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Flux de Trésorerie EBET, Inc. Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:04:15 03/10/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7440 ^EUR	-17,33%		+1 388,00%	+158,33%

01/08/24	Ebet, Inc. annonce la démission d'Aaron Speach en tant que directeur général	CI
01/08/24	EBET, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

fd3bf8aa4ba97a3dc.kKvb5MJl78crNEOK_6cX8d_pYmvpKo-tkkP2thzvNIY.0cm5spELn5BjRwr6h9Fwne65AQSgbb7a_nqfxW2scOv0mumToV23vmgEBg

Données Financières Publiées: EBET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	141 k	196 k	165 k	58,6 M	39,18 M
Total Chiffre d'affaires	141 k	196 k	165 k	58,6 M	39,18 M
Coût des marchandises vendues, total	68,45 k	115 k	37,74 k	36,01 M	21,97 M
Résultat Brut	72,53 k	81,21 k	127 k	22,58 M	17,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,43 k	192 k	10,33 M	45,14 M	35,99 M
Dépenses de R&D	-	-	3,1 M	3,99 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,43 k	192 k	13,43 M	49,14 M	37,07 M
Résultat d'Exploitation	24,1 k	-111 k	-13,3 M	-26,55 M	-19,86 M
Intérêts payés, total	-	-150 k	-1,7 M	-9,89 M	-17,11 M
Charges d'intérêt nettes	-	-150 k	-1,7 M	-9,89 M	-17,11 M
Gains (pertes) de change	-	-	-46,3 k	-128 k	-2,39 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	973 k
EBT, hors éléments non courants	24,1 k	-261 k	-15,05 M	-36,58 M	-38,4 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-926 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-148 k	-2,24 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,24 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,85 M	-44,92 M
Autres éléments non courants	-	-312 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-41,43 M	-84,24 M
Résultat des activités poursuivies	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-41,43 M	-84,24 M
Résultat net part du groupe	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-41,43 M	-84,24 M
Résultat net	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-41,43 M	-84,24 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	4,75 M	4,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-46,18 M	-88,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-46,18 M	-88,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-2,34	-40,01	-93,35	-32,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-2,34	-40,01	-93,35	-32,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	245 k	245 k	380 k	495 k	2,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-2,34	-40,01	-93,35	-32,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-2,34	-40,01	-93,35	-32,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	245 k	245 k	380 k	495 k	2,74 M
BPA de base normalisé	0,06	-0,67	-24,76	-46,21	-8,76
BPA dilué normalisé	0,06	-0,67	-24,76	-46,21	-8,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-12,91 M	-20,18 M	-12,89 M
EBITA	24,1 k	-111 k	-13,04 M	-25,98 M	-13,33 M
EBIT	24,1 k	-111 k	-13,3 M	-26,55 M	-19,86 M
EBITDAR	-	-	-12,88 M	-19,97 M	-12,75 M
Résultat net normalisé	15,06 k	-163 k	-9,41 M	-22,86 M	-24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	150 k	-	9,89 M	17,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	452 k	1,19 M	-
Dépense de marketing	-	-	3,22 M	27,5 M	10,74 M
Dépenses générales et administratives	-	-	7,1 M	17,64 M	25,25 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	3,1 M	3,99 M	1,15 M
Charges locatives nettes, total	-	-	31,88 k	202 k	142 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	516 k	927 k	546 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-485 k	-725 k	-404 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	600 k	767 k	63,23 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	1,1 M	2,82 M	527 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,4 M	1,86 M	700 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	88,31 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,19 M	5,45 M	1,29 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,72 k	-	9,06 M	5,49 M	305 k
Total des liquidités et VMP	67,72 k	-	9,06 M	5,49 M	305 k
Créances clients, total	26,83 k	33,84 k	21,64 k	1,65 M	643 k
Total des créances	26,83 k	33,84 k	21,64 k	1,65 M	643 k
Dépenses payées d'avance	-	50 k	664 k	1,77 M	1,33 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	197 k	1,25 M	-
Total de l'actif circulant	94,54 k	83,84 k	9,95 M	10,15 M	2,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	760 k	653 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-214 k	-492 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	173 k	546 k	161 k
Goodwill	-	-	-	30,66 M	8,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,24 M	3,94 M	27,55 M	3,7 M
Autres actifs à long terme, total	16,24 k	44,56 k	904	-	-
Total des actifs	111 k	2,37 M	14,06 M	68,9 M	15,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,53 k	55,76 k	1,72 M	13,38 M	22,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,2 M	39,25 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	171 k	130 k	-
Autres passifs à court terme	13,52 k	162 k	58,79 k	1,27 M	938 k
Total du passif circulant	26,06 k	217 k	1,95 M	35,99 M	62,97 M
Dette à long terme	-	117 k	1,4 M	11,15 M	560 k
Autres passifs non courants	-	422 k	464 k	-	-
Total du passif	26,06 k	757 k	3,81 M	47,14 M	63,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	38	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	38	-
Actions ordinaires, total	7,34 k	7,34 k	13,32 k	16,65 k	14,98 k
Primes d'émissions d'actions	954 k	3,05 M	26,83 M	91,94 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-876 k	-1,45 M	-16,65 M	-62,83 M	-151 M
Résultat global et autres	-	-	53,91 k	-7,37 M	-532 k
Total des fonds propres ordinaires	84,73 k	1,61 M	10,25 M	21,77 M	-48,42 M
Total des capitaux propres	84,73 k	1,61 M	10,25 M	21,77 M	-48,42 M
Total du passif et des capitaux propres	111 k	2,37 M	14,06 M	68,9 M	15,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	245 k	245 k	472 k	576 k	14,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	245 k	245 k	444 k	555 k	14,98 M
Actif net par action	0,35	6,59	23,1	39,21	-3,23
Actif corporel net	84,73 k	-628 k	6,31 M	-36,44 M	-61,08 M
Actif corporel net par action	0,35	-2,57	14,22	-65,63	-4,08
Total de la dette	0	117 k	1,57 M	32,48 M	39,81 M
Dette nette	-67,72 k	117 k	-7,5 M	26,99 M	39,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	255 k	1,62 M	1,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	-	-
Machines, total	-	-	-	368 k	388 k
Employés à temps plein	-	9	60	37	28
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	50,93 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	24,1 k	-573 k	-15,2 M	-41,43 M	-84,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	168 k	5,98 M	575 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	261 k	573 k	6,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	428 k	6,55 M	7,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	134 k	1,51 M	4,78 M	11,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,12 M	142 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,85 M	44,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	4,19 M	5,45 M	1,29 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	50,93 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,08 k	263 k	-45,27 k	128 k	1,28 M
Variation des créances	-55,06 k	-170 k	-56,89 k	-1,79 M	1,16 M
Variation des dettes fournisseurs	42,9 k	332 k	1,58 M	11,99 M	7,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,94 k	-52,7 k	-758 k	196 k	-26,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,79 k	-67,72 k	-8,31 M	-11,39 M	-10,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-158 k	-1,2 M	-11,39 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	23,77 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-56,24 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-420 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-578 k	-57,44 M	12,38 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	26,63 M	1,65 M
Total de la dette émise	-	-	-	26,63 M	1,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	17,9 M	37,03 M	5,92 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	974 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	17,9 M	63,66 M	3,55 M
Ajustements des taux de change	-	-	53,91 k	1,6 M	1,27 M
Variation nette de la trésorerie	11,79 k	-67,72 k	9,06 M	-3,58 M	-5,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,58 M	4,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	105 k	-2,65 M	1,89 M	7,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	65,05 k	-3,09 M	3,3 M	6,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	-134 k	-763 k	-9,09 M	-10,86 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	26,63 M	-3,35 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,59	-101,2	-40,01	-29,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,65	-122,74	-49,89	-55,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-67,59	-256,25	-258,78	632,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-67,59	-256,25	-288,46	662,78
Analyse des marges
Marge brute %	51,45	41,48	77,1	38,54	43,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,35	98,15	6,27 k	77,04	91,87
Marge d’EBITDA %	-	-	-7,83 k	-34,43	-32,91
Marge EBITA %	17,1	-56,67	-7,91 k	-44,34	-34,01
Marge d'EBIT %	17,1	-56,67	-8,07 k	-45,31	-50,7
Marge des activités poursuivies %	17,1	-292,81	-9,22 k	-70,7	-215,03
Marge nette %	17,1	-292,81	-9,22 k	-70,7	-215,03
Net Avail. Pour la marge commune %	17,1	-292,81	-9,22 k	-78,81	-225,46
Marge nette normalisée %	10,68	-83,42	-5,71 k	-39,01	-61,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	53,51	-1,61 k	3,23	18,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	33,23	-1,88 k	5,63	17,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,02	1,41	0,93
Rotation des actifs corporels	-	-	-	162,92	110,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,45	5,94	70,22	34,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,63	0,39	5,1	0,28	0,04
Quick Ratio	3,63	0,16	4,66	0,2	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	-0,31	-4,26	-0,32	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,71	61,43	5,2	10,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	109,09	8,59 k	76,55	307,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,24	15,28	149,22	-82,22
Dette totale / Capital total	-	6,75	13,26	59,87	-462,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,24	13,62	51,21	-1,16
Dette à long terme / Capital total	-	6,75	11,81	20,55	-6,5
Dette totale / Total de l'actif	23,52	31,95	27,1	68,41	420,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,74	-7,8	-2,68	-1,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-7,56	-2,02	-0,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-7,65	-2,14	-0,75
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,12	-1,63	-3,12
Dette nette / EBITDA	-	-	0,58	-1,35	-3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,12	-1,53	-3,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,58	-1,27	-3,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,87	-15,82	35,45 k	-33,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,97	56,45	17,67 k	-23,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	56,26	-32,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-560,3	11,65 k	99,21	-29,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	-560,3	11,89 k	99,62	-22,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,48 k	2,55 k	172,55	103,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,48 k	2,55 k	172,55	103,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,18 k	4,8 k	142,99	11,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,48 k	1,61 k	133,34	-65,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,14	-36,06	7,51 k	-60,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	216	-70,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,04 k	493,85	389,96	-78,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-841,34	-1,1 k	-677,44	67,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,8 k	536,19	112,3	-322,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-674,26	12,17 k	37,15	-12,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	661,43	-99,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,63 k	-171,47	108,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,85 k	-206,69	41,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,12	1,63 k	1,44 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,36	1,57 k	1,06 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,23 k	1,43 k	1,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,25 k	1,45 k	22,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,41 k	750,1	135,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,41 k	750,1	135,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,4 k	990,66	59,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,92 k	531,24	-10,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,19	597,72	445,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,03 k	439,41	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	763,04	661,64	211,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	999,99	267,51	117,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,55 k	1,2 k	9,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-73,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	325,05	64,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	612,07	48,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	646,28	484,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	577,78	496,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	925,3	393,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	932,79	463,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k	427,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k	427,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,05 k	399,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	882,25	139,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	294,52	166,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	753,59	85,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	654,81	359,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	535,69	210,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	888,64	428,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	308,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	371,92