Flux de Trésorerie Edgewater Wireless Systems Inc. OTC Markets

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CA2803591007

Communications et réseautage

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:44:59 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0266 ^USD	+8,33%		+1,52%	-15,77%

15/07	Edgewater Wireless Systems Inc. lance une revue détaillée de l'architecture et de la conception de sa technologie Spectrum Slicing et de sa plateforme PrismIQ	CI
28/05	Edgewater Wireless Systems annonce une architecture de découpage de spectre pilotée par l'IA pour les drones et la connectivité critique	CI

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Données Financières Publiées: EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	11,37 k	7,57 k	13,35 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	11,37 k	7,57 k	13,35 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	1,16 k	557	1,27 k	-
Résultat Brut	-	10,2 k	7,02 k	12,08 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	816 k	954 k	889 k	673 k	2,13 M
Dépenses de R&D	8,4 k	97,35 k	28,26 k	18,92 k	84,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	825 k	1,05 M	917 k	692 k	2,21 M
Résultat d'Exploitation	-825 k	-1,04 M	-910 k	-680 k	-2,21 M
Intérêts payés, total	-25,68 k	-462	-9,57 k	-5,75 k	-110 k
Intérêts perçus et revenus des placements	325	2,09 k	7,12 k	3,28 k	9,82 k
Charges d'intérêt nettes	-25,35 k	1,63 k	-2,45 k	-2,46 k	-100 k
Gains (pertes) de change	76,72 k	-17,6 k	-30,59 k	52,37 k	47,58 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	416 k	-177 k
EBT, hors éléments non courants	-773 k	-1,06 M	-943 k	-214 k	-2,44 M
Autres éléments non courants	-	-	143 k	124 k	384 k
EBT, elements non courants inclus	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Résultat des activités poursuivies	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Résultat net part du groupe	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Résultat net	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	187 M	187 M	191 M	211 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	187 M	187 M	191 M	211 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-815 k	-1,04 M	-908 k	-679 k	-2,21 M
EBITA	-825 k	-1,04 M	-910 k	-680 k	-2,21 M
EBIT	-825 k	-1,04 M	-910 k	-680 k	-2,21 M
EBITDAR	-	-996 k	-902 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	11,37 k	7,57 k	13,35 k	-
Résultat net normalisé	-483 k	-661 k	-589 k	-134 k	-1,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,68 k	-	6,73 k	4,37 k	1,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	118 k	16,38 k	24,69 k	-	-
Dépense de marketing	185 k	128 k	113 k	62,28 k	59,07 k
Dépenses générales et administratives	579 k	785 k	726 k	569 k	2,02 M
Dépense en recherche et de développement	8,4 k	97,35 k	28,26 k	18,92 k	84,95 k
Charges locatives nettes, total	-	41,2 k	6,47 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,24 k	1,53 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	39,96 k	4,93 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	125 k	223 k	108 k	74,61 k	1,34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	125 k	223 k	108 k	74,61 k	1,34 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	168 k	81,1 k	99,39 k	1,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,58 k	10,62 k	10,79 k	11,08 k	-
Total des liquidités et VMP	1,5 M	178 k	91,89 k	110 k	1,14 M
Créances clients, total	-	7,29 k	5,78 k	-	-
Autres créances	16,6 k	5,93 k	18,78 k	8,46 k	49,82 k
Total des créances	16,6 k	13,22 k	24,56 k	8,46 k	49,82 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	46,68 k	161 k	171 k	148 k	155 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3,92 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	353 k	287 k	267 k	1,35 M
Immobilisations corporelles brutes	300 k	355 k	338 k	322 k	319 k
Amortissements cumulés	-297 k	-301 k	-302 k	-304 k	-304 k
Immobilisations corporelles nettes	3,24 k	54,13 k	36,2 k	18,27 k	15,04 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	-
Total des actifs	1,57 M	407 k	323 k	285 k	1,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	1,18 M	1,31 M	936 k	749 k
Charges à payer, total	473 k	360 k	388 k	474 k	308 k
Emprunts à court terme	-	112 k	12,7 k	12,49 k	13,34 k
Part à court terme de la dette à long terme	12,56 k	37,12 k	49,15 k	-	406 k
Part à court terme des contrats de location	-	14,69 k	17 k	19,73 k	12,86 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	252 k	252 k	252 k	252 k	252 k
Autres passifs à court terme	3,7 k	22,88 k	22,88 k	-	-
Total du passif circulant	2,28 M	1,98 M	2,05 M	1,69 M	1,74 M
Dette à long terme	33,14 k	-	347 k	242 k	60 k
Contrats de location à long terme	-	36,69 k	19,73 k	-	1,16 k
Autres passifs non courants	23,16 k	-	-	-	-
Total du passif	2,34 M	2,02 M	2,42 M	1,94 M	1,8 M
Actions ordinaires, total	36,09 M	36,09 M	36,12 M	36,5 M	37,51 M
Primes d'émissions d'actions	7,22 M	7,88 M	8,22 M	8,48 M	9,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,56 M	-46,62 M	-47,42 M	-47,62 M	-49,67 M
Résultat global et autres	1,48 M	1,04 M	985 k	983 k	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-774 k	-1,61 M	-2,09 M	-1,65 M	-435 k
Total des capitaux propres	-774 k	-1,61 M	-2,09 M	-1,65 M	-435 k
Total du passif et des capitaux propres	1,57 M	407 k	323 k	285 k	1,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	187 M	188 M	197 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	187 M	188 M	197 M	238 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	-774 k	-1,61 M	-2,09 M	-1,65 M	-435 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	45,7 k	200 k	446 k	274 k	494 k
Dette nette	-1,45 M	21,8 k	354 k	164 k	-650 k
Dette relative aux contrats de location	-	330 k	51,74 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	300 k	304 k	304 k	305 k	305 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-773 k	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,9 k	3,96 k	18,44 k	18,48 k	17,74 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,9 k	3,96 k	18,44 k	18,48 k	17,74 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	125 k	223 k	108 k	74,61 k	1,34 M
Autres activités d'exploitation, total	-84,94 k	11,7 k	-106 k	-119 k	283 k
Variation des créances	-1,47 k	3,38 k	-11,34 k	16,1 k	-41,36 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	88,38 k	-487 k	128 k	-286 k	-278 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	121 k	-115 k	-17,95 k	22,55 k	-11,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-515 k	-1,42 M	-680 k	-365 k	-745 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,48 k	-510	-546	-495
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,58 k	-	-175	-	11,48 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,58 k	-3,48 k	-685	-546	10,98 k
Dette à court terme émise, total	-	100 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	260 k	-	716 k	418 k	1,84 M
Total de la dette émise	260 k	100 k	716 k	418 k	1,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-290 k	-	-115 k	-21,86 k	-23,67 k
Total de la dette remboursée	-290 k	-	-115 k	-21,86 k	-23,67 k
Émission d'actions ordinaires	2,13 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-119 k	-	-7,18 k	-12,38 k	-38,15 k
Flux de trésorerie de financement	1,99 M	100 k	594 k	383 k	1,78 M
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-1,32 M	-86,49 k	18,3 k	1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,23 k	243	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-250 k	-994 k	-313 k	-607 k	-497 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-234 k	-994 k	-307 k	-603 k	-428 k
Variation du fonds de roulement net	-147 k	567 k	-135 k	271 k	405 k
Dette nette émise (remboursée)	-30 k	100 k	601 k	396 k	1,82 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,59	-66,02	-155,76	-139,63	-167,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	37,52	60,91	37,2	28,11	209,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,05	88,75	43,18	4,84	197,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	53,05	88,75	43,18	4,84	197,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	89,76	92,65	90,48	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	8,4 k	11,73 k	5,04 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-9,13 k	-11,99 k	-5,08 k	-
Marge EBITA %	-	-9,16 k	-12,01 k	-5,09 k	-
Marge d'EBIT %	-	-9,16 k	-12,01 k	-5,09 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-9,3 k	-10,56 k	-678,99	-
Marge nette %	-	-9,3 k	-10,56 k	-678,99	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,3 k	-10,56 k	-678,99	-
Marge nette normalisée %	-	-5,81 k	-7,78 k	-1 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,75 k	-4,14 k	-4,54 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,74 k	-4,06 k	-4,52 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,02	0,04	-
Rotation des actifs corporels	-	0,4	0,17	0,49	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,16	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,18	0,14	0,16	0,78
Quick Ratio	0,66	0,1	0,06	0,07	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,72	-0,33	-0,22	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	314,93	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	427 k	816 k	323 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-5,9	-12,43	-21,29	-16,6	-113,5
Dette totale / Capital total	-6,27	-14,2	-27,05	-19,91	840,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,28	-2,28	-17,53	-14,65	-14,06
Dette à long terme / Capital total	-4,55	-2,6	-22,27	-17,57	104,14
Dette totale / Total de l'actif	149,47	495,55	747,45	678,39	131,8
EBIT / Charges d'intérêt	-32,12	-2,25 k	-95,08	-118,3	-20,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,74	-2,25 k	-93,15	-115,08	-19,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,74	-2,25 k	-93,2	-115,18	-19,92
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,19	-0,5	-0,41	-0,23
Dette nette / EBITDA	1,78	-0,02	-0,4	-0,25	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,19	-0,5	-0,41	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,78	-0,02	-0,4	-0,25	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-33,38	76,31	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-31,24	72,2	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,88	27,33	-12,45	-25,29	225,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,68	26,29	-12,66	-25,25	225,16
EBIT, 1 an Croissance %	-58,68	26,29	-12,66	-25,25	225,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,05	36,74	-24,41	-88,66	2,17 k
Résultat net, Croissance 1 an	-62,05	36,74	-24,41	-88,66	2,17 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,05	36,74	-10,85	-77,28	381,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,66	25,1	-24,47	-88,9	1,96 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-20,77	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-75,33	1,57 k	-33,12	-49,55	-17,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	596,02	-74,02	-20,49	-11,75	379,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,84	107,74	30,15	-21,16	-73,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-63,84	107,74	30,15	-21,16	-73,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,24	175,04	-52,02	-45,85	104,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-85,33	7,06	-9,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,8	297,96	-68,47	93,59	-18,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,49	325,16	-69,07	96,19	-29,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	172,15	-	8,38	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-67,4	-	8,81	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,64	-27,64	5,59	-19,12	55,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,51	-27,76	5,03	-19,2	55,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,51	-27,76	5,03	-19,2	55,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,5	-27,96	1,67	-70,72	60,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,5	-27,96	1,67	-70,72	60,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,5	-27,96	10,41	-55	60,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,04	-31,65	-2,79	-71,05	51,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	6,03	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-65,65	102,93	234,12	-41,91	-35,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,04	34,48	-54,55	-16,23	105,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,64	-13,33	64,43	1,29	-54,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,62	-13,33	64,43	1,29	-54,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,17	13,4	14,87	-49,28	5,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,37	-1,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,03	71,84	12,01	-21,88	25,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,65	74,36	14,68	-22,1	18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-69,99	70,24	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-54,43	-58,19	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,26	-27,81	-22,89	-5,91	28,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,1	-27,89	-23,04	-6,23	28,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,51	-27,89	-23,04	-6,23	28,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,52	-27,77	-26,8	-51,06	24,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,52	-27,77	-26,8	-51,06	24,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,52	-27,77	-22,66	-34,82	32,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,03	-32,16	-29,34	-52,85	19,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-36,85	-3,78	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,27	25,35	40,17	77,92	-34,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,24	-20,13	12,87	-43,3	49,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,49	6,6	-0,75	28,69	-35,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,59	6,62	-0,75	28,69	-35,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,29	-8,44	-14,87	-10,9	-19,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-50,68	-	-	-47,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,55	6,34	-2,36	34,42	-20,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,63	6,56	-2,03	37,16	-24,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-47,06	-36,37	-49,84	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-32,27	35,14	-35,45	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,17	-22,08	-24,22	-24,45	2,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,03	-22,07	-24,27	-24,53	2,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,47	-24,18	-25,33	-24,53	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,76	-24,37	-27,04	-49,66	0,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,76	-24,37	-27,04	-49,66	0,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,76	-24,37	-24,59	-40,22	3,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,51	-29,43	-30,95	-51,74	-4,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-46,8	-22,64	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,43	16,25	3,95	-7,85	2,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2	-16,45	-17,71	-18,59	43,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,83	7,64	23,82	4,44	-27,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,27	13,79	23,9	4,46	-27,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,47	-13,22	-25,59	-27,71	-7,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-17,41	-44,3	-54,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,2	-4,81	-27,34	-6	8,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,94	-4,53	-27,53	-5,99	5,54