Flux de Trésorerie Earthwise Minerals Corp. OTC Markets

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CA27033V1058

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Marché Fermé - OTC Markets 19:31:21 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0360 ^USD	-12,41%		+81,36%	+91,49%

02/09	Eagle Plains Resources et Earthwise Minerals recoupent une minéralisation aurifère dans tous les sondages du projet de métaux précieux Iron Range	CI
27/08	Earthwise Minerals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EARTHWISE MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	8,19 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-8,19 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	899 k	628 k	395 k	278 k	275 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,18 M	500 k	-348 k	-	99,48 k
Provision pour créances douteuses	-	67,39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	376 k	105 k	54,5 k	47,4 k	170 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	73,5 k	163 k	528 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	1,46 M	630 k	325 k	545 k
Résultat d'Exploitation	-2,53 M	-1,46 M	-638 k	-325 k	-545 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,38 k	154	169
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,38 k	154	169
Autres produits non opérationnels	-477 k	-151 k	-23,62 k	-19,99 k	-131 k
EBT, hors éléments non courants	-3,01 M	-1,61 M	-660 k	-345 k	-676 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,13 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-559 k	-129 k	-55,5 k	-54,32 k
EBT, elements non courants inclus	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Résultat des activités poursuivies	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Résultat net part du groupe	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Résultat net	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,29	-0,07	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,29	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,2 M	7,61 M	11,1 M	13,88 M	31,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,29	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,29	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,2 M	7,61 M	11,1 M	13,88 M	31,6 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,13	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,13	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,46 M	-1,3 M	-110 k	202 k	-
EBITA	-2,53 M	-1,46 M	-638 k	-325 k	-545 k
EBIT	-2,53 M	-1,46 M	-638 k	-325 k	-545 k
EBITDAR	-2,44 M	-1,29 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,88 M	-1,01 M	-412 k	-216 k	-422 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	89,1 k	122 k	24 k	11,78 k	-
Dépense de marketing	89,1 k	122 k	24 k	11,78 k	-
Dépenses générales et administratives	770 k	467 k	330 k	252 k	252 k
Frais d'exploration et de forage	1,18 M	500 k	-348 k	-	99,48 k
Charges locatives nettes, total	19,5 k	14,1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	376 k	105 k	54,5 k	47,4 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	376 k	105 k	54,5 k	47,4 k	170 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	42,03 k	70,91 k	90,43 k	829 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,04 M	42,03 k	70,91 k	90,43 k	829 k
Autres créances	155 k	131 k	23,67 k	9,13 k	296 k
Total des créances	155 k	131 k	23,67 k	9,13 k	296 k
Dépenses payées d'avance	59,54 k	20,98 k	31,5 k	13,77 k	72,7 k
Autres actifs à court terme, total	9,82 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,26 M	194 k	126 k	113 k	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	358 k	476 k	-	9 k	37,22 k
Immobilisations corporelles nettes	358 k	476 k	-	9 k	37,22 k
Total des actifs	1,62 M	669 k	126 k	122 k	1,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	828 k	936 k	967 k	1,05 M
Charges à payer, total	-	-	6,38 k	62,95 k	65,43 k
Emprunts à court terme	-	-	-	32,9 k	40,92 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	140 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,04 k	20,68 k	-	-	-
Total du passif circulant	312 k	849 k	943 k	1,06 M	1,16 M
Total du passif	312 k	849 k	943 k	1,06 M	1,16 M
Actions ordinaires, total	4,89 M	5,29 M	5,39 M	5,63 M	7,05 M
Primes d'émissions d'actions	306 k	584 k	596 k	643 k	955 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,84 M	-6,01 M	-6,8 M	-7,2 M	-7,93 M
Résultat global et autres	-48,06 k	-40,79 k	-5 k	-15 k	5 k
Total des fonds propres ordinaires	1,31 M	-180 k	-817 k	-941 k	75,81 k
Total des capitaux propres	1,31 M	-180 k	-817 k	-941 k	75,81 k
Total du passif et des capitaux propres	1,62 M	669 k	126 k	122 k	1,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,57 M	11,05 M	11,9 M	23,77 M	65,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,05 M	9,45 M	11,9 M	23,77 M	65,83 M
Actif net par action	0,19	-0,02	-0,07	-0,04	0
Actif corporel net	1,31 M	-180 k	-817 k	-941 k	75,81 k
Actif corporel net par action	0,19	-0,02	-0,07	-0,04	0
Total de la dette	0	0	0	32,9 k	40,92 k
Dette nette	-1,04 M	-42,03 k	-70,91 k	-57,53 k	-788 k
Dette relative aux contrats de location	156 k	113 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,01 M	-2,17 M	-789 k	-401 k	-730 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	73,5 k	163 k	528 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	73,5 k	163 k	528 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	8,19 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,13 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	376 k	105 k	54,5 k	47,4 k	170 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	67,39 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-130 k	-55,08 k	-	-	8,02 k
Variation des créances	-85,15 k	-16,9 k	107 k	14,53 k	2,15 k
Variation des dettes fournisseurs	134 k	680 k	89,3 k	87,49 k	88,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,47 k	43,84 k	-18,71 k	17,73 k	-58,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,69 M	-1,18 M	-21,12 k	-234 k	-520 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-248 k	-232 k	-	-5 k	-25,22 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	34,63 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-214 k	-232 k	10 k	-5 k	-25,22 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	32,9 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	32,9 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,51 M	280 k	40 k	225 k	1,31 M
Autres activités de financement, total	-336 k	140 k	-	-	-23,66 k
Flux de trésorerie de financement	3,18 M	420 k	40 k	258 k	1,28 M
Variation nette de la trésorerie	274 k	-996 k	28,88 k	19,52 k	739 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,24 M	-269 k	382 k	-41,25 k	-453 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,24 M	-269 k	382 k	-41,25 k	-453 k
Variation du fonds de roulement net	-143 k	-609 k	-190 k	-120 k	257 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	32,9 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-125,5	-79,89	-100,25	-163,77	-50,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-145,79	-162,21	79,99	23,59	86,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-276,74	-385,39	158,29	45,62	168,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-276,74	-385,39	158,29	45,62	168,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	0,23	0,13	0,11	1,03
Quick Ratio	3,82	0,2	0,1	0,09	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,61	-1,4	-0,02	-0,22	-0,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	39,45 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-3,5	53,97
Dette totale / Capital total	-	-	-	-3,62	35,05
Dette totale / Total de l'actif	19,29	126,91	747,65	868,98	93,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,16	-
Dette nette / EBITDA	0,42	0,03	0,64	-0,28	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,17	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,03	0,64	-0,29	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,17	-91,52	-273,95	-
EBITA, 1 an Croissance en %	484,13	-42,26	-56,4	-49,44	73,73
EBIT, 1 an Croissance %	484,13	-42,26	-56,4	-49,44	73,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	565,23	-27,72	-63,68	-49,19	82,1
Résultat net, Croissance 1 an	565,23	-27,72	-63,68	-49,19	82,1
Résultat net normalisé sur 1 an	542,2	-46,41	-59,09	-47,68	95,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	174,75	-50,56	-75,11	-59,35	-20,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,13 k	33,01	-	-	313,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,31	-58,69	-81,16	-2,97	909,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,21	-113,77	353,5	15,2	-108,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,21	-113,77	353,5	15,2	-108,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	451,03	-55,92	-98,22	1,01 k	122,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-6,81	-	-	404,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	327,08	-78,32	-242,03	-110,92	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	327,08	-78,32	-242,03	-110,92	1,24 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-78,83	-60,57	-
EBITA, 2 ans CAGR %	147,23	83,66	-49,82	-52,83	-7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	147,23	83,66	-49,82	-52,83	-7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	168,4	119,27	-48,77	-57,04	-3,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	168,4	119,27	-48,77	-57,04	-3,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,63	85,52	-53,18	-53,74	1,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,14	16,55	-64,92	-68,19	-42,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	372,69	445,15	-	-86,24	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	180,25	-13,93	-72,1	-57,24	213,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,98	-54,36	-20,96	128,57	-69,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	160,98	-54,36	-20,96	128,57	-69,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	187,63	55,84	-91,14	-55,59	396,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	377,28	-	-	-85,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-3,78	-44,51	-60,81	9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-3,78	-44,51	-60,81	9,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,53	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	52,25	13,72	-49,54	-28,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	52,25	13,72	-49,54	-28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	73,32	20,42	-48,91	-30,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	73,32	20,42	-48,91	-30,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	56,97	12,08	-51,41	-25,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-23,66	-30,33	-63,15	-56,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	209,75	-	-70,69	-57,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	48,04	-48,13	-57,73	22,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,11	-1,88	-10,39	-25,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,11	-1,88	-10,39	-25,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	53,92	-64,89	-55,7	-24,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	176,88	-	-72,8	-52,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	9,56	-67,83	19,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	9,56	-67,83	19,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,72	4,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,72	4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,8	10,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,8	10,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,71	7,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-46,21	-35,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,87	18,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,92	6,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,42	-38,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,42	-38,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,38	1,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,31