Flux de Trésorerie Emrock Corporation Limited

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VAGHANI6

INE554H01021

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
250,10 ^INR	-1,48%		+2,10%	+33,56%

12/08	Emrock Corporation Limited annonce la démission de Parth Tulsibhai Patel de son poste de directeur exécutif à compter du 12 août 2026	CI
12/08	Emrock Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EMROCK CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	5 M	20,58 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	5 M	20,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	5 M	20,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	192 k	192 k	143 k	361 k	2,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	6,27 k	68 k
Autres dépenses de fonctionnement	700 k	617 k	590 k	4,06 M	6,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	892 k	809 k	733 k	4,43 M	8,81 M
Résultat d'Exploitation	-892 k	-809 k	-733 k	571 k	11,77 M
Intérêts payés, total	-144 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,78 M	1,6 M	1,65 M	1,74 M	6,24 M
Charges d'intérêt nettes	1,63 M	1,6 M	1,65 M	1,74 M	6,24 M
Autres produits non opérationnels	1 k	1 k	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	742 k	791 k	917 k	2,31 M	18 M
EBT, elements non courants inclus	742 k	791 k	917 k	2,31 M	18 M
Charge d'impôt	227 k	195 k	1,93 M	611 k	5,9 M
Résultat des activités poursuivies	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M	12,1 M
Résultat net part du groupe	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M	12,1 M
Résultat net	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M	12,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M	12,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M	12,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,11	-0,19	0,33	0,76
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,11	-0,19	0,33	0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	15,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,11	-0,19	0,33	0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,11	-0,19	0,33	0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	15,82 M
BPA de base normalisé	0,09	0,09	0,11	0,28	0,71
BPA dilué normalisé	0,09	0,09	0,11	0,28	0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	577 k	11,84 M
EBITA	-892 k	-809 k	-733 k	571 k	11,78 M
EBIT	-892 k	-809 k	-733 k	571 k	11,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,78 M	1,6 M	1,65 M	6,74 M	26,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,59	24,65	210,36	26,42	32,79
Total des impôts courants	0	0	0	510 k	5,11 M
Total des impôts différés	229 k	195 k	1,93 M	101 k	6 k
Résultat net normalisé	464 k	494 k	573 k	1,44 M	11,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	4,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	484 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	484 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	119 k	86 k	93 k	359 k	10,49 M
Total des liquidités et VMP	119 k	86 k	93 k	359 k	10,49 M
Créances clients, total	0	-	-	5,4 M	540 k
Autres créances	-	-	-	46 k	-
Total des créances	0	-	-	5,45 M	540 k
Stocks	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M
Autres actifs à court terme, total	955 k	1,65 M	1,33 M	4,69 M	11,22 M
Total de l'actif circulant	46,11 M	46,77 M	46,45 M	55,53 M	67,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	58,47 k	143 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-6,27 k	-66 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	52,2 k	143 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	14 k
Prêts à long terme	18,26 M	18,96 M	19,46 M	19,91 M	57,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,53 M	7,33 M	5,4 M	5,68 M	3,47 M
Autres actifs à long terme, total	524 k	239 k	447 k	1,88 M	77,04 M
Total des actifs	72,41 M	73,3 M	71,76 M	83,06 M	348 M
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	149 k	125 k	327 k	662 k
Charges à payer, total	27 k	31 k	13 k	760 k	1,41 M
Emprunts à court terme	-	120 k	-	8,64 M	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,8 M
Impôts sur le revenu à payer	237 k	360 k	-	-	3,06 M
Autres passifs à court terme	-	-	1 k	-	-
Total du passif circulant	371 k	660 k	139 k	9,73 M	8,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	102 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	1 k
Total du passif	371 k	660 k	138 k	9,73 M	110 M
Actions ordinaires, total	52,2 M	52,2 M	52,2 M	52,2 M	158 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	10,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,84 M	20,44 M	19,43 M	21,13 M	33,23 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	35,57 M
Total des fonds propres ordinaires	72,04 M	72,64 M	71,63 M	73,33 M	238 M
Total des capitaux propres	72,04 M	72,64 M	71,63 M	73,33 M	238 M
Total du passif et des capitaux propres	72,41 M	73,3 M	71,76 M	83,06 M	348 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	15,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	15,82 M
Actif net par action	13,8	13,92	13,72	14,05	15,02
Actif corporel net	72,04 M	72,64 M	71,63 M	73,33 M	238 M
Actif corporel net par action	13,8	13,92	13,72	14,05	15,02
Total de la dette	0	120 k	0	8,64 M	105 M
Dette nette	-119 k	34 k	-93 k	8,28 M	94,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	58,47 k	131 k
Employés à temps plein	1	1	1	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M	12,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	6 k	60 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	8 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	6 k	68 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,91 M	-1,85 M	322 k	-1,57 M	-3,18 M
Variation des créances	-	-	-	-5,4 M	4,86 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-524 k	42 k	-24 k	202 k	335 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-526 k	279 k	-424 k	-4,5 M	-3,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,45 M	-932 k	-1,14 M	-9,56 M	10,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-58 k	-143 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-75,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-58 k	-218 M
Dette à court terme émise, total	3,95 M	-	-	10,72 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	96,56 M
Total de la dette émise	3,95 M	-	-	10,72 M	96,56 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,15 M	-700 k	-505 k	-2,52 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-37,14 M
Total de la dette remboursée	-1,15 M	-700 k	-505 k	-2,52 M	-37,14 M
Autres activités de financement, total	1,63 M	1,6 M	1,65 M	1,69 M	158 M
Flux de trésorerie de financement	4,43 M	899 k	1,14 M	9,88 M	218 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	346 k
Variation nette de la trésorerie	-15 k	-34 k	7 k	266 k	10,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	144 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,5 M	445 k	-43 k	489 k	2,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,79 M	-1,03 M	-534 k	-7,56 M	-133 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,7 M	-1,03 M	-534 k	-7,56 M	-133 M
Variation du fonds de roulement net	3,14 M	529 k	76 k	7,86 M	-2,42 M
Dette nette émise (remboursée)	2,8 M	-700 k	-505 k	8,2 M	59,41 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,75	-0,69	-0,63	0,46	3,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,77	-0,7	-0,63	0,46	3,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,72	0,82	-1,4	2,35	7,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,72	0,82	-1,4	2,35	7,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	7,23	12,15
Marge d’EBITDA %	-	-	-	11,54	57,52
Marge EBITA %	-	-	-	11,42	57,23
Marge d'EBIT %	-	-	-	11,42	57,19
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	34,01	58,8
Marge nette %	-	-	-	34,01	58,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	34,01	58,8
Marge nette normalisée %	-	-	-	28,89	54,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-151,14	-647,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-151,14	-647,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,06	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	124,28	70,87	334,2	5,71	8,27
Quick Ratio	0,32	0,13	0,67	0,6	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,99	-1,41	-8,19	-0,98	1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	52,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,17	-	11,79	44,28
Dette totale / Capital total	-	0,16	-	10,55	30,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	43,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	29,81
Dette totale / Total de l'actif	0,51	0,9	0,19	11,72	31,71
EBIT / Charges d'intérêt	-6,19	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	14,98	8,89
Dette nette / EBITDA	-	-	-	14,36	8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	16,66	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	15,97	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	311,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	311,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	1,95 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,63	-9,3	-9,39	-177,86	1,96 k
EBIT, 1 an Croissance %	-12,63	-9,3	-9,39	-177,86	1,96 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,05 k	15,73	-269,8	-268,06	611,88
Résultat net, Croissance 1 an	-1,05 k	15,73	-269,8	-268,06	611,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,01	6,6	15,93	152,06	679,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,05 k	11,5	-276,24	-268,06	134,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-90
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	275 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,82	1,22	-2,09	15,74	318,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,72	0,83	-1,39	2,37	224,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,72	0,83	-1,39	2,37	224,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	275,91	-79,04	22,1	739,98	-225,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	247 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,17 k	-72,7	-48,38	1,31 k	1,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,06 k	-72,04	-48,38	1,31 k	1,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,79	-10,99	-9,35	-15,99	300,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,79	-10,99	-9,35	-15,99	300,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,11	232,22	40,18	68,91	245,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,11	232,22	40,18	68,91	245,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,65	1,16	11,17	70,93	343,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,47	226,1	40,18	72,09	98,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,26	-1,84	-0,45	6,45	120,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,32	0,77	-0,29	0,47	82,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,32	0,77	-0,29	0,47	82,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,74	-11,24	-49,41	220,26	199,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,02	70,72	-62,46	170,26	1,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,65	63,53	-62,01	170,26	1,48 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,41	-6,32	-10,46	-13,82	144,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,41	-6,32	-10,46	-13,82	144,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,07	32,71	165,62	48,91	172,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,07	32,71	165,62	48,91	172,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,28	31,86	5,86	46,04	183,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,51	30,06	165,63	48,91	90,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,54	-0,44	-1,93	4,68	68,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,1	0,49	0,05	0,59	48,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,1	0,49	0,05	0,59	48,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,54	-66,03	-1,28	29,06	122,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,92	-64,8	14,59	25,86	405,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,81	-64,89	11,35	26,87	405,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,29	-29,53	-11,81	-10,32	63,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,29	-29,53	-11,81	-10,32	63,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,44	-33,65	-6,07	46,15	195,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,44	-33,65	-6,07	46,15	195,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,29	-29,79	-13,11	46,28	87,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,06	-34,14	-6,41	45,47	136,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	-0,01	0	-0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,45	-2,98	-1,71	2,26	35,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,99	-0,16	-0,06	0,48	27,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,99	-0,16	-0,06	0,48	27,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	165,81	-33,71	-36,72	-16,65	53,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,19	-30,61	-44,94	-20,45	227,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,62	-30,64	-44,62	-20,57	221,68