Flux de Trésorerie Drone Destination Limited

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DRONE

INE0P7201019

Enseignement professionnel et commercial

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,40 ^INR	+0,30%		-1,76%	-50,00%

28/05	Drone Destination Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
21/01	Drone Destination reçoit une commande de 17,6 millions de roupies de la part de KRIBHCO	RE

d0072b20a5fb05637.cJ9EaKm07In2uatYBqng3up3LNiXyAyAeAuk-pma1c4.OMobWf3EvuCs79woPpDVupg4Sq_Y5W3mMU-TkeHDnZQK3T4CweDZ4qSNyA

Données Financières Publiées: DRONE DESTINATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	3,92 M	25,34 M	121 M	318 M	249 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	8,02 k	7,91 M	7,56 M
Autres recettes, total	15,07 k	368 k	-	82,49 k	866 k
Total Chiffre d'affaires	3,93 M	25,71 M	121 M	326 M	257 M
Coût des marchandises vendues, total	891 k	6,44 M	29,58 M	83,01 M	102 M
Résultat Brut	3,04 M	19,27 M	91,15 M	243 M	155 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,32 k	1,07 M	5,79 M	17 M	25,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	953 k	1,41 M	12,33 M	40,01 M	78,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,19 M	14,2 M	38,37 M	87,47 M	124 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,23 M	16,68 M	56,49 M	144 M	229 M
Résultat d'Exploitation	-1,19 M	2,58 M	34,66 M	98,71 M	-74,11 M
Intérêts payés, total	-980	-149 k	-947 k	-3,02 M	-12,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,55 k	16,88 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-980	-145 k	-930 k	-3,02 M	-12,38 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-14,01 k	-11,1 k	-738 k	-789 k	-2,13 M
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	2,43 M	32,99 M	94,9 M	-88,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	25,22 k	-83,27 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	2,43 M	33,01 M	94,81 M	-88,63 M
Charge d'impôt	-	533 k	8,59 M	23,99 M	-20,49 M
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	1,9 M	24,42 M	70,82 M	-68,14 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	1,9 M	24,42 M	70,82 M	-68,14 M
Résultat net	-1,21 M	1,9 M	24,42 M	70,82 M	-68,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	1,9 M	24,42 M	70,82 M	-68,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	1,9 M	24,42 M	70,82 M	-68,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,45	5,42	7,38	3,42	-2,81
BPA de base - Activités poursuivies	-3,45	5,42	7,38	3,42	-2,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 k	350 k	3,31 M	20,72 M	24,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,45	5,42	7,37	3,42	-2,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,45	5,42	7,37	3,42	-2,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	350 k	350 k	3,31 M	20,72 M	24,26 M
BPA de base normalisé	-2,16	4,34	6,23	2,86	-2,28
BPA dilué normalisé	-2,16	4,34	6,23	2,86	-2,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-239 k	3,99 M	46,92 M	138 M	3,41 M
EBITA	-1,19 M	2,58 M	34,66 M	98,71 M	-74,11 M
EBIT	-1,19 M	2,58 M	34,66 M	98,71 M	-74,11 M
EBITDAR	-181 k	4,87 M	52,71 M	153 M	19,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,93 M	25,72 M	121 M	326 M	257 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	21,95	26,03	25,3	23,12
Total des impôts courants	-	466 k	7,98 M	27,44 M	-
Total des impôts différés	-	67,14 k	613 k	-3,45 M	-20,49 M
Résultat net normalisé	-754 k	1,52 M	20,62 M	59,31 M	-55,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,36 M	6,51 M
Provisions de pension	-	81,47 k	-41,2 k	47,2 k	-113 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,32 k	191 k	-	114 k	680 k
Dépenses de marketing	-	-	-	1,55 M	8,67 M
Dépense de marketing	37,32 k	191 k	-	1,66 M	9,35 M
Charges locatives nettes, total	58 k	883 k	5,79 M	15,34 M	16,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	130	103 k	2,83 M	13,33 M	16,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	57,87 k	780 k	2,96 M	2,01 M	106 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	55,38 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	928 k	4,09 M	103 M	214 M	175 M
Total des liquidités et VMP	928 k	4,09 M	103 M	214 M	175 M
Créances clients, total	555 k	2,56 M	66,69 M	190 M	179 M
Autres créances	513 k	-	-	-	-
Total des créances	1,07 M	2,56 M	66,69 M	190 M	179 M
Stocks	2,3 M	3,09 M	2,89 M	25,47 M	169 M
Dépenses payées d'avance	41,79 k	80,42 k	253 k	2,26 M	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	2,32 M	10,28 M	9,44 M	162 M	58,16 M
Total de l'actif circulant	6,66 M	20,1 M	182 M	594 M	583 M
Immobilisations corporelles brutes	2,59 M	8,18 M	65,85 M	202 M	305 M
Amortissements cumulés	-743 k	-2,07 M	-13,42 M	-52,41 M	-130 M
Immobilisations corporelles nettes	1,85 M	6,1 M	52,43 M	150 M	175 M
Autres immobilisations incorporelles, total	226 k	148 k	837 k	3,74 M	5,27 M
Actifs d'impôts différés à long terme	149 k	81,7 k	-	3,18 M	23,68 M
Autres actifs à long terme, total	1	244 k	494 k	9,95 M	5,65 M
Total des actifs	8,88 M	26,67 M	236 M	760 M	792 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,31 M	5,32 M	14,84 M	52,13 M	20,19 M
Charges à payer, total	-	1,75 M	13,46 M	18,52 M	12,49 M
Emprunts à court terme	3,71 M	241 k	1,12 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	100 k	-	4,46 M	15,29 M	120 M
Impôts sur le revenu à payer	-	466 k	8,72 M	27,44 M	-
Autres passifs à court terme	615 k	2,64 M	6,69 M	5,09 M	3,16 M
Total du passif circulant	7,73 M	10,42 M	49,29 M	118 M	156 M
Dette à long terme	1,66 M	14,87 M	10,33 M	24,46 M	39,55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	309 k	1,04 M	1,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	265 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-10	-10	-10
Total du passif	9,39 M	25,29 M	60,2 M	144 M	197 M
Actions ordinaires, total	1,1 M	1,1 M	50 M	243 M	244 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	100 M	302 M	346 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,61 M	287 k	25,63 M	71,83 M	3,69 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-509 k	1,39 M	176 M	616 M	595 M
Total des capitaux propres	-509 k	1,39 M	176 M	616 M	595 M
Total du passif et des capitaux propres	8,88 M	26,67 M	236 M	760 M	792 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	385 k	385 k	17,5 M	24,3 M	24,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	385 k	385 k	17,5 M	24,3 M	24,4 M
Actif net par action	-1,32	3,6	10,04	25,36	24,38
Actif corporel net	-735 k	1,24 M	175 M	613 M	590 M
Actif corporel net par action	-1,91	3,22	9,99	25,21	24,17
Total de la dette	5,47 M	15,11 M	15,92 M	39,75 M	160 M
Dette nette	4,54 M	11,02 M	-86,98 M	-174 M	-15,08 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	310 k	1,04 M	1,81 M
Dette relative aux contrats de location	464 k	7,06 M	46,34 M	123 M	132 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	2,3 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	20 M	162 M
Stocks - Autres	-	3,09 M	2,89 M	5,47 M	6,86 M
Bâtiments, total	-	-	45,5 k	45,5 k	45,5 k
Machines, total	2,54 M	5,79 M	61,24 M	181 M	287 M
Employés à temps plein	-	-	74	151	117

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-	-	24,42 M	70,82 M	-68,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	12,26 M	39,25 M	77,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	12,26 M	39,25 M	77,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	64 k	766 k	1,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	83,27 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	3,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	9,5 M	-1,62 M	-21,72 M
Variation des créances	-	-	-64,13 M	-123 M	-26,29 M
Variation des stocks	-	-	191 k	-22,58 M	-144 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	26 M	-111 M	76,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	8,3 M	-147 M	-101 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-58,4 M	-141 M	-106 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	216 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-24,89 k	7,91 M	7,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-58,43 M	-132 M	-98,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5,34 M	9,71 M	105 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	14,12 M	15,09 M
Total de la dette émise	-	-	5,34 M	23,83 M	120 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,53 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-4,53 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	149 M	442 M	46,75 M
Autres activités de financement, total	-	-	-883 k	-74,86 M	-6,51 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	149 M	391 M	160 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10	10	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	98,8 M	111 M	-39,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	883 k	2,36 M	6,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	20,06 M	33,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-54,94 M	-281 M	-177 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-54,35 M	-279 M	-169 M
Variation du fonds de roulement net	1,05 M	4,11 M	29,93 M	240 M	95,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	809 k	23,83 M	120 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,31	9,09	16,42	12,39	-5,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,81	15,06	20,72	14,55	-6,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,28 k	432,04	27,43	17,88	-11,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,28 k	432,04	27,43	17,88	-11,25
Analyse des marges
Marge brute %	77,34	74,93	75,5	74,55	60,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,42	4,18	4,8	5,21	10,03
Marge d’EBITDA %	-6,09	15,52	38,86	42,29	1,32
Marge EBITA %	-30,31	10,05	28,71	30,26	-28,79
Marge d'EBIT %	-30,31	10,05	28,71	30,26	-28,79
Marge des activités poursuivies %	-30,69	7,37	20,23	21,71	-26,47
Marge nette %	-30,69	7,37	20,23	21,71	-26,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,69	7,37	20,23	21,71	-26,47
Marge nette normalisée %	-19,18	5,9	17,08	18,18	-21,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-45,5	-86,19	-68,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-45,01	-85,61	-65,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	1,45	0,92	0,65	0,33
Rotation des actifs corporels	-	6,47	4,06	3,23	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,29	3,49	2,48	1,35
Rotation des stocks (stock moyen)	0,61	2,39	9,9	5,85	1,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	1,93	3,7	5,01	3,73
Quick Ratio	0,26	0,64	3,44	3,41	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,17	-1,24	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,4	104,68	147,63	270,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	596,98	152,45	36,89	62,53	347,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	217,69	125,16	116,06	53,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-42,84	16,4	94,1	564,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,07 k	1,09 k	9,06	6,45	26,84
Dette totale / Capital total	110,26	91,59	8,31	6,06	21,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-326,29	1,07 k	5,88	3,97	6,65
Dette à long terme / Capital total	33,48	90,13	5,39	3,73	5,24
Dette totale / Total de l'actif	105,73	94,8	25,52	18,93	24,91
EBIT / Charges d'intérêt	-1,22 k	17,3	36,59	32,65	-5,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-244,29	26,72	49,53	45,63	0,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-244,29	26,72	-12,12	-0,85	-8,28
Dette totale / EBITDA	-22,85	3,79	0,34	0,29	46,87
Dette nette / EBITDA	-18,98	2,76	-1,85	-1,26	-4,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-22,85	3,79	-1,39	-15,4	-1,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,98	2,76	7,57	67,6	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	553,76	370,75	170,19	-21,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,02 k	528,64	374,69	166,81	-36,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,98	-1,77 k	1,13 k	188,27	-97,53
EBITA, 1 an Croissance en %	125,28	-316,84	1,11 k	177,31	-175,07
EBIT, 1 an Croissance %	125,28	-316,84	1,11 k	177,31	-175,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	200,11	-257,07	1,08 k	176,39	-196,21
Résultat net, Croissance 1 an	200,11	-257,07	1,08 k	176,39	-196,21
Résultat net normalisé sur 1 an	119,04	-301,23	1,09 k	179,71	-193,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,99	-257,07	36,89	-55,82	-182,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	360,06	2,51 k	184,94	-5,58
Stocks, Croissance 1 an	272,81	34,23	-6,2	780,07	564,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	230,44	647,18	185,62	16,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	284,79	200,28	747,77	222,25	4,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-380,31	-268,42	8,07 k	249,7	-3,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-172,95	-372,39	7,49 k	250,17	-3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-1,2 k	-1,88 k	-22,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	945,55	140,64	-24,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	714,58	414,68	-37,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	717,11	416,82	-39,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	455,12	256,64	46,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,58 k	446,69	255,88	30,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	343,52	962,95	500,56	-73,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	121,02	650,29	486,82	44,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	121,02	650,29	486,82	44,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	117,11	631,82	484,47	63,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	117,11	631,82	484,47	63,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	109,95	632,07	485,21	61,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,34	149,49	-20,34	-39,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	995,73	762,33	63,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	123,7	12,21	187,32	665
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	368,39	361,96	82,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	239,92	394,87	422,68	83,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	117,28	7,19 k	1,59 k	83,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	40,96	2,6 k	1,53 k	83,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	152,56	1,3 k	250,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	374,85	401,59	34,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	291,88	545,66	79,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	289,8	547,99	76,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	336,67	115,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,38 k	330,42	100,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	513,78	592,59	-3,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	303,1	443,26	195,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	303,1	443,26	195,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	293,05	437,55	220,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	293,05	437,55	220,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	291,21	436,2	217,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-13,75	42,37	-19,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	599,39	312,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	67,44	122,94	280,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	297,19	192,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	367,54	328,94	205,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	773,68	2,55 k	550,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	531,49	1,27 k	535,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	383,62	411,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	278,58	166,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	328,35	196,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	327,41	193,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	663,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	168,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	168,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	179,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	179,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	207,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	221,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	368,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	285,61