Ratios Financiers Echo IQ Limited Deutsche Boerse AG

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Données Financières Publiées: ECHO IQ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	983 k	251 k	107 k	44,5 k	101 k
Total Chiffre d'affaires	983 k	251 k	107 k	44,5 k	101 k
Coût des marchandises vendues, total	1,39 M	1,54 M	2,59 M	2,92 M	3,24 M
Résultat Brut	-407 k	-1,29 M	-2,48 M	-2,88 M	-3,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	4,24 M	4,48 M	3,04 M	9,86 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	270 k	640 k	607 k	604 k	577 k
Autres dépenses de fonctionnement	-143 k	240 k	591 k	-1,19 M	-445 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	5,12 M	5,68 M	2,45 M	9,99 M
Résultat d'Exploitation	-2,93 M	-6,41 M	-8,16 M	-5,33 M	-13,13 M
Intérêts payés, total	-1,63 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,63 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	198	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-59,36 k	-80,27 k	-108 k	-75,09 k	-134 k
EBT, hors éléments non courants	-2,99 M	-6,49 M	-8,27 M	-5,41 M	-13,26 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,99 M	-6,49 M	-8,27 M	-5,41 M	-13,26 M
Résultat des activités poursuivies	-2,99 M	-6,49 M	-8,27 M	-5,41 M	-13,26 M
Résultat des activités abandonnées	-	499 k	410 k	-	-
Résultat net part du groupe	-2,99 M	-5,99 M	-7,86 M	-5,41 M	-13,26 M
Résultat net	-2,99 M	-5,99 M	-7,86 M	-5,41 M	-13,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,99 M	-5,99 M	-7,86 M	-5,41 M	-13,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,99 M	-6,49 M	-8,27 M	-5,41 M	-13,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	277 M	393 M	448 M	498 M	586 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	277 M	393 M	448 M	498 M	586 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,86 M	-6,07 M	-7,72 M	-4,92 M	-12,74 M
EBITA	-2,91 M	-6,1 M	-7,75 M	-4,94 M	-12,75 M
EBIT	-2,93 M	-6,41 M	-8,16 M	-5,33 M	-13,13 M
Résultat net normalisé	-1,87 M	-4,06 M	-5,17 M	-3,38 M	-8,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	105 k	12,78 k	267 k
Dépense de marketing	-	-	105 k	12,78 k	267 k
Dépenses générales et administratives	2,4 M	4,24 M	4,38 M	3,03 M	9,59 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,55 M	2,63 M	2,38 M	812 k	6,72 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,55 M	2,63 M	2,38 M	812 k	6,72 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,81 M	2,41 M	3,28 M	2,12 M	6,62 M
Total des liquidités et VMP	3,81 M	2,41 M	3,28 M	2,12 M	6,62 M
Créances clients, total	153 k	3,67 k	-	-	-
Autres créances	197 k	267 k	637 k	99,99 k	215 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	350 k	270 k	637 k	99,99 k	215 k
Dépenses payées d'avance	117 k	47,92 k	65,06 k	236 k	295 k
Autres actifs à court terme, total	-	496 k	-	-	11,52 M
Total de l'actif circulant	4,28 M	3,22 M	3,98 M	2,45 M	18,65 M
Immobilisations corporelles brutes	81,39 k	124 k	141 k	141 k	177 k
Amortissements cumulés	-48,24 k	-83,62 k	-107 k	-127 k	-142 k
Immobilisations corporelles nettes	33,15 k	40,11 k	34,15 k	14,4 k	35,28 k
Investissements à long terme	4,54 k	4,54 k	4,54 k	4,54 k	4,54 k
Goodwill	139 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,48 M	6,97 M	6,37 M	5,78 M	4,69 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,93 M	10,23 M	10,38 M	8,26 M	23,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	259 k	240 k	110 k	375 k	224 k
Charges à payer, total	200 k	53,97 k	321 k	240 k	230 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	350 k	13,07 k	10 k	10,5 k	100 k
Autres passifs à court terme	286 k	1,91 M	2,56 M	862 k	61,3 k
Total du passif circulant	1,1 M	2,21 M	3 M	1,49 M	615 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,45 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,1 M	2,21 M	3 M	1,49 M	615 k
Actions ordinaires, total	27,94 M	30,4 M	36 M	41,53 M	64,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,72 M	-27,72 M	-35,19 M	-39,1 M	-49,03 M
Résultat global et autres	3,62 M	5,33 M	6,58 M	4,33 M	7,17 M
Total des fonds propres ordinaires	9,84 M	8,02 M	7,38 M	6,77 M	22,76 M
Total des capitaux propres	9,84 M	8,02 M	7,38 M	6,77 M	22,76 M
Total du passif et des capitaux propres	10,93 M	10,23 M	10,38 M	8,26 M	23,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	389 M	431 M	493 M	589 M	648 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	381 M	429 M	472 M	538 M	645 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,04
Actif corporel net	3,22 M	1,05 M	1,02 M	985 k	18,07 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,81 M	-2,41 M	-3,28 M	-2,12 M	-6,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,54 k	4,54 k	4,54 k	4,54 k	4,54 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	81,39 k	124 k	141 k	141 k	177 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,99 M	-5,99 M	-7,86 M	-5,41 M	-13,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,66 k	35,38 k	23,35 k	19,74 k	14,92 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,43 k	305 k	411 k	396 k	374 k
Amortissements et dépréciations, Total	87,09 k	341 k	435 k	416 k	389 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	183 k	453 k	188 k	188 k	188 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,73 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-198	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,55 M	2,63 M	2,5 M	812 k	6,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-410 k	-121	500 k
Variation des créances	-381 k	-156 k	117 k	-109 k	-115 k
Variation des dettes fournisseurs	82,11 k	273 k	53,98 k	152 k	-978 k
Variation des revenus collectés avant livraison	22,69 k	12,65 k	-3,07 k	500	89,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,45 k	-146 k	36,7 k	26,04 k	-41,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,43 M	-2,58 M	-4,94 M	-3,92 M	-6,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-367 k	-14,67 k	-	-35,8 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	280 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-325 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-11,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	-367 k	-59,81 k	-	-11,55 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,47 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-21,47 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,94 M	1,55 M	6,07 M	2,76 M	22,56 M
Autres activités de financement, total	-154 k	-	-187 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	1,55 M	5,88 M	2,76 M	22,56 M
Ajustements des taux de change	-	-	-9,43 k	125	10
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	335 k	-1,41 M	869 k	-1,16 M	4,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,63 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,29 M	-180 k	-1,53 M	-3,07 M	-13,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-180 k	-1,53 M	-3,07 M	-13,51 M
Variation du fonds de roulement net	265 k	-770 k	-901 k	1,15 M	12,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,47 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,31	-37,86	-49,47	-35,77	-51,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,2	-44,88	-66,21	-47,12	-55,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,21	-72,7	-107,33	-76,45	-89,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,21	-72,7	-107,33	-76,45	-89,84
Analyse des marges
Marge brute %	-41,42	-513,55	-2,31 k	-6,47 k	-3,09 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	243,99	1,69 k	4,18 k	6,84 k	9,72 k
Marge d’EBITDA %	-290,77	-2,42 k	-7,2 k	-11,05 k	-12,56 k
Marge EBITA %	-296,08	-2,43 k	-7,22 k	-11,1 k	-12,58 k
Marge d'EBIT %	-298,36	-2,55 k	-7,6 k	-11,99 k	-12,95 k
Marge des activités poursuivies %	-304,55	-2,58 k	-7,7 k	-12,16 k	-13,08 k
Marge nette %	-304,55	-2,39 k	-7,32 k	-12,16 k	-13,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-304,55	-2,58 k	-7,7 k	-12,16 k	-13,08 k
Marge nette normalisée %	-190,34	-1,62 k	-4,81 k	-7,6 k	-8,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-130,73	-71,88	-1,43 k	-6,89 k	-13,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-130,63	-71,88	-1,43 k	-6,89 k	-13,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,02	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	18,21	6,85	2,89	1,83	4,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,08	3,21	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,91	1,46	1,33	1,65	30,3
Quick Ratio	3,8	1,21	1,3	1,49	11,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-1,17	-1,65	-2,64	-10,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,2	113,87	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	40,56	59,08	24,66	30,36	33,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,04	21,62	28,9	18,02	2,63
EBIT / Charges d'intérêt	-1,8 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,74 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,36 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,34	0,4	0,42	0,43	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0,37	0,42	0,43	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,61	-43,19	-57,26	-58,54	127,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,62	35,96	92,22	16,18	8,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,63	85,24	27,25	-36,32	159,02
EBITA, 1 an Croissance en %	12,94	83,4	26,89	-36,26	158,29
EBIT, 1 an Croissance %	13,81	91,29	27,27	-34,62	146,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,57	90,23	27,35	-34,56	145,19
Résultat net, Croissance 1 an	11,57	100,12	31,1	-31,14	145,19
Résultat net normalisé sur 1 an	12,06	90,23	27,35	-34,56	145,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,23	34,07	11,66	-41,08	108,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	264,01	-97,6	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,68	20,97	-14,86	-57,82	144,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	163,45	-6,41	1,48	-20,5	183,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,06	-67,29	-3,59	-3,04	1,73 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	214,82	-18,46	-7,95	-8,33	236,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,68	80,6	91,13	-20,57	65,87
CAPEX, Croissance 1 an	1,03 k	-63,36	-65,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,18 k	-88,33	749,92	116,89	340,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,09 k	-88,32	749,92	116,89	340,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,2	-39,23	-50,72	-57,9	-2,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,21	38,28	61,66	49,44	12,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	190,74	53,95	53,53	-9,98	28,43
EBITA, 2 ans CAGR %	193,35	53,9	52,55	-10,06	28,31
EBIT, 2 ans CAGR %	194,48	57,7	56,03	-8,78	26,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	151,09	55,51	55,65	-8,71	26,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,09	49,42	61,97	-4,99	29,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,09	55,85	55,65	-8,71	26,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,63	17,77	22,35	-18,89	10,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,35	-70,46	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-26,78	1,49	-40,07	1,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	253,25	57,02	-2,54	-10,18	50,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	163,21	-36,55	-43,84	-3,31	321,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	360,06	60,22	-13,36	-8,14	75,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	166,05	53,03	85,79	23,21	14,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	103,69	-87,9	-	56,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	239,13	23,13	-0,4	312,14	209,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	427,42	18,2	-0,36	312,14	209,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	306,52	-32,72	-45,95	-53,48	-26,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,11	71,5	54,33	44,8	34,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,63	161,82	44,48	14,5	28,04
EBITA, 3 ans CAGR %	6,25	162,3	44,31	14,05	27,84
EBIT, 3 ans CAGR %	6,52	166,61	46,82	16,76	26,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,37	139,09	45,49	16,6	26,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,88	132,8	43,05	21,79	30,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,37	139,09	45,71	16,6	26,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,17	34,81	15,69	-4,1	11,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-63,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	416,94	-	-23	-24,26	-4,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	140,16	126,88	35,76	-8,94	31,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	179,56	31,35	-27,05	-32,63	157,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	305,61	158,43	33,2	-11,72	41,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,86	133,82	64,8	39,96	36,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	591,96	-	-45,08	-	-5,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,12	17,33	134,44	25,63	321,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,14	57,54	128,14	25,66	321,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	165,16	11,41	48,96	-44,23	-31,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,74	16,27	31,9	62,31	36,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,67	29,52	26,07	70,82	37,83
EBITA, 5 ans CAGR %	26,08	29,63	26,13	70,95	37,69
EBIT, 5 ans CAGR %	26,28	30,9	27,44	73,6	38,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,91	-14,62	32,8	62,67	37,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,91	-16,11	38,57	62,67	37,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,91	30,08	32,8	62,67	37,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,09	-48,23	-19,89	10,02	13,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,16	41,78	169,55	-	-13,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	101,35	61,19	67,43	56,62	41,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,38	25,3	47,12	16,2	47,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,99	88,04	118,75	70,87	48,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,84	2,43	24,34	80,96	42,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	241,84	37,12	-	-16,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,63	-31,91	4,92	93,94	157,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,02	-31,83	4,94	131,44	153,43