Flux de Trésorerie Emmessar Biotech & Nutrition Limited

Actions

EMMESSA6

INE634B01016

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,65 ^INR	+0,98%		+1,22%	-12,61%

07/08	Emmessar Biotech & Nutrition Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Emmessar Biotech & Nutrition Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

8.oMS_1m7H-GIXIbETfacqhQbCun9y4-qE3h6F71q7pKQ.l5PYiSv2kA9WdINZF5IZ4WCJ2Ag0m4306Uuygz_rypaW8P6QBa7ID1gM2g

Données Financières Publiées: EMMESSAR BIOTECH & NUTRITION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	69,91 M	3,65 M	10,19 M	5,55 M	6,11 M
Autres recettes, total	13,52 M	19,19 M	14,96 M	14,86 M	15,24 M
Total Chiffre d'affaires	83,43 M	22,84 M	25,15 M	20,42 M	21,34 M
Coût des marchandises vendues, total	35,33 M	1,26 M	4,34 M	2 M	1,85 M
Résultat Brut	48,1 M	21,58 M	20,81 M	18,42 M	19,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,67 M	7,73 M	8,71 M	10,06 M	9,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	577 k	923 k	936 k	976 k	976 k
Autres dépenses de fonctionnement	19,44 M	3,61 M	3,86 M	4,15 M	4,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,69 M	12,27 M	13,5 M	15,18 M	14,76 M
Résultat d'Exploitation	21,41 M	9,31 M	7,31 M	3,24 M	4,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,14 M	-	2,41 M	4,9 M	4,83 M
Charges d'intérêt nettes	1,14 M	-	2,41 M	4,9 M	4,83 M
Gains (pertes) de change	-	-	-51 k	-21 k	11 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	22,55 M	9,31 M	9,67 M	8,12 M	9,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	6 k	7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,55 M	9,31 M	9,67 M	8,13 M	9,58 M
Charge d'impôt	8,05 M	4,56 M	4,63 M	630 k	6,42 M
Résultat des activités poursuivies	14,5 M	4,75 M	5,04 M	7,5 M	3,16 M
Résultat net part du groupe	14,5 M	4,75 M	5,04 M	7,5 M	3,16 M
Résultat net	14,5 M	4,75 M	5,04 M	7,5 M	3,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,5 M	4,75 M	5,04 M	7,5 M	3,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,5 M	4,75 M	5,04 M	7,5 M	3,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,9	0,94	1,01	1,5	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	2,9	0,94	1,01	1,5	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5,06 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	2,9	0,94	1,01	1,5	0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	2,9	0,94	1,01	1,5	0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5,06 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	2,82	1,15	1,21	1,02	1,2
BPA dilué normalisé	2,82	1,15	1,21	1,02	1,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,99 M	10,24 M	8,25 M	4,21 M	5,71 M
EBITA	21,41 M	9,31 M	7,31 M	3,24 M	4,74 M
EBIT	21,41 M	9,31 M	7,31 M	3,24 M	4,74 M
EBITDAR	22,09 M	-	8,33 M	4,3 M	5,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	84,56 M	22,84 M	27,7 M	25,47 M	26,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,7	48,97	47,9	7,75	67
Total des impôts courants	4,07 M	2,4 M	2,87 M	2,48 M	2,73 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,48 M	222 k	2,12 M	187 k	2,02 M
Résultat net normalisé	14,09 M	5,82 M	6,04 M	5,08 M	5,98 M
Provisions de pension	142 k	-	210 k	256 k	268 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	148 k	-	165 k	215 k	234 k
Dépenses de marketing	36,05 k	-	89 k	189 k	145 k
Dépense de marketing	184 k	-	254 k	404 k	379 k
Charges locatives nettes, total	100 k	-	85 k	85 k	85 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,11 k	-	339 k	17 k	34 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,26 M	45,84 M	118 k	129 k	105 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,44 M	79,22 k	51,88 M	61,79 M	77,71 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	76,48 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	24,78 M	45,92 M	52 M	61,92 M	77,81 M
Créances clients, total	27,1 M	129 k	108 k	223 k	178 k
Autres créances	443 k	132 k	901 k	2,49 M	-
Notes à recevoir	5 k	59 k	88 k	137 k	305 k
Total des créances	27,55 M	320 k	1,1 M	2,85 M	483 k
Stocks	673 k	682 k	1,36 M	891 k	1,24 M
Dépenses payées d'avance	143 k	-	665 k	963 k	930 k
Autres actifs à court terme, total	792 k	1,69 M	4,21 M	1,7 M	-6,4 M
Total de l'actif circulant	53,94 M	48,61 M	59,34 M	68,32 M	74,06 M
Immobilisations corporelles brutes	17,13 M	20,18 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M
Amortissements cumulés	-4,8 M	-5,63 M	-6,47 M	-7,36 M	-8,24 M
Immobilisations corporelles nettes	12,33 M	14,55 M	13,97 M	13,09 M	12,21 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,41 M	2,78 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,38 M	6,19 M	6,12 M	6,02 M	5,93 M
Total des actifs	78,07 M	72,14 M	79,43 M	87,43 M	92,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,96 M	216 k	-	91 k	33 k
Charges à payer, total	6,55 M	-	3,38 M	3,85 M	1,8 M
Emprunts à court terme	-	-	821 k	1,09 M	-
Impôts sur le revenu à payer	2,44 M	-	-	-	2,73 M
Autres passifs à court terme	75 k	3,08 M	-1 k	-	167 k
Total du passif circulant	14,02 M	3,3 M	4,2 M	5,04 M	4,72 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	891 k	-	1,12 M	1,09 M	1,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,32 M	1,13 M	3,15 M
Autres passifs non courants	6,14 M	7,15 M	6,14 M	6,14 M	5,94 M
Total du passif	21,06 M	10,45 M	12,78 M	13,4 M	15,12 M
Actions ordinaires, total	49,96 M	49,96 M	49,96 M	49,96 M	49,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,51 M	-	17,31 M	24,8 M	27,96 M
Résultat global et autres	-467 k	11,73 M	-621 k	-738 k	-844 k
Total des fonds propres ordinaires	57,01 M	61,69 M	66,65 M	74,02 M	77,08 M
Total des capitaux propres	57,01 M	61,69 M	66,65 M	74,02 M	77,08 M
Total du passif et des capitaux propres	78,07 M	72,14 M	79,43 M	87,43 M	92,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	11,41	12,35	13,34	14,82	15,43
Actif corporel net	57,01 M	61,69 M	66,65 M	74,02 M	77,08 M
Actif corporel net par action	11,41	12,35	13,34	14,82	15,43
Total de la dette	0	0	821 k	1,09 M	0
Dette nette	-24,78 M	-45,92 M	-51,18 M	-60,82 M	-77,81 M
Dette relative aux PBO non financés	2,7 M	-	3,46 M	3,97 M	3,96 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	-	680 k	680 k	680 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	451 k	-	676 k	465 k	676 k
Stocks de produits finis, total	221 k	-	686 k	426 k	562 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	15,4 M	15,4 M	15,4 M	15,4 M	15,4 M
Machines, total	1,72 M	4,78 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	17	16

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,5 M	4,75 M	5,04 M	7,5 M	3,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	577 k	923 k	936 k	976 k	976 k
Amortissements et dépréciations, Total	577 k	923 k	936 k	976 k	976 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,75 M	-544 k	2,78 M	-4,39 M	1,55 M
Variation des créances	-26,84 M	26,97 M	21 k	-116 k	45 k
Variation des stocks	10,82 M	-9,17 k	-680 k	471 k	-346 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,08 M	-4,75 M	-216 k	91 k	-58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,94 M	-4,65 M	-4,11 M	1,92 M	-3,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,68 M	22,7 M	3,76 M	6,45 M	2,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18 k	-3,06 M	-263 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,14 M	-24,58 M	-7,78 M	-9,9 M	-6,92 M
Autres activités d'investissement, total	1,24 M	1,49 M	2,58 M	3,47 M	4,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	81,71 k	-26,14 M	-5,46 M	-6,44 M	-2,3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	35 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	35 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,76 M	-3,45 M	-1,7 M	10 k	-25 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	2,92 M	-1,62 M	-199 k	165 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,62 M	19,43 M	676 k	4,5 M	14,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,62 M	19,43 M	676 k	4,5 M	14,87 M
Variation du fonds de roulement net	12,32 M	-15,74 M	4,57 M	-1,5 M	-10,93 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,2	7,75	6,03	2,43	3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,86	9,81	7,07	2,84	3,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,1	8,01	7,85	10,66	4,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,1	8,01	7,85	10,66	4,19
Analyse des marges
Marge brute %	57,65	94,5	82,75	90,21	91,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,99	33,85	34,63	49,26	45,7
Marge d’EBITDA %	26,35	44,83	32,79	20,64	26,76
Marge EBITA %	25,66	40,79	29,07	15,86	22,19
Marge d'EBIT %	25,66	40,79	29,07	15,86	22,19
Marge des activités poursuivies %	17,38	20,82	20,03	36,72	14,81
Marge nette %	17,38	20,82	20,03	36,72	14,81
Net Avail. Pour la marge commune %	17,38	20,82	20,03	36,72	14,81
Marge nette normalisée %	16,89	25,49	24,03	24,86	28,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,94	85,07	2,69	22,06	69,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,94	85,07	2,69	22,06	69,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	0,3	0,33	0,24	0,24
Rotation des actifs corporels	6,64	1,7	1,76	1,51	1,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,11	0,27	86,01	33,55	30,47
Rotation des stocks (stock moyen)	5,81	1,85	4,24	1,77	1,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,85	14,73	14,14	13,56	15,67
Quick Ratio	3,73	13,99	12,64	12,83	16,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	6,88	0,9	1,28	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,44	1,36 k	4,24	10,91	11,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	62,83	196,88	86,01	206,25	209,8
Délais de paiement des fournisseurs	96,8	747,32	-	-	10,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,47	811,24	-	-	211,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,23	1,48	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,22	1,46	-
Dette totale / Total de l'actif	26,97	14,48	16,09	15,33	16,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	789,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	952,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	952,17
Dette totale / EBITDA	-	-	0,1	0,26	-
Dette nette / EBITDA	-1,13	-4,48	-6,21	-14,43	-13,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,1	0,26	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-6,39	-6,41	-14,43	-13,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	75,49	-72,99	41,83	-18,82	4,55
Résultat brut, Croissance 1 an	49,9	-56,17	27,06	-11,5	5,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,89	-55,72	42,49	-48,9	35,54
EBITA, 1 an Croissance en %	139,35	-58,68	50,29	-55,7	46,25
EBIT, 1 an Croissance %	139,35	-58,68	50,29	-55,7	46,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,35	-67,21	5,97	48,79	-57,82
Résultat net, Croissance 1 an	92,35	-67,21	5,97	48,79	-57,82
Résultat net normalisé sur 1 an	125,1	-58,68	40,84	-15,99	17,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	92,35	-67,61	5,97	48,79	-58,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,12 k	-99,52	-16,28	106,48	-20,18
Stocks, Croissance 1 an	-94,15	1,36	99,71	-34,58	38,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,64	18,06	-3,98	-6,32	-6,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,32	-7,59	10,11	10,07	5,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,74	8,21	8,03	11,07	4,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,74	8,21	8,03	11,07	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,6	385,13	-83,43	71,34	-65,28
CAPEX, Croissance 1 an	246,15	16,88 k	-91,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,4	734,98	-95,94	566,63	230,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,4	734,98	-95,94	566,63	230,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	109,88	-30,69	-45,47	7,3	-7,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,65	-17,99	-34,99	6,04	-3,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,76	3,69	-40,28	-14,67	-16,76
EBITA, 2 ans CAGR %	98,19	2,05	-43,06	-18,41	-19,5
EBIT, 2 ans CAGR %	98,19	2,05	-43,06	-18,41	-19,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,93	-20,58	-41,05	25,57	-20,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,93	-20,58	-41,05	25,57	-20,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,07	-3,56	-34,51	8,76	-0,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,93	-21,06	-41,05	25,57	-22,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	741,74	-30,29	-93,69	31,48	28,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-69,6	-75,64	42,29	14,3	-4,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,2	6,66	6,47	-5,16	-6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,94	8,47	0,87	10,09	7,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,48	20,3	8,12	9,54	7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,48	20,3	8,12	9,54	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,75	48,41	-10,33	-46,71	-22,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,91	2,32 k	282,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,28	27,86	-46,11	-47,98	369,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,28	27,86	-46,11	-47,98	369,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	49,3	6,44	-19,12	-37,73	6,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,91	7,18	-13,44	-27,95	5,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,04	17,97	-4,68	-43,3	-0,43
EBITA, 3 ans CAGR %	39,7	19,56	-6,5	-47,63	-0,88
EBIT, 3 ans CAGR %	39,7	19,56	-6,5	-47,63	-0,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,65	-3,74	-12,56	-19,74	-12,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,65	-3,74	-12,56	-19,74	-12,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,49	17,07	-1,17	-28,85	11,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,65	-4,13	-12,56	-19,74	-13,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	332,8	-30,43	-25,87	-79,81	11,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,2	-54,59	-50,88	9,82	21,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,34	2,71	2,99	2,02	-5,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,87	11,78	9,01	3,85	8,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,07	20,7	16,07	9,1	7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,07	20,7	16,07	9,1	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,13	80,12	-28,53	11,27	-53,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-86,77	631,74	269,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,33	120,95	-61,55	24,64	-3,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,33	120,95	-61,55	24,64	-3,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,41	-8,47	0,06	1,51	-14,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,89	-3,57	2,11	0,99	-9,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,25	-2,32	-0,27	-7,54	-9,71
EBITA, 5 ans CAGR %	56,98	-3,95	-1,42	-9,89	-11,94
EBIT, 5 ans CAGR %	56,98	-3,95	-1,42	-9,89	-11,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,52	-16,75	-11,22	7,06	-15,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,52	-16,75	-11,22	7,06	-15,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,19	-4,83	3,97	6,94	-0,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,52	-16,95	-11,22	7,06	-16,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	49,34	-20,65	-20,23	-10,23	-7,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-28,43	-26,52	9,39	-34,3	-35,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,04	11,16	-2,68	-0,51	-0,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,98	17,51	15,2	11,1	8,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,37	24,18	17,43	16,11	12,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,37	24,18	17,43	16,11	12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,2	24,68	-12,63	10,66	-26,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,6	-17,71	-49,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,18	28,24	-22,91	20,12	4,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,18	28,24	-22,91	20,12	4,58