Flux de Trésorerie EGR Exploration Ltd.

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EGR

CA2684931033

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:21:44 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	+20,00%		+20,00%	-14,29%

28/07	EGR Exploration Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/07	EGR Exploration Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

cd3bfe9f73035c75562ceeb.tkVEdeOdyYjYryobE17G_JBL70NFKEt-og9IF6vnRSI.7iYuJJX4p8-7zhlRUmiIrdwNuG5yS3kwlGYRcNuAMW_dKAc2mu-vwPXNZw

Données Financières Publiées: EGR EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	405 k	855 k	413 k	241 k	183 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,67 M	-77,21 k	325 k	88,79 k	500
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 k	706	526	394	296
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	167 k	-	-2,39 k	-97,5 k	554 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	778 k	736 k	233 k	737 k
Résultat d'Exploitation	-2,24 M	-778 k	-736 k	-233 k	-737 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,45 k	658	8	-
Charges d'intérêt nettes	-	2,45 k	658	8	-
Autres produits non opérationnels	55,8 k	-166 k	-123 k	-46,09 k	-15,22 k
EBT, hors éléments non courants	-2,18 M	-942 k	-858 k	-279 k	-753 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-17,5 k	69,06 k
Autres éléments non courants	-	420 k	-	21,63 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Résultat net	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,69 M	20,53 M	39,19 M	40,73 M	41,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,69 M	20,53 M	39,19 M	40,73 M	41,7 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,03	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,03	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,07 M	-777 k	-735 k	-	-183 k
EBITA	-2,24 M	-778 k	-736 k	-233 k	-737 k
EBIT	-2,24 M	-778 k	-736 k	-233 k	-737 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,37 M	-589 k	-536 k	-174 k	-470 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	397 k	846 k	405 k	238 k	183 k
Frais d'exploration et de forage	1,67 M	-77,21 k	325 k	88,79 k	500
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	164 k	53,71 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	164 k	53,71 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 k	157 k	246 k	35,17 k	10,29 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	45 k	87,62 k
Total des liquidités et VMP	200 k	157 k	246 k	80,17 k	97,91 k
Autres créances	15,52 k	23,13 k	5,18 k	7,41 k	851
Total des créances	15,52 k	23,13 k	5,18 k	7,41 k	851
Dépenses payées d'avance	12,34 k	26,42 k	18,27 k	8,46 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	227 k	207 k	269 k	96,05 k	99,76 k
Immobilisations corporelles brutes	565 k	616 k	617 k	616 k	964
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	565 k	616 k	617 k	616 k	964
Total des actifs	792 k	823 k	886 k	712 k	101 k
Passifs
Comptes à payer, total	236 k	55,88 k	73,39 k	108 k	93,01 k
Charges à payer, total	-	8,72 k	8,11 k	87,5 k	175 k
Emprunts à court terme	310	93 k	125 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	628 k	105 k	30 k	-	-
Total du passif circulant	865 k	263 k	237 k	196 k	268 k
Total du passif	865 k	263 k	237 k	196 k	268 k
Actions ordinaires, total	16,32 M	16,89 M	17,52 M	17,67 M	17,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,65 M	-21,17 M	-22,03 M	-22,3 M	-22,98 M
Résultat global et autres	4,25 M	4,84 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
Total des fonds propres ordinaires	-72,37 k	561 k	649 k	517 k	-167 k
Total des capitaux propres	-72,37 k	561 k	649 k	517 k	-167 k
Total du passif et des capitaux propres	792 k	823 k	886 k	712 k	101 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,08 M	40,2 M	40,2 M	41,7 M	41,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,41 M	31,95 M	40,2 M	41,7 M	41,7 M
Actif net par action	-0	0,02	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	-72,37 k	561 k	649 k	517 k	-167 k
Actif corporel net par action	-0	0,02	0,02	0,01	-0
Total de la dette	310	93 k	125 k	0	0
Dette nette	-199 k	-64,46 k	-120 k	-80,17 k	-97,91 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,89 k	2,18 k	1,65 k	1,26 k	964

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k	-684 k
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	706	526	394	296
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	167 k	-	-2,39 k	-97,5 k	554 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	706	-1,86 k	-97,11 k	554 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	17,5 k	-69,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	164 k	53,71 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-183 k	-368 k	-85,62 k	-26,87 k	-
Variation des créances	23,27 k	-7,61 k	14,8 k	-2,23 k	6,56 k
Variation des dettes fournisseurs	428 k	-230 k	16,91 k	56,53 k	-15,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,73 k	-14,09 k	11,3 k	89,2 k	95,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	-977 k	-849 k	-237 k	-111 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 k	-2,45 k	-13,37 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	150 k	-	15 k	35 k	46 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	41,44 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	125 k	-2,45 k	1,63 k	35 k	87,44 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	712 k	532 k	697 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	405 k	238 k	-8 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	712 k	937 k	935 k	-8 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-870 k	-42,12 k	88,19 k	-210 k	-24,89 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-798 k	-1,04 M	-453 k	-151 k	179 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-798 k	-1,04 M	-453 k	-151 k	179 k
Variation du fonds de roulement net	-460 k	716 k	31,99 k	-91,88 k	-86 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-111,02	-60,19	-53,81	-18,19	-113,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-235,68	-167,14	-64,4	-22,52	-263,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-367,89	-213,78	-141,83	-47,1	-391,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-367,89	-213,78	-141,83	-47,1	-391,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,79	1,14	0,49	0,37
Quick Ratio	0,25	0,69	1,06	0,45	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-3,72	-3,59	-1,21	-0,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,43	16,58	19,29	-	-
Dette totale / Capital total	-0,43	14,22	16,17	-	-
Dette totale / Total de l'actif	109,14	31,89	26,73	27,48	265,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,12	-0,17	-	-
Dette nette / EBITDA	0,1	0,08	0,16	-	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,12	-0,17	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,08	0,16	-	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,78	-62,49	-5,41	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	123,46	-65,27	-5,43	-68,4	217,12
EBIT, 1 an Croissance %	123,46	-65,27	-5,43	-68,4	217,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	119,82	-76,09	64,31	-68,01	149,04
Résultat net, Croissance 1 an	119,82	-76,09	64,31	-68,01	149,04
Résultat net normalisé sur 1 an	119,82	-56,88	-8,89	-67,53	170,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,44	-82,89	-13,93	-69,22	143,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,48	9,16	0,04	-0,06	-99,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,2	3,95	7,57	-19,58	-85,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-105,74	-875,08	15,72	-20,41	-132,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-105,74	-875,08	15,72	-20,41	-132,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	207,91	-42,76	-13,13	-72,02	-53,12
CAPEX, Croissance 1 an	-51,78	-90,2	445,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	302,81	30,4	-56,42	-66,79	-219,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	302,81	30,4	-56,42	-66,79	-219,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	181,04	-11,72	-40,43	-	-50,1
EBITA, 2 ans CAGR %	1,03	-11,9	-42,69	-45,33	0,11
EBIT, 2 ans CAGR %	1,03	-11,9	-42,69	-45,33	0,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,95	-27,51	-37,32	-27,5	-10,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,95	-27,51	-37,32	-27,5	-10,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,95	-2,65	-37,32	-45,61	-6,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,22	-50,12	-61,63	-48,53	-13,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	225,87	4,23	4,5	-0,01	-96,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	126,31	-31	5,75	-6,99	-66,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,01	-33,27	199,49	-4,03	-49,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,01	-33,27	199,49	-4,03	-49,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	189	32,76	-29,48	-50,7	-63,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,49	-78,26	-26,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,79	129,19	-24,61	-61,95	-37,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,21	129,19	-24,61	-61,95	-37,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,73	43,62	-9,66	-	-38,24
EBITA, 3 ans CAGR %	30,31	-29,23	-9,79	-53	-1,77
EBIT, 3 ans CAGR %	30,31	-29,23	-9,79	-53	-1,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,32	-38,33	-4,77	-49,91	9,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,32	-38,33	-4,77	-49,91	9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,32	-24,93	-4,77	-49,66	-7,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,26	-54,27	-40,17	-64,35	-13,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,66	126,32	2,81	2,96	-88,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,22	74,61	-19,99	-3,48	-50,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-67,38	56	-19,83	92,54	-33,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-67,38	56	-19,83	92,54	-33,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,23	68,46	15,26	-48,18	-51,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,73	-61,43	-36,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,31	19,77	31,8	-42,64	-44,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,59	18,67	31,8	-42,64	-44,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,58	17,88	-5,86	-	-28,75
EBITA, 5 ans CAGR %	47,57	11,41	-6,18	-36,17	-5,95
EBIT, 5 ans CAGR %	47,57	11,41	-6,18	-36,17	-5,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,47	1,4	-4,56	-34,2	-7,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,47	1,4	-4,56	-34,2	-7,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,14	14,03	-4,56	-34,01	-5,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,46	-40,65	-37,84	-52,05	-30,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,68	304,97	-20,44	63,23	-72,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,2	-1,25	-17,6	35,72	-43,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,99	-3,21	-20,82	28,45	-33,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,99	-3,21	-20,82	28,45	-33,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,58	26,4	-5,32	3,05	-27,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,14	-	-23,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,73	60,01	-6,3	-24,29	-1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,73	60,09	-6,16	-24,71	-1,95