Flux de Trésorerie Empire Resources Limited

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ERL

AU000000ERL6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:14 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	0,00%		0,00%	-12,50%

05/05	Empire Resources demande une suspension de cotation	RE
13/03	Empire Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EMPIRE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	262 k	207 k	-	6,3 k	-
Total Chiffre d'affaires	262 k	207 k	-	6,3 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	262 k	207 k	-	6,3 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	919 k	465 k	367 k	418 k	266 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,22 M	1,71 M	959 k	446 k	708 k
Rémunération à base d'actions (IS)	39,9 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,22 k	1,28 k	1,26 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	185 k	149 k	94,25 k	108 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,37 M	2,33 M	1,42 M	972 k	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-2,11 M	-2,12 M	-1,42 M	-966 k	-1,07 M
Intérêts payés, total	-112 k	-19,37 k	-	-1,09 k	-17,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	550	1,04 k	11,15 k	7,14 k	4,21 k
Charges d'intérêt nettes	-112 k	-18,34 k	11,15 k	6,05 k	-13,72 k
Autres produits non opérationnels	-33,17 k	-32,34 k	-33,11 k	-25,34 k	-24,03 k
EBT, hors éléments non courants	-2,25 M	-2,17 M	-1,44 M	-985 k	-1,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,17 M	-483 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	20 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Résultat net	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	895 M	970 M	1,08 Md	1,16 Md	1,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	895 M	970 M	1,08 Md	1,16 Md	1,48 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,08 M	-2,11 M	-1,41 M	-954 k	-
EBITA	-2,11 M	-2,12 M	-1,42 M	-966 k	-1,07 M
EBIT	-2,11 M	-2,12 M	-1,42 M	-966 k	-1,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,41 M	-1,36 M	-903 k	-616 k	-695 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	59,73 k	19,71 k	-	-
Dépense de marketing	-	59,73 k	19,71 k	-	-
Dépenses générales et administratives	704 k	177 k	145 k	223 k	172 k
Frais d'exploration et de forage	1,22 M	1,71 M	959 k	446 k	708 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	39,9 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	39,9 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 M	1,85 M	1,01 M	763 k	467 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 k	10 k	10 k	10 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,39 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,72 M	1,86 M	1,02 M	773 k	467 k
Créances clients, total	1,65 k	110 k	-	-	-
Autres créances	395 k	57,29 k	17,78 k	30,71 k	44,62 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	397 k	167 k	17,78 k	30,71 k	44,62 k
Autres actifs à court terme, total	0	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,12 M	2,02 M	1,04 M	804 k	511 k
Immobilisations corporelles brutes	221 k	221 k	221 k	-	-
Amortissements cumulés	-196 k	-208 k	-221 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	25,38 k	12,56 k	0	-	-
Total des actifs	5,15 M	2,04 M	1,04 M	804 k	511 k
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	103 k	59,54 k	141 k	231 k
Charges à payer, total	93,02 k	78,44 k	77,14 k	48,76 k	154 k
Emprunts à court terme	1,6 M	-	-	-	617 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	7,43 k
Total du passif circulant	2,1 M	182 k	137 k	190 k	1,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,1 M	182 k	137 k	190 k	1,01 M
Actions ordinaires, total	25,41 M	26,88 M	27,35 M	28,05 M	28,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,17 M	-26,83 M	-28,25 M	-29,24 M	-30,35 M
Résultat global et autres	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	3,04 M	1,85 M	905 k	614 k	-498 k
Total des capitaux propres	3,04 M	1,85 M	905 k	614 k	-498 k
Total du passif et des capitaux propres	5,15 M	2,04 M	1,04 M	804 k	511 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	909 M	1,04 Md	1,11 Md	1,49 Md	1,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	909 M	1,04 Md	1,11 Md	1,48 Md	1,48 Md
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	3,04 M	1,85 M	905 k	614 k	-498 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	1,6 M	0	0	0	617 k
Dette nette	-3,12 M	-1,86 M	-1,02 M	-773 k	150 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	221 k	221 k	221 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,08 M	-2,65 M	-1,42 M	-985 k	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,16 k	12,81 k	12,56 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,16 k	12,81 k	12,56 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-20 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,17 M	483 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	39,9 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	46,85 k	-103 k	-	-	16,55 k
Variation des créances	-2,8 k	-94,55 k	104 k	-12,93 k	-13,91 k
Variation des dettes fournisseurs	156 k	-321 k	2,12 k	60,86 k	218 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,48 k	21,42 k	-1,3 k	-7,58 k	-4,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	-2,65 M	-1,33 M	-945 k	-896 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	20 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,46 M	2,91 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	307 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,46 M	3,21 M	20 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 k	600 k
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	600 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,5 M	-	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-	-1,5 M	-	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	1,56 M	521 k	742 k	-
Autres activités de financement, total	-72,05 k	-94,06 k	-46,39 k	-47,42 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,24 M	-36,2 k	474 k	695 k	600 k
Variation nette de la trésorerie	726 k	523 k	-833 k	-251 k	-296 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,65 k	122 k	-	1,09 k	1,38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-1,41 M	-772 k	-564 k	-494 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	-1,4 M	-772 k	-563 k	-482 k
Variation du fonds de roulement net	-176 k	86,96 k	-105 k	-40,35 k	-189 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-1,5 M	-	0	600 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,79	-36,89	-57,76	-65,44	-102,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,08	-40,75	-64,42	-79,51	-183,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,55	-108,31	-103,21	-129,76	-1,92 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,55	-108,31	-103,21	-129,76	-1,92 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	350,55	224,06	-	6,63 k	-
Marge d’EBITDA %	-794,83	-1,02 k	-	-15,14 k	-
Marge EBITA %	-803,28	-1,02 k	-	-15,34 k	-
Marge d'EBIT %	-803,28	-1,02 k	-	-15,34 k	-
Marge des activités poursuivies %	-410,67	-1,28 k	-	-15,64 k	-
Marge nette %	-410,67	-1,28 k	-	-15,64 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-410,67	-1,28 k	-	-15,64 k	-
Marge nette normalisée %	-536,66	-653,8	-	-9,78 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-438,11	-680,1	-	-8,95 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-411,28	-674,27	-	-8,94 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	-	0,01	-
Rotation des actifs corporels	7,19	10,94	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	11,14	7,62	4,23	0,51
Quick Ratio	2,44	11,14	7,62	4,23	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-14,61	-9,71	-4,97	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,65	-	-	-	-123,82
Dette totale / Capital total	34,49	-	-	-	519,83
Dette totale / Total de l'actif	40,83	8,92	13,12	23,63	197,35
EBIT / Charges d'intérêt	-18,71	-109,41	-	-887,16	-59,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,52	-108,75	-	-875,62	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,52	-108,75	-	-875,62	-
Dette totale / EBITDA	-0,77	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,5	0,88	0,73	0,81	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,77	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,5	0,88	0,73	0,81	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	262,41	-20,84	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	262,41	-20,84	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,09	1,14	-33,09	-32,35	-
EBITA, 1 an Croissance en %	26,71	0,68	-32,9	-32,07	11,18
EBIT, 1 an Croissance %	26,71	0,68	-32,9	-32,07	11,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-355,02	146,52	-46,32	-30,81	12,84
Résultat net, Croissance 1 an	-355,02	146,52	-46,32	-30,81	12,84
Résultat net normalisé sur 1 an	25,75	-3,56	-33,46	-31,77	12,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-304,42	127,54	-51,81	-35,81	-11,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,78	6,57 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46,61	-50,49	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,96	-60,42	-48,86	-22,81	-36,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	7	-39,07	-51,22	-32,15	-181,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7	-39,07	-51,22	-32,15	-181,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,97	35,03	-50	-28,78	-5,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,16	22,89	-45,3	-26,9	-12,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,34	29,78	-44,83	-26,99	-14,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	348,86	69,38	-	-82,57	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,26	69,38	-	-82,57	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,89	13,82	-17,74	-32,72	-
EBITA, 2 ans CAGR %	28,96	12,95	-17,81	-32,49	-13,09
EBIT, 2 ans CAGR %	28,96	12,95	-17,81	-32,49	-13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,84	150,73	15,03	-39,06	-11,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,84	150,73	15,03	-39,06	-11,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,1	10,12	-19,89	-32,62	-12,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,81	115,67	4,71	-44,38	-24,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	559,38	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,61	-48,59	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,94	-34,03	-55,01	-37,17	-29,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,27	-19,26	-45,48	-42,47	-25,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,27	-19,26	-45,48	-42,47	-25,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,9	21,85	-17,83	-40,33	-17,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,34	10,21	-18,02	-36,77	-20,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,88	13,16	-15,38	-36,53	-20,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-75,74	151,72	-	-71,14	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-61,17	-18,47	-	-71,14	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,75	21,33	-4,65	-22,93	-
EBITA, 3 ans CAGR %	200,58	18,75	-5,05	-22,87	-20,27
EBIT, 3 ans CAGR %	200,58	18,75	-5,05	-22,87	-20,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,56	26,08	49,99	-2,9	-25,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,56	26,08	49,99	-2,9	-25,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,25	18,95	-6,9	-24,06	-19,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,52	4,86	30,87	-11,05	-35,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-84,25	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-44,85	-46,64	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27	13,79	-39,4	-46,14	-36,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,03	21,83	-31,74	-41,36	-35,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,03	21,83	-31,74	-41,36	-35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,82	6,14	-9,45	-21,66	-30,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,44	-3,39	-12,74	-21,09	-29,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,31	-3,57	-10,94	-19,44	-29,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,5	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,1	-27,66	-	-56,02	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,17	1,1	-15,37	-4,16	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,19	1,11	78,94	-5,26	-8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	3,19	1,11	78,94	-5,26	-8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,91	7,17	32,48	-5,74	21,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,91	7,17	32,48	-5,74	21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,11	1,79	8,22	-5,24	-9,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,29	-10,09	12,79	-18,63	4,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-48,32	-2,12	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,11	-67,39	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,28	-16,91	-16,14	-10,27	-35,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,05	17,07	-2,75	-9,76	-29,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,05	17,07	-2,75	-9,76	-29,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,72	12,83	-28,49	-15,7	-12,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,25	11,71	-19,48	-18,46	-15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,43	11,78	-19,61	-18,43	-15,08