Ratios Financiers Duolingo, Inc.

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135,80 ^USD	+0,73%		128,52	-5,36%

28/07	Luckin Coffee et Duolingo scellent une alliance stratégique pour une collaboration éphémère célébrant l'apprentissage estival et la rentrée scolaire	CI
16/07	DUOLINGO, INC. : Wedbush neutre sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: DUOLINGO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	251 M	369 M	531 M	748 M	1,04 Md
Total Chiffre d'affaires	251 M	369 M	531 M	748 M	1,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	69,19 M	99,43 M	142 M	204 M	288 M
Résultat Brut	182 M	270 M	389 M	544 M	749 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	134 M	185 M	208 M	246 M	305 M
Dépenses de R&D	104 M	150 M	194 M	235 M	304 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	237 M	335 M	402 M	481 M	608 M
Résultat d'Exploitation	-55,79 M	-64,9 M	-12,92 M	63,81 M	141 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,24 M	31,09 M	42,7 M	45,23 M
Charges d'intérêt nettes	-	7,24 M	31,09 M	42,7 M	45,23 M
Gains (pertes) de change	-	-676 k	278 k	-2,99 M	1,61 M
Autres produits non opérationnels	49 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-55,74 M	-58,34 M	18,45 M	104 M	188 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-185 k	-	-774 k	-4,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-333 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-238 k	-
Autres éléments non courants	-4,22 M	-113 k	-338 k	-200 k	-818 k
EBT, elements non courants inclus	-59,96 M	-58,64 M	17,78 M	102 M	182 M
Charge d'impôt	177 k	938 k	1,71 M	13,73 M	-232 M
Résultat des activités poursuivies	-60,14 M	-59,57 M	16,07 M	88,57 M	414 M
Résultat net part du groupe	-60,14 M	-59,57 M	16,07 M	88,57 M	414 M
Résultat net	-60,14 M	-59,57 M	16,07 M	88,57 M	414 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,14 M	-59,57 M	16,07 M	88,57 M	414 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,14 M	-59,57 M	16,07 M	88,57 M	414 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,57	-1,51	0,39	2,04	9,05
BPA de base - Activités poursuivies	-2,57	-1,51	0,39	2,04	9,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,43 M	39,47 M	41,45 M	43,5 M	45,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,57	-1,51	0,35	1,88	8,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,57	-1,51	0,35	1,88	8,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,43 M	39,47 M	46,52 M	47,1 M	48,31 M
BPA de base normalisé	-1,49	-0,92	0,28	1,49	2,57
BPA dilué normalisé	-1,49	-0,92	0,25	1,37	2,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,75 M	-61,78 M	-5,83 M	74,66 M	156 M
EBITA	-55,79 M	-64,9 M	-9,93 M	69,7 M	150 M
EBIT	-55,79 M	-64,9 M	-12,92 M	63,81 M	141 M
EBITDAR	-50,54 M	-54,52 M	1,93 M	85,19 M	168 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,3	-1,6	9,62	13,42	-127
Impôts intérieurs courants	-	629 k	1,5 M	13,29 M	-6,56 M
Impôts étrangers courants	-	524 k	341 k	284 k	1,63 M
Total des impôts courants	-	1,15 M	1,84 M	13,58 M	-4,93 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-225 M
Impôts étrangers différés	-	-215 k	-133 k	157 k	-1,59 M
Total des impôts différés	-	-215 k	-133 k	157 k	-227 M
Résultat net normalisé	-34,84 M	-36,46 M	11,53 M	64,7 M	118 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42,96 M	48,11 M	52,97 M	62,37 M	86,87 M
Dépense de marketing	54,95 M	66,97 M	75,79 M	90,49 M	126 M
Dépenses générales et administratives	75,38 M	110 M	124 M	144 M	166 M
Dépense en recherche et de développement	104 M	150 M	194 M	235 M	306 M
Charges locatives nettes, total	3,21 M	7,26 M	7,76 M	10,53 M	12,85 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8 k	38 k	55 k	68 k	96 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9,3 M	26,37 M	45,12 M	60,08 M	84,87 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	881 k	2,54 M	3,91 M	4,91 M	6,36 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30,62 M	44,87 M	46,14 M	45,42 M	46,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	40,8 M	73,82 M	95,22 M	110 M	137 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	554 M	608 M	748 M	786 M	1,04 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	93,34 M	104 M
Total des liquidités et VMP	554 M	608 M	748 M	879 M	1,14 Md
Créances clients, total	33,16 M	46,73 M	88,98 M	129 M	163 M
Autres créances	-	-	-	-	16,17 M
Total des créances	33,16 M	46,73 M	88,98 M	129 M	179 M
Dépenses payées d'avance	7,97 M	7,23 M	5,13 M	13,37 M	14,48 M
Autres actifs à court terme, total	24,22 M	35,04 M	56,08 M	80,16 M	103 M
Total de l'actif circulant	619 M	697 M	898 M	1,1 Md	1,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	41,68 M	43,7 M	43,16 M	82,85 M	138 M
Amortissements cumulés	-5,1 M	-8,22 M	-12,27 M	-16,41 M	-21,57 M
Immobilisations corporelles nettes	36,58 M	35,48 M	30,9 M	66,44 M	117 M
Investissements à long terme	-	-	-	98,29 M	135 M
Goodwill	-	4,05 M	4,05 M	10,54 M	35,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,57 M	8,5 M	16 M	19,9 M	28,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	633 k	766 k	675 k	227 M
Autres actifs à long terme, total	894 k	1,51 M	4,45 M	4,3 M	12,82 M
Total des actifs	661 M	747 M	954 M	1,3 Md	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,82 M	1,18 M	2,45 M	6,38 M	8 M
Charges à payer, total	5,47 M	10,09 M	16,67 M	33,79 M	38,48 M
Part à court terme des contrats de location	3,34 M	4,9 M	3,94 M	2,58 M	7,2 M
Impôts sur le revenu à payer	113 k	1,07 M	792 k	6,59 M	1,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	98,27 M	158 M	249 M	373 M	496 M
Autres passifs à court terme	4,12 M	6,97 M	4,32 M	-	-
Total du passif circulant	119 M	182 M	277 M	422 M	551 M
Contrats de location à long terme	29,12 M	23,5 M	21,09 M	54,66 M	93,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	291 k	249 k
Total du passif	148 M	205 M	298 M	477 M	645 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	4 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	684 M	773 M	870 M	950 M	1,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-171 M	-230 M	-214 M	-126 M	288 M
Total des fonds propres ordinaires	513 M	542 M	656 M	825 M	1,35 Md
Total des capitaux propres	513 M	542 M	656 M	825 M	1,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	661 M	747 M	954 M	1,3 Md	1,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,63 M	40,64 M	42,88 M	45,24 M	46,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,27 M	40,36 M	42,53 M	44,94 M	46,63 M
Actif net par action	13,41	13,43	15,41	18,35	28,89
Actif corporel net	508 M	530 M	635 M	794 M	1,28 Md
Actif corporel net par action	13,29	13,12	14,94	17,67	27,52
Total de la dette	32,46 M	28,41 M	25,04 M	57,24 M	101 M
Dette nette	-521 M	-580 M	-723 M	-822 M	-1,04 Md
Dette relative aux contrats de location	25,7 M	58,11 M	62,07 M	84,26 M	103 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,05 M	5,2 M	5,87 M	8,42 M	13,1 M
Employés à temps plein	500	600	720	830	900

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-60,14 M	-59,57 M	16,07 M	88,57 M	414 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,03 M	3,12 M	4,1 M	4,96 M	5,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3 M	5,89 M	9,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,03 M	3,12 M	7,1 M	10,85 M	14,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	693 k	1,75 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	333 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-551 k	-1,85 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	238 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	40,8 M	73,82 M	95,22 M	110 M	137 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-225 M
Variation des créances	-12,71 M	-13,56 M	-42,25 M	-39,92 M	-33,9 M
Variation des dettes fournisseurs	5,62 M	-6,66 M	1,26 M	3,93 M	1,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	43,48 M	59,28 M	91,64 M	124 M	123 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,61 M	-4,52 M	-15,76 M	-11,79 M	-42,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,17 M	53,66 M	154 M	286 M	388 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,59 M	-5,56 M	-3,19 M	-12,12 M	-18,1 M
Acquisitions en espèces	-	-4,05 M	-	-6,6 M	-33,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,62 M	-4,56 M	-10,39 M	-9,02 M	-9,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-190 M	-47,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,21 M	-14,17 M	-13,58 M	-217 M	-108 M
Émission d'actions ordinaires	439 M	14,78 M	13,62 M	19,36 M	12,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-868 k	-	-11,48 M	-49,36 M	-41,62 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,34 M	-	-	-	-500 k
Flux de trésorerie de financement	430 M	14,78 M	2,14 M	-30 M	-29,55 M
Variation nette de la trésorerie	433 M	54,26 M	142 M	38,18 M	251 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	132 k	615 k	2,32 M	7,62 M	14,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,21 M	65,42 M	116 M	214 M	265 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,21 M	65,42 M	116 M	214 M	265 M
Variation du fonds de roulement net	-23,76 M	-37,41 M	-35,37 M	-73,96 M	-52,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,33	-5,76	-0,95	3,54	5,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,62	-7,27	-1,29	5,11	7,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,56	-11,29	2,68	11,97	38,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,82	-11,29	2,68	11,97	38,14
Analyse des marges
Marge brute %	72,41	73,09	73,24	72,78	72,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,25	49,94	39,08	32,82	29,37
Marge d’EBITDA %	-21,44	-16,72	-1,1	9,98	15
Marge EBITA %	-22,25	-17,56	-1,87	9,32	14,5
Marge d'EBIT %	-22,25	-17,56	-2,43	8,53	13,61
Marge des activités poursuivies %	-23,98	-16,12	3,03	11,84	39,91
Marge nette %	-23,98	-16,12	3,03	11,84	39,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,98	-16,12	3,03	11,84	39,91
Marge nette normalisée %	-13,89	-9,87	2,17	8,65	11,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,45	17,7	21,85	28,61	25,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,45	17,7	21,85	28,61	25,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,52	0,62	0,66	0,63
Rotation des actifs corporels	9,82	10,26	16	15,37	11,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,35	9,25	7,83	6,87	7,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,2	3,84	3,24	2,61	2,61
Quick Ratio	4,93	3,6	3,02	2,39	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,3	0,55	0,68	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,02	39,46	46,63	53,31	51,32
Délais de paiement des fournisseurs	26,42	16,51	4,65	7,93	9,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,33	5,24	3,82	6,94	7,5
Dette totale / Capital total	5,95	4,98	3,68	6,49	6,97
Dette à long terme / Capitaux propres	5,68	4,34	3,22	6,63	6,96
Dette à long terme / Capital total	5,34	4,12	3,1	6,2	6,48
Dette totale / Total de l'actif	22,42	27,47	31,29	36,66	32,39
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,52	12,95	0,67	0,6
Dette nette / EBITDA	10,32	10,64	-373,81	-9,65	-6,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,47	-19,9	0,78	0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,63	9,65	574,38	-11,25	-6,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,09	47,34	43,74	40,84	38,71
Résultat brut, Croissance 1 an	56,93	48,72	44,04	39,94	37,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	273,63	28,29	-90,29	-1,38 k	108,44
EBITA, 1 an Croissance en %	248,43	29,31	-84,28	-802,16	115,84
EBIT, 1 an Croissance %	248,43	29,31	-80,09	-593,82	121,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,18	-0,93	-126,97	451,28	367,48
Résultat net, Croissance 1 an	281,18	-0,93	-126,97	451,28	367,48
Résultat net normalisé sur 1 an	254,84	16,35	-131,62	461,13	81,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,26	-41,25	-123,18	437,14	355,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	62,17	40,9	90,41	44,9	26,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	152,26	-3,02	-12,92	115,04	75,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	276,3	13,01	27,65	36,46	53,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-712,73	4,14	20	24,97	61,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-735,83	5,66	20,92	25,79	63,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,22	485,13	186,29	85,86	35,83
CAPEX, Croissance 1 an	6,22	55,1	-42,63	279,69	49,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,72	120,17	77,36	84,47	24,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,72	120,17	77,36	84,47	24,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	88,25	51,17	45,53	42,28	39,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	90,53	52,77	46,36	41,98	38,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	108,46	107,22	-68,11	11,25	402,47
EBITA, 2 ans CAGR %	107,98	101,33	-59,09	4,81	282,83
EBIT, 2 ans CAGR %	107,98	101,33	-53,6	-1,07	226,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,63	94,33	-48,31	21,93	407,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,63	94,33	-48,31	21,93	407,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,65	92,71	-44,53	32,87	225,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	10,35	-63,1	11,58	394,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,06	51,16	63,8	66,1	35,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,69	56,41	-8,1	36,85	94,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	163,76	106,22	20,11	31,98	44,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,49	152,6	11,79	22,46	42,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	147,18	159,19	13,03	23,33	43,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	106,43	74,07	309,29	130,68	58,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,47	28,36	-5,67	47,59	138,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	81,3	121,84	81,14	51,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	81,3	121,84	81,14	51,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	73,49	48,65	43,95	41,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	75,43	49,81	44,19	40,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	70,93	-26,02	9,23	37,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	71,36	-14,73	5,52	33,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	71,36	-6,9	2,07	29,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	63,81	0,61	13,78	90,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	63,81	0,61	13,78	90,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	67,9	5,51	19,97	47,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-34,4	-9,9	78,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	67,16	63,25	57,24	51,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	36,92	28,68	22,01	48,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	98,84	75,75	25,33	38,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	83,45	97,1	16,02	34,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	86,2	101,02	17,13	35,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	192,14	105,47	214,6	93,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	13,84	-1,86	50,05	48,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	79,98	108,61	59,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	79,98	108,61	59,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,26	45,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,19	45,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,27	61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,13	56,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,68	54,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,56	92,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,56	92,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,05	64,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,73	51,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,89	51,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	68,77	62,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,07	72,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,91	75,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	165,8	85,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,3	39,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,8