M	-1,39 Md	-156 M	-50,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-43 k	-227 k	-79 k	-89,93 M	-
EBT, elements non courants inclus	-647 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Charge d'impôt	2,82 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-650 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Résultat net part du groupe	-650 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Résultat net	-650 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-650 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-650 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,04	-0,09	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,04	-0,09	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 Md	3,69 Md	16,14 Md	64,21 Md	405 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,04	-0,09	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,04	-0,09	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 Md	3,69 Md	16,14 Md	64,21 Md	405 Md
BPA de base normalisé	-0,11	-0,03	-0,05	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,03	-0,05	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-628 M	-53,86 M	-1,33 Md	-45,42 M	81,53 M
EBITA	-628 M	-53,86 M	-1,33 Md	-45,42 M	81,53 M
EBIT	-647 M	-160 M	-1,39 Md	-155 M	-49,76 M
EBITDAR	-628 M	-53,85 M	-1,33 Md	-45,41 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,44	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	2,82 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,82 M	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-405 M	-100 M	-868 M	-97,53 M	-31,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	8 k	8 k	5 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,58 M	56 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,16 M	6,01 M	2,27 M	5,15 M	3,66 M
Charges locatives nettes, total	16 k	11 k	32 k	14 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	101 k	8,5 k	23,58 k	135 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-84,64 k	2,5 k	8,42 k	-121 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	620 k	327 k	103 k	361 k	243 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	620 k	327 k	103 k	361 k	243 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 M	87,12 M	30,52 M	44,77 M	58,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	186 M	747 M	540 M
Total des liquidités et VMP	164 M	87,12 M	217 M	791 M	598 M
Créances clients, total	29,06 M	2,54 M	2,75 M	5,14 M	5,42 M
Autres créances	69,71 M	2,14 M	1,48 M	3,96 M	817 k
Total des créances	98,78 M	4,68 M	4,23 M	9,1 M	6,24 M
Stocks	29,61 M	8,06 M	7,32 M	7,25 M	7,84 M
Dépenses payées d'avance	829 k	2,92 M	785 k	1,92 M	772 k
Autres actifs à court terme, total	3,45 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	297 M	103 M	229 M	810 M	613 M
Immobilisations corporelles brutes	2,15 Md	2,15 Md	2,15 Md	2,06 Md	2,06 Md
Amortissements cumulés	-2,06 Md	-2,05 Md	-2,06 Md	-2,06 Md	-2,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	89,95 M	90,81 M	90,52 M	367 k	73 k
Autres actifs à long terme, total	469 M	486 M	509 M	535 M	561 M
Total des actifs	856 M	680 M	829 M	1,35 Md	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	36,4 M	33,31 M	25,48 M	26,24 M	28,55 M
Charges à payer, total	9,83 M	11,2 M	8,8 M	9,17 M	8,36 M
Emprunts à court terme	-	12,25 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	93 k	284 k	295 k	307 k	78 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	223 M	269 M	301 M	259 M	308 M
Total du passif circulant	270 M	326 M	335 M	294 M	345 M
Contrats de location à long terme	-	681 k	385 k	78 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,03 Md	957 M	2,12 Md	2,17 Md	1,99 Md
Total du passif	1,3 Md	1,28 Md	2,46 Md	2,46 Md	2,34 Md
Actions ordinaires, total	1,18 Md	1,18 Md	1,54 Md	2,3 Md	2,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,01 Md	-2,17 Md	-3,56 Md	-3,8 Md	-3,85 Md
Résultat global et autres	389 M	388 M	388 M	388 M	387 M
Total des fonds propres ordinaires	-442 M	-604 M	-1,63 Md	-1,11 Md	-1,17 Md
Total des capitaux propres	-442 M	-604 M	-1,63 Md	-1,11 Md	-1,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	856 M	680 M	829 M	1,35 Md	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,69 Md	3,69 Md	22,15 Md	405 Md	405 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,69 Md	3,69 Md	22,15 Md	405 Md	405 Md
Actif net par action	-0,12	-0,16	-0,07	-0	-0
Actif corporel net	-442 M	-604 M	-1,63 Md	-1,11 Md	-1,17 Md
Actif corporel net par action	-0,12	-0,16	-0,07	-0	-0
Total de la dette	93 k	13,22 M	680 k	385 k	78 k
Dette nette	-164 M	-73,9 M	-216 M	-791 M	-598 M
Dette relative aux contrats de location	128 k	88 k	256 k	112 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	22,52 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	7,09 M	8,06 M	7,32 M	7,25 M	7,84 M
Machines, total	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Employés à temps plein	204	198	190	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-650 M	-161 M	-1,39 Md	-246 M	-50,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	354 k	312 k	292 k	292 k	294 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,8 M	106 M	56,63 M	110 M	131 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,15 M	106 M	56,92 M	110 M	132 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	126 k	-2,5 M	-1,27 M	-313 k	-132 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	161 k	3,45 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	89,86 M	-18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	620 k	327 k	103 k	361 k	243 k
Autres activités d'exploitation, total	669 M	54,05 M	1,33 Md	42,98 M	-57,73 M
Variation des créances	-25,59 M	28,7 M	449 k	-4,87 M	2,86 M
Variation des stocks	119 M	21,55 M	744 k	61 k	-582 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,49 M	-3,1 M	-7,8 M	773 k	2,37 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-168 M	-195 M	-211 M	-177 M	-220 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,93 M	-147 M	-223 M	-184 M	-192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 k	-227 k	-79 k	-76 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,72 M	1,35 M	390 k	132 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	0	-460 M	-80 M
Autres activités d'investissement, total	-	56,78 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43 k	59,28 M	1,27 M	-460 M	-79,87 M
Dette à court terme émise, total	-	12,25 M	100 M	-	-
Total de la dette émise	-	12,25 M	100 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-112 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,68 M	-300 k	-284 k	-295 k	-307 k
Total de la dette remboursée	-1,68 M	-300 k	-113 M	-295 k	-307 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	369 M	766 M	-
Autres activités de financement, total	-835 k	-1,01 M	-4,79 M	-8,2 M	-556 k
Flux de trésorerie de financement	-2,51 M	10,94 M	352 M	758 M	-863 k
Ajustements des taux de change	11 k	-13 k	2 k	15 k	-12 k
Variation nette de la trésorerie	-40,48 M	-76,76 M	130 M	114 M	-273 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	731 k	644 k	640 k	642 k	562 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-197 M	167 M	-786 M	-33,92 M	155 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-197 M	167 M	-785 M	-33,52 M	155 M
Variation du fonds de roulement net	-187 M	-161 M	-24,85 M	46,94 M	-54,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,68 M	11,95 M	-12,54 M	-295 k	-307 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,55	-13	-114,96	-8,94	-2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	357,67	19,33	78,22	7,09	2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	570,75	30,7	124,44	17,94	4,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	570,75	30,7	124,44	17,94	4,41
Analyse des marges
Marge brute %	34,74	55,35	96,78	98,74	99,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,21	39,75	41,67	34,22	14,94
Marge d’EBITDA %	-312,34	-97,38	-3,89 k	-122,12	138,5
Marge EBITA %	-312,34	-97,38	-3,89 k	-122,12	138,5
Marge d'EBIT %	-321,69	-288,71	-4,06 k	-417,79	-84,52
Marge des activités poursuivies %	-323,48	-290,28	-4,06 k	-661,29	-85,48
Marge nette %	-323,48	-290,28	-4,06 k	-661,29	-85,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-323,48	-290,28	-4,06 k	-661,29	-85,48
Marge nette normalisée %	-201,28	-181,17	-2,54 k	-262,2	-53,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-98,22	301,92	-2,3 k	-91,18	263,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-97,99	302,64	-2,3 k	-90,1	263,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,07	0,05	0,03	0,05
Rotation des actifs corporels	2,21	0,61	0,38	0,82	267,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,66	3,5	12,93	9,44	11,15
Rotation des stocks (stock moyen)	1,62	1,31	0,14	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,32	0,68	2,75	1,78
Quick Ratio	0,97	0,28	0,66	2,72	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,45	-0,67	-0,63	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,29	104,27	28,22	38,78	32,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	225,81	278,4	2,55 k	5,68 k	5,62 k
Délais de paiement des fournisseurs	486,33	4,05 k	30,13 k	23,19 k	9,33 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-229,22	-3,67 k	-27,55 k	-17,47 k	-3,67 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,02	-2,19	-0,04	-0,03	-0,01
Dette totale / Capital total	-0,02	-2,24	-0,04	-0,03	-0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-0,11	-0,02	-0,01	-
Dette à long terme / Capital total	-	-0,12	-0,02	-0,01	-
Dette totale / Total de l'actif	151,69	188,8	296,34	182,87	199,26
EBIT / Charges d'intérêt	-883,36	-248,34	-2,17 k	-241,68	-88,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-857,2	-83,28	-2,08 k	-70,19	145,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-857,26	-83,63	-2,08 k	-70,31	145,34
Dette totale / EBITDA	-0	-0,25	-0	-0,01	0
Dette nette / EBITDA	0,26	1,38	0,16	17,52	-7,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,25	-0	-0,01	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	1,37	0,16	17,5	-7,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,14	-72,48	-38,2	8,82	58,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,4	-56,16	8,06	11,02	58,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,96 k	-91,42	2,37 k	-96,59	-279,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,96 k	-91,42	2,37 k	-96,59	-279,49
EBIT, 1 an Croissance %	-6,64 k	-75,3	768,83	-88,8	-67,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,77 k	-75,31	764,57	-82,28	-79,54
Résultat net, Croissance 1 an	-5,77 k	-75,31	764,57	-82,28	-79,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,43 k	-75,23	765,75	-88,76	-67,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,03 k	-75,31	97,73	-95,54	-96,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	437,59	-91,27	8,27	86,86	5,59
Stocks, Croissance 1 an	-77,68	-72,79	-9,23	-0,83	8,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,82	0,95	-0,32	-99,59	-80,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,42	-20,58	21,92	62,29	-12,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-306,18	36,44	169,57	-31,51	4,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-306,18	36,44	169,57	-31,51	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,75	287,42	51,91	-17,6	4,49
CAPEX, Croissance 1 an	-77,72	427,91	-65,2	-3,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	410,6	-184,58	-570,53	-95,68	-556,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	418,23	-184,98	-569,16	-95,73	-563,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,7	-53,42	-58,76	-17,99	31,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,91	-55,78	-31,17	9,53	32,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	292,12	26,26	45,59	-8,16	-75,25
EBITA, 2 ans CAGR %	292,12	26,26	45,59	-8,16	-75,25
EBIT, 2 ans CAGR %	786,17	301,86	46,48	-1,35	-81,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	919,81	274,3	46,11	23,78	-80,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	919,81	274,3	46,11	23,78	-80,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	917,56	325,97	46,43	-1,34	-80,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	283,13	248,75	-30,13	-69,67	-96,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	105,63	-31,48	-69,25	42,24	40,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-54,7	-75,36	-50,3	-5,13	3,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,22	-0,44	0,31	-93,64	-97,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,91	-17,56	-1,6	40,67	19,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,91	67,73	91,79	35,88	-15,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,91	67,73	91,79	35,88	-15,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,25	176,09	142,59	11,88	-7,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-89,11	8,45	35,54	-42,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	457,05	107,82	99,49	-54,93	-55,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	409,05	109,86	99,67	-55,25	-55,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,31	-38,34	-48,81	-43,01	2,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,47	-43,53	-40,44	-19,28	24,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,19	9,67	240,24	-58,33	14,82
EBITA, 3 ans CAGR %	13,12	9,67	240,24	-58,33	14,82
EBIT, 3 ans CAGR %	12,49	168,67	419,63	-37,83	-32,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,31	195,03	394,78	-27,68	-32,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,31	195,03	394,78	-27,68	-32,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,36	194,89	439,57	-37,76	-32,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,61	53,61	188,65	-71,68	-85,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,82	-28,26	-20,19	-43,89	28,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,44	-61,77	-61,94	-37,43	-0,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,03	-1,17	-0,4	-84,02	-90,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,42	6,26	-6,07	16,26	19,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,36	30,01	96,47	36,07	24,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,36	30,01	96,47	36,07	24,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,79	13,88	126,23	69,26	9,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-78,51	-60,28	-25,75	20,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,66	197,18	172,89	-44,41	-2,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,9	180,29	174,4	-44,59	-2,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,38	-25,47	-30,81	-30,89	-25,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,35	-25,78	-26,65	-26,39	-17,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	105,44	20,21	32,98	2,15	19,27
EBITA, 5 ans CAGR %	97,87	20,21	25,13	2,15	19,27
EBIT, 5 ans CAGR %	75,85	30,86	25,02	79,96	38,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,12	29,83	26,1	108,44	34,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,12	29,83	26,1	108,44	34,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,2	29,79	24,92	90,3	41,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,59	-12,35	-36,62	-19,73	-48,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,93	-17,41	-18,9	-5,66	0,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-25,3	-41,33	-42,4	-45,01	-43,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,08	-14,91	0,15	-67,02	-76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,88	-3,14	5,45	18,88	3,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,38	31,27	42,11	32,33	40,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,38	31,27	42,11	32,33	40,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,2	79,72	23,94	13,08	58,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-57,18	-50,04	-55,11	-53,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,53	40,04	40,08	39,75	31,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,8	39,04	40,31	34,55	32,5