Bilan EcoGraf Limited

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AU0000071482

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^AUD	0,00%		0,00%	-21,62%

01/10	EcoGraf avance son projet d’installation de purification de graphite sans acide fluorhydrique en Allemagne	MT
28/09	EcoGraf obtient un brevet sud-coréen pour sa technologie de purification ; l’action recule de 5 %	MT

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Données Financières Publiées: ECOGRAF LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,93 M	3,15 M	434 k
Résultat Brut	-	-	-2,93 M	-3,15 M	-434 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,87 M	7,77 M	4,71 M	4,4 M	4,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	309 k	561 k	431 k	323 k	73 k
Rémunération à base d'actions (IS)	483 k	625 k	923 k	733 k	170 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11 k	17 k	105 k	124 k	123 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-180 k	-645 k	-2 M	-2,84 M	-2,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,5 M	8,33 M	4,17 M	2,74 M	2,13 M
Résultat d'Exploitation	-7,5 M	-8,33 M	-7,1 M	-5,89 M	-2,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-16 k	-12 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	191 k	1,29 M	1,49 M	875 k	298 k
Charges d'intérêt nettes	191 k	1,29 M	1,47 M	863 k	293 k
Gains (pertes) de change	4 k	-12 k	-84 k	-90 k	-20 k
Autres produits non opérationnels	-204 k	-245 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M	-2,29 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M	-2,29 M
Résultat des activités poursuivies	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M	-2,29 M
Résultat net part du groupe	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M	-2,29 M
Intérêts minoritaires	-	-	48 k	108 k	104 k
Résultat net	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M	-2,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M	-2,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M	-2,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	450 M	450 M	453 M	454 M	459 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	450 M	450 M	453 M	454 M	459 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,48 M	-8,31 M	-7,07 M	-5,87 M	-2,55 M
EBITA	-7,5 M	-8,33 M	-7,1 M	-5,89 M	-2,56 M
EBIT	-7,5 M	-8,33 M	-7,1 M	-5,89 M	-2,56 M
EBITDAR	-7,33 M	-8,11 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	695 k	2,33 M	3,49 M	3,72 M	3,09 M
Résultat net normalisé	-4,69 M	-4,56 M	-3,52 M	-3,09 M	-1,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	16 k	12 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	5,04 M	4,97 M	2,5 M	2,48 M	2,79 M
Dépense en recherche et de développement	3,09 M	2,82 M	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	309 k	561 k	431 k	323 k	73 k
Charges locatives nettes, total	159 k	201 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	483 k	625 k	923 k	733 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	483 k	625 k	923 k	733 k	170 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,73 M	38,61 M	25,46 M	11,2 M	3,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	46,73 M	38,61 M	25,46 M	11,2 M	3,82 M
Autres créances	217 k	96 k	546 k	105 k	71 k
Total des créances	217 k	96 k	546 k	105 k	71 k
Dépenses payées d'avance	295 k	320 k	321 k	320 k	304 k
Autres actifs à court terme, total	41 k	41 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,28 M	39,06 M	26,33 M	11,63 M	4,19 M
Immobilisations corporelles brutes	18,58 M	23,16 M	29,78 M	37,69 M	40,76 M
Amortissements cumulés	-128 k	-128 k	-220 k	-345 k	-460 k
Immobilisations corporelles nettes	18,45 M	23,03 M	29,56 M	37,35 M	40,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	963 k	1,07 M
Total des actifs	65,73 M	62,09 M	55,89 M	49,94 M	45,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,95 M	1,37 M	1,53 M	896 k	452 k
Charges à payer, total	334 k	428 k	763 k	965 k	637 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	99 k	114 k	110 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,04 M	1,71 M	713 k	-
Autres passifs à court terme	-	50 k	118 k	46 k	15 k
Total du passif circulant	2,28 M	2,89 M	4,22 M	2,73 M	1,21 M
Contrats de location à long terme	-	-	129 k	21 k	243 k
Autres passifs non courants	32 k	304 k	728 k	8 k	54 k
Total du passif	2,31 M	3,2 M	5,08 M	2,76 M	1,51 M
Actions ordinaires, total	99,83 M	99,83 M	99,83 M	99,83 M	99,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,84 M	-52,14 M	-57,8 M	-62,81 M	-65 M
Résultat global et autres	8,43 M	11,2 M	8,83 M	10,3 M	9,46 M
Total des fonds propres ordinaires	63,42 M	58,9 M	50,87 M	47,32 M	44,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-59 k	-147 k	-247 k
Total des capitaux propres	63,42 M	58,9 M	50,81 M	47,17 M	44,05 M
Total du passif et des capitaux propres	65,73 M	62,09 M	55,89 M	49,94 M	45,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	450 M	453 M	454 M	457 M	462 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	450 M	450 M	454 M	454 M	462 M
Actif net par action	0,14	0,13	0,11	0,1	0,1
Actif corporel net	63,42 M	58,9 M	50,87 M	47,32 M	44,3 M
Actif corporel net par action	0,14	0,13	0,11	0,1	0,1
Total de la dette	0	0	228 k	135 k	353 k
Dette nette	-46,73 M	-38,61 M	-25,23 M	-11,07 M	-3,46 M
Dette relative aux contrats de location	1,27 M	1,61 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-59 k	-147 k	-247 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	167 k	181 k	187 k	214 k	221 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M	-2,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	11 k	17 k	105 k	124 k	123 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11 k	17 k	105 k	124 k	123 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	483 k	625 k	923 k	733 k	170 k
Autres activités d'exploitation, total	-191 k	-1,29 M	-1,52 M	-971 k	-397 k
Variation des créances	218 k	104 k	-119 k	-96 k	-57 k
Variation des dettes fournisseurs	1,02 M	-978 k	59 k	-289 k	-148 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	1,04 M	824 k	-999 k	-713 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16 k	52 k	26 k	45 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,99 M	-7,72 M	-5,36 M	-6,46 M	-3,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-165 k	-2,12 M	-9,19 M	-8,56 M	-4,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	40 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	138 k	1,29 M	1,49 M	875 k	298 k
Flux de trésorerie d'investissement	9,97 M	39,17 M	-7,7 M	-7,68 M	-4,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-90 k	-113 k	-119 k
Total de la dette remboursée	-	-	-90 k	-113 k	-119 k
Émission d'actions ordinaires	113 k	454 k	-	-	643 k
Autres activités de financement, total	-3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	110 k	454 k	-90 k	-113 k	524 k
Ajustements des taux de change	-	-24 k	-	3 k	-8 k
Variation nette de la trésorerie	4,1 M	31,88 M	-13,15 M	-14,26 M	-7,38 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-504 k	-1,04 M	-1,1 M	-1,55 M	-1,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,2 M	-5,98 M	-11,78 M	-12,45 M	-7,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,2 M	-5,98 M	-11,77 M	-12,44 M	-7,77 M
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	-706 k	-820 k	1,06 M	1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-90 k	-113 k	-119 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,82	-8,15	-7,52	-6,96	-3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,01	-8,51	-8,07	-7,49	-3,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,22	-11,93	-10,4	-10,45	-5,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,22	-11,93	-10,31	-10,21	-4,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,73	13,51	6,24	4,25	3,45
Quick Ratio	20,58	13,39	6,16	4,14	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,63	-2,67	-1,27	-2,36	-2,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	181,19	140,26	566,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,45	0,29	0,8
Dette totale / Capital total	-	-	0,45	0,29	0,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,25	0,04	0,55
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,25	0,04	0,55
Dette totale / Total de l'actif	3,52	5,15	9,08	5,53	3,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-443,44	-491	-513
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-436,88	-480,67	-488,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,01 k	-1,19 k	-1,49 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0,02	-0,14
Dette nette / EBITDA	6,24	4,64	3,61	1,92	1,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,01	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,11	3,7	1,56	0,77	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,02	7,79	-86,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,07	11,08	-17,35	-17,02	-56,61
EBITA, 1 an Croissance en %	35,92	11,14	-17,27	-16,96	-56,47
EBIT, 1 an Croissance %	35,92	11,14	-17,27	-16,96	-56,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,11	-2,74	-21,84	-10,27	-55,23
Résultat net, Croissance 1 an	36,11	-2,74	-22,5	-11,42	-56,34
Résultat net normalisé sur 1 an	34,88	-2,74	-22,89	-12,12	-57,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,29	-2,95	-23,02	-11,55	-56,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,86	24,81	28,37	26,34	7,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,25	-5,54	-9,99	-10,65	-8,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,83	-7,13	-13,63	-6,98	-6,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,83	-7,13	-13,63	-6,98	-6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	136,77	28,99	-30,59	20,57	-50,34
CAPEX, Croissance 1 an	-19,9	1,18 k	333,92	-6,84	-41,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	360,14	86,63	92,24	5,67	-37,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	360,14	86,63	92,08	5,69	-37,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,87	-61,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,35	22,94	-2,78	-17,19	-40
EBITA, 2 ans CAGR %	65,22	22,91	-2,71	-17,11	-39,87
EBIT, 2 ans CAGR %	65,22	22,91	-2,71	-17,11	-39,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,63	15,05	-12,81	-16,25	-36,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,63	15,05	-13,18	-17,14	-37,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,17	14,54	-13,4	-17,68	-38,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,47	7,6	-13,56	-17,48	-38,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,72	12,2	26,58	27,35	16,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,58	-6,91	-7,79	-10,32	-9,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,36	-8,49	-10,44	-10,36	-6,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,36	-8,49	-10,44	-10,36	-6,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,92	74,76	-5,38	-8,52	-22,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,91	220,57	646,14	101,06	-26,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,53	193,05	91,83	42,52	-18,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,53	193,05	91,74	42,48	-18,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-46,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,71	45,39	8,74	-7,78	-33,24
EBITA, 3 ans CAGR %	31,65	44,77	8,76	-7,71	-33,12
EBIT, 3 ans CAGR %	31,65	44,77	8,76	-7,71	-33,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,98	38,14	1,14	-11,97	-32,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,98	38,14	0,86	-12,6	-33,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,98	37,32	0,38	-12,98	-33,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,89	21,22	-3,77	-12,9	-33,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,81	8,18	17,35	26,5	20,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51	43,34	-7,95	-8,75	-9,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,08	41,88	-10,24	-9,3	-9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,08	41,88	-10,24	-9,3	-9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,91	38,76	28,46	2,58	-25,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,58	41,7	254,61	272,93	33,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,45	32,41	156,78	57,25	8,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,45	32,41	156,71	57,22	8,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,06	18,74	25,46	16,76	-14,27
EBITA, 5 ans CAGR %	12,77	18,38	16,65	16,5	-14,2
EBIT, 5 ans CAGR %	12,77	18,38	16,65	16,5	-14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,86	14,16	11,3	13,08	-16,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,86	14,16	11,11	12,6	-16,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,86	14,16	11	11,9	-17,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,18	1,5	0,91	3,93	-19,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,26	6,06	11,08	15,48	17,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,24	25,14	23,97	18,82	-8,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,88	24,52	22,56	18,07	-8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,88	24,52	22,56	18,07	-8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,67	30,28	19,13	17,46	4,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-54,26	4,7	46,38	62,99	89,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,68	24,44	39,97	37,06	62,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,68	24,44	39,95	37,04	62