Flux de Trésorerie Elon AB London S.E.

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29/06	Elon nomme un nouveau directeur de la logistique au sein de sa direction générale	FW
22/06	Onur Dogay, directeur des produits d'Elon, quitte l'entreprise	FW

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Données Financières Publiées: ELON AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,72 Md	4,89 Md	4,73 Md	4,67 Md
Total Chiffre d'affaires	4,72 Md	4,89 Md	4,73 Md	4,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,04 Md	4,23 Md	4,05 Md	3,89 Md
Résultat Brut	677 M	660 M	683 M	782 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	575 M	602 M	603 M	696 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	86,32 M	95,02 M	98,34 M	106 M
Autres dépenses de fonctionnement	-42,18 M	-41,68 M	-28,37 M	-14,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	619 M	655 M	673 M	787 M
Résultat d'Exploitation	58,28 M	4,64 M	10,05 M	-4,71 M
Intérêts payés, total	-9,29 M	-14,29 M	-16 M	-13,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,27 M	8,65 M	10,86 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-4,02 M	-5,63 M	-5,14 M	-6,69 M
Gains (pertes) de change	-6,92 M	-11 M	-3,41 M	-3,42 M
Autres produits non opérationnels	994 k	55 k	10 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	48,34 M	-11,94 M	1,52 M	-14,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-18,91 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-14,65 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,62 M	16 k	-	508 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-66,36 M
EBT, elements non courants inclus	39,06 M	-11,92 M	1,52 M	-95,33 M
Charge d'impôt	5,76 M	4,73 M	-1,82 M	4,04 M
Résultat des activités poursuivies	33,3 M	-16,65 M	3,34 M	-99,37 M
Résultat net part du groupe	33,3 M	-16,65 M	3,34 M	-99,37 M
Résultat net	33,3 M	-16,65 M	3,34 M	-99,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,3 M	-16,65 M	3,34 M	-99,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,3 M	-16,65 M	3,34 M	-99,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,57	-1,12	0,22	-6,69
BPA de base - Activités poursuivies	2,57	-1,12	0,22	-6,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,94 M	14,86 M	14,86 M	14,86 M
Bénéfice net par action - dilué	2,57	-1,12	0,22	-6,69
BPA dilué - Activités poursuivies	2,57	-1,12	0,22	-6,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,33 M	14,86 M	14,86 M	14,86 M
BPA de base normalisé	2,34	-0,5	0,06	-0,62
BPA dilué normalisé	2,27	-0,5	0,06	-0,62
Dividende par action	2	1,25	1,25	-
Ratio de distribution	89,26	-178,46	555,97	-18,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	86,75 M	40,32 M	44,34 M	25,37 M
EBITA	66,05 M	15,51 M	20,03 M	2,59 M
EBIT	58,28 M	4,64 M	10,05 M	-4,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,77 Md	4,93 Md	4,76 Md	4,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,75	-39,67	-119,8	-4,24
Total des impôts courants	8,46 M	16,98 M	5,4 M	2,72 M
Total des impôts différés	-2,7 M	-12,25 M	-7,23 M	1,32 M
Résultat net normalisé	30,21 M	-7,46 M	950 k	-9,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,31 M	5,1 M	4,44 M	3,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	209 M	183 M	197 M	200 M
Dépense de marketing	209 M	183 M	197 M	200 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52 M	130 M	53,08 M	25,97 M
Total des liquidités et VMP	52 M	130 M	53,08 M	25,97 M
Créances clients, total	745 M	693 M	572 M	489 M
Autres créances	137 M	133 M	206 M	186 M
Total des créances	882 M	826 M	777 M	674 M
Stocks	600 M	604 M	658 M	583 M
Dépenses payées d'avance	65,38 M	43,93 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,06 M	-	3,9 M	1 k
Total de l'actif circulant	1,6 Md	1,6 Md	1,49 Md	1,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	441 M	435 M	450 M	394 M
Amortissements cumulés	-71,1 M	-88,54 M	-113 M	-122 M
Immobilisations corporelles nettes	370 M	346 M	337 M	273 M
Goodwill	43,79 M	43,79 M	87,15 M	92,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	53,7 M	42,83 M	37,82 M	30,52 M
Prêts à long terme	70,09 M	75,89 M	102 M	46,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,7 M	5,4 M	8,37 M	27,57 M
Charges différées à long terme	43,15 M	48,55 M	47,8 M	49,04 M
Autres actifs à long terme, total	26,81 M	5 M	8,26 M	3,34 M
Total des actifs	2,21 Md	2,17 Md	2,12 Md	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	986 M	1,05 Md	901 M	833 M
Charges à payer, total	140 M	119 M	155 M	138 M
Emprunts à court terme	34,39 M	35,16 M	114 M	29,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	266 k	34 k
Part à court terme des contrats de location	43,92 M	42,35 M	50,37 M	43,9 M
Impôts sur le revenu à payer	760 k	-	-	438 k
Autres passifs à court terme	75,46 M	74,6 M	45,14 M	138 M
Total du passif circulant	1,28 Md	1,32 Md	1,27 Md	1,18 Md
Dette à long terme	-	-	3,02 M	1,4 M
Contrats de location à long terme	245 M	236 M	220 M	191 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,55 M	-	-	-
Autres passifs non courants	52,33 M	61,3 M	69,38 M	60,35 M
Total du passif	1,59 Md	1,62 Md	1,56 Md	1,44 Md
Actions ordinaires, total	37,15 M	37,15 M	37,15 M	37,15 M
Primes d'émissions d'actions	280 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	305 M	259 M	243 M	54,56 M
Résultat global et autres	2,87 M	-19,97 M	1,85 M	-3,58 M
Total des fonds propres ordinaires	625 M	556 M	562 M	368 M
Total des capitaux propres	625 M	556 M	562 M	368 M
Total du passif et des capitaux propres	2,21 Md	2,17 Md	2,12 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,86 M	14,86 M	14,86 M	14,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,86 M	14,86 M	14,86 M	14,86 M
Actif net par action	106,56	37,39	37,84	24,77
Actif corporel net	527 M	469 M	437 M	245 M
Actif corporel net par action	89,94	31,56	29,43	16,5
Total de la dette	324 M	314 M	387 M	267 M
Dette nette	272 M	183 M	334 M	241 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	3,2 M
Bâtiments, total	-	-	6,05 M	-
Machines, total	152 M	158 M	170 M	156 M
Employés à temps plein	-	237	253	345

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,3 M	-16,65 M	3,34 M	-99,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,09 M	67,49 M	68,72 M	78,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,78 M	10,87 M	9,98 M	7,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	72,87 M	78,35 M	78,7 M	85,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18,71 M	13,59 M	18,94 M	19,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,84 M	-16 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-5,25 M	3,07 M	696 k	1,34 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,74 M	-1,11 M	-10,31 M	90,17 M
Variation des créances	33,8 M	84,35 M	116 M	84,29 M
Variation des stocks	-92,61 M	-3,94 M	-30,19 M	70,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-688 k	15,87 M	-174 M	-93,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,53 M	174 M	3,61 M	158 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,31 M	-15,81 M	-9,12 M	-6,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	15,1 M	100 k	-	3 M
Acquisitions en espèces	96,88 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,27 M	-18,98 M	-16,9 M	-20,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,88 M	16 M	-34,07 M	1,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	4 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	60,53 M	-18,68 M	-60,09 M	-22,38 M
Dette à court terme émise, total	-	-	63,73 M	-
Total de la dette émise	-	-	63,73 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,98 M	-2,43 M	-21,56 M	-87,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,33 M	-44,48 M	-44,23 M	-56,44 M
Total de la dette remboursée	-50,31 M	-46,92 M	-65,78 M	-144 M
Dividendes ordinaires payés	-29,72 M	-29,72 M	-18,58 M	-18,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-29,72 M	-29,72 M	-18,58 M	-18,58 M
Autres activités de financement, total	2,82 M	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-77,21 M	-76,64 M	-20,63 M	-162 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	30,85 M	78,19 M	-77,12 M	-27,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,2 M	25,29 M	19,4 M	16,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,96 M	15,7 M	16,58 M	-15,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	167 M	-38,03 M	168 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	176 M	-28,03 M	177 M
Variation du fonds de roulement net	-	-116 M	106 M	-102 M
Dette nette émise (remboursée)	-50,31 M	-46,92 M	-2,06 M	-144 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,13	0,29	-0,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,32	0,69	-0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,82	0,6	-23,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,82	0,6	-23,12
Analyse des marges
Marge brute %	14,34	13,51	14,44	16,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,17	12,32	12,74	14,89
Marge d’EBITDA %	1,84	0,82	0,94	0,54
Marge EBITA %	1,4	0,32	0,42	0,06
Marge d'EBIT %	1,23	0,09	0,21	-0,1
Marge des activités poursuivies %	0,71	-0,34	0,07	-2,13
Marge nette %	0,71	-0,34	0,07	-2,13
Net Avail. Pour la marge commune %	0,71	-0,34	0,07	-2,13
Marge nette normalisée %	0,64	-0,15	0,02	-0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,42	-0,8	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,6	-0,59	3,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,23	2,2	2,37
Rotation des actifs corporels	-	13,65	13,84	15,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,8	7,48	8,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,02	6,41	6,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,22	1,18	1,08
Quick Ratio	0,73	0,72	0,66	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,13	0	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	53,69	48,94	41,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	52,01	57,11	58,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	87,72	87,02	83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	17,98	19,03	16,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,81	56,42	68,91	72,42
Dette totale / Capital total	34,13	36,07	40,8	42
Dette à long terme / Capitaux propres	39,28	42,47	39,64	52,38
Dette à long terme / Capital total	25,87	27,15	23,47	30,38
Dette totale / Total de l'actif	71,76	74,42	73,48	79,61
EBIT / Charges d'intérêt	6,28	0,32	0,63	-0,34
EBITDA / Charges d'intérêt	14,12	5,81	5,55	5,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,64	4,7	4,98	5,43
Dette totale / EBITDA	2,47	3,78	4,37	3,31
Dette nette / EBITDA	2,07	2,21	3,77	2,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,28	4,67	4,87	3,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,75	2,73	4,2	3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,57	-3,27	-1,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,49	3,4	20,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-53,52	9,96	128,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-76,52	29,17	-119,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	-92,04	116,57	-79,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-150,02	-120,06	330,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-150,02	-120,06	330,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-124,7	-112,73	-53,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-143,54	-119,63	328,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,98	-17,52	-14,52
Stocks, Croissance 1 an	-	0,66	8,89	-11,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,35	-2,8	-18,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,84	-2,4	-15,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,06	-6,77	-33,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,08	1,18	-25,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	265,03	-97,92	4,26 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-51,08	-42,28	-30,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-122,76	454,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-115,92	338,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-37,5	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,09	-2,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,42	8,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,51	-20,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,93	-59,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-58,47	0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,32	144,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,32	144,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,27	11,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-70,76	144,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,41	-16,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,69	-1,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,59	-11,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,12	-8,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,94	-27,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,14	-18,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,45	-4,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,86	-36,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-20,94	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-66,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,79