Flux de Trésorerie Electro Optic Systems Holdings Limited

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EOS

AU000000EOS8

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Australian S.E. 08:14:18 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,24 ^AUD	+6,24%		+29,20%	+19,07%

25/08	Transcript : Electro Optic Systems Holdings Limited, H1 2026 Earnings Call, Aug 25, 2026
25/08	Electro Optic Systems Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	212 M	138 M	219 M	177 M	128 M
Total Chiffre d'affaires	212 M	138 M	219 M	177 M	128 M
Coût des marchandises vendues, total	112 M	91,4 M	124 M	91,92 M	47,06 M
Résultat Brut	101 M	46,52 M	95,58 M	84,64 M	81,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,11 M	88,16 M	89,28 M	96,72 M	111 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,94 M	9,46 M	10,79 M	7,67 M	11,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,82 M	1,6 M	1,6 M	4,87 M	8,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,05 M	2,38 M	1,55 M	2,41 M	7,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 M	102 M	103 M	112 M	138 M
Résultat d'Exploitation	-10,15 M	-55,08 M	-7,64 M	-27,03 M	-56,85 M
Intérêts payés, total	-2,91 M	-7,22 M	-17,25 M	-13,41 M	-1,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	456 k	230 k	1,01 M	1,55 M	3,18 M
Charges d'intérêt nettes	-2,46 M	-6,99 M	-16,24 M	-11,86 M	1,31 M
Gains (pertes) de change	9,8 M	12,67 M	892 k	11,57 M	-7,34 M
Autres produits non opérationnels	-	-7,03 M	-18,33 M	-11,14 M	-16,78 M
EBT, hors éléments non courants	-2,81 M	-56,44 M	-41,32 M	-38,45 M	-79,67 M
Charges de restructuration	-	-3,53 M	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-273 k
Dépréciation du goodwill	-	-2,5 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,92 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,79 M	-1,28 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	870 k	1,13 M	-	904 k
EBT, elements non courants inclus	-4,61 M	-62,88 M	-40,19 M	-38,45 M	-79,04 M
Charge d'impôt	9,23 M	-9,28 M	-6,09 M	-3,34 M	-5,54 M
Résultat des activités poursuivies	-13,84 M	-53,61 M	-34,11 M	-35,12 M	-73,5 M
Résultat des activités abandonnées	-	-61,95 M	-	15,43 M	90,98 M
Résultat net part du groupe	-13,84 M	-116 M	-34,11 M	-19,68 M	17,48 M
Intérêts minoritaires	837 k	1,02 M	832 k	954 k	1,13 M
Résultat net	-13 M	-115 M	-33,28 M	-18,73 M	18,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13 M	-115 M	-33,28 M	-18,73 M	18,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13 M	-52,59 M	-33,28 M	-34,16 M	-72,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,78	-0,21	-0,11	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,36	-0,21	-0,19	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 M	147 M	159 M	175 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,78	-0,21	-0,11	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,36	-0,21	-0,19	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	147 M	159 M	175 M	182 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,23	-0,16	-0,13	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,23	-0,16	-0,13	-0,27
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,47 M	-48,7 M	214 k	-21,14 M	-49,81 M
EBITA	-7,43 M	-53,18 M	-6,14 M	-25,65 M	-56,85 M
EBIT	-10,15 M	-55,08 M	-7,64 M	-27,03 M	-56,85 M
EBITDAR	-1,51 M	-46,81 M	2,26 M	-19,1 M	-47,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-200,21	14,75	15,14	8,68	7
Total des impôts courants	9,23 M	-9,28 M	-6,09 M	-3,34 M	-5,54 M
Résultat net normalisé	-920 k	-34,25 M	-24,99 M	-23,08 M	-48,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,19 M	1,32 M	1,4 M	1,06 M	18,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,95 M	23,26 M	29,96 M	32,17 M	37,49 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,2 M	8,04 M
Charges locatives nettes, total	1,96 M	1,89 M	2,05 M	2,04 M	2,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,07 M	1,35 M	3,04 M	2,83 M	939 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	894 k	539 k	-994 k	-791 k	1,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,81 M	-1,12 M	589 k	3,21 M	1,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,81 M	-1,12 M	589 k	3,21 M	1,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,26 M	21,68 M	71 M	41,08 M	107 M
Total des liquidités et VMP	59,26 M	21,68 M	71 M	41,08 M	107 M
Créances clients, total	129 M	134 M	36,52 M	73,94 M	34,13 M
Autres créances	1,34 M	13,29 M	1,04 M	1,17 M	6,76 M
Total des créances	131 M	148 M	37,56 M	75,11 M	40,89 M
Stocks	94,98 M	92,43 M	89,78 M	80,81 M	80,61 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	28,66 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	21,09 M	108 M	6,92 M
Total de l'actif circulant	285 M	262 M	219 M	305 M	264 M
Immobilisations corporelles brutes	110 M	84,8 M	87,82 M	76,24 M	87,73 M
Amortissements cumulés	-26,42 M	-29,59 M	-38,64 M	-48,22 M	-53,51 M
Immobilisations corporelles nettes	84,05 M	55,2 M	49,18 M	28,03 M	34,23 M
Goodwill	14,88 M	12,37 M	12,37 M	2,5 M	2,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,73 M	12,71 M	10,96 M	41 k	-
Créances à long terme	21,45 M	36,52 M	38,95 M	-	-
Prêts à long terme	2,51 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,51 M	3,33 M	8,95 M	7,93 M	14,63 M
Charges différées à long terme	-	-	7,43 M	18,7 M	22,83 M
Autres actifs à long terme, total	28,14 M	35,59 M	45,97 M	38,9 M	36,53 M
Total des actifs	458 M	417 M	393 M	401 M	375 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,59 M	25,1 M	30,09 M	18,12 M	30,49 M
Charges à payer, total	29,12 M	29,16 M	26,65 M	20,28 M	22,31 M
Emprunts à court terme	34,45 M	1,9 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	21,39 M	19,88 M	47,94 M	-
Part à court terme des contrats de location	5,16 M	3,94 M	4,88 M	4,68 M	4,81 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,58 M	4,54 M	58 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,67 M	22,17 M	20,59 M	24,13 M	42,41 M
Autres passifs à court terme	1,84 M	1,12 M	9,83 M	35,01 M	12,76 M
Total du passif circulant	96,82 M	105 M	115 M	155 M	113 M
Dette à long terme	-	49,44 M	44,95 M	-	-
Contrats de location à long terme	24,86 M	20,51 M	19,04 M	13,31 M	12,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,36 M	1,52 M	4,18 M	4,46 M	4,19 M
Autres passifs non courants	5,89 M	8,05 M	10,49 M	9,03 M	7,34 M
Total du passif	129 M	184 M	194 M	182 M	137 M
Actions ordinaires, total	414 M	432 M	432 M	467 M	467 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,96 M	-208 M	-242 M	-261 M	-242 M
Résultat global et autres	11,57 M	12,54 M	12,63 M	17,81 M	18,58 M
Total des fonds propres ordinaires	331 M	236 M	203 M	224 M	244 M
Intérêts minoritaires	-2,18 M	-3,2 M	-4,03 M	-4,99 M	-6,12 M
Total des capitaux propres	329 M	233 M	199 M	220 M	238 M
Total du passif et des capitaux propres	458 M	417 M	393 M	401 M	375 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	151 M	171 M	171 M	193 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	171 M	171 M	193 M	193 M
Actif net par action	2,2	1,38	1,19	1,16	1,27
Actif corporel net	299 M	211 M	180 M	222 M	242 M
Actif corporel net par action	1,98	1,23	1,05	1,15	1,25
Total de la dette	64,47 M	97,18 M	88,74 M	65,93 M	17,14 M
Dette nette	5,21 M	75,5 M	17,74 M	24,85 M	-89,77 M
Dette relative aux contrats de location	15,7 M	15,13 M	16,4 M	16,34 M	20,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,18 M	-3,2 M	-4,03 M	-4,99 M	-6,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	27,63 M	26,42 M	29,35 M	48,65 M	52,74 M
Stocks - travaux en cours, total	47,49 M	48,42 M	44,05 M	14,04 M	27,87 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	26,77 M	31,21 M	34,27 M	35,69 M	33,81 M
Employés à temps plein	554	411	415	496	436
Salariés à temps partiel	-	-	22	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Backlog de commande	342 M	300 M	600 M	136 M	459 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13 M	-115 M	-33,28 M	-18,73 M	18,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,94 M	10,06 M	10,79 M	8,99 M	11,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,73 M	1,9 M	1,5 M	1,37 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,67 M	11,96 M	12,29 M	10,36 M	11,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97,2 k	97 k	97 k	4,96 M	8,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,92 k	11 k	-	4 k	-90,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,79 M	54,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,81 M	-1,12 M	589 k	3,35 M	1,88 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	91,28 M
Autres activités d'exploitation, total	4,22 M	-2,1 M	20,73 M	13,01 M	-91,39 M
Variation des créances	23,94 M	-20,58 M	95,34 M	-27,77 M	32,19 M
Variation des stocks	-7,27 M	-262 k	1,44 M	-16,38 M	-28,76 M
Variation des dettes fournisseurs	5,51 M	5,42 M	-2,38 M	-6,8 M	10,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-18,84 M	14,5 M	-1,58 M	15,83 M	18,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,71 M	553 k	19,88 M	-8,2 M	-5,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	221 k	-51,57 M	113 M	-30,36 M	-24,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,01 M	-19,25 M	-2,93 M	-6,17 M	-14,03 M
Acquisitions en espèces	-	-421 k	-	-	-6,28 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	157 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5,38 M	-6,02 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-8,7 M	-8,64 M	-31,79 M	15,24 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-37,71 M	-28,31 M	-34,73 M	3,68 M	131 M
Dette à court terme émise, total	35 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	75,69 M	-	-	-
Total de la dette émise	35 M	75,69 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,85 M	-40,85 M	-29,05 M	-25,73 M	-53,3 M
Total de la dette remboursée	-3,85 M	-40,85 M	-29,05 M	-25,73 M	-53,3 M
Émission d'actions ordinaires	249 k	14,62 M	-	36,92 M	287 k
Autres activités de financement, total	-812 k	-4,1 M	-	-1,97 M	-
Flux de trésorerie de financement	30,58 M	45,35 M	-29,05 M	9,21 M	-53,02 M
Ajustements des taux de change	229 k	-3,05 M	-30 k	-1,22 M	526 k
Variation nette de la trésorerie	-6,67 M	-37,58 M	49,32 M	-18,69 M	54,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,86 M	8,04 M	14,19 M	24,82 M	18,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,63 M	1,01 M	-16,75 M	549 k	5,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,52 M	-41,36 M	99,24 M	-122 M	77,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,7 M	-36,85 M	110 M	-114 M	78,32 M
Variation du fonds de roulement net	-5,08 M	-5,9 M	-105 M	104 M	-113 M
Dette nette émise (remboursée)	31,15 M	34,84 M	-29,05 M	-25,73 M	-53,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,42	-7,86	-1,18	-4,25	-9,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,68	-9,51	-1,55	-5,89	-13,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,14	-19,07	-15,78	-16,78	-32,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,87	-18,53	-15,15	-15,98	-30,88
Analyse des marges
Marge brute %	47,46	33,73	43,59	47,94	63,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,74	63,92	40,72	54,78	86,67
Marge d’EBITDA %	-1,64	-35,31	0,1	-11,97	-38,77
Marge EBITA %	-3,5	-38,56	-2,8	-14,53	-44,26
Marge d'EBIT %	-4,78	-39,94	-3,49	-15,31	-44,26
Marge des activités poursuivies %	-6,52	-38,87	-15,56	-19,89	-57,22
Marge nette %	-6,12	-83,05	-15,18	-10,61	14,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,12	-38,13	-15,18	-19,35	-56,34
Marge nette normalisée %	-0,43	-24,84	-11,4	-13,07	-37,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,72	-29,99	45,26	-69,3	60,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,86	-26,72	50,18	-64,55	60,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,32	0,54	0,44	0,33
Rotation des actifs corporels	3,2	1,98	4,2	4,57	4,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,47	1,05	2,57	3,2	2,38
Rotation des stocks (stock moyen)	1,27	0,98	1,36	1,08	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	2,5	1,9	1,97	2,34
Quick Ratio	1,96	1,62	0,94	0,75	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,49	0,98	-0,2	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	247,63	348,7	142,16	114,48	153,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	286,97	374,22	268,88	339,63	555,7
Délais de paiement des fournisseurs	53,32	89,75	83,24	106,37	136,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	481,29	633,17	327,81	347,74	572,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,59	41,69	44,58	30,04	7,2
Dette totale / Capital total	16,38	29,42	30,83	23,1	6,72
Dette à long terme / Capitaux propres	7,55	30,01	32,14	6,06	5,18
Dette à long terme / Capital total	6,32	21,18	22,23	4,66	4,83
Dette totale / Total de l'actif	28,15	44,16	49,38	45,26	36,48
EBIT / Charges d'intérêt	-3,49	-7,63	-0,44	-2,02	-30,31
EBITDA / Charges d'intérêt	0,52	-5,97	0,27	-1,24	-24,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,44	-8,64	0,1	-1,7	-31,76
Dette totale / EBITDA	42,62	-2,25	19,11	-3,96	-0,38
Dette nette / EBITDA	3,44	-1,75	3,82	-1,49	1,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,34	-1,56	51,86	-2,89	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	-1,21	10,37	-1,09	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,84	-35,05	58,98	8,98	-27,25
Résultat brut, Croissance 1 an	56,98	-53,85	105,48	17,01	-3,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,53	-354,98	-100,44	37,65	135,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,47	-451,14	-88,45	18,15	121,64
EBIT, 1 an Croissance %	-46,36	-547,04	-86,13	16,43	110,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,09	-895	-36,38	-20,86	109,31
Résultat net, Croissance 1 an	-46,71	780,67	-70,95	-43,71	-199,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,8	-416,56	-27,03	-33,35	110,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,44	-763,12	-41,63	-28,83	103,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,66	3,9	-72,8	102,45	-53,84
Stocks, Croissance 1 an	18,07	-2,68	-2,87	-9,99	28,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,44	-34,32	-10,91	-43,02	21,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,74	-8,88	-5,79	1,98	-6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,23	-29,3	-14,88	23,46	8,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,82	-28,68	-14,04	10,53	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,2	-23,44 k	-319,35	-126,84	-20,35
CAPEX, Croissance 1 an	18,13	-33,63	-84,77	110,47	127,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,58	934,99	-339,93	-236,58	-163,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,91	1,29 k	-398,59	-213,8	-168,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,31	-12,51	1,62	13,15	-10,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,69	-14,88	-2,62	34,9	6,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,37	89,01	-89,42	-34,12	80,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,32	78,58	-36,32	-30,55	61,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,82	70,6	-21,25	-29,95	56,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,43	45,83	124,9	-19,06	28,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,05	116,65	59,95	-59,56	-25,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,15	39,13	51,98	-17,92	18,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,42	37,67	96,73	-26,21	20,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,54	-8,07	-46,84	-25,79	-3,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,11	7,19	-2,77	-6,5	-5,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,64	6,73	-23,5	-28,75	-16,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,5	-2,31	-7,35	-1,98	-2,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,87	-16,86	-22,42	2,51	15,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,8	-16,75	-21,71	-2,53	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-91,91	-31,27	2,16 k	-23,27	-53,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,12	-11,45	-68,2	-43,38	118,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,11	-43,25	398,32	72	-7,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,97	-46,25	543,96	75,88	-11,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,57	-5,88	6,76	-5,96	-2,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,88	-14,83	14,19	-5,65	20,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,41	27,93	-74,96	3,44	0,75
EBITA, 3 ans CAGR %	0,09	35,1	-28,32	19,2	2,25
EBIT, 3 ans CAGR %	11,09	37,45	-26,09	29,93	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,82	44,84	10,6	73,33	11,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,28	85,24	10,89	12,93	-45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,31	35,49	12,2	28,72	12,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,77	22,79	3,42	53,42	3,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,16	27,08	-38,74	-16,98	-36,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,34	10,73	3,73	-5,24	-4,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	179,68	36,43	0,49	-30,66	-14,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,62	10,99	-3,48	-4,34	-3,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,83	2,75	-16,2	-9,43	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,89	1,34	-15,86	-12,17	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,83	15,09	1,2	416,01	-22,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,75	61,16	-50,75	-40,3	-10,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,13	16,27	-8,24	212,85	23,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,99	12,22	-4,8	250,23	28,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	52,44	42,76	20,27	1,32	-6,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,36	30,94	16,82	2,37	4,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,41	41,87	-51,58	-1,9	29,58
EBITA, 5 ans CAGR %	16,23	43,74	-3,67	3,53	27,8
EBIT, 5 ans CAGR %	23,73	44,75	0,63	4,96	24,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,25	41,65	17,73	14,76	23,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,11	64,88	16,81	0,78	-5,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,79	42,29	20,97	10,88	22,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,39	18,85	3,65	0,16	16,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	103,21	63,77	6,84	2,48	-26,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	93,75	41,69	18,04	3,49	0,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	183,4	108,37	66,51	5,21	-6,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	93,06	54,38	25	5,61	-3,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	136,39	55,05	13,29	2,66	-4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	141,34	58,57	16,06	-0,23	-6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,24	14,72	48,46	-2,14	-26,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	135,2	75,97	-1,66	6,06	-10,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,07	21,78	26,78	35,98	-9,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,43	19,03	29,45	34,31	-9,29