Compte de Résultat DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

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DTF

US23334J1079

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,48 ^USD	+0,09%		+0,26%	+0,53%

01/07	DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI
15/06	DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. annonce le versement de dividendes pour juillet, août et septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: DTF TAX-FREE INCOME 2028 TERM FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,82 M	5,41 M	3,93 M	2,95 M	2,76 M
Total Chiffre d'affaires	5,82 M	5,41 M	3,93 M	2,95 M	2,76 M
Résultat Brut	5,82 M	5,41 M	3,93 M	2,95 M	2,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	1,34 M	1,08 M	834 k	918 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,34 M	1,08 M	834 k	918 k
Résultat d'Exploitation	4,04 M	4,07 M	2,85 M	2,12 M	1,84 M
Intérêts payés, total	-1,02 M	-1,73 M	-1,29 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-1,73 M	-1,29 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,02 M	2,34 M	1,56 M	2,12 M	1,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-85,99 k	-25,07 M	1,52 M	2,12 M	500 k
EBT, elements non courants inclus	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	4,23 M	2,34 M
Résultat des activités poursuivies	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	4,23 M	2,34 M
Résultat net part du groupe	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	4,23 M	2,34 M
Résultat net	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	4,23 M	2,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	4,23 M	2,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	4,23 M	2,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	-3,23	0,44	0,6	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	-3,23	0,44	0,6	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,42	-3,23	0,44	0,6	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	-3,23	0,44	0,6	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
BPA de base normalisé	0,27	0,21	0,14	0,19	0,16
BPA dilué normalisé	0,27	0,21	0,14	0,19	0,16
Dividende par action	0,48	0,39	0,39	0,39	0,39
Ratio de distribution	117,15	-17,15	89,04	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	4,04 M	4,07 M	2,85 M	2,12 M	1,84 M
EBIT	4,04 M	4,07 M	2,85 M	2,12 M	1,84 M
Résultat net normalisé	1,89 M	1,46 M	974 k	1,32 M	1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,02 M	1,73 M	1,29 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,78 M	1,34 M	1,08 M	834 k	918 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,45 M	24,5 M	182 k	3,03 M	4,63 M
Total des liquidités et VMP	3,45 M	24,5 M	182 k	3,03 M	4,63 M
Créances clients, total	2,12 M	1,79 M	1,15 M	2,13 M	1,14 M
Total des créances	2,12 M	1,79 M	1,15 M	2,13 M	1,14 M
Dépenses payées d'avance	10,14 k	10,26 k	5,47 k	5,44 k	3 k
Total de l'actif circulant	5,57 M	26,3 M	1,34 M	5,17 M	5,78 M
Investissements à long terme	171 M	123 M	82,93 M	84,3 M	81,49 M
Total des actifs	177 M	149 M	84,27 M	89,47 M	87,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,63 M	-	-	3,71 M	1,82 M
Charges à payer, total	140 k	126 k	71,88 k	73,62 k	157 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	5 k
Total du passif circulant	1,77 M	126 k	71,88 k	3,79 M	1,99 M
Dette à long terme	64,73 M	64,86 M	-	-	-
Total du passif	66,49 M	64,99 M	71,88 k	3,79 M	1,99 M
Actions ordinaires, total	70,3 k	70,3 k	70,3 k	70,3 k	70 k
Primes d'émissions d'actions	96,44 M	96,3 M	95,53 M	94,9 M	94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,98 M	-12,51 M	-11,4 M	-9,29 M	-8,79 M
Total des fonds propres ordinaires	110 M	83,86 M	84,2 M	85,68 M	85,28 M
Total des capitaux propres	110 M	83,86 M	84,2 M	85,68 M	85,28 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	149 M	84,27 M	89,47 M	87,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
Actif net par action	15,72	11,93	11,98	12,19	12,13
Actif corporel net	110 M	83,86 M	84,2 M	85,68 M	85,28 M
Actif corporel net par action	15,72	11,93	11,98	12,19	12,13
Total de la dette	64,73 M	64,86 M	0	0	0
Dette nette	61,28 M	40,36 M	-182 k	-3,03 M	-4,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,94 M	-22,73 M	3,08 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	137 k	137 k	138 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,42 M	26,43 M	-405 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24,26 M	20,8 M	40,02 M	-	-
Variation des créances	447 k	326 k	640 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,74 k	-13,87 k	-49,7 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	29,19 M	24,95 M	43,42 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-23,51 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	65 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-65 M	-	-65 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,44 M	-3,9 M	-2,74 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,44 M	-3,9 M	-2,74 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-404 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-27,36 M	-3,9 M	-67,74 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,82 M	21,06 M	-24,32 M	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	872 k	1,3 M	1,15 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,62 M	287 k	1,7 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,26 M	1,37 M	2,51 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	-598 k	1,31 M	-590 k	-2,73 M	809 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,34	1,56	1,53	1,52	1,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,35	1,57	1,53	1,56	1,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,4	-23,39	3,66	4,98	2,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,4	-23,39	3,66	4,98	2,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,57	24,69	27,47	28,28	33,27
Marge EBITA %	69,43	75,31	72,53	71,72	66,73
Marge d'EBIT %	69,43	75,31	72,53	71,72	66,73
Marge des activités poursuivies %	50,48	-420,22	78,41	143,43	84,85
Marge nette %	50,48	-420,22	78,41	143,43	84,85
Net Avail. Pour la marge commune %	50,48	-420,22	78,41	143,43	84,85
Marge nette normalisée %	32,47	27,05	24,81	44,83	41,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,1	5,31	43,34	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,02	25,33	63,86	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	208,14	18,6	1,36	2,91
Quick Ratio	3,15	208,06	18,53	1,36	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	16,53	197,47	604,09	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,58	77,35	-	-	-
Dette totale / Capital total	36,94	43,61	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	58,58	77,35	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	36,94	43,61	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	37,57	43,66	0,09	4,23	2,28
EBIT / Charges d'intérêt	3,97	2,35	2,21	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,93	-7,09	-27,39	-24,88	-6,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,93	-7,09	-27,39	-24,88	-6,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,76	0,79	-30,08	-25,72	-12,98
EBIT, 1 an Croissance %	-22,76	0,79	-30,08	-25,72	-12,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,77	-873,47	-113,55	37,41	-44,66
Résultat net, Croissance 1 an	-33,77	-873,47	-113,55	37,41	-44,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,32	-22,62	-33,38	35,7	-12,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,73	-873,47	-113,55	37,41	-44,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,44	-15,43	-35,75	85,64	-46,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12	-15,89	-43,39	6,18	-2,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,86	-24,1	0,4	1,77	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,86	-24,1	0,4	1,77	-0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	525,19	-14,5	74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,67	-89,06	492,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,01	-57,98	83,02	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-18,75	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,55	-11,09	-17,86	-26,15	-16,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,55	-11,09	-17,86	-26,15	-16,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,92	-11,77	-16,05	-27,93	-19,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,92	-11,77	-16,05	-27,93	-19,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,72	126,33	2,37	-56,85	-12,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,72	126,33	2,37	-56,85	-12,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,28	-21,48	-28,2	-4,92	8,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,15	149,18	2,37	-56,85	-12,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,93	-16,44	-26,29	9,21	-0,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,02	-13,97	-31	-22,47	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,27	-21,04	-12,7	1,08	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,27	-21,04	-12,7	1,08	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	183,23	131,2	21,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,19	-68,74	-19,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,96	-40,24	-12,3	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,9	-9,86	-9,86	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,48	-8,74	-16,9	-20,27	-20,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,48	-8,74	-16,9	-20,27	-20,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,43	-9,97	-18,35	-19,4	-23,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,43	-9,97	-18,35	-19,4	-23,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,55	16,62	-11,47	12,92	-53,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,55	16,62	-11,47	12,92	-53,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9	-11,45	-25,66	-11,23	-7,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,49	24,34	-5,6	12,92	-53,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,63	-12,45	-23,45	0,29	-13,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,74	-9,43	-25,17	-20,34	-16,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,92	-14,51	-14,46	-8,12	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,92	-14,51	-14,46	-8,12	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,63	90	110,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,51	-41,24	-16,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,55	-21,17	-13,21	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-2,44	-6,69	-6,69	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,01	-6,62	-11,78	-16,15	-16,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,01	-6,62	-11,78	-16,15	-16,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,5	-7,62	-13,31	-17,64	-18,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,5	-7,62	-13,31	-17,64	-18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,02	83,57	-4,33	-21,65	-12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,02	83,57	-4,33	-21,65	-12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,15	-12,48	-17,23	-8,9	-13,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,77	90,77	-0,58	-18,58	-8,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,41	-7,33	-20,64	-4,36	-14,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,15	-5,65	-15,22	-14,89	-15,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,48	-8,91	-7,53	-8,58	-8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,48	-8,91	-7,53	-8,58	-8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,11	52,45	44,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,95	-10,53	-15,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,31	25,86	-13,05	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-10,59	-11,04	-8,25	-1,47	-4,07