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Bilan ECN Capital Corp. Börse Stuttgart

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Services financiers aux entreprises

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		+0,53%	+3,24%

19/05	ECN Capital lance une offre de rachat au comptant sur ses débentures en circulation	MT
12/05	ECN Capital : hausse annuelle du résultat net ajusté au premier trimestre	MT

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Données Financières Publiées: ECN CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	22,7 M	41,96 M	74,16 M	55,44 M	41,87 M
Intérêts payés, total	21,9 M	43,65 M	79,29 M	56,74 M	47,27 M
Revenus nets d'intérêts	795 k	-1,7 M	-5,13 M	-1,3 M	-5,4 M
Asset Management Fee	170 M	131 M	57,02 M	112 M	141 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	188 k	155 k	-1,08 M	3,05 M	8,65 M
Autres recettes, total	22,63 M	23,88 M	28,67 M	53,26 M	82,02 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	194 M	153 M	79,48 M	167 M	227 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	194 M	153 M	79,48 M	167 M	227 M
Salaires et autres avantages sociaux	72,7 M	62,21 M	66,05 M	73,03 M	83,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	29,86 M	12,19 M	16,23 M	13,28 M	12,76 M
Coût des services fournis, total	50,91 M	41,51 M	42,26 M	42,68 M	46,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	9,17 M	7,03 M	7,25 M	9,35 M	12,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	18,38 M	5,91 M	7,58 M	8,06 M	7,73 M
Total des dépenses de fonctionnement	181 M	129 M	139 M	146 M	163 M
Résultat d'Exploitation	12,63 M	24,32 M	-59,89 M	20,67 M	64,12 M
Gains (pertes) de change	5,9 M	2,56 M	-1,72 M	2,59 M	-179 k
EBT, hors éléments non courants	18,53 M	26,88 M	-61,61 M	23,26 M	63,94 M
Charges de restructuration	-6,05 M	-	-	-	-6,73 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-3,07 M	-5,95 M	-11,52 M	-7,18 M	-15,89 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-79 k	-3,42 M	-28,01 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-3,81 M	-256 k	-512 k	-	-1,57 M
EBT, elements non courants inclus	5,51 M	17,26 M	-102 M	16,08 M	39,74 M
Charge d'impôt	545 k	10,54 M	5,13 M	8,45 M	19,68 M
Résultat des activités poursuivies	4,97 M	6,72 M	-107 M	7,63 M	20,06 M
Résultat des activités abandonnées	965 M	9,17 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	970 M	15,89 M	-107 M	7,63 M	20,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-6 k	581 k
Résultat net	970 M	15,89 M	-107 M	7,62 M	20,65 M
Dividende privilégié et autres ajustements	14,84 M	5,04 M	6,12 M	7,71 M	7,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	955 M	10,86 M	-113 M	-88 k	12,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,87 M	1,68 M	-113 M	-88 k	12,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,92	0,04	-0,44	-0	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,01	-0,44	-0	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 M	246 M	255 M	281 M	281 M
Bénéfice net par action - dilué	3,92	0,04	-0,44	-0	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,01	-0,44	-0	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	250 M	248 M	255 M	281 M	285 M
BPA de base normalisé	0,05	0,07	-0,15	0,05	0,14
BPA dilué normalisé	0,05	0,07	-0,15	0,05	0,14
Dividende par action	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	2,79	78,91	-12,87	207,96	76,83
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	221 M	-	157 M	229 M	274 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,88	61,06	-5,04	52,53	49,51
Total des impôts courants	512 k	-7,06 M	-2,54 M	13,68 M	2,72 M
Total des impôts différés	33 k	17,6 M	7,66 M	-5,23 M	16,96 M
Résultat net normalisé	11,58 M	16,8 M	-38,5 M	14,53 M	40,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,86 M	12,19 M	16,23 M	13,28 M	12,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,86 M	12,19 M	16,23 M	13,28 M	12,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,04 M	12,72 M	23,24 M	15,46 M	16,73 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	19,72 M	11,71 M	11,1 M	4,42 M	2,77 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,38 M	878 k	-	2,44 M	470 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	256 M	732 M	623 M	435 M	491 M
Autres créances	166 M	219 M	107 M	62,58 M	44,65 M
Immobilisations corporelles brutes	75,67 M	74,52 M	23,13 M	24,14 M	21,86 M
Amortissements cumulés	-13,45 M	-5,34 M	-4,4 M	-6,67 M	-7,8 M
Immobilisations corporelles nettes	62,22 M	69,18 M	18,73 M	17,47 M	14,06 M
Goodwill	230 M	125 M	127 M	128 M	128 M
Autres immobilisations incorporelles, total	138 M	104 M	105 M	123 M	141 M
Liquidités soumises à restrictions	2,2 M	2,58 M	34 k	1,53 M	5,69 M
Autres actifs à court terme, total	37,28 M	14,07 M	152 M	14,13 M	14,64 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	38,9 M	17,04 M	9,41 M	14,69 M	-
Autres actifs à long terme, total	136 M	107 M	108 M	118 M	116 M
Total des actifs	1,15 Md	1,42 Md	1,28 Md	937 M	974 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,62 M	39,7 M	28,08 M	11 M	19,63 M
Charges à payer, total	89,42 M	37,12 M	29,35 M	39,6 M	49,96 M
Emprunts à court terme	-	26,19 M	20,02 M	11,92 M	16,62 M
Part à court terme des contrats de location	3,57 M	3,42 M	-	-	2,8 M
Dette à long terme	275 M	1,01 Md	901 M	577 M	595 M
Contrats de location à long terme	15,61 M	36,33 M	17,15 M	14,43 M	8,9 M
Impôts sur le revenu à payer	294 M	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	44,11 M	1,52 M	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2,43 M
Autres passifs non courants	120 M	70,38 M	80,15 M	72,76 M	62,42 M
Total du passif	927 M	1,22 Md	1,08 Md	726 M	758 M
Actions privilégiées rachetables	67,05 M	67,05 M	124 M	124 M	124 M
Total des capitaux propres privilégiés	67,05 M	67,05 M	124 M	124 M	124 M
Actions ordinaires, total	591 M	586 M	657 M	659 M	659 M
Primes d'émissions d'actions	77,64 M	79,01 M	81,95 M	86,27 M	87,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-508 M	-504 M	-625 M	-633 M	-628 M
Résultat global et autres	-8,9 M	-34,3 M	-28,55 M	-28,26 M	-28,55 M
Total des fonds propres ordinaires	152 M	127 M	85,48 M	83,47 M	89,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,42 M	2,35 M
Total des capitaux propres	219 M	194 M	209 M	211 M	216 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,42 Md	1,28 Md	937 M	974 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	246 M	245 M	280 M	281 M	282 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	246 M	245 M	280 M	281 M	282 M
Actif net par action	0,62	0,52	0,31	0,3	0,32
Actif corporel net	-217 M	-103 M	-146 M	-168 M	-179 M
Actif corporel net par action	-0,88	-0,42	-0,52	-0,6	-0,63
Total de la dette	294 M	1,07 Md	938 M	603 M	623 M
Dette nette	235 M	1,06 Md	915 M	585 M	606 M
Employés à temps plein	460	560	620	690	740
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	970 M	15,89 M	-107 M	7,63 M	20,65 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,17 M	7,03 M	7,25 M	9,35 M	12,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,52 M	5 M	6,95 M	5,05 M	6,55 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	24,69 M	12,03 M	14,19 M	14,4 M	18,83 M
Amortissement des charges différées, total	6,72 M	6,49 M	6,66 M	9,11 M	6,25 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	2,04 M	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,86 M	12,19 M	16,23 M	13,28 M	12,76 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-22,97 M	-32,27 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-294 M	4,74 M	2,86 M	6,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	69,68 M	-621 M	36,37 M	156 M	-11,14 M
Autres activités opérationnelles	-961 M	-8,92 M	512 k	273 k	-9,23 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,77 Md	7,82 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,91 Md	-869 M	-26,03 M	181 M	11,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,97 M	-26,55 M	-19,41 M	-1,14 M	-488 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	36,74 M	61 M	-	-
Acquisitions en espèces	-89,09 M	-53,42 M	-2,5 M	-2,52 M	-492 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	178 M	-	149 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Charges différées	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	17,23 M	-18,36 M	4,29 M	2,12 M	-2,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,83 M	116 M	43,38 M	148 M	-3,26 M
Dette à long terme émise, total	116 M	743 M	-	48,38 M	101 M
Total de la dette émise	116 M	743 M	-	48,38 M	101 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-354 M	-2,32 M	-119 M	-365 M	-85,75 M
Total de la dette remboursée	-354 M	-2,32 M	-119 M	-365 M	-85,75 M
Émission d'actions ordinaires	6,87 M	5,6 M	70,68 M	1,61 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-25,08 M	-9,87 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	56,96 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-77,3 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-17,46 M	-7,5 M	-7,62 M	-8,14 M	-8,11 M
Dividendes préférentiels versés	-9,62 M	-5,04 M	-6,12 M	-7,71 M	-7,75 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,08 M	-12,54 M	-13,74 M	-15,86 M	-15,86 M
Dividende spécial versé	-1,43 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-44,94 M	-2,5 M	-1,97 M	-3,94 M	-2,96 M
Flux de trésorerie de financement	-1,83 Md	721 M	-6,79 M	-335 M	-3,2 M
Variation nette de la trésorerie	-2,16 M	-31,95 M	10,56 M	-6,28 M	5,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,76 M	37,62 M	64,45 M	58,05 M	40,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,75 M	285 M	-3,67 M	11,14 M	2,48 M
Dette nette émise / remboursée	-238 M	740 M	-119 M	-317 M	15,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,35	0,52	-7,91	0,69	2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,95	3,26	-52,97	3,63	9,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,36	1,21	-106,46	-0,1	14,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,83	67,71	136,28	69,25	57,26
Marge des activités poursuivies %	2,57	4,39	-134,34	4,57	8,85
Marge nette %	500,79	10,37	-134,34	4,56	9,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,1	1,1	-142,05	-0,05	5,69
Marge nette normalisée %	5,98	10,97	-48,44	8,7	17,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,12	0,06	0,15	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	9,09	11,69	8,49	6,44
Quick Ratio	0,93	8,94	9,73	8,24	6,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,7	-8,05	-0,34	2,89	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	134,37	554,5	447,65	285,86	288,3
Dette totale / Capital total	57,33	84,72	81,74	74,08	74,25
Dette à long terme / Capitaux propres	132,74	539,21	438,09	280,21	279,32
Dette à long terme / Capital total	56,64	82,39	80	72,62	71,93
Dette totale / Total de l'actif	80,92	86,33	83,7	77,5	77,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,97	54,94	-48,11	103,53	35,8
Résultat brut, Croissance 1 an	50,97	54,94	-48,11	103,53	35,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-122,77	-142,08	-1,69 k	-107,15	162,94
Résultat net, Croissance 1 an	-7,26 k	-98,36	-771,93	-107,14	170,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-531,48	-311,27	-329,18	-137,43	175,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,86	-105,25	-6,59 k	-99,93	-14,74 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-77,82	-16,46	-32,5	-2,35	7,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,83	23,58	-9,1	-27,06	3,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,02 k	-52,4	41,73	14,65	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,97 k	-733,13	-97,01	-794,74	-93,43
CAPEX, Croissance 1 an	199,17	274,46	-26,91	-94,15	-57
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,38	-58,44	2,48	-8,22	4,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,04	9,28	-10,33	4,44	66,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,04	9,28	-10,33	4,44	66,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,82	-44,51	158,58	6,56	-56,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	710,88	8,33	-66,82	-30,73	-56,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,2	150,18	120,04	-7	2,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	258,55	-77,08	84,66	-78,59	-67,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,56	-56,96	-24,91	-18,81	2,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,82	-8,89	5,88	-18,57	-12,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,17	474,12	-17,86	27,47	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	169,19	370,38	-56,46	-54,45	-32,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,25	215,71	65,43	-79,33	-84,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,17	-38,63	-34,74	-3,01	-1,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,77	-11,91	-14,75	19,11	13,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,77	-11,91	-14,75	19,11	13,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,55	-13,5	69,77	-21,82	44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,61	2,52	99,04	-80,12	9,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,66	-22,36	142,97	22,26	34,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,85	29,45	50,51	-86,6	88,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,99	-44,33	-49,99	-18,03	-10,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,3	-5,85	-9,02	-6,49	-11,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,61	19,85	260,16	-8,2	20,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	452,53	48,8	-12,82	9,62	-76,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,03	62,27	93,85	-45,7	-73,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	34,37	-23,31	-27,19	-26,88	-0,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,43	109	-14,43	-5,7	12,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,08	109	-14,43	-5,7	12,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,67	0,49	109,67	-5,97	-1,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	106,1	-23,38	-7,38	-12,36	8,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,53	-0,32	22,01	-16,54	72,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,07	-46,78	64,14	-36,98	-18,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,59	-37,74	-38,38	-35,26	-33,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,77	-12,7	-6,74	-11,2	-10,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,75	-35,68	-12,43	22,84	124,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	86,14	56,39	18,09	-7,27	-21,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,01	13,88	17,29	-28,83	-28,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	55,18	-	0,66	-15,76	-17,96