Flux de Trésorerie DVL, Inc.

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DVLN

US2333472023

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Marché Fermé - OTC Markets 21:51:17 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 700,00 ^USD	-20,59%		-.--%	-20,59%

01/05	DVL, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
07/05/25	DVL, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: DVL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,24 M	1,19 M	1,5 M	1,16 M	1,17 M
Intérêts payés, total	79 k	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	1,16 M	1,19 M	1,5 M	1,16 M	1,17 M
Commission et honoraires	181 k	-	-	-	-
Asset Management Fee	249 k	242 k	205 k	145 k	157 k
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	7,41 M	316 k	3,64 M	2,45 M	4,75 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	9 M	1,74 M	5,35 M	3,75 M	6,08 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9 M	1,74 M	5,35 M	3,75 M	6,08 M
Coût des services fournis, total	4,78 M	5,11 M	5,88 M	5,85 M	6,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4,78 M	5,11 M	5,88 M	5,85 M	6,26 M
Résultat d'Exploitation	4,22 M	-3,37 M	-528 k	-2,09 M	-182 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-299 k
EBT, hors éléments non courants	4,22 M	-3,37 M	-528 k	-2,09 M	-481 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,55 M	505 k	498 k	-16 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	402 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	2,94 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,12 M	-2,86 M	-30 k	-2,11 M	-481 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	9,12 M	-2,86 M	-30 k	-2,11 M	-481 k
Résultat net part du groupe	9,12 M	-2,86 M	-30 k	-2,11 M	-481 k
Intérêts minoritaires	8 k	-62 k	-85 k	4 k	-
Résultat net	9,12 M	-2,92 M	-115 k	-2,11 M	-481 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,12 M	-2,92 M	-115 k	-2,11 M	-481 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,12 M	-2,92 M	-115 k	-2,11 M	-481 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,4	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,4	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	5,21 M	4,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,4	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,4	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	5,21 M	4,82 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,25	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,25	-0,06
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	10,63 M	-	5,85 M	3,74 M	6,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,65 M	-2,17 M	-415 k	-1,3 M	-301 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	47 k	66 k	95 k	132 k	105 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	47 k	66 k	95 k	132 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 M	1,98 M	1,6 M	1,88 M	5,13 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	9,61 M	8,41 M	8,32 M	14,61 M	16,64 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	5,82 M	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	6,36 M	4 M	2,32 M	1,28 M	530 k
Autres créances	4,45 M	3,4 M	2,31 M	1,3 M	250 k
Immobilisations corporelles brutes	8,99 M	9 M	10,63 M	10,35 M	10,1 M
Amortissements cumulés	-2,06 M	-2,38 M	-2,7 M	-3,07 M	-3,45 M
Immobilisations corporelles nettes	6,93 M	6,63 M	7,93 M	7,28 M	6,66 M
Liquidités soumises à restrictions	9,34 M	9 M	8 M	6 M	2,27 M
Autres actifs à court terme, total	8,93 M	7,43 M	840 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,24 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,7 M	1,57 M	1,32 M	1,17 M
Total des actifs	48,95 M	42,55 M	38,71 M	33,67 M	32,65 M
Passifs
Charges à payer, total	895 k	739 k	1,08 M	771 k	1,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	338 k	338 k	338 k	272 k	-
Dette à long terme	8,96 M	6,23 M	3,51 M	3,45 M	3,41 M
Contrats de location à long terme	776 k	517 k	237 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	763 k	763 k	762 k	761 k	761 k
Total du passif	11,73 M	8,59 M	5,93 M	5,26 M	5,18 M
Primes d'émissions d'actions	96,68 M	96,29 M	95,97 M	93,82 M	93,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,35 M	-63,28 M	-63,39 M	-65,5 M	-65,98 M
Résultat global et autres	-	-	-27 k	87 k	75 k
Total des fonds propres ordinaires	36,33 M	33,01 M	32,55 M	28,41 M	27,47 M
Intérêts minoritaires	893 k	955 k	229 k	-	-
Total des capitaux propres	37,22 M	33,97 M	32,78 M	28,41 M	27,47 M
Total du passif et des capitaux propres	48,95 M	42,55 M	38,71 M	33,67 M	32,65 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	36,33 M	33,01 M	32,55 M	28,41 M	27,47 M
Total de la dette	10,07 M	7,08 M	4,09 M	3,72 M	3,41 M
Dette nette	7,98 M	5,1 M	-3,33 M	1,84 M	-1,73 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,61 M	8,41 M	8,32 M	11,61 M	12,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	9,12 M	-2,92 M	-115 k	-2,11 M	-481 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	253 k	365 k	368 k	374 k	375 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	253 k	365 k	368 k	374 k	375 k
Amortissement des charges différées, total	11 k	117 k	118 k	61 k	58 k
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-811 k	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-505 k	-498 k	16 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-57 k	-136 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,24 M	1,31 M	-2,1 M	-750 k	-2,86 M
Rémunération à base d'actions (CF)	47 k	66 k	95 k	132 k	105 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	969 k	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à payer	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	421 k	1,28 M	1,78 M	1,16 M	1,53 M
Autres activités opérationnelles	756 k	1,67 M	1,46 M	747 k	594 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,53 M	1,38 M	1,11 M	-418 k	-814 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-10,96 M	1,76 M	5,22 M	824 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,24 M	-278 k	-3,67 M	461 k	949 k
Autres activités d'investissement, total	1,71 M	-	-	-	-2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,49 M	1,48 M	1,55 M	1,28 M	947 k
Dette à long terme émise, total	6,5 M	1 M	-	-	3,5 M
Total de la dette émise	6,5 M	1 M	-	-	3,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-91 k	-3,8 M	-2,83 M	-75 k	-3,46 M
Total de la dette remboursée	-91 k	-3,8 M	-2,83 M	-75 k	-3,46 M
Rachat d'actions ordinaires	-33 k	-455 k	-412 k	-2,28 M	-558 k
Autres activités de financement, total	684 k	-40 k	-811 k	-225 k	-84 k
Flux de trésorerie de financement	7,06 M	-3,3 M	-4,06 M	-2,58 M	-606 k
Variation nette de la trésorerie	3,1 M	-435 k	-1,4 M	-1,71 M	-473 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	58 k	351 k	164 k	115 k	175 k
Dette nette émise / remboursée	6,41 M	-2,8 M	-2,83 M	-75 k	36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,16	-6,26	-0,07	-5,83	-1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,31	-8,04	-0,09	-6,9	-1,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,73	-8,44	-0,35	-6,91	-1,72
Analyse des marges
Marge brute %	84,09	47,11	83,59	72,82	81,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,15	240,11	93,46	128,62	84,28
Marge des activités poursuivies %	101,28	-164,07	-0,56	-56,22	-7,92
Marge nette %	101,37	-167,62	-2,15	-56,12	-7,92
Net Avail. Pour la marge commune %	101,37	-167,62	-2,15	-56,12	-7,92
Marge nette normalisée %	29,43	-124,18	-7,76	-34,77	-4,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,04	0,13	0,1	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,61	14,03	9,59	5,8	4,6
Quick Ratio	6,46	5,1	5,54	2,48	3,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,27	0,75	0,51	-0,23	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,05	20,86	12,47	13,1	12,4
Dette totale / Capital total	21,29	17,26	11,09	11,59	11,03
Dette à long terme / Capitaux propres	26,15	19,86	11,44	12,15	12,4
Dette à long terme / Capital total	20,58	16,43	10,17	10,74	11,03
Dette totale / Total de l'actif	23,96	20,18	15,31	15,61	15,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,54	-80,61	206,59	-29,85	61,9
Résultat brut, Croissance 1 an	72,49	-89,14	444,04	-38,89	80,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,86 k	-131,41	-98,95	6,93 k	-77,2
Résultat net, Croissance 1 an	3,87 k	-132,06	-96,07	1,73 k	-77,16
Résultat net normalisé sur 1 an	202,05	-181,82	-80,85	214,4	-76,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-75,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,61	-9,12	-1,39	-12,72	-3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,93	-13,06	-9,03	-13,02	-3,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,61	-9,12	-1,39	-12,72	-3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,84	-78,84	-19,77	-137,73	94,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,7	-44,39	-22,9	46,65	6,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,36	-56,72	-23,13	82,34	5,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,3	252,81	-94,26	-14,15	300,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,36	256,61	-88,77	-15,15	104,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,3	57,2	-60,42	-22,4	-14,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,18	10,19	-5,34	-7,23	-8,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,92	13,02	-11,07	-11,05	-8,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,18	10,19	-5,34	-7,23	-8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,74	-37,64	-58,8	-44,98	-14,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,75	-45,53	-1,76	-25,29	51,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,17	-55,97	0,63	-28,79	81,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,94	-17,67	-49,29	-38,6	-44,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,98	-17,08	-20,63	-38,66	-45,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,09	-18,93	-22,07	-21,02	-48,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,58	7,05	6,19	-7,86	-5,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,98	6,53	5,13	-11,73	-8,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,58	7,05	6,19	-7,86	-5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,36	-30,22	-32,17	-59,99	-16,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,23	-24,04	0,91	-19,05	1,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,24	-31,26	2,99	-22,27	2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,99	-7,23	-58,07	-16,28	15,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,97	-6,83	-45,14	-16,31	15,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,8	9,18	-2,74	-20,34	-19,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,74	6,49	8,36	1,09	0,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,14	-12,55	2,12	-0,89	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,74	6,49	8,36	1,09	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,13	-14,26	-29,29	-36,55	-25,52