Flux de Trésorerie Edgewater Wireless Systems Inc. OTC Markets

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CA2803591007

Communications et réseautage

Marché Fermé - OTC Markets 20:26:42 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0321 ^USD	+16,30%		+29,44%	+1,25%

28/08	Edgewater Wireless Systems Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
28/08	Edgewater Wireless Systems Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

073c815f7ab89f.TSx8vnl8RSmaitRDSEo4ROxSpg535t6T7OpaJBsCnjs.fWkW7QgdMkXu2KQlIT5zKYBl4m9DvqzJgNIUaERqxm0jbxSJHz5zXP7EmQ

Données Financières Publiées: EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	11,37 k	7,57 k	13,35 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,37 k	7,57 k	13,35 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,16 k	557	1,27 k	-	-
Résultat Brut	10,2 k	7,02 k	12,08 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	954 k	889 k	673 k	2,13 M	1,25 M
Dépenses de R&D	97,35 k	28,26 k	18,92 k	84,95 k	286 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	917 k	692 k	2,21 M	1,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,04 M	-910 k	-680 k	-2,21 M	-1,53 M
Intérêts payés, total	-462	-9,57 k	-5,75 k	-110 k	-76,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,09 k	7,12 k	3,28 k	9,82 k	6,01 k
Charges d'intérêt nettes	1,63 k	-2,45 k	-2,46 k	-100 k	-70,76 k
Gains (pertes) de change	-17,6 k	-30,59 k	52,37 k	47,58 k	2,04 k
Autres produits non opérationnels	-	-	416 k	-177 k	234 k
EBT, hors éléments non courants	-1,06 M	-943 k	-214 k	-2,44 M	-1,37 M
Autres éléments non courants	-	143 k	124 k	384 k	1,3 k
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Résultat net	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	187 M	191 M	211 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	187 M	191 M	211 M	238 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,04 M	-908 k	-679 k	-2,21 M	-1,53 M
EBITA	-1,04 M	-910 k	-680 k	-2,21 M	-1,53 M
EBIT	-1,04 M	-910 k	-680 k	-2,21 M	-1,53 M
EBITDAR	-996 k	-902 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	11,37 k	7,57 k	13,35 k	-	-
Résultat net normalisé	-661 k	-589 k	-134 k	-1,53 M	-854 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,73 k	4,37 k	1,64 k	1,24 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16,38 k	24,69 k	-	-	-
Dépense de marketing	128 k	113 k	62,28 k	59,07 k	159 k
Dépenses générales et administratives	785 k	726 k	569 k	2,02 M	1,07 M
Dépense en recherche et de développement	97,35 k	28,26 k	18,92 k	84,95 k	286 k
Charges locatives nettes, total	41,2 k	6,47 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,24 k	1,53 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	39,96 k	4,93 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	223 k	108 k	74,61 k	1,34 M	211 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	223 k	108 k	74,61 k	1,34 M	211 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	168 k	81,1 k	99,39 k	1,14 M	53,76 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,62 k	10,79 k	11,08 k	-	-
Total des liquidités et VMP	178 k	91,89 k	110 k	1,14 M	53,76 k
Créances clients, total	7,29 k	5,78 k	-	-	-
Autres créances	5,93 k	18,78 k	8,46 k	49,82 k	135 k
Total des créances	13,22 k	24,56 k	8,46 k	49,82 k	135 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	161 k	171 k	148 k	155 k	21,25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,92 k	3,92 k
Total de l'actif circulant	353 k	287 k	267 k	1,35 M	214 k
Immobilisations corporelles brutes	355 k	338 k	322 k	319 k	306 k
Amortissements cumulés	-301 k	-302 k	-304 k	-304 k	-304 k
Immobilisations corporelles nettes	54,13 k	36,2 k	18,27 k	15,04 k	1,74 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Total des actifs	407 k	323 k	285 k	1,37 M	216 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	1,31 M	936 k	749 k	715 k
Charges à payer, total	360 k	388 k	474 k	308 k	285 k
Emprunts à court terme	112 k	12,7 k	12,49 k	13,34 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	37,12 k	49,15 k	-	406 k	212 k
Part à court terme des contrats de location	14,69 k	17 k	19,73 k	12,86 k	1,16 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	252 k	252 k	252 k	252 k	252 k
Autres passifs à court terme	22,88 k	22,88 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,98 M	2,05 M	1,69 M	1,74 M	1,46 M
Dette à long terme	-	347 k	242 k	60 k	282 k
Contrats de location à long terme	36,69 k	19,73 k	-	1,16 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,02 M	2,42 M	1,94 M	1,8 M	1,75 M
Actions ordinaires, total	36,09 M	36,12 M	36,5 M	37,51 M	37,57 M
Primes d'émissions d'actions	7,88 M	8,22 M	8,48 M	9,53 M	9,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,62 M	-47,42 M	-47,62 M	-49,67 M	-51,04 M
Résultat global et autres	1,04 M	985 k	983 k	2,2 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,61 M	-2,09 M	-1,65 M	-435 k	-1,53 M
Total des capitaux propres	-1,61 M	-2,09 M	-1,65 M	-435 k	-1,53 M
Total du passif et des capitaux propres	407 k	323 k	285 k	1,37 M	216 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	188 M	197 M	238 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	188 M	197 M	238 M	239 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	-1,61 M	-2,09 M	-1,65 M	-435 k	-1,53 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Total de la dette	200 k	446 k	274 k	494 k	495 k
Dette nette	21,8 k	354 k	164 k	-650 k	441 k
Dette relative aux contrats de location	330 k	51,74 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	304 k	304 k	305 k	305 k	305 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,06 M	-799 k	-90,67 k	-2,06 M	-1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,96 k	18,44 k	18,48 k	17,74 k	13,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,96 k	18,44 k	18,48 k	17,74 k	13,3 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	223 k	108 k	74,61 k	1,34 M	211 k
Autres activités d'exploitation, total	11,7 k	-106 k	-119 k	283 k	-14,25 k
Variation des créances	3,38 k	-11,34 k	16,1 k	-41,36 k	-85,28 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-487 k	128 k	-286 k	-278 k	-57,68 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-115 k	-17,95 k	22,55 k	-11,18 k	134 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-680 k	-365 k	-745 k	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,48 k	-510	-546	-495	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-175	-	11,48 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,48 k	-685	-546	10,98 k	-
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	716 k	418 k	1,84 M	90 k
Total de la dette émise	100 k	716 k	418 k	1,84 M	90 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-115 k	-21,86 k	-23,67 k	-17,12 k
Total de la dette remboursée	-	-115 k	-21,86 k	-23,67 k	-17,12 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-7,18 k	-12,38 k	-38,15 k	-
Flux de trésorerie de financement	100 k	594 k	383 k	1,78 M	72,88 k
Variation nette de la trésorerie	-1,32 M	-86,49 k	18,3 k	1,04 M	-1,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	243	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-994 k	-313 k	-607 k	-497 k	-789 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-994 k	-307 k	-603 k	-428 k	-741 k
Variation du fonds de roulement net	567 k	-135 k	271 k	405 k	8,75 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	601 k	396 k	1,82 M	72,88 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,02	-155,76	-139,63	-167,16	-120,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	60,91	37,2	28,11	209,74	195,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	88,75	43,18	4,84	197,24	138,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,75	43,18	4,84	197,24	138,8
Analyse des marges
Marge brute %	89,76	92,65	90,48	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,4 k	11,73 k	5,04 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-9,13 k	-11,99 k	-5,08 k	-	-
Marge EBITA %	-9,16 k	-12,01 k	-5,09 k	-	-
Marge d'EBIT %	-9,16 k	-12,01 k	-5,09 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-9,3 k	-10,56 k	-678,99	-	-
Marge nette %	-9,3 k	-10,56 k	-678,99	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,3 k	-10,56 k	-678,99	-	-
Marge nette normalisée %	-5,81 k	-7,78 k	-1 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,75 k	-4,14 k	-4,54 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,74 k	-4,06 k	-4,52 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,04	-	-
Rotation des actifs corporels	0,4	0,17	0,49	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,16	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,14	0,16	0,78	0,15
Quick Ratio	0,1	0,06	0,07	0,69	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-0,33	-0,22	-0,43	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	314,93	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	427 k	816 k	323 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-12,43	-21,29	-16,6	-113,5	-32,34
Dette totale / Capital total	-14,2	-27,05	-19,91	840,8	-47,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,28	-17,53	-14,65	-14,06	-18,44
Dette à long terme / Capital total	-2,6	-22,27	-17,57	104,14	-27,25
Dette totale / Total de l'actif	495,55	747,45	678,39	131,8	809,58
EBIT / Charges d'intérêt	-2,25 k	-95,08	-118,3	-20,08	-19,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,25 k	-93,15	-115,08	-19,91	-19,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,25 k	-93,2	-115,18	-19,92	-19,77
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,5	-0,41	-0,23	-0,33
Dette nette / EBITDA	-0,02	-0,4	-0,25	0,3	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,5	-0,41	-0,23	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,4	-0,25	0,3	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-33,38	76,31	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-31,24	72,2	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,33	-12,45	-25,29	225,72	-30,75
EBITA, 1 an Croissance en %	26,29	-12,66	-25,25	225,16	-30,75
EBIT, 1 an Croissance %	26,29	-12,66	-25,25	225,16	-30,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,74	-24,41	-88,66	2,17 k	-33,66
Résultat net, Croissance 1 an	36,74	-24,41	-88,66	2,17 k	-33,66
Résultat net normalisé sur 1 an	36,74	-10,85	-77,28	381,72	-44,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,1	-24,47	-88,9	1,96 k	-41,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,77	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,57 k	-33,12	-49,55	-17,64	-88,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-74,02	-20,49	-11,75	379,4	-84,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,74	30,15	-21,16	-73,64	251,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,74	30,15	-21,16	-73,64	251,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	175,04	-52,02	-45,85	104,24	56,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,33	7,06	-9,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	297,96	-68,47	93,59	-18,11	58,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	325,16	-69,07	96,19	-29,03	73,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	172,15	-	8,38	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,4	-	8,81	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,64	5,59	-19,12	55,99	50,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,76	5,03	-19,2	55,9	50,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,76	5,03	-19,2	55,9	50,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,96	1,67	-70,72	60,41	287,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,96	1,67	-70,72	60,41	287,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,96	10,41	-55	60,89	64,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,65	-2,79	-71,05	51,24	247,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,03	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	102,93	234,12	-41,91	-35,54	-69,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,48	-54,55	-16,23	105,69	-13,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,33	64,43	1,29	-54,42	-3,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,33	64,43	1,29	-54,42	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,4	14,87	-49,28	5,16	78,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,37	-1,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,84	12,01	-21,88	25,91	14,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,36	14,68	-22,1	18	10,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-69,99	70,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-54,43	-58,19	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,81	-22,89	-5,91	28,67	19
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,89	-23,04	-6,23	28,52	18,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,89	-23,04	-6,23	28,52	18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,77	-26,8	-51,06	24,83	19,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,77	-26,8	-51,06	24,83	19,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,77	-22,66	-34,82	32,15	13,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,16	-29,34	-52,85	19,99	10,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,85	-3,78	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,35	40,17	77,92	-34,74	-63,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,13	12,87	-43,3	49,84	-12,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,6	-0,75	28,69	-35,33	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,62	-0,75	28,69	-35,33	-9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,44	-14,87	-10,9	-19,31	19,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,68	-	-	-47,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,34	-2,36	34,42	-20,64	36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,56	-2,03	37,16	-24,48	34,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47,06	-36,37	-49,84	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,27	35,14	-35,45	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,08	-24,22	-24,45	2,21	13,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,07	-24,27	-24,53	2,07	13,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,18	-25,33	-24,53	2,07	13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,37	-27,04	-49,66	0,19	12,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,37	-27,04	-49,66	0,19	12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,37	-24,59	-40,22	3,67	12,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,43	-30,95	-51,74	-4,2	4,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-46,8	-22,64	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,25	3,95	-7,85	2,73	-11,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,45	-17,71	-18,59	43,49	-32,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,64	23,82	4,44	-27,3	14,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,79	23,9	4,46	-27,3	14,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,22	-25,59	-27,71	-7,54	17,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,41	-44,3	-54,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,81	-27,34	-6	8,1	25,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,53	-27,53	-5,99	5,54	25,96