Flux de Trésorerie EchoStar Corporation

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Données Financières Publiées: ECHOSTAR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,89 Md	1,89 Md	1,99 Md	2 Md	17,02 Md
Total Chiffre d'affaires	1,89 Md	1,89 Md	1,99 Md	2 Md	17,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	787 M	744 M	784 M	862 M	11,95 Md
Résultat Brut	1,1 Md	1,14 Md	1,2 Md	1,14 Md	5,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 M	475 M	462 M	455 M	2,99 Md
Dépenses de R&D	25,74 M	29,45 M	31,78 M	32,81 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	491 M	517 M	491 M	458 M	1,6 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	998 M	1,02 Md	985 M	946 M	4,59 Md
Résultat d'Exploitation	101 M	122 M	217 M	190 M	483 M
Intérêts payés, total	-251 M	-148 M	-95,51 M	-57,17 M	-90,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	82,35 M	39,98 M	25,3 M	50,9 M	207 M
Charges d'intérêt nettes	-169 M	-108 M	-70,21 M	-6,27 M	117 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14,73 M	-7,27 M	-5,17 M	-5,7 M	-
Gains (pertes) de change	-11,59 M	6,02 M	-12,61 M	5,24 M	-
Autres produits non opérationnels	1,43 M	195 k	3,8 M	3,21 M	-1,77 Md
EBT, hors éléments non courants	-92,48 M	13,06 M	133 M	187 M	-1,17 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,6 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-758 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,91 M	-31,31 M	14,26 M	47,11 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9,58 M	-245 k	-711 k	-3,59 M
Règlements judiciaires	-28 M	-	-16,8 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,94 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-93,16 M	-27,84 M	128 M	233 M	-1,93 Md
Charge d'impôt	20,49 M	24,07 M	65,63 M	66,68 M	-297 M
Résultat des activités poursuivies	-114 M	-51,9 M	62,72 M	167 M	-1,63 Md
Résultat des activités abandonnées	39,4 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-74,25 M	-51,9 M	62,72 M	167 M	-1,63 Md
Intérêts minoritaires	11,34 M	11,75 M	10,15 M	10,5 M	-67,23 M
Résultat net	-62,92 M	-40,15 M	72,88 M	177 M	-1,7 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-62,92 M	-40,15 M	72,88 M	177 M	-1,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 M	-40,15 M	72,88 M	177 M	-1,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,41	0,81	2,11	-6,28
BPA de base - Activités poursuivies	-1,06	-0,41	0,81	2,11	-6,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	96,74 M	97,92 M	89,91 M	84,1 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,41	0,81	2,1	-6,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,06	-0,41	0,81	2,1	-6,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96,74 M	97,92 M	89,94 M	84,12 M	271 M
BPA de base normalisé	-0,48	0,2	1,04	1,51	-2,95
BPA dilué normalisé	-0,48	0,2	1,04	1,51	-2,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	568 M	385 M	445 M	617 M	1,81 Md
EBITA	119 M	138 M	226 M	197 M	701 M
EBIT	101 M	122 M	217 M	190 M	483 M
EBITDAR	601 M	414 M	471 M	645 M	2,35 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,89 Md	1,89 Md	1,99 Md	2 Md	17,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-21,99	-86,47	51,13	28,59	15,37
Impôts intérieurs courants	4,8 M	7,62 M	24,5 M	40,72 M	31,96 M
Impôts étrangers courants	633 k	2,12 M	3,47 M	4,52 M	8,4 M
Total des impôts courants	5,44 M	9,73 M	27,96 M	45,24 M	40,36 M
Impôts intérieurs différés	18,48 M	6,21 M	43,82 M	24,56 M	-
Impôts étrangers différés	-3,42 M	8,12 M	-6,16 M	-3,13 M	-
Total des impôts différés	15,05 M	14,34 M	37,66 M	21,43 M	-337 M
Résultat net normalisé	-46,46 M	19,91 M	93,32 M	127 M	-799 M
Intérêts capitalisés	22,58 M	27,37 M	37,15 M	43,91 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	22,75 M	31,78 M	39,6 M	44,72 M	14,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	88,2 M	65,1 M	82,4 M	69 M	868 M
Dépense de marketing	88,2 M	65,1 M	82,4 M	69 M	868 M
Dépense en recherche et de développement	74,53 M	73,02 M	86,7 M	95,56 M	110 M
Charges locatives nettes, total	33,61 M	28,23 M	26 M	28,36 M	544 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,34 M	15,75 M	13,23 M	13,9 M	15,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,28 M	12,47 M	12,77 M	14,45 M	528 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	2,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	465 k	551 k	530 k	832 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,86 M	8,33 M	7,17 M	10,71 M	48,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	28 k	9 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,35 M	8,89 M	7,7 M	11,55 M	51,51 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 Md	896 M	536 M	705 M	1,82 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	941 M	1,64 Md	1,01 Md	974 M	623 M
Total des liquidités et VMP	2,46 Md	2,53 Md	1,55 Md	1,68 Md	2,44 Md
Créances clients, total	207 M	190 M	186 M	240 M	1,12 Md
Autres créances	-	-	12,7 M	-	-
Total des créances	207 M	190 M	199 M	240 M	1,12 Md
Stocks	79,62 M	97,99 M	103 M	124 M	665 M
Dépenses payées d'avance	67,01 M	55,38 M	57,29 M	61,88 M	644 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22,21 M	30,84 M	21,12 M	21,47 M	16,08 M
Total de l'actif circulant	2,84 Md	2,91 Md	1,93 Md	2,13 Md	4,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,11 Md	5,44 Md	5,84 Md	5,07 Md	20,81 Md
Amortissements cumulés	-2,46 Md	-2,92 Md	-3,36 Md	-2,68 Md	-8,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,64 Md	2,52 Md	2,49 Md	2,39 Md	12,63 Md
Investissements à long terme	325 M	285 M	298 M	357 M	314 M
Goodwill	507 M	512 M	511 M	532 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	610 M	614 M	608 M	595 M	38,75 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	7,25 M	1,78 M	5,42 M	8,01 M	-
Charges différées à long terme	99,73 M	102 M	84,71 M	66,38 M	-
Autres actifs à long terme, total	126 M	132 M	123 M	126 M	530 M
Total des actifs	7,15 Md	7,07 Md	6,05 Md	6,2 Md	57,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	126 M	123 M	110 M	102 M	774 M
Charges à payer, total	93,41 M	105 M	103 M	95,58 M	1,7 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	898 M	-	-	2,99 Md
Part à court terme des contrats de location	15,14 M	15,12 M	16,9 M	17,85 M	374 M
Impôts sur le revenu à payer	18,52 M	20,3 M	11,74 M	12,6 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	101 M	105 M	141 M	122 M	755 M
Autres passifs à court terme	142 M	159 M	76,97 M	73,14 M	1,43 Md
Total du passif circulant	496 M	1,43 Md	460 M	423 M	8,02 Md
Dette à long terme	2,39 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	19,65 Md
Contrats de location à long terme	97,51 M	115 M	135 M	136 M	3,19 Md
Recettes non acquises Non courantes	10,57 M	10,52 M	10,67 M	8,33 M	849 M
Passif d'impôt différé Non courant	352 M	360 M	404 M	425 M	5,01 Md
Autres passifs non courants	63,79 M	60,24 M	126 M	111 M	-
Total du passif	3,41 Md	3,47 Md	2,63 Md	2,6 Md	36,72 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	105 k	105 k	106 k	107 k	271 k
Primes d'émissions d'actions	3,29 Md	3,32 Md	3,35 Md	3,37 Md	8,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	633 M	584 M	656 M	834 M	11,74 Md
Actions détenues en propre	-131 M	-175 M	-437 M	-526 M	-
Résultat global et autres	-122 M	-188 M	-212 M	-172 M	-160 M
Total des fonds propres ordinaires	3,67 Md	3,54 Md	3,35 Md	3,5 Md	19,88 Md
Intérêts minoritaires	75,75 M	64,92 M	60,25 M	96,44 M	508 M
Total des capitaux propres	3,75 Md	3,61 Md	3,41 Md	3,6 Md	20,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,15 Md	7,07 Md	6,05 Md	6,2 Md	57,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,8 M	93,7 M	85,86 M	83,28 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,79 M	96,55 M	86,41 M	82,98 M	272 M
Actif net par action	37,53	36,69	38,81	42,21	73,22
Actif corporel net	2,55 Md	2,42 Md	2,23 Md	2,38 Md	-18,87 Md
Actif corporel net par action	26,11	25,03	25,86	28,62	-69,49
Total de la dette	2,5 Md	2,52 Md	1,65 Md	1,65 Md	26,2 Md
Dette nette	41,76 M	-10,65 M	101 M	-27,89 M	23,76 Md
Dette relative aux contrats de location	269 M	226 M	208 M	227 M	4,35 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	75,75 M	64,92 M	60,25 M	96,44 M	508 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	166 M	151 M	91,23 M	83,52 M	169 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,24 M	4,56 M	13,78 M	32,92 M	27,45 M
Stocks - travaux en cours, total	6,98 M	8,28 M	11,7 M	16,41 M	68,46 M
Stocks de produits finis, total	68,4 M	85,15 M	77,6 M	74,28 M	569 M
Terres possédées	28,94 M	29,06 M	28,94 M	29,12 M	46,68 M
Bâtiments, total	114 M	115 M	116 M	117 M	539 M
Machines, total	4,05 Md	4,31 Md	4,5 Md	3,6 Md	14,6 Md
Employés à temps plein	2,3 k	2,4 k	2,5 k	2,3 k	15,3 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	381 M	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-56,4 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,78 M	15,39 M	14,59 M	15,36 M	74,39 M
Backlog de commande	1,41 Md	1,31 Md	1,41 Md	1,52 Md	1,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-62,92 M	-40,15 M	72,88 M	177 M	-1,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	448 M	486 M	457 M	420 M	1,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,4 M	15,56 M	8,94 M	6,42 M	217 M
Amortissements et dépréciations, Total	466 M	501 M	466 M	427 M	1,33 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	30,21 M	28,1 M	27,67 M	31,75 M	270 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-28,91 M	31,31 M	-14,26 M	-47,11 M	-46,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,68 M	245 k	711 k	761 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14,73 M	7,27 M	5,17 M	5,7 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	9,35 M	8,89 M	7,7 M	11,55 M	51,51 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	14,6 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	97,44 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	41,81 M	-12,12 M	59,86 M	1,98 M	1,61 Md
Variation des créances	8,29 M	2,24 M	-2,33 M	-50,96 M	20,62 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-37,98 M
Variation des dettes fournisseurs	13,15 M	-12,34 M	-15,6 M	8,82 M	4,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	26,38 M	3,51 M	36,77 M	-19,6 M	-78,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,33 M	14,77 M	-11,91 M	-16,95 M	243 M
Flux de trésorerie d'exploitation	656 M	534 M	632 M	530 M	2,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-419 M	-409 M	-438 M	-326 M	-3,1 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-63,76 M	-38,66 M	-33,54 M	-23,1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,3 Md	-695 M	631 M	71,81 M	1,45 Md
Autres activités d'investissement, total	2,28 M	-	-	2 M	-1,16 Md
Flux de trésorerie d'investissement	822 M	-1,14 Md	159 M	-275 M	-2,81 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,5 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-950 M	-811 k	-902 M	-120 k	-1,77 Md
Total de la dette remboursée	-950 M	-811 k	-902 M	-120 k	-1,77 Md
Émission d'actions ordinaires	77,12 M	10,96 M	9,88 M	9,31 M	10,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-43,46 M	-261 M	-89,3 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,16 M	17,68 M	6,7 M	-2,99 M	-22,27 M
Flux de trésorerie de financement	-885 M	-15,62 M	-1,15 Md	-83,1 M	-277 M
Ajustements des taux de change	-575 k	-1,39 M	-3,75 M	-2,31 M	3 M
Variation nette de la trésorerie	592 M	-625 M	-360 M	169 M	-650 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	195 M	139 M	87,9 M	56,73 M	65,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,58 M	15,25 M	29,42 M	46,64 M	15,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,46 M	108 M	30,24 M	99,53 M	-1,23 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	131 M	196 M	87,55 M	134 M	-1,17 Md
Variation du fonds de roulement net	-49,56 M	-33,28 M	75,29 M	105 M	21,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-950 M	-811 k	-902 M	-120 k	-265 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,8	1,07	2,07	1,94	0,52
Rendement du capital total	0,92	1,23	2,43	2,31	0,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,88	-1,41	1,79	4,75	-7,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,62	-1,11	2,11	5,16	-8,23
Analyse des marges
Marge brute %	58,25	60,57	60,54	56,86	29,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,51	25,16	23,25	22,78	17,57
Marge d’EBITDA %	30,09	20,41	22,4	30,88	10,64
Marge EBITA %	6,33	7,29	11,39	9,85	4,12
Marge d'EBIT %	5,36	6,47	10,94	9,53	2,84
Marge des activités poursuivies %	-6,03	-2,75	3,16	8,34	-9,61
Marge nette %	-3,34	-2,13	3,67	8,86	-10
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,42	-2,13	3,67	8,86	-10
Marge nette normalisée %