Ratios Financiers Dror Ortho-Design, Inc.

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US6700851099

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009600 ^USD	+37,14%		-1,03%	-4,00%

30/07	Dror Ortho-Design, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Dror Ortho-Design, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DROR ORTHO-DESIGN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,57 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,57 k	-	-	-	-
Résultat Brut	2,57 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	173 k	179 k	2,73 M	3,11 M	1,41 M
Dépenses de R&D	-	-	1,65 M	2,11 M	816 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 k	179 k	4,38 M	5,22 M	2,22 M
Résultat d'Exploitation	-170 k	-179 k	-4,38 M	-5,22 M	-2,22 M
Intérêts payés, total	-207	-14	-	-	-351 k
Charges d'intérêt nettes	-207	-14	-	-	-351 k
Gains (pertes) de change	-	-	94,02 k	-27,35 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	717 k	-525 k	29,45 k
EBT, hors éléments non courants	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Résultat net part du groupe	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Résultat net	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	202 M	202 M	297 M	673 M	957 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	202 M	202 M	297 M	673 M	957 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,38 M	-5,22 M	-2,22 M
EBITA	-170 k	-179 k	-4,38 M	-5,22 M	-2,22 M
EBIT	-170 k	-179 k	-4,38 M	-5,22 M	-2,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-107 k	-112 k	-2,23 M	-3,61 M	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	173 k	179 k	2,73 M	3,11 M	1,41 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	1 M	1,54 M	816 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	642 k	573 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,61 M	1,67 M	39,17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,25 M	2,25 M	39,17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	186 k	55,08 k	3,35 M	549 k	229 k
Total des liquidités et VMP	186 k	55,08 k	3,35 M	549 k	229 k
Créances clients, total	1,36 k	-	-	-	-
Autres créances	-	-	73,78 k	57,88 k	8,68 k
Total des créances	1,36 k	-	73,78 k	57,88 k	8,68 k
Dépenses payées d'avance	5,07 k	5,35 k	34,8 k	30 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,51 k	1,26 k	1,55 k
Total de l'actif circulant	192 k	60,43 k	3,46 M	639 k	239 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	9,57 k	35,42 k	36,38 k
Amortissements cumulés	-	-	-7,24 k	-11,27 k	-16,22 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	2,33 k	24,14 k	20,16 k
Total des actifs	192 k	60,43 k	3,46 M	663 k	259 k
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	101 k	107 k	215 k	114 k
Charges à payer, total	635 k	684 k	190 k	171 k	293 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,31 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	520 k	1,24 M
Total du passif circulant	737 k	784 k	297 k	907 k	2,96 M
Autres passifs non courants	-	-	5,24 k	124 k	176 k
Total du passif	737 k	784 k	302 k	1,03 M	3,13 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	1,05 k	585	585
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	1,05 k	585	585
Actions ordinaires, total	20,23 k	20,23 k	49,54 k	95,7 k	95,7 k
Primes d'émissions d'actions	41,06 M	41,06 M	16,84 M	19,04 M	19,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,62 M	-41,8 M	-13,73 M	-19,51 M	-22,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-545 k	-724 k	3,16 M	-369 k	-2,87 M
Total des capitaux propres	-545 k	-724 k	3,16 M	-368 k	-2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	192 k	60,43 k	3,46 M	663 k	259 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	202 M	202 M	495 M	957 M	977 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	202 M	202 M	495 M	957 M	957 M
Actif net par action	-0	-0	0,01	-0	-0
Actif corporel net	-545 k	-724 k	3,16 M	-369 k	-2,87 M
Actif corporel net par action	-0	-0	0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	1,31 M
Dette nette	-186 k	-55,08 k	-3,35 M	-549 k	1,08 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	176 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	9,57 k	35,42 k	36,38 k
Employés à temps plein	-	-	-	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-171 k	-179 k	-3,57 M	-5,78 M	-2,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	670	4,04 k	4,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	670	4,04 k	4,95 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	310 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,25 M	2,25 M	39,17 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-721 k	26,7 k	9,25 k
Variation des créances	-1,36 k	1,36 k	-7,26 k	24,96 k	78,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,2 k	-3,18 k	44,11 k	113 k	-129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,97 k	49,72 k	-365 k	620 k	173 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-136 k	-131 k	-2,36 M	-2,74 M	-2,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-25,85 k	-966
Acquisitions en espèces	-	-	17,97 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	17,97 k	-25,85 k	-966
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,75 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,75 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	5,22 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-572 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	4,65 M	-	1,75 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-30,73 k	-11,89 k
Variation nette de la trésorerie	-136 k	-131 k	2,31 M	-2,8 M	-321 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	207	14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-72,16 k	-63,82 k	-745 k	-406 k	-435 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-72,03 k	-63,81 k	-745 k	-406 k	-526 k
Variation du fonds de roulement net	-34,41 k	-47,9 k	263 k	-635 k	-820 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	1,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,9	-88,38	-118,79	-158,23	-301,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,15	17,61	-145,64	-233,72	143,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,08	28,17	-189,88	-413,46	157,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,08	28,17	-189,97	-413,71	156,95
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,73 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-6,63 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-6,63 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-6,64 k	-	-	-	-
Marge nette %	-6,64 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,64 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,15 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,81 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,8 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,08	11,65	0,7	0,08
Quick Ratio	0,25	0,07	11,52	0,67	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,17	-7,95	-3,02	-0,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-45,52
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-83,57
Dette totale / Total de l'actif	383,37	1,3 k	8,73	155,53	1,21 k
EBIT / Charges d'intérêt	-822,71	-12,77 k	-	-	-6,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,32
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,59
Dette nette / EBITDA	-	-	0,76	0,11	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,76	0,1	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	156,8	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	156,8	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	159,89	19,23	-57,51
EBITA, 1 an Croissance en %	1,55	4,95	159,82	19,3	-57,45
EBIT, 1 an Croissance %	1,55	4,95	159,82	19,3	-57,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,5	4,83	111,93	61,89	-55,94
Résultat net, Croissance 1 an	1,5	4,83	111,93	61,89	-55,94
Résultat net normalisé sur 1 an	1,5	4,83	111,93	61,89	-55,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,45	4,87	212,77	-28,59	-69,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-22,35	937,03	-16,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,37	-68,59	202,98	-80,87	-60,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,52	32,79	430,96	-111,66	679,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,52	32,79	430,96	-111,66	679,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,08	-3,85	55,71	14,52	-24,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-96,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,55	-11,55	-43,5	-45,46	2,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,85	-11,4	-43,5	-45,46	29,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	76,03	-28,82
EBITA, 2 ans CAGR %	12,79	3,24	407,06	76,06	-28,75
EBIT, 2 ans CAGR %	12,79	3,24	407,06	76,06	-28,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,73	3,15	357,44	85,23	-15,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,73	3,15	357,44	85,23	-15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,76	3,15	357,44	85,23	-15,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,69	3,14	277,92	49,45	-52,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	183,77	194,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,41	-57,08	324,37	-23,87	-72,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,43	39,01	140,8	-21,32	-4,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,43	39,01	140,8	-21,32	-4,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,09	9,23	316,63	34,43	-7,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,11	16,92	221,27	-44,49	-23,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,43	17,13	221,56	-44,49	-15,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,6
EBITA, 3 ans CAGR %	13,76	10,12	196,66	213,04	9,67
EBIT, 3 ans CAGR %	13,76	10,12	196,66	213,04	9,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,72	10,03	176,94	223,56	14,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,72	10,03	176,94	223,56	14,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,75	10,05	176,94	223,56	14,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,69	10,02	143,79	116,87	-11,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	88,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,87	-48,16	119,39	51,03	-39,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,97	51,88	103,59	-12,23	69,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,97	51,88	103,59	-12,23	69,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,94	19,42	178,23	172,1	10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,37	34,1	151,73	77,89	-30,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,51	34,34	152,04	77,99	-26,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	8,54	106,83	108,1	67,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	8,54	106,83	108,1	67,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	4,36	98,44	112,22	72,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	4,36	98,44	112,22	72,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	8,48	98,47	112,24	72,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	1,77	83,82	66,91	26,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-36,36	46,54	8,85	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	75,48	112,8	12,27	50,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	75,48	112,8	12,27	50,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	13,54	104,2	104,41	79,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	100,45	72,66	56,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	100,64	72,86	62,42