EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E

Flux de Trésorerie El Shams Pyramids Co. For Hotels & Touristic Projects S.A.E

Actions

SPHT

EGS70H02C014

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,910 ^USD	0,00%		0,00%	-

01/07	El Shams Pyramids Co. For Hotels & Touristic Projects S.A.E publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	El Shams Pyramids Co. For Hotels & Touristic Projects S.A.E publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

f.AGD5nq7X6IZhf_kMks5NlLfuB-uisv1XH9TXycBk6aY.cAehrc2zqr42N69h9f8s49XZNqTEg6sfb7u85JIPoMFYM56z7eeH1TZPyQ

Données Financières Publiées: EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,35 k	24	-	-	72
Résultat Brut	-1,35 k	-24	-	-	-72
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,81 M	650 k	298 k	236 k	379 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,07 M	1,03 M	1 M	975 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	158 k	60	-	14,03 k	2,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,04 M	1,68 M	1,3 M	1,23 M	381 k
Résultat d'Exploitation	-3,04 M	-1,68 M	-1,3 M	-1,23 M	-381 k
Intérêts payés, total	-448 k	-475 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	114 k	9,06 k	6,56 k	6,26 k	284 k
Charges d'intérêt nettes	-333 k	-466 k	6,56 k	6,26 k	284 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-851 k	-545 k	-355 k	129 k	-141 k
Gains (pertes) de change	-2,28 k	2,31 M	1,5 M	115 k	74,14 k
Autres produits non opérationnels	6,62 k	-	-	621	7,9 k
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	-381 k	-144 k	-975 k	-156 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-20,5 k	-7,16 k	17,47 k	64,26 k	218 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,88 k	126 k	22,79 k	11,24 k	653 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-9,67 M
EBT, elements non courants inclus	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Résultat des activités poursuivies	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Résultat net part du groupe	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Résultat net	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,01	-0	-0,02	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,01	-0	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,14 M	49,14 M	49,14 M	49,14 M	84,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,01	-0	-0,02	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,01	-0	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,14 M	49,14 M	49,14 M	49,14 M	84,14 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-650 k	-298 k	-250 k	1,06 M
EBITA	-3,04 M	-1,68 M	-1,3 M	-1,23 M	-381 k
EBIT	-3,04 M	-1,68 M	-1,3 M	-1,23 M	-381 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-851 k	-545 k	-355 k	129 k	-141 k
Résultat net normalisé	-2,64 M	-238 k	-89,9 k	-610 k	-97,74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,81 M	650 k	298 k	236 k	379 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,35 k	24	-	-	72

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	355 k	50,67 k	41,07 k	1,47 M	1,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,21 M	400 k	400 k	300 k	17,4 M
Total des liquidités et VMP	1,56 M	451 k	441 k	1,77 M	19,01 M
Créances clients, total	-	-	5,02 k	-	-
Autres créances	-	-	1,55 k	-	-
Total des créances	-	-	6,57 k	-	-
Dépenses payées d'avance	850	790	-	201	-
Autres actifs à court terme, total	32,69 k	20,89 k	11,28 k	2,52 M	1,89 M
Total de l'actif circulant	1,6 M	472 k	459 k	4,29 M	20,91 M
Immobilisations corporelles brutes	91,87 M	63,92 M	63,95 M	64,34 M	38,83 M
Amortissements cumulés	-52,47 M	-25,3 M	-26,14 M	-26,94 M	-5,97 M
Immobilisations corporelles nettes	39,41 M	38,62 M	37,81 M	37,4 M	32,86 M
Investissements à long terme	197 k	123 k	115 k	132 k	364 k
Total des actifs	41,2 M	39,21 M	38,38 M	41,82 M	54,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	74,01 k	17,55 M	4,45 M
Charges à payer, total	152 k	129 k	-	40,03 k	45,19 k
Emprunts à court terme	20,95 k	3,7 k	-	1,75 k	1,87 k
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	300 k	300 k	300 k	1,04 M	-
Autres passifs à court terme	840 k	944 k	1,08 M	187 k	584 k
Total du passif circulant	2,31 M	1,38 M	1,45 M	18,81 M	5,08 M
Dette à long terme	14,32 M	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	600 k	300 k	-	1,2 M	1,2 M
Total du passif	17,23 M	1,68 M	1,45 M	20,01 M	6,28 M
Actions ordinaires, total	49,14 M	49,14 M	49,14 M	49,14 M	84,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,17 M	-25,43 M	-25,54 M	-27,33 M	-36,29 M
Résultat global et autres	-	13,83 M	13,33 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,97 M	37,54 M	36,93 M	21,8 M	47,85 M
Total des capitaux propres	23,97 M	37,54 M	36,93 M	21,8 M	47,85 M
Total du passif et des capitaux propres	41,2 M	39,21 M	38,38 M	41,82 M	54,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,14 M	49,14 M	49,14 M	49,14 M	84,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,14 M	49,14 M	49,14 M	49,14 M	84,14 M
Actif net par action	0,49	0,76	0,75	0,44	0,57
Actif corporel net	23,97 M	37,54 M	36,93 M	21,8 M	47,85 M
Actif corporel net par action	0,49	0,76	0,75	0,44	0,57
Total de la dette	15,34 M	3,7 k	0	1,75 k	1,87 k
Dette nette	13,78 M	-447 k	-441 k	-1,77 M	-19,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	30,09 M
Machines, total	537 k	537 k	537 k	361 k	459 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,24 M	-263 k	-104 k	-900 k	-8,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	1,03 M	1 M	975 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,07 M	1,03 M	1 M	975 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,91 k	-126 k	-22,8 k	-11,24 k	-653 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	9,67 M
Variation des créances	1,46 k	4 k	6,47 k	1,96 k	-2,3 k
Variation des dettes fournisseurs	-28,26 k	9,82 k	-94,06 k	1 M	-1,03 M
Variation des revenus collectés avant livraison	9	-1,66 k	-588	-2,32 k	380 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,56 M	-936 k	171 k	-3,39 M	643 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,75 M	-281 k	957 k	-2,32 M	50,6 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-350 k	-252 k	-188 k	-571 k	-6,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	132 k	22,8 k	14,9 k	1,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	20,16 k	74,15 k	7,44 k	-16,52 k	-232 k
Autres activités d'investissement, total	-	13,83 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-330 k	13,79 M	-158 k	-573 k	-4,71 M
Dette à long terme émise, total	3,75 M	-	-	900 k	-
Total de la dette émise	3,75 M	-	-	900 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,62 M	-300 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-14,62 M	-300 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	35 M
Autres activités de financement, total	10,22 k	-	-503 k	3,32 M	-13,1 M
Flux de trésorerie de financement	3,76 M	-14,62 M	-803 k	4,22 M	21,9 M
Variation nette de la trésorerie	-3,32 M	-1,11 M	-4,42 k	1,33 M	17,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,52 M	-475 k	78,88 k	1,17 M	-19,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,24 M	-178 k	78,88 k	1,17 M	-19,57 M
Variation du fonds de roulement net	66,19 k	-92,8 k	-78,14 k	-1,54 M	13,11 M
Dette nette émise (remboursée)	3,75 M	-14,62 M	-300 k	900 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,39	-2,61	-2,09	-1,91	-0,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,62	-2,73	-2,18	-3,37	-0,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,25	-0,86	-0,28	-3,96	-25,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,25	-0,86	-0,28	-3,96	-25,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,34	0,32	0,23	4,11
Quick Ratio	0,68	0,33	0,31	0,09	3,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	-0,2	0,66	-0,12	0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	55,76 M
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,01	0,01	-	0,01	0
Dette totale / Capital total	39,03	0,01	-	0,01	0
Dette à long terme / Capitaux propres	59,75	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	36,43	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,83	4,27	3,78	47,86	11,6
EBIT / Charges d'intérêt	-6,79	-3,54	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,39	-1,37	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,17	-1,9	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-7,81	-0,01	-	-0,01	0
Dette nette / EBITDA	-7,01	0,69	1,48	7,07	-18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,63	-0	-	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,95	0,5	0,91	2,15	3,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,23	-73,07	-73,55	-15,91	-522,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,65	-51,79	-39,83	-5,55	-68,88
EBIT, 1 an Croissance %	-31,65	-51,79	-39,83	-5,55	-68,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,01	-93,8	-60,61	768,71	895,11
Résultat net, Croissance 1 an	-2,01	-93,8	-60,61	768,71	895,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,95	-90,96	-62,98	578,01	-83,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,98	-93,79	-60,62	815,55	491,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,81	-2	-2,1	-1,08	-12,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,99	-4,82	-2,12	8,95	29,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15	56,62	-1,62	-7,61	119,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15	56,62	-1,62	-7,61	119,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-519,38	-95,84	-440,55	-342,35	-102,18
CAPEX, Croissance 1 an	-31,63	-27,7	-25,18	203,3	989,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-257,53	-68,73	-116,73	-91,25	-1,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-228,54	-88,28	-116,73	-91,25	-1,77 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,67	-41,86	-64,88	-52,84	88,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,74	-38,51	-39	-24,62	-45,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,74	-38,51	-39	-24,62	-45,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,38	-75,34	-84,37	84,98	829,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,38	-75,34	-84,37	84,98	829,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,3	-70,38	-81,54	58,42	4,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,65	-75,34	-84,37	85	629,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,31	-1,9	-2,05	-1,59	-6,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,87	-6,93	-3,48	3,27	18,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,18	15,38	24,13	-23,79	42,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,18	15,38	24,13	-23,79	42,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,14	-58,21	-62,35	187,28	-77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,21	-29,88	-26,45	50,64	474,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,43	-29,86	-77,21	57,78	20,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	146,08	-57,06	-77,21	57,78	20,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,4	-24,24	-46,3	-53,02	-2,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,15	-32,08	-33,68	-29,43	-43,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,15	-32,08	-33,68	-29,43	-43,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,16	-43,75	-71,18	-40,35	224,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,16	-43,75	-71,18	-40,35	224,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,13	-37,77	-67,9	-38,63	-26,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	101,16	-44,58	-71,18	-40,33	170,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,78	-2,87	-1,97	-1,73	-5,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,54	-5,52	-5,35	0,5	11,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,05	7,3	9,41	-3,1	8,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,05	7,3	9,41	-3,1	8,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,4	-55,77	-15,9	-29,97	-43,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,74	-12,34	-28,35	17,95	191,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,93	32,34	-56,61	-8,25	246,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,42	-4,58	-56,61	-8,25	246,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,1	9,24	-30,87	-30,05	-11,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,39	-15,64	-26,31	-25,57	-38,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,39	-15,64	-26,31	-25,57	-38,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,07	-30,32	-26,95	-9,44	15,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,07	-30,32	-26,95	-9,44	15,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,37	-5,6	-21,93	-9,23	-48,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,94	-30,94	-27,61	-10,24	3,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,41	-4,92	-3,7	-2,36	-3,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,59	-6,02	-4,72	-2,1	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,72	4,86	5,03	-6,42	11,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,72	4,86	5,03	-6,42	11,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,69	-33,99	-24,74	-6,51	-49,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,14	-26,73	-63,17	8,86	64,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,81	61,22	-69	41,77	82,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,52	32,5	-69	41,77	82,54