Flux de Trésorerie Emrock Corporation Limited

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Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
274,00 ^INR	+0,37%		+3,01%	+46,33%

12/08	Emrock Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Emrock Corporation va émettre des bons de souscription d'actions pour un montant total de 434,2 millions de roupies	RE

371c03079de5ed15cbd11d53f4.-TADd7MecyKMsCDFzqE2TpbnkjiqQmciz3m6mx6vUyk.wFNBTv8zPnLo4GyspfBkJqfQxXDdJAlrviPQ3XvaCki1R08xii40d97DFA

Données Financières Publiées: EMROCK CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	5 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	5 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96 k	192 k	192 k	143 k	361 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	6,27 k
Autres dépenses de fonctionnement	925 k	700 k	617 k	590 k	4,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	892 k	809 k	733 k	4,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-892 k	-809 k	-733 k	571 k
Intérêts payés, total	-51 k	-144 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,84 M	1,78 M	1,6 M	1,65 M	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	1,79 M	1,63 M	1,6 M	1,65 M	1,74 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	773 k	742 k	791 k	917 k	2,31 M
EBT, elements non courants inclus	773 k	742 k	791 k	917 k	2,31 M
Charge d'impôt	827 k	227 k	195 k	1,93 M	611 k
Résultat des activités poursuivies	-54 k	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M
Résultat net part du groupe	-54 k	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M
Résultat net	-54 k	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54 k	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54 k	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,1	0,11	-0,19	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,1	0,11	-0,19	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,1	0,11	-0,19	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,1	0,11	-0,19	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M
BPA de base normalisé	0,09	0,09	0,09	0,11	0,28
BPA dilué normalisé	0,09	0,09	0,09	0,11	0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	577 k
EBITA	-1,02 M	-892 k	-809 k	-733 k	571 k
EBIT	-1,02 M	-892 k	-809 k	-733 k	571 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,84 M	1,78 M	1,6 M	1,65 M	6,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	106,99	30,59	24,65	210,36	26,42
Total des impôts courants	1,17 M	0	0	0	510 k
Total des impôts différés	-342 k	229 k	195 k	1,93 M	101 k
Résultat net normalisé	483 k	464 k	494 k	573 k	1,44 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 k	119 k	86 k	93 k	359 k
Total des liquidités et VMP	135 k	119 k	86 k	93 k	359 k
Créances clients, total	0	0	-	-	5,4 M
Autres créances	-	-	-	-	46 k
Total des créances	0	0	-	-	5,45 M
Stocks	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M
Autres actifs à court terme, total	839 k	955 k	1,65 M	1,33 M	4,69 M
Total de l'actif circulant	46,01 M	46,11 M	46,77 M	46,45 M	55,53 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	58,47 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-6,27 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	52,2 k
Prêts à long terme	22,21 M	18,26 M	18,96 M	19,46 M	19,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,75 M	7,53 M	7,33 M	5,4 M	5,68 M
Autres actifs à long terme, total	110 k	524 k	239 k	447 k	1,88 M
Total des actifs	76,08 M	72,41 M	73,3 M	71,76 M	83,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	631 k	107 k	149 k	125 k	327 k
Charges à payer, total	23 k	27 k	31 k	13 k	760 k
Emprunts à court terme	1,15 M	-	120 k	-	8,64 M
Impôts sur le revenu à payer	2,74 M	237 k	360 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1 k	-
Total du passif circulant	4,55 M	371 k	660 k	139 k	9,73 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	4,55 M	371 k	660 k	138 k	9,73 M
Actions ordinaires, total	52,2 M	52,2 M	52,2 M	52,2 M	52,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,33 M	19,84 M	20,44 M	19,43 M	21,13 M
Total des fonds propres ordinaires	71,53 M	72,04 M	72,64 M	71,63 M	73,33 M
Total des capitaux propres	71,53 M	72,04 M	72,64 M	71,63 M	73,33 M
Total du passif et des capitaux propres	76,08 M	72,41 M	73,3 M	71,76 M	83,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M	5,22 M
Actif net par action	13,7	13,8	13,92	13,72	14,05
Actif corporel net	71,53 M	72,04 M	72,64 M	71,63 M	73,33 M
Actif corporel net par action	13,7	13,8	13,92	13,72	14,05
Total de la dette	1,15 M	0	120 k	0	8,64 M
Dette nette	1,02 M	-119 k	34 k	-93 k	8,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M	45,03 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	58,47 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,5 M	6,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-54 k	515 k	596 k	-1,01 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	6 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-3,91 M	-1,85 M	322 k	-1,57 M
Variation des créances	-	-	-	-	-5,4 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	174 k	-524 k	42 k	-24 k	202 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-298 k	-526 k	279 k	-424 k	-4,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-4,45 M	-932 k	-1,14 M	-9,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-58 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	138 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	138 k	-	-	-	-58 k
Dette à court terme émise, total	610 k	3,95 M	-	-	10,72 M
Total de la dette émise	610 k	3,95 M	-	-	10,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,15 M	-700 k	-505 k	-2,52 M
Total de la dette remboursée	-	-1,15 M	-700 k	-505 k	-2,52 M
Autres activités de financement, total	-4 k	1,63 M	1,6 M	1,65 M	1,69 M
Flux de trésorerie de financement	606 k	4,43 M	899 k	1,14 M	9,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-438 k	-15 k	-34 k	7 k	266 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	144 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	138 k	2,5 M	445 k	-43 k	489 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	355 k	-3,79 M	-1,03 M	-534 k	-7,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	387 k	-3,7 M	-1,03 M	-534 k	-7,56 M
Variation du fonds de roulement net	-1,02 M	3,14 M	529 k	76 k	7,86 M
Dette nette émise (remboursée)	610 k	2,8 M	-700 k	-505 k	8,2 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,85	-0,75	-0,69	-0,63	0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,88	-0,77	-0,7	-0,63	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,08	0,72	0,82	-1,4	2,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,08	0,72	0,82	-1,4	2,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	7,23
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	11,54
Marge EBITA %	-	-	-	-	11,42
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	11,42
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	34,01
Marge nette %	-	-	-	-	34,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	34,01
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	28,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-151,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-151,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,11	124,28	70,87	334,2	5,71
Quick Ratio	0,03	0,32	0,13	0,67	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-11,99	-1,41	-8,19	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,61	-	0,17	-	11,79
Dette totale / Capital total	1,58	-	0,16	-	10,55
Dette totale / Total de l'actif	5,98	0,51	0,9	0,19	11,72
EBIT / Charges d'intérêt	-20,02	-6,19	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	14,98
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	14,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	16,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	15,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,76	-12,63	-9,3	-9,39	-177,86
EBIT, 1 an Croissance %	3,76	-12,63	-9,3	-9,39	-177,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,82	-1,05 k	15,73	-269,8	-268,06
Résultat net, Croissance 1 an	-78,82	-1,05 k	15,73	-269,8	-268,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-324,06	-4,01	6,6	15,93	152,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,31	-1,05 k	11,5	-276,24	-268,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,42	-4,82	1,22	-2,09	15,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,08	0,72	0,83	-1,39	2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,08	0,72	0,83	-1,39	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,98	275,91	-79,04	22,1	739,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,5	-1,17 k	-72,7	-48,38	1,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,38	-1,06 k	-72,04	-48,38	1,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,8	-4,79	-10,99	-9,35	-15,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,8	-4,79	-10,99	-9,35	-15,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,25	42,11	232,22	40,18	68,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,25	42,11	232,22	40,18	68,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,39	46,65	1,16	11,17	70,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,43	40,47	226,1	40,18	72,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,38	-1,26	-1,84	-0,45	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,22	0,32	0,77	-0,29	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,22	0,32	0,77	-0,29	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,52	-56,74	-11,24	-49,41	220,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,66	-60,02	70,72	-62,46	170,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,58	-60,65	63,53	-62,01	170,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,69	-13,41	-6,32	-10,46	-13,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,69	-13,41	-6,32	-10,46	-13,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,33	-28,07	32,71	165,62	48,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,33	-28,07	32,71	165,62	48,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,96	-26,28	31,86	5,86	46,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,33	-28,51	30,06	165,63	48,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,02	0	0	0	-0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,73	-2,54	-0,44	-1,93	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,78	0,1	0,49	0,05	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,78	0,1	0,49	0,05	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,44	-26,54	-66,03	-1,28	29,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,92	-28,92	-64,8	14,59	25,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,84	-28,81	-64,89	11,35	26,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,25	-8,29	-29,53	-11,81	-10,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,25	-8,29	-29,53	-11,81	-10,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-63,66	82,44	-33,65	-6,07	46,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-63,66	82,44	-33,65	-6,07	46,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,12	0,29	-29,79	-13,11	46,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-63,66	58,06	-34,14	-6,41	45,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,05	0	-0,01	0	-0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,78	0,45	-2,98	-1,71	2,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,43	0,99	-0,16	-0,06	0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,43	0,99	-0,16	-0,06	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,24	165,81	-33,71	-36,72	-16,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,01	-11,19	-30,61	-44,94	-20,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,18	-12,62	-30,64	-44,62	-20,57