Bilan Ellington Credit Company

Actions

EARN

US2885781078

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,040 ^USD	-3,81%		-4,04%	-23,34%

08/09	Ellington Credit Company annonce une distribution mensuelle ordinaire, payable le 30 octobre 2026	CI
13/08	Transcript : Ellington Credit Company, Q1 2027 Earnings Call, Aug 13, 2026

9d1a01e.Rsna-zHXIHQ1Sk0U0o752FtAKJXoerajGypAojFe19g.Fr2LqwmSWjltOj1gh-eDki0NHd-DK4DIakcx9mc8sLk0_6jKHKdFMgAdHA

Données Financières Publiées: ELLINGTON CREDIT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	35,01 M	42,55 M	49,86 M	61,85 M	51,06 M
Intérêts payés, total	-49,58 M	42,61 M	8,62 M	114 M	8,08 M
Revenus nets d'intérêts	84,58 M	-65 k	41,24 M	-52,42 M	42,98 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	749 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	84,58 M	-65 k	41,24 M	-52,42 M	43,73 M
Total Chiffre d'affaires	84,58 M	-65 k	41,24 M	-52,42 M	43,73 M
Salaires et autres avantages sociaux	710 k	735 k	1,56 M	1,71 M	1,58 M
Coût des services fournis, total	2,98 M	3,32 M	5,02 M	6,22 M	12,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,44 M	1,48 M	2,21 M	2,4 M	1,9 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,13 M	5,54 M	8,78 M	10,33 M	15,67 M
Résultat d'Exploitation	79,45 M	-5,6 M	32,46 M	-62,75 M	28,06 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	1,64 M
Autres produits non opérationnels	43,13 M	6,99 M	-6,93 M	61,84 M	-5,76 M
EBT, hors éléments non courants	123 M	1,39 M	25,53 M	-908 k	23,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-153 M	3,17 M	-18,43 M	-30,6 M	-62,78 M
EBT, elements non courants inclus	-30,2 M	4,56 M	7,1 M	-31,5 M	-38,85 M
Charge d'impôt	-	-	510 k	-24 k	-
Résultat des activités poursuivies	-30,2 M	4,56 M	6,59 M	-31,48 M	-38,85 M
Résultat net part du groupe	-30,2 M	4,56 M	6,59 M	-31,48 M	-38,85 M
Résultat net	-30,2 M	4,56 M	6,59 M	-31,48 M	-38,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,2 M	4,56 M	6,59 M	-31,48 M	-38,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,2 M	4,56 M	6,59 M	-31,48 M	-38,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,29	0,31	0,28	-0,9	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-2,29	0,31	0,28	-0,9	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,16 M	14,88 M	23,58 M	34,81 M	37,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,29	0,31	0,28	-0,9	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,29	0,31	0,28	-0,9	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,16 M	14,88 M	23,58 M	34,81 M	37,58 M
BPA de base normalisé	5,82	0,06	0,68	-0,02	0,4
BPA dilué normalisé	5,82	0,06	0,68	-0,02	0,4
Dividende par action	1,04	0,96	0,96	0,96	0,96
Ratio de distribution	-46,15	309,76	337,31	-102,69	-92,47
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	7,19	0,08	-
Résultat net normalisé	76,62 M	868 k	15,96 M	-568 k	14,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	312 k	255 k	442 k	812 k	98 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	312 k	255 k	442 k	812 k	98 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,82 M	38,53 M	31,84 M	17,38 M	57,73 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	62,32 M	32,8 M	148 M	237 M	146 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	68,77 M	74,28 M	41,87 M	476 k	2,4 M
Autres créances	55,6 M	58,9 M	43,13 M	11,06 M	18,07 M
Autres actifs à long terme, total	832 M	741 M	559 M	518 M	163 M
Total des actifs	1,05 Md	946 M	824 M	784 M	387 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,2 M	12,14 M	2 M	27,44 M	2,16 M
Charges à payer, total	6,22 M	4,48 M	4,09 M	5,2 M	4,43 M
Emprunts à court terme	846 M	737 M	569 M	518 M	224 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	47,23 M	55,96 M	55,62 M	3,92 M	3,01 M
Total du passif	941 M	809 M	630 M	555 M	233 M
Actions ordinaires, total	134 k	186 k	297 k	376 k	154 M
Primes d'émissions d'actions	241 M	275 M	349 M	400 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-139 M	-155 M	-172 M	-
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	112 M	136 M	194 M	229 M	154 M
Total des capitaux propres	112 M	136 M	194 M	229 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	1,05 Md	946 M	824 M	784 M	387 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,78 M	19,82 M	37,56 M	37,56 M	37,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,38 M	18,6 M	29,65 M	37,56 M	37,58 M
Actif net par action	8,4	7,32	6,53	6,08	4,09
Actif corporel net	112 M	136 M	194 M	229 M	154 M
Actif corporel net par action	8,4	7,32	6,53	6,08	4,09
Total de la dette	846 M	737 M	569 M	518 M	224 M
Dette nette	741 M	624 M	472 M	501 M	163 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-30,2 M	4,56 M	6,59 M	-31,48 M	-38,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	47,55 M	-11,89 M	2,39 M	65,71 M	-77,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	312 k	255 k	442 k	812 k	98 k
Variation des intérêts courus à recevoir	1,18 M	-1,2 M	-487 k	1,94 M	59 k
Variation des intérêts courus à payer	3,81 M	-1,88 M	-935 k	204 k	-1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-232 k	133 k	360 k	3,44 M	498 M
Autres activités opérationnelles	-	-	754 k	-3,78 M	51 k
Flux de trésorerie d'exploitation	22,42 M	-10,02 M	9,11 M	36,84 M	380 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	73,98 M	113 M	-240 M	-
Autres activités d'investissement, total	211 M	11,74 M	3,28 M	132 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	111 M	85,72 M	116 M	-109 M	-
Dette à court terme émise, total	6,03 Md	7,17 Md	9,26 Md	2,26 Md	1,14 Md
Total de la dette émise	6,03 Md	7,17 Md	9,26 Md	9,06 Md	1,14 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,25 Md	-7,29 Md	-9,42 Md	-2,31 Md	-1,44 Md
Total de la dette remboursée	-6,25 Md	-7,29 Md	-9,42 Md	-9,24 Md	-1,44 Md
Émission d'actions ordinaires	2,11 M	33,8 M	74,06 M	209 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-262 k	-	-	-3,91 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	1 k	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-4 k	-
Dividendes ordinaires payés	-13,94 M	-14,12 M	-22,22 M	-	-35,92 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-32,33 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,94 M	-14,12 M	-22,22 M	-32,33 M	-35,92 M
Autres activités de financement, total	67,29 M	21,24 M	-17,9 M	25,24 M	-4,01 M
Flux de trésorerie de financement	-167 M	-71,98 M	-132 M	13,87 M	-340 M
Variation nette de la trésorerie	-34,21 M	3,72 M	-6,69 M	-57,86 M	40,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,01 M	47,14 M	35,73 M	24,66 M	9,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	829 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-222 M	-113 M	-166 M	-184 M	-300 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,28	0,46	0,74	-	-6,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,65	3,67	3,99	-	-20,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,65	3,67	3,99	-	-20,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,37	-6,24 k	15,93	-15,13	31,48
Marge des activités poursuivies %	-35,7	-7,01 k	15,97	60,05	-88,84
Marge nette %	-35,7	-7,01 k	15,97	60,05	-88,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,7	-7,01 k	15,97	60,05	-88,84
Marge nette normalisée %	90,58	-1,33 k	38,69	1,08	34,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-0	0,05	-	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,21	0,22	0,05	0,34
Quick Ratio	0,17	0,21	0,22	0,05	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,01	0,01	0,07	1,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	752,23	540,87	293,54	226,91	145,3
Dette totale / Capital total	88,27	84,4	74,59	69,41	59,23
Dette totale / Total de l'actif	89,33	85,59	76,49	70,84	60,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	190,14	-100,08	-63,55 k	-	-183,42
Résultat brut, Croissance 1 an	190,14	-100,08	-63,55 k	-	-183,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	378,65	-115,1	44,46	-	23,41
Résultat net, Croissance 1 an	378,65	-115,1	44,46	-	23,41
Résultat net normalisé sur 1 an	372,16	-98,87	1,74 k	-	-2,74 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	361,22	-113,36	-8,85	-	14,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,11	21,2	42,2	-	-32,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,08	-10,24	-12,86	-	-50,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,11	21,2	42,2	-	-32,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,59	-144,71	-190,92	-	931,52
Dividende par action, 1 an de croissance	-11,86	-7,69	0	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,24 k	-95,28	-30,17	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,24 k	-95,28	-30,17	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,54	-14,99	-53,3	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,54	-14,99	-53,3	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	300,83	-76,88	-54,37	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,71	-21,5	-65,11	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,81	-6,01	31,28	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,09	-23,08	-11,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,81	-6,01	31,28	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,09	-40,04	-36,24	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,64	-9,8	-3,92	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,84	-48,32	12,26	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	86,84	-48,32	12,26	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,71	-39,03	1,44	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,71	-39,03	1,44	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,22	-43,34	-0,56	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,7	-42,69	-17,5	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,26	-6,45	7,9	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,89	-7,5	-19,82	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,26	-6,45	7,9	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,54	-25,63	-31,12	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,12	-5,01	-6,65	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,01	-69,9	26,04	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,01	-69,9	26,04	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,86	-16,59	-21,61	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,86	-16,59	-21,61	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,83	-43,67	-2,69	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,8	-19,05	-31	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,22	-2,4	3,79	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11	-10,81	-11,16	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,22	-2,4	3,79	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,22	-19,06	-12,27	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,91	-7,92	-4,04	-	-