Flux de Trésorerie Emmerson PLC OTC Markets

Actions

EMSNF

IM00BDHDTX83

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

25/08	Suspension du titre Savannah Energy suite au report de son rapport annuel	AN
20/07	L'action Emmerson progresse alors que la procédure contre le Maroc suit son cours	AN

832df581ea52b7e.zuctATPQb-OLDbSGtpdEFX-7pfEqr_FDH5Ypl_DcBp8.pIAAYGmpJI_FXvP3gcIOfT3_4YRNn59yUM5q06afbuiUokJbX7c4l9Ri7Q

Données Financières Publiées: EMMERSON PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	16 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-16 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 M	2,35 M	2,58 M	2,66 M	4,44 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	33 k	256 k	335 k	270 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	20,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,57 M	2,38 M	2,84 M	3 M	25,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,59 M	-2,38 M	-2,84 M	-3 M	-25,06 M
Intérêts payés, total	-	-7 k	-	-11 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	4 k	-7 k	-	-11 k	-5 k
Gains (pertes) de change	61 k	-388 k	-356 k	18 k	-18 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-751 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-2,78 M	-3,19 M	-2,99 M	-25,83 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-2,78 M	-3,19 M	-2,99 M	-25,83 M
Charge d'impôt	-	-	5 k	-	-64 k
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M	-25,77 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M	-25,77 M
Résultat net	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M	-25,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M	-25,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M	-25,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	705 M	823 M	940 M	1,02 Md	1,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	705 M	823 M	940 M	1,02 Md	1,11 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,38 M	-2,84 M	-2,98 M	-4,69 M
EBITA	-1,59 M	-2,38 M	-2,84 M	-3 M	-25,06 M
EBIT	-1,59 M	-2,38 M	-2,84 M	-3 M	-25,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,16	-	0,25
Impôts étrangers courants	-	-	5 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	5 k	-	-64 k
Résultat net normalisé	-951 k	-1,74 M	-2 M	-1,87 M	-16,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,54 M	2,35 M	2,58 M	2,66 M	4,44 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	777 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	33 k	281 k	335 k	360 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	777 k	33 k	281 k	335 k	360 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	10,03 M	6,67 M	1,94 M	923 k
Total des liquidités et VMP	1,14 M	10,03 M	6,67 M	1,94 M	923 k
Autres créances	291 k	551 k	1,1 M	1,01 M	719 k
Total des créances	291 k	551 k	1,1 M	1,01 M	719 k
Dépenses payées d'avance	23 k	220 k	84 k	70 k	43 k
Total de l'actif circulant	1,46 M	10,8 M	7,85 M	3,02 M	1,68 M
Immobilisations corporelles nettes	12 k	41 k	43 k	31 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,14 M	13,56 M	18,61 M	20,46 M	-
Total des actifs	9,61 M	24,4 M	26,5 M	23,5 M	1,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	166 k	934 k	635 k	217 k	319 k
Charges à payer, total	332 k	901 k	397 k	129 k	153 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	498 k	1,84 M	1,03 M	346 k	472 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	354 k
Total du passif	498 k	1,84 M	1,03 M	346 k	826 k
Actions ordinaires, total	12,03 M	28,77 M	34,73 M	34,96 M	38,46 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,74 M	-10,28 M	-13,64 M	-15,45 M	-40,52 M
Résultat global et autres	2,82 M	4,07 M	4,37 M	3,65 M	2,92 M
Total des fonds propres ordinaires	9,11 M	22,56 M	25,47 M	23,16 M	859 k
Total des capitaux propres	9,11 M	22,56 M	25,47 M	23,16 M	859 k
Total du passif et des capitaux propres	9,61 M	24,4 M	26,5 M	23,5 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	727 M	915 M	1,01 Md	1,03 Md	1,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	727 M	915 M	1,01 Md	1,03 Md	1,28 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,03	0,02	0
Actif corporel net	971 k	9,01 M	6,86 M	2,7 M	859 k
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,14 M	-10,03 M	-6,67 M	-1,94 M	-923 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M	-25,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5 k	-2 k	19 k	16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	20,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	5 k	-2 k	19 k	20,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	777 k	33 k	281 k	335 k	360 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-448 k	-205 k	18 k	769 k
Variation des créances	-43 k	-351 k	-410 k	101 k	212 k
Variation des dettes fournisseurs	84 k	1,18 M	-803 k	-719 k	477 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-703 k	-2,36 M	-4,34 M	-3,24 M	-3,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-30 k	-	-7 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,97 M	-2,67 M	-5,05 M	-1,73 M	-201 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,97 M	-2,7 M	-5,05 M	-1,73 M	-201 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	14,96 M	6,13 M	225 k	2,89 M
Autres activités de financement, total	-109 k	-1,42 M	-267 k	-	-123 k
Flux de trésorerie de financement	1,62 M	13,54 M	5,87 M	225 k	2,77 M
Ajustements des taux de change	123 k	-16 k	160 k	13 k	-
Variation nette de la trésorerie	-928 k	8,47 M	-3,36 M	-4,73 M	-1,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,14 M	-3,34 M	-7,76 M	-3,85 M	5,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,14 M	-3,34 M	-7,76 M	-3,84 M	5,31 M
Variation du fonds de roulement net	-41 k	-812 k	1,21 M	585 k	-444 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,92	-7,93	-6,97	-7,5	-124,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,49	-8,5	-7,38	-7,71	-130,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,63	-15,86	-13,32	-12,31	-214,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,63	-15,86	-13,32	-12,31	-214,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,93	5,89	7,61	8,72	3,57
Quick Ratio	2,88	5,77	7,53	8,52	3,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,41	-1,28	-4,2	-9,36	-7,59
Délais de paiement des fournisseurs	3,9 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,18	7,52	3,89	1,47	49,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-340,29	-	-272,64	-5,01 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-339,57	-	-270,91	-938,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-343,86	-	-271,55	-938,4
Dette nette / EBITDA	-	4,22	2,35	0,65	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,17	2,35	0,65	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,79	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,91	19,35	5,04	57,45
EBITA, 1 an Croissance en %	61,02	17,63	19,1	5,71	735,61
EBIT, 1 an Croissance %	61,02	17,63	19,1	5,71	735,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,36	43	15,16	-6,44	761,3
Résultat net, Croissance 1 an	34,36	43	15,16	-6,44	761,3
Résultat net normalisé sur 1 an	34,36	43	14,98	-6,3	763,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,81	22,47	0,86	-13,93	691,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-68,42	156,25	4,88	-27,91	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,38	85,68	8,62	-11,31	-92,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,61	578,9	-23,83	-60,62	-68,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,98	81,11	12,87	-9,07	-96,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,59	113,41	84,08	-25,34	10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,49	32,61	132,02	-50,44	-237,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,49	32,43	132,33	-50,53	-238,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,95	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,63	11,97	28,6
EBITA, 2 ans CAGR %	25,44	33,64	18,36	12,21	197,21
EBIT, 2 ans CAGR %	25,44	33,64	18,36	12,21	197,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,66	34,6	28,33	3,8	183,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,66	34,6	28,33	3,8	183,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,34	34,6	28,23	3,8	184,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,89	20,05	11,14	-6,83	161,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,23	-10,73	63,94	-13,05	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,64	45,16	42,01	-1,85	-74,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,78	83,96	127,4	-45,23	-64,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,08	43,1	42,98	1,31	-81,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,32	37,52	98,2	17,23	-9,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,06	-7,34	75,41	7,23	-17,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,09	-7,4	75,41	7,21	-17,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,44	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,91	25,44
EBITA, 3 ans CAGR %	81,56	20,4	33,71	13,99	119,12
EBIT, 3 ans CAGR %	81,56	20,4	33,71	13,99	119,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,59	4,76	32,85	15,5	110,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,59	4,76	32,85	15,5	110,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,59	23,6	32,78	15,5	110,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,25	-20,39	17,78	2,06	90,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	128,94	-8,86	-2,07	24,67	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,13	34,28	37,01	21,39	-58,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,82	26,29	42,55	26,75	-54,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,78	33,51	37,46	22,95	-66,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,34	14,31	57,57	43,14	15,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,19	0,56	30,82	15,1	16,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,51	1,92	30,82	15,03	16,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	48,58	32,74	54,79	18,49	82,64
EBIT, 5 ans CAGR %	48,58	32,74	54,79	18,49	82,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,84	36,88	51,28	5,66	78,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,84	36,88	51,28	5,66	78,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,84	36,88	51,23	16,68	78,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	14,32	-14,18	60,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,42	-17,76	104,41	-9,46	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,09	48,59	51,79	19,92	-30,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,13	54,57	38,29	-8,48	-18,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,07	62,12	78,15	21,03	-39,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,81	37,24	70,61	16,89	25,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	97,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	48,42	62,84	4,45	8,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	48,39	66,14	5,28	8,07