Flux de Trésorerie EEII AG

Actions

EEII

CH0007162958

Sociétés holdings

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:35:53 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^CHF	+0,98%		+1,98%	-49,51%

30/06	EEII: les actionnaires accordent la décharge pour 2024	AW
01/05	La société d'investissement suisse EEII voit sa perte nette se creuser au titre de l'exercice 2025	MT

295f987fe9a30a847.0EGk24lBYSkomZnLqEc4FnZcqj350M65qScdymTEw3k.myns7vN5KGoY99qN5hhnQQwK7A-rsYiAwl5Cvz70k0qkKc6C8DkoR0-ozA

Données Financières Publiées: EEII AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,6 M	-6,23 M	-7,37 k	-173	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	203 k	1,32 k	5,7 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,81 M	-6,23 M	-1,66 k	-173	-
Résultat Brut	2,81 M	-6,23 M	-1,66 k	-173	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	343 k	252 k	364 k	357 k	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	53,23 k	52,18 k	35,9 k	548 k	37,68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	397 k	304 k	400 k	905 k	1,33 M
Résultat d'Exploitation	2,41 M	-6,54 M	-402 k	-905 k	-1,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,15 k	-19,09 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-3,15 k	-19,09 k
Gains (pertes) de change	-5,26 k	-619	-9,65 k	191	-1,74 k
Autres produits non opérationnels	-20,23 k	-44,57 k	-7,55 k	-41,94 k	-880
EBT, hors éléments non courants	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
EBT, elements non courants inclus	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
Résultat des activités poursuivies	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
Résultat net part du groupe	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
Résultat net	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,56	-4,31	-0,27	-0,62	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,56	-4,31	-0,27	-0,62	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
Bénéfice net par action - dilué	1,56	-4,31	-0,27	-0,62	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	1,56	-4,31	-0,27	-0,62	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
BPA de base normalisé	0,98	-2,69	-0,17	-0,39	-0,55
BPA dilué normalisé	0,98	-2,69	-0,17	-0,39	-0,55
Éléments supplémentaires
EBITA	2,41 M	-6,54 M	-402 k	-905 k	-1,33 M
EBIT	2,41 M	-6,54 M	-402 k	-905 k	-1,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,8 M	-6,23 M	-11,31 k	-173	-
Résultat net normalisé	1,49 M	-4,11 M	-262 k	-594 k	-844 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	329 k	237 k	352 k	357 k	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	945 k	492 k	176 k	14,7 k	4,08 k
Total des liquidités et VMP	945 k	492 k	176 k	14,7 k	4,08 k
Autres créances	-	-	-	23,1 k	23,1 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	23,1 k	23,1 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	45,48 k
Autres actifs à court terme, total	6,3 k	6,3 k	848	-	1
Total de l'actif circulant	951 k	498 k	177 k	37,8 k	72,66 k
Investissements à long terme	6,26 M	30,64 k	23,28 k	-	-
Total des actifs	7,22 M	529 k	200 k	37,8 k	72,66 k
Passifs
Comptes à payer, total	9,22 k	5,98 k	13,41 k	181 k	371 k
Charges à payer, total	150 k	49 k	133 k	89,5 k	138 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	160 k	54,98 k	146 k	271 k	509 k
Dette à long terme	-	-	-	663 k	206 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	126 k
Total du passif	160 k	54,98 k	146 k	933 k	841 k
Actions ordinaires, total	10,85 M	10,85 M	10,85 M	10,85 M	12,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,79 M	-10,37 M	-10,79 M	-11,74 M	-13,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	7,06 M	474 k	54,54 k	-896 k	-769 k
Total des capitaux propres	7,06 M	474 k	54,54 k	-896 k	-769 k
Total du passif et des capitaux propres	7,22 M	529 k	200 k	37,8 k	72,66 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
Actif net par action	4,62	0,31	0,04	-0,59	-0,5
Actif corporel net	7,06 M	474 k	54,54 k	-896 k	-769 k
Actif corporel net par action	4,62	0,31	0,04	-0,59	-0,5
Total de la dette	0	0	0	663 k	206 k
Dette nette	-945 k	-492 k	-176 k	648 k	202 k
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	0,25	0,25	0,19	-	-
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,38 M	-6,58 M	-419 k	-950 k	-1,35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,6 M	6,23 M	7,37 k	23,28 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-191 k	619	9,65 k	-191	1,71 k
Variation des créances	184 k	-	-	-23,1 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,62 k	-3,24 k	7,42 k	168 k	316 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	87,9 k	-101 k	88,97 k	-42,17 k	2,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-136 k	-452 k	-306 k	-824 k	-1,03 M
Autres activités d'investissement, total	830 k	-	-	663 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	830 k	-	-	663 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,02 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,02 M
Autres activités de financement, total	12,16 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,16 k	-	-	-	1,02 M
Ajustements des taux de change	-5,26 k	-619	-9,65 k	191	-1,71 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	700 k	-453 k	-315 k	-162 k	-10,62 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,5 M	-4,19 M	-155 k	-465 k	-649 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,5 M	-4,19 M	-155 k	-463 k	-637 k
Variation du fonds de roulement net	-1,99 M	105 k	-96,4 k	-103 k	-193 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,11	-105,51	-68,91	-474,95	-1,5 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,52	-108,52	-95,12	633,81	208,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,65	-174,83	-158,71	225,94	162,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,65	-174,83	-158,71	225,94	162,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,24	-4,04	-21,94 k	-206 k	-
Marge EBITA %	85,86	104,88	24,2 k	523 k	-
Marge d'EBIT %	85,86	104,88	24,2 k	523 k	-
Marge des activités poursuivies %	84,96	105,61	25,24 k	549 k	-
Marge nette %	84,96	105,61	25,24 k	549 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	84,96	105,61	25,24 k	549 k	-
Marge nette normalisée %	53,1	66	15,77 k	343 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	124,76	67,23	9,32 k	269 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	124,76	67,23	9,32 k	268 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	-1,61	-0	-0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,96	9,06	1,21	0,14	0,14
Quick Ratio	5,92	8,94	1,21	0,14	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-8,22	-2,1	-3,04	-2,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-73,98	-26,81
Dette totale / Capital total	-	-	-	-284,26	-36,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-73,98	-26,81
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-284,26	-36,63
Dette totale / Total de l'actif	2,21	10,4	72,79	2,47 k	1,16 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-287,22	-69,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-213,16	-322,13	-99,97	-89,58	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-213,16	-322,13	-99,97	-89,58	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-184,84	-371,33	-93,85	125,18	40,62
EBIT, 1 an Croissance %	-184,84	-371,33	-93,85	125,18	40,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-181,93	-376,13	-93,63	126,65	42,04
Résultat net, Croissance 1 an	-181,93	-376,13	-93,63	126,65	42,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-181,93	-376,13	-93,63	126,65	42,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-181,93	-376,13	-93,63	126,65	42,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,02	-92,67	-62,09	-81,14	92,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,02	-93,29	-88,49	-1,74 k	-14,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,02	-93,29	-88,49	-1,74 k	-14,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,58	231,23	-32,36	169,57	24,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,93	-219,7	-96,3	200,29	32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,93	-219,7	-96,3	199,02	30,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,96	58,55	-97,57	-99,48	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,96	58,55	-97,57	-99,48	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,97	51,72	-59,15	-62,78	81,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,97	51,72	-59,15	-62,78	81,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,13	50,41	-58,06	-62	79,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,13	50,41	-58,06	-62	79,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,13	50,41	-58,06	-62	79,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,13	50,41	-58,06	-62	79,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,7	-69,85	-83,33	-73,26	-39,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,53	-68,16	-91,21	37,49	275,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,53	-68,16	-91,21	37,49	275,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,03 k	77,78	49,68	35,03	83,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,8	6,6	-78,97	-66,68	104,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,3	6,6	-78,97	-66,75	102,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	175,11	25,24	-91,25	-96,06	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	175,11	25,24	-91,25	-96,06	-
EBITA, 3 ans CAGR %	70,78	32,92	-47,88	-27,84	-41,21
EBIT, 3 ans CAGR %	70,78	32,92	-47,88	-27,84	-41,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,92	33,54	-47,57	-26,4	-41,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,92	33,54	-47,57	-26,4	-41,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,92	33,54	-47,57	-26,4	-41,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,92	33,54	-47,57	-26,4	-41,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,8	-60,33	-67,46	-82,63	-48,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,56	-60,32	-77,32	-49,74	17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,56	-60,32	-77,32	-49,74	17,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,12	652,51	28,82	82,11	31,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	110,04	32,12	-65,24	-48,97	-46,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	111,95	31,8	-65,24	-49,04	-46,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,5	67,74	-58,49	-85,99	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,5	67,74	-58,49	-85,99	-
EBITA, 5 ans CAGR %	137,57	131,09	-3,63	-20,12	-14,1
EBIT, 5 ans CAGR %	137,57	131,09	-3,63	-20,12	-14,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	178,97	142,55	-6,73	-19,23	-14,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	178,97	142,55	-6,73	-19,23	-14,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	178,96	142,55	-6,73	-19,23	-14,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	178,97	142,55	-6,73	-19,23	-14,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,91	-38,44	-48,63	-66,12	-58,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,76	-38,56	-59,19	-34,76	-30,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,76	-38,56	-59,19	-34,76	-30,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,28	7,51	29,86	278,52	48,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	177,29	165,29	-16,33	-23,86	-29,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	181,62	177,91	-15,88	-24,03	-29,61