Flux de Trésorerie Egetis Therapeutics AB

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EGTX

SE0003815604

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,870 ^SEK	-1,13%		-1,50%	+47,38%

14/09	Lannebo Hälsa och Ny Teknik progresse de 5,9 % en août - Bico parmi les gagnants du mois	FW
31/08	Huit actions ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

07636.JNAQ6yxyHheJy7JxCl--zxsI-KnJReXk3mG0Cpmhug0.UqhPokorcEDgjtwVWD3H4lY5j8iuMoagmCaARe_NzWROhWC8Vh50R-6b-w

Données Financières Publiées: EGETIS THERAPEUTICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	38,24 M	22,6 M	57,6 M	46,1 M	62,4 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,24 M	22,6 M	57,6 M	46,1 M	62,4 M
Coût des marchandises vendues, total	96,53 M	143 M	204 M	11,6 M	50 M
Résultat Brut	-58,28 M	-120 M	-147 M	34,5 M	12,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,64 M	74,3 M	170 M	215 M	201 M
Dépenses de R&D	-	-	-	146 M	158 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,46 M	2,7 M	3,6 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-300 k	-	-	-5,2 M	-16,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,8 M	77 M	173 M	356 M	342 M
Résultat d'Exploitation	-105 M	-197 M	-320 M	-322 M	-330 M
Intérêts payés, total	-188 k	-100 k	-4,1 M	-17,6 M	-14,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	106 k	900 k	4,9 M	6,9 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-82 k	800 k	800 k	-10,7 M	-9,2 M
Gains (pertes) de change	624 k	2,4 M	-4,6 M	-6,3 M	-10,3 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-2,7 M	-4,5 M	7,4 M
EBT, hors éléments non courants	-105 M	-194 M	-327 M	-343 M	-342 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-105 M	-194 M	-327 M	-343 M	-342 M
Charge d'impôt	-	-	100 k	300 k	400 k
Résultat des activités poursuivies	-105 M	-194 M	-327 M	-344 M	-342 M
Résultat net part du groupe	-105 M	-194 M	-327 M	-344 M	-342 M
Résultat net	-105 M	-194 M	-327 M	-344 M	-342 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 M	-194 M	-327 M	-344 M	-342 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 M	-194 M	-327 M	-344 M	-342 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	-1	-1,27	-1,12	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	-1	-1,27	-1,12	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	194 M	257 M	307 M	368 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	-1	-1,3	-1,12	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	-1	-1,3	-1,12	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	194 M	260 M	311 M	373 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,62	-0,8	-0,7	-0,58
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,62	-0,79	-0,69	-0,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-104 M	-196 M	-317 M	-319 M	-329 M
EBITA	-104 M	-196 M	-320 M	-321 M	-329 M
EBIT	-105 M	-197 M	-320 M	-322 M	-330 M
EBITDAR	-104 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	38,54 M	22,6 M	57,6 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,03	-0,09	-0,12
Total des impôts courants	-	-	-	400 k	400 k
Résultat net normalisé	-65,34 M	-121 M	-204 M	-215 M	-214 M
Intérêts sur la dette à long terme	154 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	110 M	97,3 M
Dépense de marketing	-	-	-	110 M	97,3 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	106 M	104 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	146 M	158 M
Charges locatives nettes, total	169 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	57,64 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	111 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	14,7 M	13,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,49 M	8,8 M	8 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,49 M	8,8 M	8 M	14,7 M	13,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 M	128 M	303 M	351 M	216 M
Total des liquidités et VMP	144 M	128 M	303 M	351 M	216 M
Créances clients, total	3,46 M	3,8 M	28,2 M	15,5 M	19,2 M
Autres créances	3,49 M	6,7 M	8,4 M	8,1 M	8,7 M
Total des créances	6,94 M	10,5 M	36,6 M	23,6 M	27,9 M
Stocks	694 k	600 k	700 k	1 M	2,3 M
Dépenses payées d'avance	1,3 M	8,2 M	4,4 M	4,1 M	4,3 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	400 k	900 k	400 k	3,3 M
Total de l'actif circulant	153 M	147 M	346 M	380 M	254 M
Immobilisations corporelles brutes	5,71 M	5,7 M	7,3 M	7,1 M	10,4 M
Amortissements cumulés	-1,43 M	-3 M	-2,9 M	-4,5 M	-700 k
Immobilisations corporelles nettes	4,28 M	2,7 M	4,4 M	2,6 M	9,7 M
Investissements à long terme	785 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,49 M	5,4 M	4,3 M	3,2 M	2,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	600 k	1,7 M
Charges différées à long terme	405 M	405 M	405 M	405 M	371 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	200 k	-
Total des actifs	569 M	561 M	760 M	792 M	639 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,6 M	20 M	28,7 M	25,7 M	21,8 M
Charges à payer, total	5,36 M	9 M	47,2 M	131 M	171 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5,2 M	30,1 M	31,5 M
Part à court terme des contrats de location	1,5 M	1,6 M	2,2 M	2,5 M	2,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	100 k	200 k	100 k
Autres passifs à court terme	27,71 M	18,8 M	20,5 M	14,7 M	13,9 M
Total du passif circulant	39,17 M	49,4 M	104 M	204 M	241 M
Dette à long terme	-	-	103 M	84,1 M	45 M
Contrats de location à long terme	2,65 M	1,1 M	2,2 M	400 k	5,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	500 k	1,7 M
Autres passifs non courants	410 k	4,4 M	5,1 M	10,2 M	7,2 M
Total du passif	42,23 M	54,9 M	215 M	299 M	300 M
Actions ordinaires, total	8,69 M	11,3 M	15,4 M	20,4 M	22,3 M
Primes d'émissions d'actions	1,26 Md	1,43 Md	1,78 Md	2,06 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-746 M	-940 M	-1,27 Md	-1,61 Md	-1,95 Md
Résultat global et autres	1,31 M	6,1 M	16,7 M	24,9 M	36,9 M
Total des fonds propres ordinaires	527 M	506 M	546 M	493 M	339 M
Total des capitaux propres	527 M	506 M	546 M	493 M	339 M
Total du passif et des capitaux propres	569 M	561 M	760 M	792 M	639 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	215 M	293 M	359 M	395 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	215 M	293 M	359 M	395 M
Actif net par action	3,19	2,36	1,86	1,37	0,86
Actif corporel net	521 M	501 M	541 M	490 M	336 M
Actif corporel net par action	3,15	2,33	1,85	1,36	0,85
Total de la dette	4,15 M	2,7 M	113 M	117 M	85 M
Dette nette	-140 M	-125 M	-190 M	-234 M	-131 M
Dette relative aux contrats de location	1,35 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	252 k	200 k	200 k	100 k	1,6 M
Employés à temps plein	12	17	28	40	42
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54 k	100 k	-	900 k	2,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-105 M	-194 M	-327 M	-344 M	-342 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,37 M	1,6 M	3,6 M	2,4 M	2,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,08 M	1,1 M	-	1,1 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	2,7 M	3,6 M	3,5 M	3,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	33,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	8,8 M	8 M	14,7 M	13,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-930 k	-2,1 M	6 M	8,9 M	-1,8 M
Variation des créances	3,08 M	-10,7 M	-22,9 M	13,4 M	-8,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,33 M	21,6 M	53,8 M	75,2 M	35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-130 M	-174 M	-278 M	-228 M	-267 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-172 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-5 M	-1,7 M	-	-1,2 M	-1,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-785 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,96 M	-1,7 M	-	-1,2 M	-2,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	109 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	109 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,9 M	-9,1 M	-5,6 M	-10,2 M	-31,9 M
Total de la dette remboursée	-8,9 M	-9,1 M	-5,6 M	-10,2 M	-31,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	177 M	382 M	302 M	183 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,5 M	-
Autres activités de financement, total	-	-12,6 M	-26,2 M	-18,9 M	-11,3 M
Flux de trésorerie de financement	-8,9 M	156 M	459 M	271 M	140 M
Ajustements des taux de change	1,08 M	3,2 M	-4,8 M	5,8 M	-5,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-144 M	-16,3 M	176 M	47,6 M	-135 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35 k	100 k	4,1 M	8,5 M	14,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	100 k	300 k	500 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-90,27 M	-112 M	-165 M	-105 M	-140 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-90,16 M	-112 M	-163 M	-94,32 M	-131 M
Variation du fonds de roulement net	28,25 M	700 k	-25,8 M	-88,6 M	-26,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,9 M	-9,1 M	103 M	-10,2 M	-31,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,21	-21,78	-30,3	-25,91	-28,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,26	-23,68	-34,29	-31,71	-39,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,06	-37,51	-62,16	-66,17	-82,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,06	-37,51	-62,16	-66,17	-82,37
Analyse des marges
Marge brute %	-152,4	-530,97	-255,03	74,84	19,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	116,74	328,76	294,79	467,03	322,12
Marge d’EBITDA %	-271,79	-866,37	-549,83	-692,19	-526,6
Marge EBITA %	-271,95	-866,81	-556,08	-695,66	-527,08
Marge d'EBIT %	-274,78	-871,68	-556,08	-698,05	-528,85
Marge des activités poursuivies %	-273,36	-857,52	-567,53	-745,34	-548,88
Marge nette %	-273,36	-857,52	-567,53	-745,34	-548,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-273,36	-857,52	-567,53	-745,34	-548,88
Marge nette normalisée %	-170,85	-535,95	-354,6	-465,43	-342,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-236,05	-497,29	-287,07	-228,47	-223,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-235,74	-497,01	-282,62	-204,61	-209,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,09	0,06	0,09
Rotation des actifs corporels	8,48	6,46	16,23	13,17	10,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,42	6,19	3,6	2,11	3,6
Rotation des stocks (stock moyen)	50,38	219,38	314,62	13,65	30,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,9	2,98	3,33	1,86	1,05
Quick Ratio	3,85	2,8	3,27	1,83	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,32	-3,51	-2,68	-1,12	-1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,02	58,95	101,39	173,47	101,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,24	1,66	1,16	26,82	12,04
Délais de paiement des fournisseurs	39,2	31,5	43,44	836,57	168,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,07	29,11	59,11	-636,28	-55,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,79	0,53	20,71	23,76	25,1
Dette totale / Capital total	0,78	0,53	17,16	19,2	20,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	0,22	19,35	17,14	14,94
Dette à long terme / Capital total	0,5	0,22	16,03	13,85	11,94
Dette totale / Total de l'actif	7,42	9,78	28,23	37,79	47
EBIT / Charges d'intérêt	-558,95	-1,97 k	-78,12	-18,28	-22,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-545,89	-1,94 k	-76,37	-18,09	-22,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-546,81	-1,94 k	-76,37	-18,09	-22,65
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,01	-0,36	-0,37	-0,26
Dette nette / EBITDA	1,36	0,64	0,61	0,73	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-0,36	-0,37	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	0,64	0,61	0,73	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,95	-40,84	154,87	-19,97	35,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,67	105,48	22,42	-25,97	-64,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,24	88,27	61,75	2,87	2,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,2	88,18	62,59	3,38	2,56
EBIT, 1 an Croissance %	-40,65	87,26	62,59	3,37	2,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,28	85,45	68,68	5,11	-0,32
Résultat net, Croissance 1 an	-41,28	85,45	68,68	5,11	-0,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,28	85,45	68,63	5,05	-0,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,03	66,67	30	-13,78	-17,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11	8,57	642,11	-45,04	23,87
Stocks, Croissance 1 an	-77,88	-14,29	16,67	42,86	130
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,83	-37,21	62,96	-40,91	273,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,6	-1,44	35,48	4,22	-19,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,47	-3,78	8,09	-9,53	-31,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,44	-3,95	7,78	-9,66	-31,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,36	33,36	60,46	-18,14	17,16
CAPEX, Croissance 1 an	616,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,33	24,11	47,12	-34,08	32,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,14	24,21	44,93	-39,98	38,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,94	-25,45	22,79	42,82	4,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,14	-8,87	58,6	-46,38	-48,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,12	5,21	74,5	27,66	2,92
EBITA, 2 ans CAGR %	24,96	5,24	75,41	27,59	2,97
EBIT, 2 ans CAGR %	25,6	5,48	74,49	27,81	2,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,46	4,34	76,87	33,15	2,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,46	4,34	76,87	33,15	2,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,46	4,34	76,84	33,09	2,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,35	-38,47	47,2	5,87	-15,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,48	-1,07	183,85	101,96	-17,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-56,27	0	29,1	81,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	489,54	-24,53	1,16	-1,87	48,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,18	-11,54	15,56	18,83	-8,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,8	-10,35	1,98	-1,11	-21,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,71	-10,41	1,75	-1,32	-21,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,12	13,52	46,28	14,61	-2,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,12	33,58	35,13	-3,19	-6,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,03	33,54	34,17	-8,36	-8,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,67	-35,07	12,31	6,47	40,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,56	59,31	0,55	-16,09	-53,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	43,4	21,43	45,31	18,84
EBITA, 3 ans CAGR %	6,13	43,27	21,89	45,51	18,63
EBIT, 3 ans CAGR %	6,5	43,54	21,85	45,16	18,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,14	46,67	22,46	48,7	20,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,14	46,67	22,46	48,7	20,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,14	46,67	22,44	48,66	20,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,69	-5,9	-21,05	23,16	-2,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,47	-9,93	93,65	64,22	71,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,35	12,62	56,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	180	-2,46	-15,44	53,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,99	27,6	1,97	11,65	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,38	26,93	-4,59	-2,01	-12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,93	27,39	-4,72	-2,21	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,01	40,44	27,4	20,55	15,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,03	39,16	37,95	5,17	7,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,97	39,14	37,23	1,42	5,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	10,72	15,35	-11	8,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,46	13,61	21,43	3,06	-38,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,72	-	-	36,88	13,19
EBITA, 5 ans CAGR %	21,74	17,59	29,78	36,94	13,21
EBIT, 5 ans CAGR %	21,99	17,72	29,78	37,03	13,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,29	17,12	30,92	41,11	13,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,29	17,12	30,92	41,11	13,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,29	17,12	30,91	41,08	13,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,4	-11,16	-5,74	-1,35	-18,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	8,17	24,46	24,41	37,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,08	15,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,49	12,21	25,72	24,02	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,97	10,52	19,8	14,87	-11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,23	10,76	19,99	15,02	-11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,22	14,92	27,94	29,47	14,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,38	16,19	27,19	20,35	17,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,35	16,18	26,79	17,73	15,71