Flux de Trésorerie Edison Lithium Corp.

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CA28103Q2080

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:06 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	+13,33%		+21,43%	+41,67%

01/09	Edison Lithium fait le point sur le projet d'acquisition des propriétés aurifères Joutel North-West et Gagne	CI
28/08	Edison Lithium Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

70c47eff82dfeca7dd93d2c4fa025bb.vj-nTH5q2IBEsK0GSay_A17CnRSDULD0iLvyYLJv2tI.zF3gLSo-utMA_-A1MOX3Yj2370zoYd-379aBE8ckkuPNEvA9TlyA-hSD6A

Données Financières Publiées: EDISON LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	2,6 k	10,91 k	11,59 k	68,06 k	-
Résultat Brut	-2,6 k	-10,91 k	-11,59 k	-68,06 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	1,46 M	837 k	1,32 M	674 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	84,21 k
Provision pour créances douteuses	-	-6,34 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	39,12 k	123 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,49 M	960 k	1,32 M	758 k
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,5 M	-972 k	-1,39 M	-758 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,56 k	38,06 k	70,97 k	39,38 k	19,66 k
Charges d'intérêt nettes	1,56 k	38,06 k	70,97 k	39,38 k	19,66 k
Gains (pertes) de change	221	-26,4 k	34,61 k	82,49 k	4,87 k
Autres produits non opérationnels	-67,47 k	41,68 k	-47,26 k	-53,69 k	137 k
EBT, hors éléments non courants	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,32 M	-596 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	29,7 k
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,32 M	-566 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-78,42 k
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,32 M	-488 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	295 k	-
Résultat net part du groupe	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,03 M	-488 k
Résultat net	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,03 M	-488 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,03 M	-488 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,32 M	-488 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,1	-0,06	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	-0,06	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,1 M	14,39 M	14,41 M	18,6 M	18,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,1	-0,06	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	-0,06	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,1 M	14,39 M	14,41 M	18,6 M	18,97 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,47 M	-848 k	-1,27 M	-
EBITA	-1,46 M	-1,5 M	-972 k	-1,39 M	-758 k
EBIT	-1,46 M	-1,5 M	-972 k	-1,39 M	-758 k
EBITDAR	-	-1,47 M	-849 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	13,85
Résultat net normalisé	-955 k	-907 k	-571 k	-825 k	-372 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15,59 k	282 k	53,73 k	166 k	4,62 k
Dépense de marketing	15,59 k	282 k	53,73 k	166 k	4,62 k
Dépenses générales et administratives	608 k	682 k	711 k	990 k	669 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	84,21 k
Charges locatives nettes, total	-	-7,77 k	-393	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	836 k	505 k	72,58 k	165 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	836 k	505 k	72,58 k	165 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,72 M	1,17 M	1 M	1 M	298 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	496 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,72 M	1,17 M	1,5 M	1 M	298 k
Autres créances	14,56 k	43,69 k	30,73 k	18,14 k	19,31 k
Total des créances	14,56 k	43,69 k	30,73 k	18,14 k	19,31 k
Dépenses payées d'avance	28,86 k	1,05 M	148 k	67,98 k	49,53 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,62 M	-
Total de l'actif circulant	3,76 M	2,26 M	1,68 M	2,71 M	367 k
Immobilisations corporelles brutes	7,13 M	7,58 M	7,48 M	6,25 M	-
Immobilisations corporelles nettes	7,13 M	7,58 M	7,48 M	6,25 M	-
Total des actifs	10,89 M	9,85 M	9,16 M	8,96 M	367 k
Passifs
Comptes à payer, total	62,6 k	44,84 k	139 k	168 k	11,6 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	55,25 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	159 k	20,94 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	90,27 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25,11 k	760	30,26 k	12,59 k	1
Total du passif circulant	178 k	45,6 k	169 k	340 k	87,79 k
Total du passif	178 k	45,6 k	169 k	340 k	87,79 k
Actions ordinaires, total	13,95 M	13,98 M	14,01 M	14,43 M	14,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,87 M	-7,32 M	-6,98 M	-8 M	-16,34 M
Résultat global et autres	2,63 M	3,14 M	1,95 M	2,19 M	2,19 M
Total des fonds propres ordinaires	10,71 M	9,8 M	8,99 M	8,62 M	279 k
Total des capitaux propres	10,71 M	9,8 M	8,99 M	8,62 M	279 k
Total du passif et des capitaux propres	10,89 M	9,85 M	9,16 M	8,96 M	367 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,36 M	14,4 M	18,55 M	18,97 M	18,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,36 M	14,4 M	14,55 M	18,97 M	18,97 M
Actif net par action	0,75	0,68	0,62	0,45	0,01
Actif corporel net	10,71 M	9,8 M	8,99 M	8,62 M	279 k
Actif corporel net par action	0,75	0,68	0,62	0,45	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,72 M	-1,17 M	-1,5 M	-1 M	-298 k
Dette relative aux contrats de location	-	-62,14 k	-3,14 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,53 M	-1,45 M	-913 k	-1,03 M	-488 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	39,12 k	123 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	39,12 k	123 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-517 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	836 k	505 k	72,58 k	165 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-221	-63,87 k	-34,61 k	-82,48 k	-4,87 k
Variation des créances	6,06 k	-29,13 k	12,96 k	6,48 k	-1,16 k
Variation des dettes fournisseurs	26,21 k	-30,69 k	129 k	127 k	-102 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	159 k	-138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,25 k	-55,03 k	-66,76 k	-47,64 k	32,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-659 k	-1,09 M	-677 k	-1,22 M	-702 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-350 k	-492 k	-129 k	-215 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	518 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	504 k	496 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	134 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-350 k	-1,49 M	510 k	798 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,01 M	36 k	-	480 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-42,34 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,01 M	36 k	-	438 k	-
Ajustements des taux de change	6	-5,7 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	3 M	-2,55 M	-167 k	20,39 k	-702 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-285 k	-2,07 M	-499 k	-757 k	-688 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-285 k	-2,07 M	-499 k	-757 k	-688 k
Variation du fonds de roulement net	-143 k	1,18 M	-40,82 k	-162 k	214 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,7	-9,07	-6,39	-9,58	-64,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,83	-9,17	-6,46	-9,86	-90,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,1	-14,15	-9,72	-15	-93,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,1	-14,15	-9,72	-15	-93,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,12	49,65	9,9	7,96	4,18
Quick Ratio	20,96	26,59	9,03	2,99	3,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	-23,81	-4	-3,58	-7,99
Délais de paiement des fournisseurs	5,61 k	1,8 k	2,9 k	785,83	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,63	0,46	1,85	3,8	23,94
Dette nette / EBITDA	-	0,8	1,77	0,79	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,6	1,53	0,68	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	319,62	6,23	487,19	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-42,36	67,12	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,48 k	2,87	-35,68	57,71	-56,84
EBIT, 1 an Croissance %	1,48 k	2,87	-35,68	57,71	-56,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,7 k	-5,04	-37,06	60,61	-71,1
Résultat net, Croissance 1 an	1,7 k	-5,04	-37,06	12,25	-64,96
Résultat net normalisé sur 1 an	1,7 k	-5,04	-37,33	60,61	-64,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,34 k	-26,79	-37,12	24,43	-71,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,86	6,35	-1,33	4,43	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,84	-9,57	-7	-2,21	-66,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,46	-8,5	-8,29	-4,15	-63,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,46	-8,5	-8,29	-4,15	-63,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	462,88	64,75	-37,69	79,69	-52,48
CAPEX, Croissance 1 an	145,35	40,63	-73,83	67,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,39	627,12	-53,62	-61,44	-182,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,39	627,12	-53,62	-61,44	-182,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	111,13	149,76	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-7,27	-
EBITA, 2 ans CAGR %	83,26	302,52	-18,49	-4,12	-7,22
EBIT, 2 ans CAGR %	83,26	302,52	-18,49	-4,12	-7,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,59	313,81	-22,69	-4,6	-22,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,59	313,81	-22,69	-15,95	-26,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,59	313,81	-22,69	-4,81	-14,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72	224,52	-32,15	-16,07	-32,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,92	17,97	2,44	-9,22	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,4	26,1	-8,29	-4,63	-79,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,81	25,98	-8,39	-6,24	-82,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,81	25,98	-8,39	-6,24	-82,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	225,02	204,53	1,32	5,81	1,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,51	85,75	-39,33	-33,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,97	198,31	32,34	-16,16	-40,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,97	198,31	32,34	-16,16	-40,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,91	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,69	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,71	51,17	118,73	-1,71	-20,54
EBIT, 3 ans CAGR %	8,71	51,17	118,73	-1,71	-20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,14	52,15	120,89	-4,75	-30,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,14	52,15	120,89	-12,46	-30,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,14	52,15	120,89	-4,75	-25,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,7	29,38	87,78	-19,81	-36,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,66	12,64	11,15	-4,3	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,08	16,01	13,93	-6,31	-66,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,09	16,12	13,33	-7	-69,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,09	16,12	13,33	-7	-69,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,6	159,15	79,44	22,64	-13,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,86	26,88	-3,34	-14,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,33	79,3	28,94	38,46	-13,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,33	79,3	28,94	38,46	-13,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	22,85	-5,31	25,18	-
EBITA, 5 ans CAGR %	43,48	22,46	-3,11	26,11	52,19
EBIT, 5 ans CAGR %	43,48	22,46	-3,11	26,11	52,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42	20,59	-2,33	26,23	41,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42	20,59	-2,33	20	41,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42	20,59	-2,33	26,23	47,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,51	-14,87	-16,29	8,81	21,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	390,93	41,14	7,3	3,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	161,18	40,91	5,63	7,26	-43,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	166,82	41,47	6,14	6,6	-46,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	166,82	41,47	6,14	6,6	-46,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,78	18,05	-6,64	81,11	43,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	140,45	47,15	-36,68	-2,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,45	48,47	-19,6	16,04	24,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,45	48,47	-19,6	16,04	24,18