Ratios Financiers Elicera Therapeutics AB

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ELIC

SE0015382080

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 17:29:36 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,630 ^SEK	+0,19%		+0,38%	-49,62%

18/06	Elicera Therapeutics reçoit un avis réglementaire favorable pour son futur essai clinique contre le gliome	MT
18/06	Elicera Therapeutics AB reçoit un avis favorable de l'agence suédoise du médicament pour son étude clinique sur l'ELC-401 dans le traitement du gliome de grade IV	CI

c608ce4b9461b65024232f9acbd1a2.PWKIAymdv91L6DMzG9t42nPyfO0neTHW9tBEVZZYfTY.SCDZTnbVjrESgVhVb-4AuxKoLrVkGHvjgIE3J8cKREZrW-tFevXVt32HUA

Données Financières Publiées: ELICERA THERAPEUTICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	587	1,28 M	11,23 M	7,13 M	10,86 M
Total Chiffre d'affaires	587	1,28 M	11,23 M	7,13 M	10,86 M
Résultat Brut	587	1,28 M	11,23 M	7,13 M	10,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,11 M	20,63 M	28,31 M	24 M	28,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,78 k	11,78 k	11,78 k	11,79 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,12 M	20,64 M	28,33 M	24,01 M	28,8 M
Résultat d'Exploitation	-13,12 M	-19,36 M	-17,1 M	-16,88 M	-17,94 M
Intérêts payés, total	-1,08 k	-129 k	-75,89 k	-52,85 k	-7,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	53,46 k	774 k	827 k	546 k
Charges d'intérêt nettes	-1,08 k	-75,88 k	698 k	774 k	538 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-	63	-
EBT, hors éléments non courants	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Résultat des activités poursuivies	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Résultat net part du groupe	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Résultat net	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-0,98	-0,83	-0,51	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-0,98	-0,83	-0,51	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	19,78 M	19,78 M	31,59 M	45,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-0,98	-0,83	-0,51	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-0,98	-0,83	-0,51	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	19,78 M	19,78 M	31,59 M	45,81 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,61	-0,52	-0,32	-0,24
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,61	-0,52	-0,32	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,11 M	-19,35 M	-17,08 M	-16,87 M	-17,93 M
EBITA	-13,11 M	-19,35 M	-17,08 M	-16,87 M	-17,94 M
EBIT	-13,12 M	-19,36 M	-17,1 M	-16,88 M	-17,94 M
Résultat net normalisé	-8,2 M	-12,15 M	-10,25 M	-10,07 M	-10,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,39 M	43,82 M	29,38 M	26,4 M	24,85 M
Total des liquidités et VMP	52,39 M	43,82 M	29,38 M	26,4 M	24,85 M
Autres créances	204 k	331 k	337 k	882 k	54,9 k
Total des créances	204 k	331 k	337 k	882 k	54,9 k
Dépenses payées d'avance	1,62 M	1,65 M	447 k	285 k	2,03 M
Autres actifs à court terme, total	-5,25 k	-1	-	-	-
Total de l'actif circulant	54,21 M	45,8 M	30,17 M	27,57 M	26,93 M
Investissements à long terme	484 k	484 k	1 k	1 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	35,33 k	23,55 k	11,78 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	5,25 k	-16	-	-	491 k
Total des actifs	54,74 M	46,31 M	30,18 M	27,57 M	27,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 M	732 k	883 k	2,04 M	2,57 M
Charges à payer, total	310 k	12,53 M	12,5 M	4,4 M	1,24 M
Impôts sur le revenu à payer	3,27 k	5,44 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	139 k	237 k	399 k	354 k	249 k
Total du passif circulant	2,5 M	13,51 M	13,78 M	6,8 M	4,06 M
Total du passif	2,5 M	13,51 M	13,78 M	6,8 M	4,06 M
Actions ordinaires, total	831 k	831 k	831 k	1,47 M	2,04 M
Primes d'émissions d'actions	66,79 M	66,79 M	66,79 M	86,62 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,38 M	-34,82 M	-51,22 M	-67,33 M	-84,73 M
Résultat global et autres	-1	-1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	52,24 M	32,8 M	16,4 M	20,77 M	23,36 M
Total des capitaux propres	52,24 M	32,8 M	16,4 M	20,77 M	23,36 M
Total du passif et des capitaux propres	54,74 M	46,31 M	30,18 M	27,57 M	27,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,78 M	19,78 M	19,78 M	35,09 M	48,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,78 M	19,78 M	19,78 M	35,09 M	48,54 M
Actif net par action	2,64	1,66	0,83	0,59	0,48
Actif corporel net	52,2 M	32,78 M	16,39 M	20,77 M	23,36 M
Actif corporel net par action	2,64	1,66	0,83	0,59	0,48
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-52,39 M	-43,82 M	-29,38 M	-26,4 M	-24,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,12 M	-19,44 M	-16,4 M	-16,11 M	-17,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-8	24	-2	8	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,78 k	11,77 k	11,77 k	11,77 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,78 k	11,79 k	11,77 k	11,78 k	-
Autres activités d'exploitation, total	0	2,17 k	10	0	0
Variation des dettes fournisseurs	96,07 k	-1,32 M	151 k	1,16 M	525 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,28 M	12,17 M	1,31 M	-8,53 M	-4,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,29 M	-8,57 M	-14,92 M	-23,46 M	-21,55 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 k	-	1 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 k	-	484 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-	483 k	-	1 k
Émission d'actions ordinaires	62 M	-	-	27,56 M	22,03 M
Autres activités de financement, total	-6,88 M	-	-	-7,08 M	-2,03 M
Flux de trésorerie de financement	55,12 M	-	-	20,48 M	20 M
Variation nette de la trésorerie	40,83 M	-8,57 M	-14,44 M	-2,98 M	-1,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,08 k	129 k	75,89 k	52,85 k	7,88 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2,17 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,37 M	-1,32 M	-9,26 M	-17,94 M	-14,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,37 M	-1,24 M	-9,21 M	-17,91 M	-14,87 M
Variation du fonds de roulement net	1,18 M	-10,85 M	-1,46 M	7,36 M	3,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,36	-23,95	-27,94	-36,55	-40,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,25	-28,46	-43,43	-56,78	-50,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42	-45,72	-66,66	-86,68	-78,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42	-45,72	-66,66	-86,68	-78,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,23 M	1,61 k	252,13	336,69	265,31
Marge d’EBITDA %	-2,23 M	-1,51 k	-152,13	-236,69	-165,2
Marge EBITA %	-2,23 M	-1,51 k	-152,13	-236,69	-165,31
Marge d'EBIT %	-2,23 M	-1,51 k	-152,24	-236,86	-165,31
Marge des activités poursuivies %	-2,24 M	-1,52 k	-146,02	-226,01	-160,35
Marge nette %	-2,24 M	-1,52 k	-146,02	-226,01	-160,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,24 M	-1,52 k	-146,02	-226,01	-160,35
Marge nette normalisée %	-1,4 M	-949,02	-91,26	-141,25	-100,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,6 M	-103,11	-82,44	-251,65	-137,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,6 M	-96,8	-82,02	-251,19	-136,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,03	0,29	0,25	0,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,68	3,39	2,19	4,06	6,63
Quick Ratio	21,04	3,27	2,16	4,01	6,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	-0,63	-1,08	-3,45	-5,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,57	29,17	45,65	24,65	14,81
EBIT / Charges d'intérêt	-12,2 k	-149,7	-225,28	-319,47	-2,28 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,19 k	-149,61	-225,12	-319,25	-2,28 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,19 k	-149,61	-225,12	-319,25	-2,28 k
Dette nette / EBITDA	4	2,26	1,72	1,56	1,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4	2,26	1,72	1,56	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	218 k	777,23	-36,52	52,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	218 k	777,23	-36,52	52,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	365,34	47,63	-11,71	-1,24	6,29
EBITA, 1 an Croissance en %	365,34	47,63	-11,71	-1,24	6,36
EBIT, 1 an Croissance %	363,82	47,59	-11,71	-1,24	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	364,75	48,16	-15,64	-1,75	8,05
Résultat net, Croissance 1 an	364,75	48,16	-15,64	-1,75	8,05
Résultat net normalisé sur 1 an	363,86	48,16	-15,64	-1,75	8,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	249,48	19,83	-15,41	-38,55	-25,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	334,78	-15,4	-34,83	-8,66	-0,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	412,35	-37,21	-49,99	26,73	12,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	410,33	-37,21	-49,99	26,64	12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,48 k	-40,04	74,11	57,23	-8,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,38 k	-85,91	601,38	93,76	-17,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,38 k	-86,77	643,3	94,4	-16,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,73 k	135,97	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,73 k	135,97	-1,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	162,11	14,17	-6,62	2,45
EBITA, 2 ans CAGR %	721,45	162,11	14,17	-6,62	2,49
EBIT, 2 ans CAGR %	721,82	161,64	14,15	-6,62	2,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	728,68	162,4	11,79	-8,96	3,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	728,68	162,4	11,79	-8,96	3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	728,68	162,15	11,79	-8,96	3,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	618,61	104,65	0,54	-27,86	-32,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	841,06	91,79	-25,75	-22,84	-4,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	821,99	79,35	-43,97	-20,39	19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	822,3	79,01	-43,97	-20,42	19,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	673,07	207,7	2,18	65,46	20,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	643,41	280,54	-0,59	268,64	26,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	643,38	268,7	-0,84	280,13	27,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,2 k	103,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,2 k	103,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	82,37	8,78	-2,5
EBITA, 3 ans CAGR %	1,45 k	363,57	82,37	8,78	-2,48
EBIT, 3 ans CAGR %	1,45 k	363,66	82,16	8,77	-2,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,45 k	366,83	79,76	7,08	-3,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,45 k	366,83	79,76	7,08	-3,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,45 k	366,84	79,64	7,08	-3,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	295,54	52,3	-14,64	-27,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	307,46	321,57	33,83	-20,44	-16,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	301,73	276,51	17,17	-26,45	-10,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	301,82	276,6	17,02	-26,47	-10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	229,69	154,5	17,96	35,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	98,21	366,57	24,18	124,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	94,08	365,77	24,11	128,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,8
EBITA, 5 ans CAGR %	395,35	455,6	445,87	144,21	44,82
EBIT, 5 ans CAGR %	395,44	455,67	445,94	144,24	44,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	386,32	423,2	441,41	142,76	43,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	386,32	423,2	441,41	142,76	43,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	386,34	423,2	441,42	142,76	43,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,15	10,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	125,52	124,46	106,22	113,73	16,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	129,85	109,68	82,7	102,23	18,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	129,88	109,71	82,73	102,23	17,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	150,23	88,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	154,05	177,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	153,96	177,01