Compte de Résultat Dynagas LNG Partners LP

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MHY2188B1083

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,850 ^USD	+1,32%		-0,52%	+2,12%

13/08	Dynagas LNG Partners LP annonce une distribution de dividendes pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 28 août 2026	CI
22/07	L'armateur grec Dynagas autorisé à transporter du GNL russe malgré les nouvelles sanctions de l'UE, selon le FT	RE

f70995d347a65a080b82f4a84677.mwETn7nASNH5mHAP_MYs0O2ovVG6o5FySirgV-ujPuM.xGBEp4_5ZYmowTt2qJl_utvE-mHV5tZKCweKMd77fJDseUvxz5YSjrDoBw

Données Financières Publiées: DYNAGAS LNG PARTNERS LP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	138 M	132 M	160 M	156 M	157 M
Total Chiffre d'affaires	138 M	132 M	160 M	156 M	157 M
Coût des marchandises vendues, total	32,3 M	45,52 M	55,4 M	38,09 M	40,61 M
Résultat Brut	105 M	86,13 M	105 M	118 M	116 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,13 M	8,99 M	8,42 M	8,74 M	8,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,71 M	31,81 M	31,95 M	32,15 M	32,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,84 M	40,8 M	40,37 M	40,89 M	40,69 M
Résultat d'Exploitation	64,61 M	45,34 M	64,71 M	77,42 M	75,33 M
Intérêts payés, total	-10,94 M	5,96 M	-33,79 M	-29,31 M	-20,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	829 k	2,59 M	2,55 M	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	-10,94 M	6,79 M	-31,19 M	-26,76 M	-19,14 M
Autres produits non opérationnels	-408 k	-190 k	-374 k	1,26 M	5,46 M
EBT, hors éléments non courants	53,26 M	51,94 M	33,14 M	51,92 M	61,64 M
Règlements d'assurance	-	-	2,88 M	-	-
Autres éléments non courants	-	2,07 M	-154 k	-331 k	-
EBT, elements non courants inclus	53,26 M	54,01 M	35,87 M	51,59 M	61,64 M
Résultat des activités poursuivies	53,26 M	54,01 M	35,87 M	51,59 M	61,64 M
Résultat net part du groupe	53,26 M	54,01 M	35,87 M	51,59 M	61,64 M
Intérêts minoritaires	-41 k	-	-	-	-
Résultat net	53,22 M	54,01 M	35,87 M	51,59 M	61,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,56 M	11,56 M	11,56 M	12,98 M	11,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,66 M	42,45 M	24,31 M	38,61 M	50,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,66 M	42,45 M	24,31 M	38,61 M	50,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,13	1,15	0,66	1,05	1,39
BPA de base - Activités poursuivies	1,13	1,15	0,66	1,05	1,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,78 M	36,42 M
Bénéfice net par action - dilué	1,13	1,15	0,66	1,05	1,39
BPA dilué - Activités poursuivies	1,13	1,15	0,66	1,05	1,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,78 M	36,42 M
BPA de base normalisé	0,9	0,88	0,56	0,88	1,06
BPA dilué normalisé	0,9	0,88	0,56	0,88	1,06
Dividende par action	-	-	-	0,1	0,2
Ratio de distribution	21,73	21,41	32,23	28,65	27,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	96,32 M	77,14 M	96,66 M	110 M	107 M
EBITA	64,61 M	45,34 M	64,71 M	77,42 M	75,33 M
EBIT	64,61 M	45,34 M	64,71 M	77,42 M	75,33 M
Résultat net normalisé	33,25 M	32,46 M	20,72 M	32,45 M	38,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,05 M	27,69 M	39,05 M	31,06 M	20,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,13 M	8,99 M	8,42 M	8,74 M	8,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,02 M	48,6 M	73,75 M	68,16 M	41,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	555 k	22,54 M	15,63 M	-	-
Total des liquidités et VMP	47,57 M	71,14 M	89,38 M	68,16 M	41,04 M
Créances clients, total	90 k	67 k	6,79 M	3,9 M	478 k
Total des créances	90 k	67 k	6,79 M	3,9 M	478 k
Stocks	909 k	885 k	751 k	894 k	1,2 M
Dépenses payées d'avance	1,45 M	2,13 M	8,12 M	3,8 M	4,73 M
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	-	217 k	1,4 M	1,98 M
Total de l'actif circulant	51,17 M	74,22 M	105 M	78,16 M	49,43 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Amortissements cumulés	-315 M	-347 M	-378 M	-411 M	-443 M
Immobilisations corporelles nettes	853 M	825 M	797 M	765 M	733 M
Investissements à long terme	8,27 M	12,33 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	355 k	2,3 M	-	-
Charges différées à long terme	1,5 M	1,29 M	856 k	640 k	529 k
Autres actifs à long terme, total	51,35 M	34,41 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Total des actifs	965 M	948 M	909 M	847 M	786 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,65 M	8,04 M	13,82 M	13,18 M	12,32 M
Charges à payer, total	1,67 M	3,29 M	4,23 M	6,29 M	5,54 M
Emprunts à court terme	-	836 k	615 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	45,95 M	46,25 M	420 M	43,64 M	43,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,66 M	11,86 M	20,52 M	20,78 M	17,37 M
Total du passif circulant	64,93 M	70,27 M	459 M	83,9 M	78,93 M
Dette à long terme	516 M	451 M	-	277 M	233 M
Recettes non acquises Non courantes	3,05 M	2,73 M	1,91 M	1,38 M	719 k
Total du passif	584 M	524 M	461 M	362 M	313 M
Actions privilégiées rachetables	127 M	127 M	127 M	127 M	73,22 M
Total des capitaux propres privilégiés	127 M	127 M	127 M	127 M	73,22 M
Actions ordinaires, total	255 M	297 M	322 M	358 M	400 M
Total des fonds propres ordinaires	255 M	297 M	322 M	358 M	400 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	381 M	424 M	448 M	485 M	473 M
Total du passif et des capitaux propres	965 M	948 M	909 M	847 M	786 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,68 M	36,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,84 M	36,84 M	36,84 M	36,78 M	36,42 M
Actif net par action	6,92	8,07	8,73	9,74	10,98
Actif corporel net	255 M	297 M	322 M	358 M	400 M
Actif corporel net par action	6,92	8,07	8,73	9,74	10,98
Total de la dette	562 M	498 M	420 M	321 M	277 M
Dette nette	514 M	427 M	331 M	253 M	236 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	909 k	885 k	751 k	-	-
Machines, total	1,17 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Backlog de commande	1 Md	1 Md	1,1 Md	950 M	800 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	53,22 M	54,01 M	35,87 M	51,59 M	61,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,71 M	31,81 M	31,95 M	32,15 M	32,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,71 M	31,81 M	31,95 M	32,15 M	32,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,79 M	2,25 M	1,88 M	1,24 M	739 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,84 M	-23,61 M	4,19 M	3,89 M	2,04 M
Variation des créances	294 k	23 k	-642 k	-492 k	723 k
Variation des stocks	-101 k	24 k	134 k	-143 k	-309 k
Variation des dettes fournisseurs	1,28 M	-9,53 M	-5,28 M	-636 k	-864 k
Variation des revenus collectés avant livraison	3,6 M	195 k	8,16 M	99 k	-3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,35 M	2,16 M	-11,88 M	4,46 M	-2,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	79,59 M	57,32 M	64,39 M	92,16 M	90,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,64 M	-4,24 M	-27 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,64 M	-4,24 M	-27 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	345 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	345 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48 M	-66,68 M	-79,27 M	-443 M	-44,17 M
Total de la dette remboursée	-48 M	-66,68 M	-79,27 M	-443 M	-44,17 M
Émission d'actions ordinaires	3,41 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-247 k	-1,32 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-55 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,8 M	-
Dividendes préférentiels versés	-11,56 M	-11,56 M	-11,56 M	-12,98 M	-9,69 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-7,21 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,56 M	-11,56 M	-11,56 M	-14,78 M	-16,89 M
Autres activités de financement, total	-1,4 M	7,41 M	24,56 M	15,05 M	-
Flux de trésorerie de financement	-57,56 M	-70,84 M	-66,27 M	-97,73 M	-117 M
Variation nette de la trésorerie	22,04 M	-17,15 M	-6,12 M	-5,6 M	-27,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,78 M	25,4 M	37,3 M	30,24 M	20,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,8 M	67,2 M	51,5 M	70,99 M	63,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	75,35 M	61,44 M	70,95 M	88,29 M	75,95 M
Variation du fonds de roulement net	-2,76 M	-4,72 M	-2,58 M	-7,56 M	3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-48 M	-66,68 M	-79,27 M	-97,75 M	-44,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,18	2,96	4,36	5,51	5,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,27	3,04	4,52	5,78	6,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,84	13,41	8,23	11,06	12,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,93	15,38	7,86	11,36	13,31
Analyse des marges
Marge brute %	76,55	65,42	65,48	75,65	74,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,63	6,83	5,25	5,59	5,51
Marge d’EBITDA %	69,93	58,59	60,23	70,06	68,57
Marge EBITA %	46,91	34,44	40,32	49,5	48,09
Marge d'EBIT %	46,91	34,44	40,32	49,5	48,09
Marge des activités poursuivies %	38,67	41,02	22,35	32,99	39,36
Marge nette %	38,64	41,02	22,35	32,99	39,36
Net Avail. Pour la marge commune %	30,24	32,24	15,15	24,69	32,21
Marge nette normalisée %	24,14	24,66	12,91	20,75	24,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,4	51,04	32,09	45,39	40,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,7	46,67	44,21	56,45	48,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,14	0,17	0,18	0,19
Rotation des actifs corporels	0,16	0,16	0,2	0,2	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	581,21	1,68 k	46,81	29,25	71,47
Rotation des stocks (stock moyen)	37,62	50,75	67,73	46,31	38,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	1,06	0,23	0,93	0,63
Quick Ratio	0,73	1,01	0,21	0,86	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,23	0,82	0,14	1,1	1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,63	0,22	7,8	12,51	5,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,7	7,19	5,39	7,9	9,42
Délais de paiement des fournisseurs	56,48	54,9	72,15	129,21	113,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-46,15	-47,49	-58,97	-108,8	-99,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	147,31	117,44	93,74	66,15	58,55
Dette totale / Capital total	59,56	54,01	48,39	39,82	36,93
Dette à long terme / Capitaux propres	135,27	106,33	-	57,15	49,31
Dette à long terme / Capital total	54,69	48,9	-	34,4	31,1
Dette totale / Total de l'actif	60,49	55,27	50,68	42,77	39,81
EBIT / Charges d'intérêt	5,9	-7,6	1,92	2,64	3,68
EBITDA / Charges d'intérêt	8,8	-12,94	2,86	3,74	5,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,8	-12,33	2,74	3,74	5,25
Dette totale / EBITDA	5,83	6,45	4,35	2,93	2,58
Dette nette / EBITDA	5,34	5,53	3,42	2,31	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,83	6,77	4,55	2,93	2,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,34	5,81	3,58	2,31	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,42	-4,42	21,89	-2,54	0,14
Résultat brut, Croissance 1 an	0,1	-18,32	22	12,59	-1,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,27	-19,91	25,3	13,36	-1,99
EBITA, 1 an Croissance en %	0,54	-29,83	42,74	19,63	-2,7
EBIT, 1 an Croissance %	0,54	-29,83	42,74	19,63	-2,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,41	1,41	-33,58	43,82	19,49
Résultat net, Croissance 1 an	56,39	1,41	-33,58	43,82	19,49
Résultat net normalisé sur 1 an	56,38	-2,48	-36,18	44,12	18,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,43	1,8	-42,73	59,08	31,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,56	-25,56	10,03 k	-42,48	-87,76
Stocks, Croissance 1 an	12,5	-2,64	-15,14	19,04	34,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,58	-3,29	-3,36	-4,03	-4,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,04	-1,84	-4,09	-6,8	-7,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,44	16,66	8,18	11,37	11,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,44	16,66	8,18	11,37	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,02	-27,98	12,33	43,12	-2,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	16,59	-99,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,33	-5,08	-23,36	37,83	-8,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,5	-18,46	15,48	24,43	-13,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	102,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,58	-2,03	7,94	8,99	-1,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,77	-9,58	-0,18	17,2	5,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,11	-10,39	0,18	19,18	5,41
EBITA, 2 ans CAGR %	3,84	-16,01	0,08	30,68	7,89
EBIT, 2 ans CAGR %	3,84	-16,01	0,08	30,68	7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	283,94	25,94	-17,93	-2,27	31,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	283,37	25,94	-17,93	-2,27	31,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	283,03	23,5	-21,11	-0,02	30,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	124,9	35,15	-23,65	-4,55	44,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,67	-58,23	768,52	663,44	-73,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,52	4,66	-9,11	0,51	26,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,53	-3,44	-3,33	-3,7	-4,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,21	-0,94	-2,97	-5,45	-6,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,72	19,03	12,34	9,76	11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,72	19,03	12,34	9,76	11,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,77	-8,59	-10,05	26,79	18,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-91,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,06	12,92	-14,71	2,78	14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,56	-5,51	-2,96	19,87	3,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,71	0,19	5,37	4,32	5,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,7	-4,8	-0,08	3,91	10,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,95	-5,22	0,21	4,39	11,66
EBITA, 3 ans CAGR %	6,84	-8,88	0,23	6,21	18,44
EBIT, 3 ans CAGR %	6,84	-8,88	0,23	6,21	18,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	145,19	146,34	1,75	-1,06	4,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	145,04	146,16	1,75	-1,06	4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	144,95	142,86	-0,9	-0,84	5,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	115	72,74	1,51	-2,48	6,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,31	-22,33	160,51	251,39	92,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,34	7,22	-2,41	-0,55	10,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,43	-3,45	-3,41	-3,56	-3,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,17	-1,42	-2	-4,26	-6,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,51	16,7	15,3	12,02	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,51	16,7	15,3	12,02	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,79	9,91	-2,09	5,01	16,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,68	17,7	-0,76	0,09	-1,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,74	-2,53	1,03	5,42	7,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,1	-1,08	4,77	3,62	2,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,56	-3,35	2,72	3,45	1,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,18	-3,93	3,02	3,88	2,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,74	-6,65	4,08	5,26	3,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,74	-6,65	4,08	5,26	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,44	25,51	58,26	70,19	12,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,46	25,51	58,23	70,12	12,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,47	24,54	55,72	70,29	12,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,74	31,05	42,13	36,25	17,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,09	-15,44	169,22	93,76	4,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,74	2,07	-9,25	4,48	8,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,27	-3,33	-3,39	-3,55	-3,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,69	-2,11	-3,09	-3,05	-4,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,02	4,38	10,03	13,87	13,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,86	3,93	10,03	13,87	13,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,14	-0,69	8,41	16,37	5,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	59,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,27	7,88	7,63	11,49	3,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,24	-2,24	2,17	5,88	1,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,41	-