Bilan Elauwit Connection, Inc.

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18/06	Transcript : Elauwit Connection, Inc. - Shareholder/Analyst Call
17/06	Elauwit Connection, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: ELAUWIT CONNECTION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,92 M	8,5 M	21,62 M
Total Chiffre d'affaires	3,92 M	8,5 M	21,62 M
Coût des marchandises vendues, total	3,73 M	7,33 M	17,61 M
Résultat Brut	195 k	1,16 M	4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,78 M	4,38 M	7,69 M
Dépenses de R&D	11 k	1 k	19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,79 M	4,38 M	7,71 M
Résultat d'Exploitation	-2,59 M	-3,22 M	-3,71 M
Intérêts payés, total	-98 k	-255 k	-405 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	52 k
Charges d'intérêt nettes	-98 k	-255 k	-353 k
Autres produits non opérationnels	-	-	7 k
EBT, hors éléments non courants	-2,69 M	-3,47 M	-4,05 M
Autres éléments non courants	-	-	-176 k
EBT, elements non courants inclus	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Charge d'impôt	-	1 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Résultat net part du groupe	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Résultat net	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	-0,98	-0,8
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	-0,98	-0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,8 M	3,55 M	5,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	-0,98	-0,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	-0,98	-0,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,8 M	3,55 M	5,26 M
BPA de base normalisé	-0,6	-0,61	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,6	-0,61	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,59 M	-3,22 M	-
EBITA	-2,59 M	-3,22 M	-3,71 M
EBIT	-2,59 M	-3,22 M	-3,71 M
EBITDAR	-2,58 M	-3,18 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,03	-
Impôts intérieurs courants	-	1 k	-
Total des impôts courants	-	1 k	-
Résultat net normalisé	-1,68 M	-2,17 M	-2,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	256 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36 k	80 k	-
Dépense de marketing	72 k	161 k	178 k
Dépenses générales et administratives	-	-	7,51 M
Dépense en recherche et de développement	11 k	1 k	19 k
Charges locatives nettes, total	14 k	30 k	137 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,08 k	161 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,92 k	-24,41 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	329 k	287 k	6,15 M
Total des liquidités et VMP	329 k	287 k	6,15 M
Créances clients, total	898 k	4,52 M	2,62 M
Total des créances	898 k	4,52 M	2,62 M
Stocks	156 k	1,61 M	1 M
Dépenses payées d'avance	-	110 k	362 k
Autres actifs à court terme, total	-	148 k	188 k
Total de l'actif circulant	1,38 M	6,67 M	10,33 M
Immobilisations corporelles nettes	-	55 k	28 k
Créances à long terme	-	977 k	1,56 M
Autres actifs à long terme, total	25 k	25 k	26 k
Total des actifs	1,41 M	7,73 M	11,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	391 k	1,91 M	1,81 M
Charges à payer, total	272 k	316 k	495 k
Part à court terme de la dette à long terme	546 k	695 k	1 M
Part à court terme des contrats de location	-	36 k	29 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,88 M	6,22 M	2,89 M
Autres passifs à court terme	-116 k	-	-
Total du passif circulant	2,97 M	9,18 M	6,22 M
Dette à long terme	673 k	2,72 M	996 k
Contrats de location à long terme	-	19 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	308 k
Autres passifs non courants	676 k	342 k	-
Total du passif	4,32 M	12,26 M	7,53 M
Actions privilégiées Convertibles	3,38 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	3,38 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	625 k	5,86 M	19,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,89 M	-10,36 M	-14,59 M
Résultat global et autres	-30 k	-30 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-6,3 M	-4,54 M	4,42 M
Total des capitaux propres	-2,91 M	-4,54 M	4,42 M
Total du passif et des capitaux propres	1,41 M	7,73 M	11,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,8 M	5 M	6,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,8 M	5 M	6,62 M
Actif net par action	-2,25	-0,91	0,67
Actif corporel net	-6,3 M	-4,54 M	4,42 M
Actif corporel net par action	-2,25	-0,91	0,67
Total de la dette	1,22 M	3,48 M	2,02 M
Dette nette	890 k	3,19 M	-4,13 M
Dette relative aux contrats de location	112 k	240 k	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8
Employés à temps plein	-	20	33
Salariés à temps partiel	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	303 k
Backlog de commande	13,1 M	34,8 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-2,69 M	-3,47 M	-4,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	17 k	27 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	17 k	27 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	108 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	303 k
Autres activités d'exploitation, total	116 k	-	176 k
Variation des créances	539 k	-3,55 M	1,74 M
Variation des stocks	-156 k	-1,45 M	602 k
Variation des dettes fournisseurs	-531 k	1,52 M	-101 k
Variation des revenus collectés avant livraison	704 k	4,34 M	-3,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19 k	-1,38 M	-1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	-3,87 M	-5,71 M
Acquisitions en espèces	-	250 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	250 k	-
Dette à long terme émise, total	630 k	2,5 M	1,28 M
Total de la dette émise	630 k	2,5 M	1,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-246 k	-1,29 M	-3,06 M
Total de la dette remboursée	-246 k	-1,29 M	-3,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	14,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2 M
Émission d'actions privilégiées	1,85 M	2,38 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	2,24 M	3,58 M	11,58 M
Variation nette de la trésorerie	240 k	-42 k	5,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	98 k	302 k	476 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 k	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,46 M	-3,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,3 M	-3,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-690 k	1,04 M
Dette nette émise (remboursée)	384 k	1,2 M	-1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-44,04	-23,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	145,95	-86,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	93,26	7,05 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	64,14	7,05 k
Analyse des marges
Marge brute %	4,97	13,7	18,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,76	51,57	35,58
Marge d’EBITDA %	-66	-37,85	-
Marge EBITA %	-66,07	-37,88	-17,14
Marge d'EBIT %	-66,07	-37,88	-17,14
Marge des activités poursuivies %	-68,57	-40,89	-19,56
Marge nette %	-68,57	-40,89	-19,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-68,57	-40,89	-19,56
Marge nette normalisée %	-42,86	-25,55	-11,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,23	-16,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,35	-15,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,86	2,2
Rotation des actifs corporels	-	-	520,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,14	6,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,32	13,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,73	1,66
Quick Ratio	0,41	0,52	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-0,42	-0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	116,67	60,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,98	27,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	48,04	39,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	112,62	47,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-41,83	-76,61	45,86
Dette totale / Capital total	-71,92	-327,52	31,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-23,1	-60,49	22,55
Dette à long terme / Capital total	-39,7	-258,62	15,46
Dette totale / Total de l'actif	306,96	158,71	63,02
EBIT / Charges d'intérêt	-26,45	-12,62	-9,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,42	-12,49	-8,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,42	-12,49	-8,81
Dette totale / EBITDA	-0,47	-1,09	-0,57
Dette nette / EBITDA	-0,34	-1	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-1,09	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-1	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	116,54	154,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	496,92	243,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	24,18	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,15	15,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,15	15,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	29,14	21,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	29,14	21,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	29,11	16,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,99	-17,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	403,12	-42,01
Stocks, Croissance 1 an	-	929,49	-37,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-49,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	448,72	54,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-27,95	-197,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,95	-197,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	93,94	47,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	140,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	155,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	134,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	353,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-8,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	70,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	153,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	191,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	69,17