EI- NILE CO. FOR PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL INDUSTRIES

Ratios Financiers EI- Nile Co. for Pharmaceuticals and Chemical Industries

Actions

NIPH

EGS38331C012

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Egyptian Exchange 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
316,00 ^EGP	+4,08%		-5,11%	+215,31%

21/05	EI- Nile Co. for Pharmaceuticals and Chemical Industries publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
04/05	Nile Pharmaceuticals : le bénéfice sur neuf mois s'ablit à 239,1 millions de livres égyptiennes	RE

495d0d21889a7b2777f9e91e4.2DHoz23NapWzmLi5untPFBfW4OBQER9TZljMfMZKz9k.iwewt1j7Hc2Dz936zRYfQS6vuLEXXlIAL228F4xnvO-cQsW-IKEPpcmu0w

Données Financières Publiées: EI- NILE CO. FOR PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL INDUSTRIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	756 M	877 M	1,01 Md	1,14 Md	1,29 Md
Total Chiffre d'affaires	756 M	877 M	1,01 Md	1,14 Md	1,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	554 M	654 M	733 M	890 M	882 M
Résultat Brut	201 M	222 M	272 M	252 M	408 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	83,27 M	91,73 M	100 M	102 M	123 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,21 M	5,17 M	9,27 M	6,94 M	5,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 M	96,9 M	109 M	109 M	128 M
Résultat d'Exploitation	95,6 M	125 M	163 M	144 M	279 M
Intérêts payés, total	-3,18 M	-2,89 M	-13,72 M	-25,32 M	-70,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,56 M	4,79 M	2,25 M	2,05 M	6,41 M
Charges d'intérêt nettes	2,38 M	1,91 M	-11,48 M	-23,27 M	-63,8 M
Gains (pertes) de change	-	2,07 M	7,88 M	9,76 M	4,72 M
Autres produits non opérationnels	-15,55 M	-13,78 M	-14,04 M	-21,77 M	-56,4 M
EBT, hors éléments non courants	82,43 M	116 M	145 M	108 M	164 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	175 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	649 k	306 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-625 k
EBT, elements non courants inclus	82,6 M	116 M	145 M	108 M	163 M
Charge d'impôt	18,18 M	26,63 M	26,22 M	18,01 M	37,5 M
Résultat des activités poursuivies	64,42 M	89,67 M	119 M	90,23 M	126 M
Résultat net part du groupe	64,42 M	89,67 M	119 M	90,23 M	126 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	64,42 M	89,67 M	119 M	90,23 M	126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,42 M	89,67 M	119 M	90,23 M	126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,42 M	89,67 M	119 M	90,23 M	126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,36	8,86	11,77	8,91	4,19
BPA de base - Activités poursuivies	6,36	8,86	11,77	8,91	4,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,12 M	10,12 M	10,12 M	10,12 M	30 M
Bénéfice net par action - dilué	6,36	8,86	11,77	8,91	4,19
BPA dilué - Activités poursuivies	6,36	8,86	11,77	8,91	4,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,12 M	10,12 M	10,12 M	10,12 M	30 M
BPA de base normalisé	5,09	7,14	8,96	6,68	3,41
BPA dilué normalisé	5,09	7,14	8,96	6,68	3,41
Dividende par action	2	2,97	5	3,71	2
Ratio de distribution	70,74	37,13	34,95	71,36	39,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 M	139 M	176 M	156 M	308 M
EBITA	95,6 M	125 M	163 M	144 M	279 M
EBIT	95,6 M	125 M	163 M	144 M	279 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,01	22,89	18,03	16,64	22,98
Total des impôts courants	16,9 M	26,58 M	26,25 M	16,85 M	16,68 M
Total des impôts différés	1,29 M	47,53 k	-25,26 k	1,16 M	20,83 M
Résultat net normalisé	51,52 M	72,28 M	90,71 M	67,65 M	102 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	398 k
Dépense de marketing	53,19 M	57,99 M	62,31 M	62,45 M	67,85 M
Dépenses générales et administratives	30,08 M	33,74 M	37,71 M	39,53 M	45,9 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	110 M	53,57 M	21,44 M	34,35 M	21,36 M
Total des liquidités et VMP	110 M	53,57 M	21,44 M	34,35 M	21,36 M
Créances clients, total	109 M	99,54 M	165 M	87,82 M	278 M
Autres créances	36,94 M	37,56 M	49,12 M	108 M	152 M
Notes à recevoir	81,07 M	167 M	207 M	156 M	185 M
Total des créances	227 M	304 M	421 M	352 M	614 M
Stocks	259 M	240 M	410 M	447 M	525 M
Dépenses payées d'avance	-	210 k	164 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,41 M	9,09 M	17,92 M	16,61 M	12,78 M
Total de l'actif circulant	604 M	607 M	870 M	850 M	1,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	408 M	467 M	483 M	945 M	1,48 Md
Amortissements cumulés	-301 M	-313 M	-323 M	-330 M	-338 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	154 M	160 M	615 M	1,14 Md
Investissements à long terme	8,35 M	8,35 M	8,35 M	8,35 M	8,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	720 M	769 M	1,04 Md	1,47 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	175 M	135 M	164 M	157 M	125 M
Charges à payer, total	55,79 M	62,35 M	72,72 M	70,43 M	82,37 M
Emprunts à court terme	43,39 M	79,78 M	154 M	242 M	639 M
Autres passifs à court terme	70,86 M	57,34 M	107 M	197 M	356 M
Total du passif circulant	345 M	335 M	498 M	666 M	1,2 Md
Dette à long terme	-	-	58,12 M	334 M	349 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,79 M	3,83 M	2,81 M	4,97 M	25,79 M
Autres passifs non courants	-	-	1 M	-	-
Total du passif	349 M	339 M	560 M	1 Md	1,58 Md
Actions ordinaires, total	101 M	101 M	101 M	101 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	251 M	310 M	357 M	347 M	423 M
Résultat global et autres	19,46 M	19,46 M	20,11 M	20,41 M	20,41 M
Total des fonds propres ordinaires	371 M	431 M	478 M	469 M	743 M
Total des capitaux propres	371 M	431 M	478 M	469 M	743 M
Total du passif et des capitaux propres	720 M	769 M	1,04 Md	1,47 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,12 M	10,12 M	10,12 M	10,12 M	30 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,12 M	10,12 M	10,12 M	10,12 M	30 M
Actif net par action	36,67	42,55	47,26	46,31	24,78
Actif corporel net	371 M	431 M	478 M	469 M	743 M
Actif corporel net par action	36,67	42,55	47,26	46,31	24,78
Total de la dette	43,39 M	79,78 M	212 M	575 M	989 M
Dette nette	-66,22 M	26,21 M	191 M	541 M	967 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	147 M	134 M	228 M	388 M	326 M
Stocks - travaux en cours, total	19,07 M	15,68 M	45,07 M	9,91 M	136 M
Stocks de produits finis, total	94,35 M	94,41 M	141 M	53,66 M	68,53 M
Stocks - Autres	2,95 M	-	-	-	-
Terres possédées	550 k	550 k	550 k	550 k	550 k
Bâtiments, total	140 M	140 M	140 M	142 M	556 M
Machines, total	251 M	259 M	264 M	267 M	595 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,36 M	10,36 M	15,64 M	13,64 M	11,78 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	64,42 M	89,67 M	119 M	90,23 M	126 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,08 M	13,91 M	13,14 M	-	28,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,08 M	13,91 M	13,14 M	-	28,57 M
Autres activités d'exploitation, total	2,97 M	-98,68 M	-389 M	174 M	-153 M
Flux de trésorerie d'exploitation	79,47 M	4,91 M	-256 M	264 M	934 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,38 M	-48,74 M	-27,63 M	-420 M	-474 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	622 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	92,02 k	115 k	115 k	105 k	133 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,29 M	-48 M	-27,52 M	-420 M	-474 M
Dette à court terme émise, total	-	20,68 M	135 M	92,37 M	415 M
Dette à long terme émise, total	373 k	-	179 M	305 M	202 M
Total de la dette émise	373 k	20,68 M	314 M	397 M	617 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-121 M	-29,4 M	-186 M
Total de la dette remboursée	-	-	-121 M	-29,4 M	-186 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	77,83 M
Dividendes ordinaires payés	-45,57 M	-33,3 M	-41,66 M	-64,38 M	-49,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45,57 M	-33,3 M	-41,66 M	-64,38 M	-49,55 M
Autres activités de financement, total	-	-	-124 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-45,2 M	-12,62 M	27,26 M	303 M	460 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	245 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	29,99 M	-55,71 M	-11,38 M	148 M	-13,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,18 M	2,89 M	27,16 M	39,65 M	99,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,77 M	45,08 M	69,42 M	52,98 M	4,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	52,04 M	-63,81 M	-128 M	-232 M	-513 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,03 M	-62 M	-119 M	-216 M	-469 M
Variation du fonds de roulement net	13,42 M	106 M	206 M	-114 M	198 M
Dette nette émise (remboursée)	373 k	20,68 M	193 M	368 M	431 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,54	10,53	11,26	7,14	9,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	15	16,94	16,93	10,34	12,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,16	22,36	26,22	19,05	20,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,16	22,36	26,22	19,05	20,74
Analyse des marges
Marge brute %	26,62	25,36	27,06	22,09	31,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,02	10,46	9,95	8,93	9,55
Marge d’EBITDA %	14,25	15,89	17,5	13,61	23,88
Marge EBITA %	12,65	14,31	16,19	12,56	21,66
Marge d'EBIT %	12,65	14,31	16,19	12,56	21,66
Marge des activités poursuivies %	8,53	10,23	11,86	7,9	9,75
Marge nette %	8,53	10,23	11,86	7,9	9,75
Net Avail. Pour la marge commune %	8,53	10,23	11,86	7,9	9,75
Marge nette normalisée %	6,82	8,24	9,02	5,92	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,89	-7,28	-12,7	-20,31	-39,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,15	-7,07	-11,85	-18,92	-36,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,18	1,11	0,91	0,68
Rotation des actifs corporels	6,99	6,71	6,41	2,95	1,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,1	8,39	7,6	9,04	7,05
Rotation des stocks (stock moyen)	2,09	2,62	2,26	2,08	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,81	1,75	1,28	0,98
Quick Ratio	0,74	0,57	0,47	0,35	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,01	-0,52	0,4	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,11	43,49	48,01	40,48	51,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	174,9	139,15	161,75	176,13	201,13
Délais de paiement des fournisseurs	116,11	89,07	60,49	63,38	53,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	98,9	93,56	149,27	153,23	199,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,69	18,52	44,41	122,7	133,02
Dette totale / Capital total	10,46	15,62	30,75	55,1	57,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	12,15	71,13	47,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	8,41	31,94	20,18
Dette totale / Total de l'actif	48,44	44	53,92	68,17	67,97
EBIT / Charges d'intérêt	30,02	43,48	11,86	5,67	3,98
EBITDA / Charges d'intérêt	33,81	48,3	12,82	6,14	4,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,44	31,41	10,81	-10,43	-2,36
Dette totale / EBITDA	0,4	0,57	1,21	3,7	3,21
Dette nette / EBITDA	-0,61	0,19	1,09	3,48	3,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,42	0,88	1,43	-2,18	-5,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,64	0,29	1,29	-2,05	-5,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,02	16,05	14,65	13,67	12,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,79	10,57	22,23	-7,21	61,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,84	29,41	26,22	-68,45	97,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,86	31,21	29,75	-11,83	94,63
EBIT, 1 an Croissance %	-17,86	31,21	29,75	-11,83	94,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,02	39,2	32,94	-24,32	39,35
Résultat net, Croissance 1 an	-31,02	39,2	32,94	-24,32	39,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,07	40,01	24,79	-25,42	51,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	39,2	32,94	-24,32	-52,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	93	-9	65,69	-46,75	216,51
Stocks, Croissance 1 an	-4,94	-7,3	70,7	9,08	17,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,15	43,23	3,96	284,53	85,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,91	6,84	34,95	41,89	57,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,75	16,04	11,05	-2,01	58,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,75	16,04	11,05	-2,01	58,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,02	-93,82	-5,32 k	-202,99	-99,65
CAPEX, Croissance 1 an	-14,72	1,01 k	-43,31	1,42 k	12,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	313,95	-260,87	63,9	-222,54	120,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	239,99	-247,79	56,89	-209,24	116,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-	48,5	68,35	-25,8	-46,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,8	3,88	15,35	14,16	13,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,83	-6,41	16,31	6,5	22,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	74,29	3,12	27,81	5,64	-20,97
EBITA, 2 ans CAGR %	102,84	3,81	30,48	6,96	31
EBIT, 2 ans CAGR %	102,84	3,81	30,48	6,96	31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	178,3	-2,01	36,03	0,31	2,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	210,19	-2,01	36,03	0,31	2,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	288,61	5,24	32,55	-3,53	6,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	210,19	-	36,03	0,31	-40,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,29	32,53	22,79	-6,07	29,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,69	-6,13	25,8	36,46	13,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,8	18,98	22,02	99,94	166,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,94	6,37	20,07	38,38	49,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,47	12,85	13,52	4,32	24,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,47	12,85	13,52	4,32	24,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,91	-68,56	79,63	633,45	-93,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,97	208,08	151,2	193,44	314,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,63	125,28	79,42	72,58	64,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,1	97,52	68,49	68,76	53,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	58,11	11,77	-36,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,99	11,16	7,35	14,78	13,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,68	17,95	2,34	7,88	22,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	135,41	57,82	10,31	13,03	30,24
EBITA, 3 ans CAGR %	175,54	75,43	11,83	14,5	30,58
EBIT, 3 ans CAGR %	175,54	75,43	11,83	14,5	30,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,14	120,91	8,48	11,88	11,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,14	137,48	8,48	11,88	11,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,35	176,72	11,6	9,43	12,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,14	137,48	-	11,88	-22,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,44	12,63	42,77	-7,06	40,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,95	6,21	14,58	19,96	29,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,5	10,6	13,75	78,9	94,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,22	10,21	15,15	26,94	44,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,15	20,29	12,25	8,08	19,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,15	20,29	12,25	8,08	19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,9	-59,18	72,84	49,23	-42,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,79	206,66	75,23	357,62	113,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,3	-6,72	116,56	80,19	87,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,38	-9,86	95,69	72,73	83,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,87	-12,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,98	15,98	16,93	12,35	9,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,94	10,49	22,43	13,25	9,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,01	19,08	84,38	34,41	18,63
EBITA, 5 ans CAGR %	76,69	22,83	104,33	43,93	19,13
EBIT, 5 ans CAGR %	76,69	22,83	104,33	43,93	19,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,4	31,06	46,62	61,09	6,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,4	31,06	46,62	68,23	6,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,7	31,22	54,15	81,75	9,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,4	31,06	46,62	68,23	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11	3,15	2,96	4,74	37,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,61	3,49	14,76	17,41	14,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,38	4,41	6	40,16	59,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,31	6,29	10,92	20,71	27,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,89	7,45	12,09	13,63	17,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,89	7,45	12,09	13,63	17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,19	-21,55	51,95	29,61	-54,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,32	17,41	34,07	201,3	147,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,92	68,43	22,72	24,17	109,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,85	56,87	24,28	20,63	96,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	36,7	-	-	-	-