Flux de Trésorerie Elspec Engineering Ltd

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ELSPC

IL0010903644

Equipements électriques lourds

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:24:46 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
357,90 ^ILa	0,00%		-1,54%	-18,40%

18/08	Elspec Engineering Ltd publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/03	Elspec Engineering Ltd annonce le versement d'un dividende annuel le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ELSPEC ENGINEERING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	64,39 M	71,56 M	89,39 M	101 M	92,46 M
Total Chiffre d'affaires	64,39 M	71,56 M	89,39 M	101 M	92,46 M
Coût des marchandises vendues, total	35,14 M	38,6 M	42,31 M	48,56 M	45,42 M
Résultat Brut	29,25 M	32,97 M	47,08 M	52,25 M	47,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,79 M	20,01 M	28,12 M	29,41 M	29,09 M
Dépenses de R&D	7,37 M	8,01 M	8,74 M	10,65 M	9,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	4 k	-327 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,16 M	28,02 M	36,86 M	40,07 M	38,73 M
Résultat d'Exploitation	4,09 M	4,95 M	10,22 M	12,18 M	8,31 M
Intérêts payés, total	-136 k	-126 k	-117 k	-31 k	-393 k
Intérêts perçus et revenus des placements	179 k	163 k	179 k	135 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	43 k	37 k	62 k	104 k	-254 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-165 k	112 k	5 k	359 k	77 k
Gains (pertes) de change	-1,29 M	873 k	697 k	-811 k	-1,52 M
Autres produits non opérationnels	119 k	-149 k	-164 k	151 k	131 k
EBT, hors éléments non courants	2,8 M	5,82 M	10,82 M	11,99 M	6,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	935 k	-1,27 M	744 k	724 k	492 k
Autres éléments non courants	994 k	63 k	34 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,73 M	4,62 M	11,59 M	12,71 M	7,24 M
Charge d'impôt	366 k	484 k	685 k	-16 k	945 k
Résultat des activités poursuivies	4,36 M	4,13 M	10,91 M	12,73 M	6,29 M
Résultat net part du groupe	4,36 M	4,13 M	10,91 M	12,73 M	6,29 M
Intérêts minoritaires	-85 k	-	-	-	-
Résultat net	4,28 M	4,13 M	10,91 M	12,73 M	6,29 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,28 M	4,13 M	10,91 M	12,73 M	6,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,28 M	4,13 M	10,91 M	12,73 M	6,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,21	0,56	0,66	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,21	0,56	0,66	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,21	0,56	0,65	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,21	0,56	0,65	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M
BPA de base normalisé	0,09	0,19	0,35	0,39	0,22
BPA dilué normalisé	0,09	0,19	0,35	0,39	0,22
Dividende par action	-	-	-	-	0,08
Ratio de distribution	-	121,01	-	39,29	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,35 M	6,33 M	11,85 M	14,02 M	10,32 M
EBITA	4,09 M	4,97 M	10,25 M	12,22 M	8,37 M
EBIT	4,09 M	4,95 M	10,22 M	12,18 M	8,31 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,74	10,49	5,91	-0,13	13,06
Total des impôts courants	408 k	484 k	785 k	684 k	845 k
Total des impôts différés	-	-	-100 k	-700 k	100 k
Résultat net normalisé	1,67 M	3,64 M	6,76 M	7,49 M	4,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	45 k	78 k	75 k	200 k	335 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	144 k	268 k	473 k	419 k	561 k
Dépense de marketing	11,53 M	13,28 M	19,75 M	19,84 M	19,12 M
Dépenses générales et administratives	6,25 M	6,73 M	8,38 M	9,57 M	9,97 M
Dépense en recherche et de développement	8,5 M	9,12 M	9,85 M	11,76 M	11,52 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,62 M	10,52 M	7,42 M	11,28 M	17,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,35 M	12,55 M	11,72 M	6,11 M	6,35 M
Total des liquidités et VMP	29,97 M	23,07 M	19,14 M	17,4 M	23,85 M
Créances clients, total	11,3 M	12,88 M	16,71 M	17,81 M	15,86 M
Autres créances	770 k	434 k	743 k	795 k	1,11 M
Total des créances	12,07 M	13,32 M	17,45 M	18,6 M	16,96 M
Stocks	24,77 M	29,87 M	36,11 M	41,69 M	38,1 M
Dépenses payées d'avance	755 k	574 k	509 k	668 k	773 k
Autres actifs à court terme, total	389 k	674 k	730 k	506 k	314 k
Total de l'actif circulant	67,96 M	67,51 M	73,95 M	78,86 M	80 M
Immobilisations corporelles brutes	34,74 M	38,43 M	41,23 M	33,52 M	36,23 M
Amortissements cumulés	-25,47 M	-27,09 M	-28,81 M	-14,43 M	-17,63 M
Immobilisations corporelles nettes	9,28 M	11,35 M	12,41 M	19,1 M	18,6 M
Investissements à long terme	720 k	840 k	857 k	1,18 M	1,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	995 k	1,42 M	1,41 M	1,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,4 M	1,4 M	1,5 M	2,2 M	2,1 M
Charges différées à long terme	9,98 M	10,1 M	10,21 M	10,22 M	10,66 M
Autres actifs à long terme, total	249 k	569 k	351 k	709 k	-
Total des actifs	89,58 M	92,75 M	101 M	114 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,1 M	4,74 M	6,18 M	6,12 M	4,34 M
Charges à payer, total	5,09 M	5,6 M	6,58 M	8,4 M	5,89 M
Emprunts à court terme	406 k	109 k	-	228 k	64 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,2 M	2,08 M	1,34 M	316 k	312 k
Part à court terme des contrats de location	429 k	695 k	827 k	1,78 M	1,72 M
Impôts sur le revenu à payer	5 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	136 k	249 k	444 k	384 k	1,34 M
Autres passifs à court terme	3,11 M	7,79 M	4,86 M	4,77 M	4,55 M
Total du passif circulant	18,47 M	21,25 M	20,23 M	21,99 M	18,22 M
Dette à long terme	2,91 M	2,7 M	1,48 M	1,08 M	754 k
Contrats de location à long terme	1,22 M	1,35 M	746 k	5,36 M	4 M
Recettes non acquises Non courantes	188 k	845 k	1,07 M	778 k	713 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	798 k	838 k	870 k	220 k	356 k
Total du passif	23,59 M	26,99 M	24,39 M	29,43 M	24,04 M
Actions ordinaires, total	194 k	194 k	194 k	194 k	194 k
Primes d'émissions d'actions	33,96 M	33,96 M	34,54 M	34,54 M	35,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,21 M	39,18 M	49,22 M	57,27 M	63,17 M
Actions détenues en propre	-5,98 M	-5,98 M	-5,98 M	-5,98 M	-5,98 M
Résultat global et autres	-2,67 M	-1,88 M	-1,94 M	-2,06 M	-2,94 M
Total des fonds propres ordinaires	65,71 M	65,49 M	76,03 M	83,97 M	89,59 M
Intérêts minoritaires	281 k	281 k	281 k	281 k	281 k
Total des capitaux propres	65,99 M	65,77 M	76,31 M	84,25 M	89,87 M
Total du passif et des capitaux propres	89,58 M	92,75 M	101 M	114 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M	19,42 M
Actif net par action	3,38	3,37	3,91	4,32	4,61
Actif corporel net	65,71 M	64,49 M	74,61 M	82,55 M	88,1 M
Actif corporel net par action	3,38	3,32	3,84	4,25	4,54
Total de la dette	7,17 M	6,94 M	4,39 M	8,76 M	6,85 M
Dette nette	-22,8 M	-16,14 M	-14,76 M	-8,63 M	-17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	281 k	281 k	281 k	281 k	281 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	720 k	840 k	857 k	1,18 M	1,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	17,99 M	22,72 M	27,73 M	31,04 M	29,04 M
Stocks - travaux en cours, total	1,5 M	1,89 M	2,34 M	1,78 M	1,1 M
Stocks de produits finis, total	5,28 M	5,26 M	6,04 M	8,87 M	7,96 M
Terres possédées	7,5 M	7,52 M	8,31 M	8,33 M	8,42 M
Machines, total	21,94 M	24,07 M	25,92 M	13,22 M	14,84 M
Employés à temps plein	120	135	147	153	140
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	4,28 M	4,13 M	10,91 M	12,73 M	6,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,7 M	2,09 M	2,36 M	3,11 M	3,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	16 k	34 k	42 k	57 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 M	2,1 M	2,39 M	3,16 M	3,75 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,13 M	1,11 M	1,22 M	1,24 M	1,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-32 k	-57 k	-34 k	4 k	44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-935 k	1,03 M	-561 k	-658 k	-444 k
Provision pour pertes sur créances	-	-143 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	165 k	-112 k	-5 k	-359 k	-77 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	138 k	-356 k	-1 M	-214 k	372 k
Variation des créances	-2,87 M	-1,03 M	-3,5 M	-1,31 M	1,63 M
Variation des stocks	-5,12 M	-4,6 M	-5,84 M	-5,9 M	3,25 M
Variation des dettes fournisseurs	3,34 M	-2,72 M	1,23 M	211 k	-1,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 M	5,85 M	-2,57 M	665 k	-694 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3 M	5,21 M	2,23 M	9,56 M	13,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,09 M	-3,06 M	-3,28 M	-3,24 M	-3,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	147 k	152 k	88 k	109 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-619 k	-2,24 M	-1,79 M	-1,33 M	-1,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,66 M	4,61 M	1,39 M	6,27 M	211 k
Autres activités d'investissement, total	179 k	271 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-826 k	-281 k	-3,54 M	1,79 M	-4,83 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,74 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,74 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,68 M	-3,01 M	-2,84 M	-2,89 M	-2,16 M
Total de la dette remboursée	-2,68 M	-3,01 M	-2,84 M	-2,89 M	-2,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-5 M	-	-5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5 M	-	-5 M	-
Autres activités de financement, total	-772 k	-135 k	662 k	444 k	121 k
Flux de trésorerie de financement	-3,45 M	-6,41 M	-2,18 M	-7,44 M	-2,04 M
Ajustements des taux de change	289 k	217 k	379 k	-38 k	-353 k
Variation nette de la trésorerie	-988 k	-1,26 M	-3,1 M	3,86 M	6,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	136 k	126 k	897 k	114 k	66 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	465 k	426 k	843 k	723 k	414 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-944 k	-2,59 M	-5,83 M	2,37 M	6,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-859 k	-2,51 M	-5,76 M	2,39 M	6,8 M
Variation du fonds de roulement net	3,53 M	3,51 M	10,68 M	5,05 M	-1,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,68 M	-1,27 M	-2,84 M	-2,89 M	-2,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,94	3,39	6,6	7,1	4,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,54	4,24	8,32	8,77	5,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,81	6,27	15,35	15,85	7,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,71	6,3	15,42	15,91	7,25
Analyse des marges
Marge brute %	45,43	46,07	52,67	51,83	50,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,62	27,96	31,46	29,18	31,46
Marge d’EBITDA %	8,31	8,85	13,25	13,91	11,16
Marge EBITA %	6,35	6,94	11,47	12,13	9,05
Marge d'EBIT %	6,35	6,92	11,43	12,08	8,99
Marge des activités poursuivies %	6,78	5,77	12,2	12,62	6,8
Marge nette %	6,65	5,77	12,2	12,62	6,8
Net Avail. Pour la marge commune %	6,65	5,77	12,2	12,62	6,8
Marge nette normalisée %	2,59	5,09	7,56	7,43	4,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,47	-3,62	-6,52	2,35	7,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,33	-3,51	-6,44	2,37	7,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,78	0,92	0,94	0,81
Rotation des actifs corporels	7,22	6,94	7,52	6,4	4,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,34	5,92	6,04	5,84	5,49
Rotation des stocks (stock moyen)	1,56	1,41	1,28	1,25	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	3,18	3,66	3,59	4,39
Quick Ratio	2,28	1,71	1,81	1,64	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,25	0,11	0,43	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,54	61,68	60,42	62,66	66,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	233,26	258,35	284,57	293,19	320,55
Délais de paiement des fournisseurs	52,16	49,43	41,04	41,59	45,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	238,65	270,6	303,95	314,25	341,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,86	10,55	5,75	10,4	7,62
Dette totale / Capital total	9,8	9,54	5,44	9,42	7,08
Dette à long terme / Capitaux propres	6,26	6,16	2,91	7,65	5,29
Dette à long terme / Capital total	5,65	5,57	2,75	6,93	4,91
Dette totale / Total de l'actif	26,33	29,09	24,22	25,89	21,1
EBIT / Charges d'intérêt	30,08	39,29	87,31	393	21,14
EBITDA / Charges d'intérêt	42,54	55,99	107,74	494,81	30,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,17	31,67	79,68	390,42	22,25
Dette totale / EBITDA	1,24	0,98	0,35	0,57	0,57
Dette nette / EBITDA	-3,94	-2,29	-1,17	-0,56	-1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,94	1,74	0,47	0,72	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,17	-4,04	-1,58	-0,71	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,08	11,14	24,91	12,78	-8,28
Résultat brut, Croissance 1 an	3,76	12,71	42,8	10,99	-9,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,18	17,81	87,16	18	-26,38
EBITA, 1 an Croissance en %	9,36	20,8	106,38	18,89	-31,57
EBIT, 1 an Croissance %	9,36	21	106,36	18,87	-31,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,41	-5,32	163,99	16,67	-50,57
Résultat net, Croissance 1 an	0,23	-3,44	163,99	16,67	-50,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,75	118,5	85,73	10,48	-43,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,1	-4,55	166,67	16,07	-50,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,63	13,98	29,69	6,57	-10,95
Stocks, Croissance 1 an	22,95	20,59	20,91	15,44	-8,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,3	22,34	9,39	53,83	-2,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,39	3,55	8,57	12,89	0,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,43	-1,74	15,69	10,65	6,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,43	-0,34	16,1	10,44	6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,2	73,76	-57,13	327,75	40,66
CAPEX, Croissance 1 an	69,45	46,53	7,11	-1,4	2,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,1	174,12	125,38	-140,8	198,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,6	192,07	129,54	-141,66	184,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,39	7,55	17,82	18,69	1,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,3	8,14	26,86	25,89	-0,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,3	-14,43	35,17	36,69	-11,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,12	-5,61	58,28	56,16	-9,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,12	-5,76	58,02	55,89	-9,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,11	-2,49	58,1	75,5	-24,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,69	-1,62	59,66	75,5	-24,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,56	6,29	101,45	42,7	-21,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,95	-2,25	59,54	75,93	-24,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,78	19,66	21,58	17,56	-2,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,02	21,76	20,75	18,14	2,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,84	15,11	15,69	29,72	22,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,35	4,96	6,03	10,71	6,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,15	2,2	6,62	13,14	8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,15	2,99	7,57	13,23	8,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,57	-30,5	-13,69	35,42	145,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,44	57,57	25,28	2,77	0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,43	-42,55	148,55	-3,55	5,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,98	-43,87	158,92	-1,62	8,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,52	-3,01	13,05	16,12	8,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,71	-3,21	18,64	21,34	12,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,51	-22,53	11,08	29,31	11,21
EBITA, 3 ans CAGR %	2,37	-21,7	22,51	44,04	18,62
EBIT, 3 ans CAGR %	2,37	-21,79	22,37	43,87	18,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,35	-21,93	35,9	42,87	15,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,87	-21,84	36,71	43,81	15,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,98	-14,54	28,03	65,07	4,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,47	-22,34	36,58	43,49	15,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,28	-10,57	22,91	16,36	7,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,65	18,2	21,48	18,95	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,59	6,35	13,17	27,21	17,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,9	1,4	6,15	8,27	7,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,77	4,06	6,51	7,94	10,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,77	4,59	7,19	8,52	11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,33	-21,83	-40,84	47,15	37,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,66	34,9	38,55	15,67	2,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,62	-36,49	-9,39	35,93	36,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,63	-37,34	-10,24	40,65	40,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,31	5,37	9,02	5,15	8,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,15	2,52	10,46	7,53	10,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,77	-5,25	12,58	0,59	3,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,35	-3,11	21,87	3,39	8,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,35	-3,17	21,79	3,32	8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,13	-1,07	18,4	7,94	7,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,83	-0,97	18,49	8,02	8,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,51	3,18	22,58	5,14	5,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,29	-0,93	19,48	7,71	7,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,91	2,35	0,64	-0,23	12
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,83	14,65	18,88	18,17	13,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,48	5,35	9,52	15,15	16,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,47	6,91	7,74	5,03	6,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,94	7,35	8,48	7,6	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,94	7,68	8,89	7,97	7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,99	-2,85	5,88	-2,62	4,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,39	34,01	26,11	20,99	21,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,97	-4,08	27,2	-25,17	-3,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,52	-5,34	28,33	-25,19	-3,12