ECOFIN GLOBAL UTILITIES AND INFRASTRUCTURE TRUST PLC

Flux de Trésorerie Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust plc

Actions

EGL

GB00BD3V4641

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:18 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
268,00 ^GBX	-0,37%		-3,77%	+15,02%

16/07	Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust plc annonce un troisième acompte sur dividende pour l'exercice clos au 30 septembre 2026, payable le 28 août 2026	CI
25/06	PALMARÈS : Ingenta chute après un avertissement sur ses résultats futurs	AN

c4b5f5482ae72402f126.kxJV_la0Fnv8RIswB1X91V_cxw4PLRxFmKublw1BUp4.oUcys2_YQy7OHrldQwWznnKRsmE_eVsp6Pr9ojVyC__-ezGvJMdZN9Eh-A

Données Financières Publiées: ECOFIN GLOBAL UTILITIES AND INFRASTRUCTURE TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	28,74 M	16,13 M	-28,01 M	42,73 M	27,5 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	9,76 M	9,84 M	11,82 M	11,78 M	12,04 M
Total Chiffre d'affaires	38,5 M	25,96 M	-16,19 M	54,5 M	39,54 M
Résultat Brut	38,5 M	25,96 M	-16,19 M	54,5 M	39,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 M	3,06 M	3,09 M	3,07 M	3,08 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 M	3,06 M	3,09 M	3,07 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	35,85 M	22,9 M	-19,28 M	51,43 M	36,46 M
Intérêts payés, total	-84 k	-236 k	-1,14 M	-1,27 M	-1,26 M
Charges d'intérêt nettes	-84 k	-236 k	-1,14 M	-1,27 M	-1,26 M
Gains (pertes) de change	1,12 M	-3,08 M	1,77 M	1,54 M	-522 k
EBT, hors éléments non courants	36,88 M	19,59 M	-18,65 M	51,71 M	34,68 M
EBT, elements non courants inclus	36,88 M	19,59 M	-18,65 M	51,71 M	34,68 M
Charge d'impôt	794 k	1,1 M	1,61 M	1,43 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	36,09 M	18,48 M	-20,26 M	50,28 M	32,92 M
Résultat net part du groupe	36,09 M	18,48 M	-20,26 M	50,28 M	32,92 M
Résultat net	36,09 M	18,48 M	-20,26 M	50,28 M	32,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,09 M	18,48 M	-20,26 M	50,28 M	32,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,09 M	18,48 M	-20,26 M	50,28 M	32,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,18	-0,18	0,45	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	0,18	-0,18	0,45	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,14 M	103 M	114 M	113 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,18	-0,18	0,45	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,18	-0,18	0,45	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,14 M	103 M	114 M	113 M	107 M
BPA de base normalisé	0,23	0,12	-0,1	0,29	0,2
BPA dilué normalisé	0,23	0,12	-0,1	0,29	0,2
Dividende par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	18,1	39,99	-43,38	18,19	27,44
Éléments supplémentaires
EBITA	35,85 M	22,9 M	-19,28 M	51,43 M	36,46 M
EBIT	35,85 M	22,9 M	-19,28 M	51,43 M	36,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,15	5,64	-8,61	2,77	5,06
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	23,05 M	12,24 M	-11,66 M	32,32 M	21,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,65 M	3,06 M	3,09 M	3,07 M	3,08 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,25 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,25 M	-	-	-	-
Autres créances	-	-	6,51 M	1,26 M	1,92 M
Total des créances	-	-	6,51 M	1,26 M	1,92 M
Dépenses payées d'avance	1,1 M	1,41 M	1,93 M	647 k	588 k
Total de l'actif circulant	12,35 M	1,41 M	8,43 M	1,91 M	2,51 M
Investissements à long terme	221 M	258 M	228 M	277 M	281 M
Total des actifs	233 M	260 M	236 M	279 M	283 M
Passifs
Charges à payer, total	-	562 k	3,29 M	586 k	556 k
Emprunts à court terme	35,87 M	25,61 M	20 M	34,57 M	25,54 M
Autres passifs à court terme	850 k	516 k	672 k	433 k	631 k
Total du passif circulant	36,72 M	26,69 M	23,97 M	35,59 M	26,72 M
Total du passif	36,72 M	26,69 M	23,97 M	35,59 M	26,72 M
Actions ordinaires, total	1,01 M	1,12 M	1,15 M	1,1 M	1,15 M
Primes d'émissions d'actions	15,5 M	40,8 M	50,55 M	50,55 M	50,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	16 k
Résultat global et autres	180 M	191 M	160 M	192 M	205 M
Total des fonds propres ordinaires	197 M	233 M	212 M	243 M	257 M
Total des capitaux propres	197 M	233 M	212 M	243 M	257 M
Total du passif et des capitaux propres	233 M	260 M	236 M	279 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	113 M	115 M	108 M	93,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	112 M	115 M	110 M	104 M
Actif net par action	1,95	2,08	1,84	2,22	2,46
Actif corporel net	197 M	233 M	212 M	243 M	257 M
Actif corporel net par action	1,95	2,08	1,84	2,22	2,46
Total de la dette	35,87 M	25,61 M	20 M	34,57 M	25,54 M
Dette nette	24,62 M	25,61 M	20 M	34,57 M	25,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,09 M	18,48 M	-20,26 M	50,28 M	32,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-28,74 M	-16,13 M	28,01 M	-42,73 M	-27,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,3 M	3,06 M	-2,01 M	-1,89 M	386 k
Variation des créances	2 k	1 k	-8 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	85 k	228 k	-134 k	-16 k	60 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,13 M	5,64 M	5,6 M	5,64 M	5,86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,18 M	-20,71 M	-813 k	-2,66 M	23,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,18 M	-20,71 M	-813 k	-2,66 M	23,16 M
Dette à court terme émise, total	13,98 M	-	-	14,57 M	-
Total de la dette émise	13,98 M	-	-	14,57 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10,26 M	-5,61 M	-	-9,03 M
Total de la dette remboursée	-	-10,26 M	-5,61 M	-	-9,03 M
Émission d'actions ordinaires	10,6 M	25,41 M	9,79 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,66 M	-9,88 M	-10,43 M
Dividendes ordinaires payés	-6,53 M	-7,39 M	-8,79 M	-9,14 M	-9,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,53 M	-7,39 M	-8,79 M	-9,14 M	-9,04 M
Flux de trésorerie de financement	18,05 M	7,76 M	-6,27 M	-4,46 M	-28,5 M
Ajustements des taux de change	246 k	-3,94 M	1,48 M	1,47 M	-521 k
Variation nette de la trésorerie	11,25 M	-11,25 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84 k	236 k	1,06 M	1,27 M	1,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,1 M	14,09 M	-16,9 M	34,93 M	21,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,15 M	14,24 M	-16,19 M	35,72 M	22,35 M
Variation du fonds de roulement net	256 k	78 k	4,14 M	-3,58 M	436 k
Dette nette émise (remboursée)	13,98 M	-10,26 M	-5,61 M	14,57 M	-9,03 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,8	5,81	-4,86	12,49	8,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,89	5,83	-4,91	12,61	8,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,45	8,61	-9,1	22,09	13,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,45	8,61	-9,1	22,09	13,17
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,88	11,8	-19,11	5,64	7,8
Marge EBITA %	93,12	88,2	119,11	94,36	92,2
Marge d'EBIT %	93,12	88,2	119,11	94,36	92,2
Marge des activités poursuivies %	93,73	71,19	125,14	92,25	83,25
Marge nette %	93,73	71,19	125,14	92,25	83,25
Net Avail. Pour la marge commune %	93,73	71,19	125,14	92,25	83,25
Marge nette normalisée %	59,87	47,15	72,01	59,29	54,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,4	54,26	104,4	64,08	54,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,53	54,83	99,98	65,54	56,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,11	-0,07	0,21	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,05	0,35	0,05	0,09
Quick Ratio	0,31	-	0,27	0,04	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,21	0,23	0,16	0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,25	10,99	9,44	14,21	9,95
Dette totale / Capital total	15,43	9,9	8,62	12,44	9,05
Dette totale / Total de l'actif	15,74	10,28	10,16	12,76	9,43
EBIT / Charges d'intérêt	426,77	97,04	-16,86	40,59	28,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,6 k	-32,56	-162,36	-436,65	-27,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,6 k	-32,56	-162,36	-436,65	-27,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,3 k	-36,12	-184,21	-366,7	-29,11
EBIT, 1 an Croissance %	-1,3 k	-36,12	-184,21	-366,7	-29,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-995,21	-48,78	-209,6	-348,16	-34,52
Résultat net, Croissance 1 an	-995,21	-48,78	-209,6	-348,16	-34,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,19 k	-46,88	-195,23	-377,2	-32,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-937,78	-50,88	-199,02	-351,66	-30,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,34	11,35	-9,16	18,17	1,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,68	18,57	-9,04	14,74	5,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,68	18,57	-9,04	14,74	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,22	-7,93	-0,71	0,7	3,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,48 k	-36,25	-219,98	-306,65	-38,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,55 k	-35,73	-213,72	-320,67	-37,43
Dividende par action, 1 an de croissance	0	12,12	5,41	5,13	3,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,31	509,03	-35,15	44,89	56,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,31	509,03	-35,15	44,89	56,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,07	176,8	-26,66	49,86	37,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,07	176,8	-26,66	49,86	37,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,45	114,14	-25,07	64,92	27,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,45	114,14	-25,07	64,92	27,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,46	140,63	-28,88	62,47	36,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,33	102,87	-30,25	57,86	31,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,65	19,54	0,57	3,61	9,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,32	22,07	3,85	2,16	10,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,32	22,07	3,85	2,16	10,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,57	30,59	-4,39	-0,01	2,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,89	196,88	-12,54	57,46	12,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,74	205,31	-14,51	58,41	17,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,55	5,89	8,71	5,27	4,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,68	-12,12	184,92	12,29	15,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,68	-12,12	184,92	12,29	15,05
EBITA, 3 ans CAGR %	72,11	-13,92	86,16	12,78	16,77
EBIT, 3 ans CAGR %	72,11	-13,92	86,16	12,78	16,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,54	-19,21	71,29	11,69	21,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,54	-19,21	71,29	11,69	21,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,06	-18,23	76,67	11,92	20,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,02	-22,33	59,73	6,98	19,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,53	12,88	9,09	6,13	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,1	13	10,67	7,36	3,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,1	13	10,67	7,36	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,6	20,92	19,19	-2,72	1,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,19	-12,85	119,49	16,49	15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,38	-12,7	119,67	17,27	16,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,03	4,96	5,73	7,5	4,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	14,78	10,94	7,33	124,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	14,78	10,94	7,33	124,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	15,23	22,36	7,46	64,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	15,23	22,36	7,46	64,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	11,48	27	7,48	52,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	11,48	27	7,48	52,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	11,52	22,52	7,61	59,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	8,88	21,55	3,15	47,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,8	9,29	9,07	9,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	12,03	9,88	8,53	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	12,03	9,88	8,53	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	10,63	13,69	12,07	12,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	18,54	10,41	68,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	17,08	10,79	71,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	7,64	4,04	5,08	5,19