Bilan DSW Capital plc

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DSW

GB00BNG9H550

Services à la personne

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:25 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,50 ^GBX	0,00%		-2,30%	-36,09%

01/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : BlackRock American surpasse son indice de référence	AN
15/05	DSW Capital anticipe des résultats conformes aux attentes révisées	AN

5f.YS6oFK87k-MU0uM5G6zydiEiINZHiUrXfr0owXug7Rk.MELdVZl03Jsnpblzb8fGIGRjTJUj-H6EO_piph_zl0BRe5ls9Wn2h2a0tg

Données Financières Publiées: DSW CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,35 M	2,68 M	2,71 M	2,31 M	4,86 M
Total Chiffre d'affaires	2,35 M	2,68 M	2,71 M	2,31 M	4,86 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	582 k
Résultat Brut	2,35 M	2,68 M	2,71 M	2,31 M	4,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	728 k	3,02 M	2,37 M	2,36 M	3,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	728 k	3,02 M	2,37 M	2,36 M	3,18 M
Résultat d'Exploitation	1,63 M	-337 k	348 k	-53 k	1,1 M
Intérêts payés, total	-78 k	-58 k	-19 k	-18 k	-169 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80 k	80 k	80 k	124 k	130 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	22 k	61 k	106 k	-39 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	117 k	411 k	309 k	176 k	206 k
Autres produits non opérationnels	-21 k	0	19 k	108 k	98 k
EBT, hors éléments non courants	1,72 M	96 k	737 k	337 k	1,36 M
Autres éléments non courants	-139 k	-127 k	-22 k	-130 k	-62 k
EBT, elements non courants inclus	1,58 M	-31 k	715 k	207 k	1,3 M
Charge d'impôt	327 k	303 k	230 k	123 k	317 k
Résultat des activités poursuivies	1,26 M	-334 k	485 k	84 k	984 k
Résultat net part du groupe	1,26 M	-334 k	485 k	84 k	984 k
Résultat net	1,26 M	-334 k	485 k	84 k	984 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,26 M	-334 k	485 k	84 k	984 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,26 M	-334 k	485 k	84 k	984 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,66	-0,02	0,02	0	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,66	-0,02	0,02	0	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,9 M	17,01 M	21,08 M	21,16 M	22,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,66	-0,02	0,02	0	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,66	-0,02	0,02	0	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 M	17,14 M	21,75 M	21,93 M	23,1 M
BPA de base normalisé	0,57	0	0,02	0,01	0,04
BPA dilué normalisé	0,57	0	0,02	0,01	0,04
Dividende par action	390	0,04	0,04	0,02	0,03
Ratio de distribution	29,41	-113,77	260	817,86	41,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,7 M	-263 k	428 k	41 k	1,34 M
EBITA	1,66 M	-298 k	394 k	6 k	1,28 M
EBIT	1,63 M	-337 k	348 k	-53 k	1,1 M
EBITDAR	1,83 M	-195 k	501 k	113 k	1,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,63	-977,42	32,17	59,42	24,37
Impôts intérieurs courants	341 k	304 k	235 k	-	356 k
Total des impôts courants	341 k	304 k	235 k	116 k	356 k
Impôts intérieurs différés	-14 k	-1 k	-5 k	-	-39 k
Total des impôts différés	-14 k	-1 k	-5 k	7 k	-39 k
Résultat net normalisé	1,08 M	60 k	461 k	211 k	852 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	22 k	19 k	18 k	22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	728 k	3,02 M	2,37 M	2,36 M	3,18 M
Charges locatives nettes, total	130 k	68 k	73 k	72 k	92 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,24 k	33,64 k	31,88 k	30,4 k	73,99 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	75,76 k	34,36 k	41,12 k	41,6 k	18,01 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7 k	1,17 M	694 k	299 k	104 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7 k	1,17 M	694 k	299 k	104 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	609 k	4,72 M	4,58 M	2,63 M	2,68 M
Total des liquidités et VMP	609 k	4,72 M	4,58 M	2,63 M	2,68 M
Créances clients, total	1,35 M	832 k	924 k	888 k	1,4 M
Autres créances	266 k	369 k	567 k	1,01 M	763 k
Total des créances	1,62 M	1,2 M	1,49 M	1,9 M	2,17 M
Dépenses payées d'avance	439 k	362 k	350 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	452 k	839 k
Total de l'actif circulant	2,67 M	6,28 M	6,42 M	4,98 M	5,69 M
Immobilisations corporelles brutes	185 k	741 k	795 k	862 k	1,06 M
Amortissements cumulés	-129 k	-216 k	-355 k	-499 k	-764 k
Immobilisations corporelles nettes	56 k	525 k	440 k	363 k	297 k
Investissements à long terme	1,04 M	1,24 M	1,17 M	1,66 M	1,76 M
Goodwill	-	-	-	-	3,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	673 k	794 k	748 k	696 k	3,24 M
Créances à long terme	-	-	-	82 k	31 k
Actifs d'impôts différés à long terme	3 k	4 k	9 k	2 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	800 k	744 k
Autres actifs à long terme, total	-	175 k	166 k	-	-
Total des actifs	4,44 M	9,02 M	8,96 M	8,59 M	15,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	81 k	86 k	162 k	192 k	499 k
Charges à payer, total	366 k	373 k	344 k	273 k	963 k
Part à court terme de la dette à long terme	326 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	83 k	91 k	153 k	162 k
Impôts sur le revenu à payer	262 k	63 k	95 k	-	202 k
Autres passifs à court terme	24 k	54 k	76 k	84 k	71 k
Total du passif circulant	1,06 M	659 k	768 k	702 k	1,9 M
Dette à long terme	1,16 M	-	-	-	2,77 M
Contrats de location à long terme	-	302 k	220 k	218 k	58 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	649 k
Autres passifs non courants	-	72 k	75 k	80 k	85 k
Total du passif	2,22 M	1,03 M	1,06 M	1 M	5,46 M
Actions ordinaires, total	2 k	54 k	55 k	55 k	63 k
Primes d'émissions d'actions	-	5,28 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,2 M	1,48 M	701 k	1,77 M	2,37 M
Résultat global et autres	7 k	1,17 M	1,87 M	498 k	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	2,21 M	7,98 M	7,9 M	7,59 M	10,02 M
Total des capitaux propres	2,21 M	7,98 M	7,9 M	7,59 M	10,02 M
Total du passif et des capitaux propres	4,44 M	9,02 M	8,96 M	8,59 M	15,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,39 M	21,48 M	21,93 M	21,93 M	25,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 M	21,48 M	21,93 M	21,93 M	25,13 M
Actif net par action	1,02	0,37	0,36	0,35	0,4
Actif corporel net	1,54 M	7,19 M	7,15 M	6,89 M	3,06 M
Actif corporel net par action	0,71	0,33	0,33	0,31	0,12
Total de la dette	1,49 M	385 k	311 k	371 k	2,99 M
Dette nette	882 k	-4,34 M	-4,27 M	-2,26 M	308 k
Dette relative aux contrats de location	1,04 M	544 k	584 k	576 k	736 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	116 k	313 k	248 k	166 k	255 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	185 k	221 k	264 k	307 k	501 k
Employés à temps plein	9	16	15	15	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	88 k	78 k	41 k	75 k	180 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,26 M	-334 k	485 k	84 k	984 k
Dépréciation et amortissement - CF	36 k	87 k	139 k	144 k	169 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37 k	39 k	46 k	59 k	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	73 k	126 k	185 k	203 k	354 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	127 k	22 k	130 k	62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7 k	1,17 M	694 k	299 k	104 k
Autres activités d'exploitation, total	129 k	-221 k	-53 k	-332 k	-341 k
Variation des créances	-1,13 M	192 k	-308 k	-589 k	-228 k
Variation des dettes fournisseurs	367 k	73 k	41 k	-32 k	565 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	89 k	-196 k	81 k	81 k	-88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	811 k	934 k	1,15 M	-156 k	1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 k	-37 k	-43 k	-43 k	-61 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-3,52 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-7 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,18 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16 k	-37 k	-43 k	-1,23 M	-3,58 M
Dette à long terme émise, total	50 k	-	-	-	2,74 M
Total de la dette émise	50 k	-	-	-	2,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-217 k	-1,07 M	-77 k	-113 k	-178 k
Total de la dette remboursée	-217 k	-1,07 M	-77 k	-113 k	-178 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,02 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-370 k	-380 k	-1,26 M	-687 k	-407 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-370 k	-380 k	-1,26 M	-687 k	-407 k
Dividende spécial versé	-10 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	19 k	-360 k	96 k	234 k	63 k
Flux de trésorerie de financement	-528 k	3,22 M	-1,24 M	-566 k	2,22 M
Variation nette de la trésorerie	267 k	4,11 M	-138 k	-1,95 M	51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	203 k	502 k	203 k	241 k	599 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	344 k	1,16 M	864 k	-233 k	1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	379 k	1,2 M	876 k	-222 k	1,61 M
Variation du fonds de roulement net	701 k	-153 k	177 k	641 k	-528 k
Dette nette émise (remboursée)	-167 k	-1,07 M	-77 k	-113 k	2,56 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	26,81	-3,13	2,42	-0,38	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,13	-3,49	2,62	-0,41	6,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	71,09	-6,55	6,11	1,08	11,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	71,09	-6,55	6,11	1,08	11,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	88,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,93	112,57	87,18	102,29	65,4
Marge d’EBITDA %	72,18	-9,81	15,77	1,77	27,5
Marge EBITA %	70,65	-11,12	14,52	0,26	26,43
Marge d'EBIT %	69,07	-12,57	12,82	-2,29	22,62
Marge des activités poursuivies %	53,44	-12,46	17,87	3,63	20,27
Marge nette %	53,44	-12,46	17,87	3,63	20,27
Net Avail. Pour la marge commune %	53,44	-12,46	17,87	3,63	20,27
Marge nette normalisée %	45,77	2,24	16,97	9,11	17,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,63	43,35	31,85	-10,1	31,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,11	44,7	32,29	-9,61	33,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,4	0,3	0,26	0,4
Rotation des actifs corporels	35,67	9,23	5,62	5,76	14,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,63	2,46	3,09	2,55	4,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	9,54	8,37	7,09	3
Quick Ratio	2,1	8,99	7,91	6,45	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	1,42	1,49	-0,22	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	138,85	148,67	118,08	143,49	86,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	216,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,4	4,82	3,94	4,89	29,87
Dette totale / Capital total	40,26	4,6	3,79	4,66	23
Dette à long terme / Capitaux propres	52,67	3,78	2,79	2,87	28,25
Dette à long terme / Capital total	31,46	3,61	2,68	2,74	21,75
Dette totale / Total de l'actif	50,14	11,45	11,87	11,64	35,28
EBIT / Charges d'intérêt	20,85	-5,81	18,32	-2,94	6,5
EBITDA / Charges d'intérêt	21,78	-3,64	28,05	8,33	8,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,58	-4,28	25,79	5,94	8,23
Dette totale / EBITDA	0,88	-1,82	0,58	2,47	2,06
Dette nette / EBITDA	0,52	20,55	-8,02	-15,07	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,89	-1,55	0,63	3,47	2,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	17,49	-8,72	-21,13	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,37	13,89	1,23	-14,85	110,08
Résultat brut, Croissance 1 an	39,37	13,89	1,23	-14,85	84,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,43	-115,48	-262,74	-90,42	3,16 k
EBITA, 1 an Croissance en %	64,65	-117,92	-232,21	-98,48	21,28 k
EBIT, 1 an Croissance %	64,08	-120,73	-203,26	-115,23	-2,17 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,44	-126,55	-245,21	-82,68	1,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	59,44	-126,55	-245,21	-82,68	1,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	58,89	-94,43	667,71	-54,27	304,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,94	-103,03	-200	-80,15	907,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	207,97	-38,46	11,06	-3,9	58,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,32	837,5	-16,19	-17,5	-18,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,05	103,29	-0,67	-4,13	80,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	134,25	367,25	-0,61	-3,57	-55,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,69	260,99	-1,13	-3,89	31,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,06	15,31	22,81	-113,6	-1,01 k
CAPEX, Croissance 1 an	-67,35	131,25	16,22	0	41,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,25	125,89	-25,62	-126,81	-745,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,02	112,78	-26,88	-125,17	-825,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-99,99	-10,9	-46,81	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,85	25,99	7,37	-7,16	33,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,85	25,99	7,37	-7,16	25,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,63	-49,86	-49,81	-60,52	76,61
EBITA, 2 ans CAGR %	29,74	-45,68	-51,33	-85,81	80,45
EBIT, 2 ans CAGR %	28,94	-41,69	-53,74	-60,34	77,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,12	-34,94	-37,91	-49,85	42,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,12	-34,94	-37,91	-49,85	42,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,7	-70,25	-34,62	87,36	35,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,4	-78,05	-82,59	-55,45	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	123,36	37,67	-17,33	3,31	23,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,96	162,83	180,31	-16,85	-17,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,58	69,33	42,11	-2,41	31,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,61	230,84	115,5	-2,1	-34,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,09	145,3	88,92	-2,52	12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,84	14,61	19	-59,13	10,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,06	-13,1	63,94	7,8	19,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	82,52	29,62	-55,19	31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	83,9	24,73	-56,95	35,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-99,02	-31,16	-10,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,72	17,13	-0,61	21,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	28,72	17,13	-0,61	16,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-36,16	-25,76	-71,1	71,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-32,94	-26,93	-84,66	62,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-29,89	-29,45	-68,06	48,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-21,44	-14,97	-59,43	43,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-21,44	-14,97	-59,43	43,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-55,29	-12,1	-41,96	142,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-61,84	-63,62	-81,81	25,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	45,34	28,16	-13,07	19,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	103,82	79,56	86,45	-17,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	72,27	41,75	24,63	19,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	75,56	121,57	64,83	-24,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	76,19	81,2	50,82	7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	8,86	17,28	-42,25	14,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-11,29	-4,26	39,03	18,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	35,32	-23,17	9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	35,23	-26,67	10,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-96,29	-10,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	23,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	20,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-47,32	5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-63,97	4,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,18	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,35	4,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,35	4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,69	4,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-59,4	-37,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,79	26,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,4	31,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,24	37,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,98	36,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,04	49,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,43	14,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,1	4,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,38