Ratios Financiers EGR Exploration Ltd.

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EGR

CA2684931033

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:17:47 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-.--%		-.--%	-14,29%

19/02	EGR Exploration Ltd. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 31 décembre 2025	CI
27/11	EGR Exploration Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

09c688a1.p6iujxLO2D9ds1T1Jhq9s_ow7eM96HrIgGyij5Bv-qU.ys_i2UCGlnw_6jeNElOM2cNdg5oFrzKw-lj39cUMlf_Pzcbrd6HtVWjibA

Données Financières Publiées: EGR EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	620 k	405 k	855 k	413 k	241 k
Coûts d'exploration / de forage, total	377 k	1,67 M	-77,21 k	325 k	88,79 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,38 k	1 k	706	526	394
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,7 k	167 k	-	-2,39 k	-97,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 M	2,24 M	778 k	736 k	233 k
Résultat d'Exploitation	-1 M	-2,24 M	-778 k	-736 k	-233 k
Intérêts payés, total	-484	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,45 k	658	8
Charges d'intérêt nettes	-484	-	2,45 k	658	8
Autres produits non opérationnels	9,27 k	55,8 k	-166 k	-123 k	-46,09 k
EBT, hors éléments non courants	-994 k	-2,18 M	-942 k	-858 k	-279 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-17,5 k
Autres éléments non courants	-	-	420 k	-	21,63 k
EBT, elements non courants inclus	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Résultat des activités poursuivies	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Résultat net part du groupe	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Résultat net	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,72 M	14,69 M	20,53 M	39,19 M	40,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,15	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,72 M	14,69 M	20,53 M	39,19 M	40,73 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,09	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,09	-0,03	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-997 k	-2,07 M	-777 k	-735 k	-
EBITA	-1 M	-2,24 M	-778 k	-736 k	-233 k
EBIT	-1 M	-2,24 M	-778 k	-736 k	-233 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-621 k	-1,37 M	-589 k	-536 k	-174 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	616 k	397 k	846 k	405 k	238 k
Frais d'exploration et de forage	377 k	1,67 M	-77,21 k	325 k	88,79 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	355 k	-	164 k	53,71 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	355 k	-	164 k	53,71 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	200 k	157 k	246 k	35,17 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	45 k
Total des liquidités et VMP	1,07 M	200 k	157 k	246 k	80,17 k
Autres créances	35,64 k	15,52 k	23,13 k	5,18 k	7,41 k
Total des créances	35,64 k	15,52 k	23,13 k	5,18 k	7,41 k
Dépenses payées d'avance	44,15 k	12,34 k	26,42 k	18,27 k	8,46 k
Autres actifs à court terme, total	13,06 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,16 M	227 k	207 k	269 k	96,05 k
Immobilisations corporelles brutes	567 k	565 k	616 k	617 k	616 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	567 k	565 k	616 k	617 k	616 k
Total des actifs	1,73 M	792 k	823 k	886 k	712 k
Passifs
Comptes à payer, total	246 k	236 k	55,88 k	73,39 k	108 k
Charges à payer, total	-	-	8,72 k	8,11 k	87,5 k
Emprunts à court terme	310	310	93 k	125 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,3 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	190 k	628 k	105 k	30 k	-
Total du passif circulant	470 k	865 k	263 k	237 k	196 k
Total du passif	470 k	865 k	263 k	237 k	196 k
Actions ordinaires, total	15,71 M	16,32 M	16,89 M	17,52 M	17,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,46 M	-20,65 M	-21,17 M	-22,03 M	-22,3 M
Résultat global et autres	4,01 M	4,25 M	4,84 M	5,15 M	5,15 M
Total des fonds propres ordinaires	1,26 M	-72,37 k	561 k	649 k	517 k
Total des capitaux propres	1,26 M	-72,37 k	561 k	649 k	517 k
Total du passif et des capitaux propres	1,73 M	792 k	823 k	886 k	712 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,68 M	16,08 M	40,2 M	40,2 M	41,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,88 M	15,41 M	31,95 M	40,2 M	41,7 M
Actif net par action	0,1	-0	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	1,26 M	-72,37 k	561 k	649 k	517 k
Actif corporel net par action	0,1	-0	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	310	310	93 k	125 k	0
Dette nette	-1,07 M	-199 k	-64,46 k	-120 k	-80,17 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	3,89 k	2,89 k	2,18 k	1,65 k	1,26 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-994 k	-2,18 M	-522 k	-858 k	-275 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,38 k	1 k	706	526	394
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,7 k	167 k	-	-2,39 k	-97,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,08 k	168 k	706	-1,86 k	-97,11 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	17,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	355 k	-	164 k	53,71 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-54 k	-183 k	-368 k	-85,62 k	-26,87 k
Variation des créances	-30,12 k	23,27 k	-7,61 k	14,8 k	-2,23 k
Variation des dettes fournisseurs	181 k	428 k	-230 k	16,91 k	56,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,52 k	41,73 k	-14,09 k	11,3 k	89,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-554 k	-1,71 M	-977 k	-849 k	-237 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,85 k	-25 k	-2,45 k	-13,37 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	150 k	-	15 k	35 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-51,85 k	125 k	-2,45 k	1,63 k	35 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,69 M	712 k	532 k	697 k	-
Autres activités de financement, total	-74,29 k	-	405 k	238 k	-8 k
Flux de trésorerie de financement	1,62 M	712 k	937 k	935 k	-8 k
Variation nette de la trésorerie	1,01 M	-870 k	-42,12 k	88,19 k	-210 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-198 k	-798 k	-1,04 M	-453 k	-151 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-198 k	-798 k	-1,04 M	-453 k	-151 k
Variation du fonds de roulement net	-120 k	-460 k	716 k	31,99 k	-91,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,49	-111,02	-60,19	-53,81	-18,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-112,61	-235,68	-167,14	-64,4	-22,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-178,7	-367,89	-213,78	-141,83	-47,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-178,7	-367,89	-213,78	-141,83	-47,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	0,26	0,79	1,14	0,49
Quick Ratio	2,35	0,25	0,69	1,06	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-1,97	-3,72	-3,59	-1,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	-0,43	16,58	19,29	-
Dette totale / Capital total	0,02	-0,43	14,22	16,17	-
Dette totale / Total de l'actif	27,17	109,14	31,89	26,73	27,48
EBIT / Charges d'intérêt	-2,07 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,06 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,17 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,12	-0,17	-
Dette nette / EBITDA	1,07	0,1	0,08	0,16	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,12	-0,17	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	0,1	0,08	0,16	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	280,13	107,78	-62,49	-5,41	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,32	123,46	-65,27	-5,43	-68,4
EBIT, 1 an Croissance %	-54,32	123,46	-65,27	-5,43	-68,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,36	119,82	-76,09	64,31	-68,01
Résultat net, Croissance 1 an	-55,36	119,82	-76,09	64,31	-68,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,36	119,82	-56,88	-8,89	-67,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,55	45,44	-82,89	-13,93	-69,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	967	-0,48	9,16	0,04	-0,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,02 k	-54,2	3,95	7,57	-19,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-952,74	-105,74	-875,08	15,72	-20,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-952,74	-105,74	-875,08	15,72	-20,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	171,26	207,91	-42,76	-13,13	-72,02
CAPEX, Croissance 1 an	21,39	-51,78	-90,2	445,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,76	302,81	30,4	-56,42	-66,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,82	302,81	30,4	-56,42	-66,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,15	181,04	-11,72	-40,43	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,49	1,03	-11,9	-42,69	-45,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,49	1,03	-11,9	-42,69	-45,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,24	-0,95	-27,51	-37,32	-27,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,24	-0,95	-27,51	-37,32	-27,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,24	-0,95	-2,65	-37,32	-45,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,17	-25,22	-50,12	-61,63	-48,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,84	225,87	4,23	4,5	-0,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,86	126,31	-31	5,75	-6,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,28	-30,01	-33,27	199,49	-4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,28	-30,01	-33,27	199,49	-4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,51	189	32,76	-29,48	-50,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,28	-23,49	-78,26	-26,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,79	14,79	129,19	-24,61	-61,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,62	13,21	129,19	-24,61	-61,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,94	27,73	43,62	-9,66	-
EBITA, 3 ans CAGR %	30,29	30,31	-29,23	-9,79	-53
EBIT, 3 ans CAGR %	30,29	30,31	-29,23	-9,79	-53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,82	26,32	-38,33	-4,77	-49,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,82	26,32	-38,33	-4,77	-49,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,71	26,32	-24,93	-4,77	-49,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,35	-14,26	-54,27	-40,17	-64,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	900,85	-33,66	126,32	2,81	2,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,41	-30,22	74,61	-19,99	-3,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,02	-67,38	56	-19,83	92,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,02	-67,38	56	-19,83	92,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,34	15,23	68,46	15,26	-48,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-21,73	-61,43	-36,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26	8,31	19,77	31,8	-42,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,03	8,59	18,67	31,8	-42,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,14	46,58	17,88	-5,86	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,07	47,57	11,41	-6,18	-36,17
EBIT, 5 ans CAGR %	16,07	47,57	11,41	-6,18	-36,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,02	46,47	1,4	-4,56	-34,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,02	46,47	1,4	-4,56	-34,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,02	44,14	14,03	-4,56	-34,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,99	-17,46	-40,65	-37,84	-52,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,49	20,68	304,97	-20,44	63,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,56	28,2	-1,25	-17,6	35,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	133,92	18,99	-3,21	-20,82	28,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	133,92	18,99	-3,21	-20,82	28,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,98	37,58	26,4	-5,32	3,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,69	17,14	-	-23,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	95,39	23,73	60,01	-6,3	-24,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,33	23,73	60,09	-6,16	-24,71