Compte de Résultat ECD Automotive Design, Inc.

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US27877D3026

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - OTC Markets 20:36:06 16/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0112 ^USD	-.--%		-.--%	-97,39%

21/04	ECD Automotive Design démontre son savoir-faire artisanal avec sa première commande de Chevy K5 Blazer 1972 pour un collectionneur	CI
14/04	ECD Auto Design étend ses capacités de personnalisation avec le lancement de "The Gallery by ECD"	CI

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Données Financières Publiées: ECD AUTOMOTIVE DESIGN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	11,52 M	14,99 M	15,12 M	25,17 M
Total Chiffre d'affaires	11,52 M	14,99 M	15,12 M	25,17 M
Coût des marchandises vendues, total	8,96 M	11,22 M	10,87 M	19,31 M
Résultat Brut	2,56 M	3,77 M	4,25 M	5,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	4,04 M	4,78 M	10,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64,85 k	72,3 k	157 k	127 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 M	4,11 M	4,93 M	10,41 M
Résultat d'Exploitation	-845 k	-342 k	-686 k	-4,55 M
Intérêts payés, total	-	-19,03 k	-653 k	-5,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	207	8,7 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	207	-10,33 k	-653 k	-5,27 M
Gains (pertes) de change	-2,4 k	24,6 k	-	-48,07 k
Autres produits non opérationnels	760 k	545 k	172 k	-386 k
EBT, hors éléments non courants	-87,59 k	217 k	-1,17 M	-10,25 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-950 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-56,45 k	-	-
Autres éléments non courants	971 k	-	-	320 k
EBT, elements non courants inclus	883 k	161 k	-2,12 M	-9,93 M
Charge d'impôt	-	-	-515 k	838 k
Résultat des activités poursuivies	883 k	161 k	-1,6 M	-10,77 M
Résultat net part du groupe	883 k	161 k	-1,6 M	-10,77 M
Résultat net	883 k	161 k	-1,6 M	-10,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	883 k	161 k	-1,6 M	-10,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	883 k	161 k	-1,6 M	-10,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-12,88	-64,3
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-12,88	-64,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	124 k	168 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-12,88	-64,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-12,88	-64,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	124 k	168 k
BPA de base normalisé	-	-	-5,87	-38,25
BPA dilué normalisé	-	-	-5,87	-38,25
Ratio de distribution	38,12	174,6	-158,16	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-780 k	-270 k	-456 k	-2,49 M
EBITA	-845 k	-342 k	-613 k	-2,62 M
EBIT	-845 k	-342 k	-686 k	-4,55 M
EBITDAR	-621 k	-175 k	133 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	24,34	-8,44
Impôts intérieurs différés	-	-	-515 k	838 k
Total des impôts différés	-	-	-515 k	838 k
Résultat net normalisé	-54,75 k	136 k	-730 k	-6,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	653 k	5,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	242 k	299 k	488 k	1,17 M
Dépense de marketing	242 k	299 k	488 k	1,17 M
Dépenses générales et administratives	3,09 M	3,74 M	3,7 M	9,11 M
Charges locatives nettes, total	160 k	95,22 k	589 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,28 k	319 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	89,93 k	270 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	332 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	332 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	3,51 M	8,13 M	1,48 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	3,51 M	8,13 M	1,48 M
Créances clients, total	434 k	503 k	-	45,02 k
Autres créances	248 k	210 k	-	-
Total des créances	681 k	713 k	-	45,02 k
Stocks	3,54 M	3,05 M	11,8 M	11,18 M
Dépenses payées d'avance	6,5 k	64,77 k	34,01 k	214 k
Autres actifs à court terme, total	250	3,65 k	-	25,95 k
Total de l'actif circulant	7,04 M	7,35 M	19,97 M	12,94 M
Immobilisations corporelles brutes	441 k	5,13 M	4,98 M	4,18 M
Amortissements cumulés	-253 k	-119 k	-251 k	-289 k
Immobilisations corporelles nettes	188 k	5,01 M	4,73 M	3,89 M
Goodwill	-	-	-	1,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	12 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	515 k	-
Autres actifs à long terme, total	77,69 k	75,99 k	77,69 k	60,2 k
Total des actifs	7,3 M	12,44 M	25,29 M	18,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	259 k	487 k	769 k	2,49 M
Charges à payer, total	145 k	190 k	687 k	1,69 M
Part à court terme des contrats de location	-	248 k	315 k	354 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	632 k	1,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,29 M	9,49 M	17,6 M	11,8 M
Autres passifs à court terme	-	290 k	902 k	1,46 M
Total du passif circulant	9,69 M	10,71 M	20,9 M	18,91 M
Dette à long terme	500 k	500 k	10,68 M	14,09 M
Contrats de location à long terme	-	4,24 M	3,73 M	3,37 M
Autres passifs non courants	1	-1	3	800 k
Total du passif	10,19 M	15,45 M	35,31 M	37,17 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	3,19 k	3,65 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,47 k	-	2,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,89 M	-3,01 M	-10,02 M	-21,55 M
Résultat global et autres	-	-	-	-6,7 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,89 M	-3,01 M	-10,02 M	-18,98 M
Total des capitaux propres	-2,89 M	-3,01 M	-10,02 M	-18,98 M
Total du passif et des capitaux propres	7,3 M	12,44 M	25,29 M	18,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	159 k	177 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	159 k	159 k
Actif net par action	-	-	-62,87	-119,08
Actif corporel net	-2,89 M	-3,01 M	-10,02 M	-20,28 M
Actif corporel net par action	-	-	-62,87	-127,25
Total de la dette	500 k	4,99 M	14,73 M	17,81 M
Dette nette	-2,31 M	1,47 M	6,59 M	16,34 M
Dette relative aux contrats de location	1,28 M	762 k	4,72 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	3,62 M	5,82 M
Stocks de produits finis, total	-	-	8,18 M	5,36 M
Bâtiments, total	-	-	-	3,09 k
Machines, total	340 k	690 k	1,22 M	770 k
Employés à temps plein	-	-	89	105

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	883 k	161 k	-1,6 M	-10,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,85 k	88,73 k	487 k	485 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	72,34 k	1,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	64,85 k	88,73 k	559 k	2,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	56,45 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	31,48 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	332 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,22 M	-2	-3,09 M	958 k
Variation des créances	38,52 k	-69,6 k	-	-76,51 k
Variation des stocks	-1,99 M	487 k	-5,73 M	-1,22 M
Variation des dettes fournisseurs	122 k	228 k	281 k	1,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,17 M	206 k	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	838 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98,52 k	337 k	4,58 M	-3,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,75 k	1,49 M	-5,01 M	-9,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,84 k	-540 k	-555 k	-23,76 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	30 k	-	6,72 k
Flux de trésorerie d'investissement	-61,84 k	-510 k	-555 k	-17,05 k
Dette à long terme émise, total	998 k	-	13,7 M	4,04 M
Total de la dette émise	998 k	-	13,7 M	4,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-500 k	-1,68 M
Total de la dette remboursée	-	-	-500 k	-1,68 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,47 k	95,54 k	1,14 M
Dividendes ordinaires payés	-337 k	-281 k	-2,53 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-337 k	-281 k	-2,53 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-97,22 k	-382 k
Flux de trésorerie de financement	662 k	-278 k	10,66 M	3,13 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-6,7 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-482 k	-
Variation nette de la trésorerie	579 k	706 k	4,62 M	-6,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	95,68 k	1,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	485 k	-944 k	-6,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	497 k	-536 k	-2,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,16 M	112 k	2,68 M
Dette nette émise (remboursée)	998 k	-	13,2 M	2,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,17	-2,16	-13,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	105,02	-21,97	-206,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,45	20,78	72,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,45	20,78	72,4
Analyse des marges
Marge brute %	22,19	25,17	28,1	23,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,96	26,97	31,59	40,84
Marge d’EBITDA %	-6,77	-1,8	-3,02	-9,91
Marge EBITA %	-7,34	-2,28	-4,05	-10,41
Marge d'EBIT %	-7,34	-2,28	-4,53	-18,08
Marge des activités poursuivies %	7,66	1,07	-10,59	-42,8
Marge nette %	7,66	1,07	-10,59	-42,8
Net Avail. Pour la marge commune %	7,66	1,07	-10,59	-42,8
Marge nette normalisée %	-0,48	0,91	-4,82	-25,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,24	-6,24	-24,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,32	-3,54	-11,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,52	0,76	1,21
Rotation des actifs corporels	-	5,76	3,29	5,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	32	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,4	1,22	1,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,69	0,96	0,68
Quick Ratio	0,36	0,39	0,39	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,14	-0,24	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,41	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	107,31	299,82	197,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,69	13,8	29,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	106,03	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-17,31	-165,91	-146,98	-93,86
Dette totale / Capital total	-20,94	251,73	312,88	-1,53 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-17,31	-157,67	-143,83	-92
Dette à long terme / Capital total	-20,94	239,24	306,19	-1,5 k
Dette totale / Total de l'actif	139,54	124,16	139,61	204,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-17,98	-1,05	-0,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,18	0,2	-0,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-37,53	-0,65	-0,35
Dette totale / EBITDA	-0,64	-28,55	110,59	-9,68
Dette nette / EBITDA	2,96	-8,42	49,5	-8,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-6,98	-34,92	-9,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	-2,06	-15,63	-8,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,13	22,52	29,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	47,62	150,71	33,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-65,41	-75,86	89,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-59,51	-68,75	79,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-59,51	-65,06	196,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-81,8	9,8	813,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-81,8	9,8	813,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-347,95	-16,76	408,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	5,93	578,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,05	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,75	94,53	16,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,57 k	5,92	-16,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	70,34	75,62	-22,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,07	85,57	88,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,07	85,57	76,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,3 k	-435,18	389,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	772,71	2,79	-95,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-151,02	363,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-128,76	208,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,58	61,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,95	148,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,53	-1,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,82	0,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-9,93	32,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	34,7	110,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,7	110,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	265,08	109,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	77,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	82,54	19,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	401,5	-6,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	86,09	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,26	79,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,26	73,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,45 k	155,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	199,52	-79,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	389,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	174,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	677,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,3