Flux de Trésorerie Dreamus Company

Actions

A060570

KR7060570009

Téléphones et appareils portatifs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
863,00 ^KRW	+1,05%		+2,86%	-39,69%

19/05	Dream Us Co - Annonce un regroupement d'actions	RE
20/03	Dreamus Company (KOSDAQ:A060570) a acquis une participation supplémentaire de 25% dans Makeus Co.,Ltd.	CI

d.IDeXLwEaKce4Cu9wcnob1KgSYKaZZKIsl7-yL4tCDcs.SWKia21CULDuVb0WIApaoc8qNM7tVfB11InAXr87d_N1ZqZ6dC52vuh8mA

Données Financières Publiées: DREAMUS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	244 Md	274 Md	270 Md	225 Md	225 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	244 Md	274 Md	270 Md	225 Md	225 Md
Coût des marchandises vendues, total	185 Md	216 Md	213 Md	184 Md	185 Md
Résultat Brut	59,24 Md	58,87 Md	56,87 Md	41,28 Md	40,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,02 Md	57,74 Md	51,91 Md	40,53 Md	36,12 Md
Provision pour créances douteuses	750 M	778 M	-805 M	12,76 M	960 M
Dépenses de R&D	2,46 Md	2,26 Md	2,36 Md	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,45 Md	3,65 Md	3,71 Md	2,63 Md	2,57 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,87 Md	3,87 Md	2,36 Md	1,26 Md	994 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,55 Md	68,3 Md	59,54 Md	44,43 Md	40,64 Md
Résultat d'Exploitation	3,69 Md	-9,43 Md	-2,66 Md	-3,15 Md	-359 M
Intérêts payés, total	-301 M	-232 M	-535 M	-218 M	-306 M
Intérêts perçus et revenus des placements	710 M	2,82 Md	4,45 Md	2,3 Md	1,87 Md
Charges d'intérêt nettes	409 M	2,58 Md	3,92 Md	2,08 Md	1,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	24,16 M	-446 M	-2,57 Md	148 M	-
Gains (pertes) de change	2,97 Md	384 M	187 M	2,21 Md	-437 M
Autres produits non opérationnels	-23,12 Md	33,58 Md	-597 M	161 M	57,88 M
EBT, hors éléments non courants	-16,03 Md	26,68 Md	-1,73 Md	1,45 Md	829 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	770 M	2,22 Md	498 M	-2,22 Md	10,04 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,98 M	49,53 M	11,6 M	-330 M	18,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-585 M	-1,28 Md	-998 M	-973 M	-5,24 Md
EBT, elements non courants inclus	-15,84 Md	27,67 Md	-2,22 Md	-2,08 Md	5,64 Md
Charge d'impôt	258 M	402 M	686 M	711 M	2,17 Md
Résultat des activités poursuivies	-16,1 Md	27,27 Md	-2,9 Md	-2,79 Md	3,47 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-14,99 Md	-871 M
Résultat net part du groupe	-16,1 Md	27,27 Md	-2,9 Md	-17,77 Md	2,6 Md
Résultat net	-16,1 Md	27,27 Md	-2,9 Md	-17,77 Md	2,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,1 Md	27,27 Md	-2,9 Md	-17,77 Md	2,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,1 Md	27,27 Md	-2,9 Md	-2,79 Md	3,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-283,21	479,61	-50,89	-235,03	34,8
BPA de base - Activités poursuivies	-283,21	479,61	-50,89	-36,86	46,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,86 M	56,86 M	57,01 M	75,62 M	74,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-283,21	-78,44	-51	-235,17	34,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-283,21	-78,44	-51	-37	46,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,86 M	75,62 M	57,01 M	75,62 M	74,74 M
BPA de base normalisé	-176,17	293,22	-18,94	11,96	6,93
BPA dilué normalisé	-176,17	220,47	-18,94	11,96	6,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,54 Md	-1,3 Md	4,1 Md	3,42 Md	3,23 Md
EBITA	7,56 Md	-5,56 Md	-299 M	-660 M	635 M
EBIT	3,69 Md	-9,43 Md	-2,66 Md	-3,15 Md	-359 M
EBITDAR	11,88 Md	-986 M	4,46 Md	3,6 Md	3,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,63	1,45	-30,94	-34,23	38,47
Résultat net normalisé	-10,02 Md	16,67 Md	-1,08 Md	904 M	518 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,82 Md	7,1 Md	3,82 Md	2,37 Md	1,71 Md
Dépense de marketing	18,11 Md	27,26 Md	21,32 Md	15,8 Md	13,83 Md
Dépenses générales et administratives	247 M	206 M	215 M	212 M	203 M
Dépense en recherche et de développement	2,46 Md	2,26 Md	2,36 Md	-	-
Charges locatives nettes, total	337 M	314 M	363 M	183 M	112 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	169 M	125 M	292 M	65,79 M	70 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	168 M	189 M	71,56 M	118 M	41,59 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	263 M	273 M	264 M	241 M	189 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	330 M	-31,1 M	25,04 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	330 M	-31,1 M	25,04 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 Md	145 Md	77,96 Md	105 Md	106 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	309 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	15,89 Md	300 M	-
Total des liquidités et VMP	132 Md	145 Md	93,85 Md	106 Md	106 Md
Créances clients, total	18,94 Md	24,13 Md	21,47 Md	19,07 Md	22,43 Md
Autres créances	24,7 Md	24,2 Md	1,58 Md	7,8 Md	2,3 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	43,64 Md	48,33 Md	23,05 Md	26,87 Md	24,74 Md
Stocks	7,66 Md	13,48 Md	20,29 Md	7,98 Md	8,16 Md
Dépenses payées d'avance	2,47 Md	1,6 Md	4,42 Md	778 M	1,52 Md
Autres actifs à court terme, total	12,98 Md	4,11 Md	3,53 Md	18,83 Md	21,6 Md
Total de l'actif circulant	199 Md	213 Md	145 Md	160 Md	162 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,89 Md	21,27 Md	24,96 Md	16,7 Md	9,14 Md
Amortissements cumulés	-13,14 Md	-13,86 Md	-17,31 Md	-11,8 Md	-4,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,75 Md	7,4 Md	7,65 Md	4,9 Md	4,25 Md
Investissements à long terme	31,05 Md	34,19 Md	67,83 Md	17,56 M	-
Goodwill	7,53 Md	7,37 Md	6,69 Md	5,87 Md	1,74 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,09 Md	4,59 Md	3,8 Md	2,76 Md	1,45 Md
Créances à long terme	-120	90	450	220	-410
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	634 M	650 M
Charges différées à long terme	1,14 Md	1,32 Md	1,21 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,26 Md	4,35 Md	4,12 Md	72,88 Md	52,21 Md
Total des actifs	255 Md	272 Md	236 Md	247 Md	223 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34,91 Md	41,24 Md	45,63 Md	45,03 Md	44,11 Md
Charges à payer, total	3,58 Md	3,46 Md	3,58 Md	3,5 Md	2,35 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,8 Md	2,99 Md	3,21 Md	2,22 Md	2,33 Md
Impôts sur le revenu à payer	21,63 M	283 M	562 M	971 M	1,33 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,99 Md	5,97 Md	5,1 Md	4,96 Md	3,7 Md
Autres passifs à court terme	31,34 Md	46,83 Md	10,55 Md	41,67 Md	23,28 Md
Total du passif circulant	79,65 Md	101 Md	68,63 Md	98,35 Md	77,1 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,46 Md	2,06 Md	2,41 Md	1,89 Md	1,35 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	429 M	92,15 M	105 M	114 M	178 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	576 M	1,13 Md	430 M	242 M	185 M
Total du passif	82,12 Md	104 Md	71,57 Md	101 Md	78,81 Md
Actions privilégiées rachetables	93,15 Md	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	93,15 Md	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	28,43 Md	28,43 Md	37,81 Md	37,81 Md	37,81 Md
Primes d'émissions d'actions	177 Md	119 Md	110 Md	59,86 Md	60,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-127 Md	20,37 Md	17,74 Md	49,17 Md	47,63 Md
Actions détenues en propre	-4,24 M	-	-	-	-100 M
Résultat global et autres	981 M	193 M	-262 M	-149 M	-1,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	79,64 Md	168 Md	165 Md	147 Md	144 Md
Total des capitaux propres	173 Md	168 Md	165 Md	147 Md	144 Md
Total du passif et des capitaux propres	255 Md	272 Md	236 Md	247 Md	223 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,86 M	56,86 M	75,62 M	75,62 M	74,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,86 M	56,86 M	75,62 M	75,62 M	74,06 M
Actif net par action	1,4 k	2,95 k	2,18 k	1,94 k	1,94 k
Actif corporel net	65,01 Md	156 Md	154 Md	138 Md	141 Md
Actif corporel net par action	1,14 k	2,74 k	2,04 k	1,83 k	1,9 k
Total de la dette	4,26 Md	5,06 Md	5,61 Md	4,12 Md	3,68 Md
Dette nette	-128 Md	-140 Md	-88,24 Md	-102 Md	-103 Md
Dette relative aux contrats de location	2,69 Md	2,51 Md	2,9 Md	1,47 Md	893 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	275 M	2,64 Md	69,38 M	17,56 M	-
Stocks - matières premières, total	7,63 Md	10,16 Md	8,53 Md	39 k	39 k
Stocks - travaux en cours, total	1,09 Md	1,86 Md	1,28 Md	-	-
Stocks de produits finis, total	11,86 Md	14,56 Md	22,88 Md	14,98 Md	18,17 Md
Stocks - Autres	-180	-760	170	160	-350
Machines, total	7,97 Md	6,35 Md	6,92 Md	3,14 Md	3,28 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	993 M	1,01 Md	1,03 Md	75,14 M	81,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,1 Md	27,27 Md	-2,9 Md	-17,77 Md	2,6 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,98 Md	4,26 Md	4,4 Md	4,08 Md	2,6 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,87 Md	3,87 Md	2,36 Md	2,49 Md	994 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,85 Md	8,13 Md	6,76 Md	6,57 Md	3,59 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,98 M	-49,53 M	-11,6 M	327 M	-368 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-770 M	-2,22 Md	-498 M	2,22 Md	-10,06 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	585 M	1,28 Md	998 M	11,3 Md	5,24 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-24,16 M	446 M	2,57 Md	-148 M	17,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	330 M	-31,1 M	25,04 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-410 M	14,82 M	-805 M	15,35 M	4,33 M
Autres activités d'exploitation, total	23,05 Md	-29,27 Md	1,26 Md	5,83 Md	6,95 Md
Variation des créances	3,89 Md	-5,35 Md	2,64 Md	-890 M	-2,46 Md
Variation des stocks	-1,22 Md	-6,92 Md	-6,58 Md	58,07 M	-4,15 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,25 Md	6,33 Md	4,49 Md	470 M	-1,43 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,05 Md	21,81 Md	-34,29 Md	23,98 Md	-16,49 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,39 Md	21,44 Md	-26,35 Md	31,96 Md	-16,53 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,14 Md	-897 M	-1,3 Md	-712 M	-559 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,25 M	65,11 M	38,68 M	27,14 M	24,43 M
Acquisitions en espèces	-1,48 Md	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,81 Md	-2,63 Md	-1,96 Md	-2,64 Md	-971 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,57 Md	-1,07 Md	-34,25 Md	-99,8 M	22 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-863 M	-408 M	-56,62 M	700 M	3,34 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-36,85 Md	-4,95 Md	-37,53 Md	-2,73 Md	23,83 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,89 Md	-2,97 Md	-2,84 Md	-2,92 Md	-2,18 Md
Total de la dette remboursée	-1,89 Md	-2,97 Md	-2,84 Md	-2,92 Md	-2,18 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2,47 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,99 Md
Émission d'actions privilégiées	70 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-21,51 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	68,11 Md	-2,97 Md	-2,86 Md	-2,92 Md	-6,17 Md
Ajustements des taux de change	1,1 Md	-448 M	-385 M	1,51 Md	-521 M
Variation nette de la trésorerie	34,75 Md	13,07 Md	-67,13 Md	27,82 Md	600 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	301 M	206 M	500 M	450 M	337 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,99 M	534 M	660 M	621 M	1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,67 Md	18,69 Md	-14,59 Md	44,53 Md	-21,27 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,48 Md	18,83 Md	-14,26 Md	44,67 Md	-21,07 Md
Variation du fonds de roulement net	11,02 Md	-20,15 Md	16,12 Md	-43,42 Md	22,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,89 Md	-2,97 Md	-2,84 Md	-2,92 Md	-2,18 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,08	-2,24	-0,66	-0,81	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,66	-3,37	-0,97	-1,23	-0,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,99	16,01	-1,74	-1,79	2,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,36	22,04	-1,8	-1,79	2,39
Analyse des marges
Marge brute %	24,26	21,45	21,04	18,34	17,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,44	21,04	19,2	18,01	16,05
Marge d’EBITDA %	4,73	-0,47	1,52	1,52	1,44
Marge EBITA %	3,1	-2,03	-0,11	-0,29	0,28
Marge d'EBIT %	1,51	-3,44	-0,99	-1,4	-0,16
Marge des activités poursuivies %	-6,59	9,94	-1,07	-1,24	1,54
Marge nette %	-6,59	9,94	-1,07	-7,9	1,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,59	9,94	-1,07	-1,24	1,54
Marge nette normalisée %	-4,1	6,08	-0,4	0,4	0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,91	6,81	-5,4	19,79	-9,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,84	6,86	-5,27	19,85	-9,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	1,04	1,06	0,93	0,96
Rotation des actifs corporels	33,9	38,76	35,91	35,86	49,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,92	12,74	11,86	11,1	10,84
Rotation des stocks (stock moyen)	30,09	20,39	12,64	13	22,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	2,11	2,11	1,63	2,11
Quick Ratio	2,21	1,92	1,7	1,35	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,21	-0,38	0,32	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,62	28,65	30,79	32,96	33,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,13	17,9	28,87	28,15	15,94
Délais de paiement des fournisseurs	65,61	62,79	71,98	96,76	87,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-22,86	-16,24	-12,32	-35,64	-38,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,47	3,01	3,4	2,81	2,56
Dette totale / Capital total	2,41	2,92	3,29	2,73	2,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,85	1,23	1,46	1,29	0,94
Dette à long terme / Capital total	0,83	1,19	1,41	1,26	0,91
Dette totale / Total de l'actif	32,22	38,28	30,27	40,68	35,39
EBIT / Charges d'intérêt	12,26	-40,6	-4,98	-14,46	-1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	38,36	-5,59	7,66	15,68	10,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,25	-9,45	5,22	12,42	8,75
Dette totale / EBITDA	0,37	-3,89	1,37	1,2	1,14
Dette nette / EBITDA	-11,09	107,79	-21,53	-29,73	-31,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,45	-2,3	2,01	1,52	1,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,62	63,77	-31,57	-37,54	-38,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,89	12,36	-1,47	-1,72	-0,03
Résultat brut, Croissance 1 an	31,93	-0,63	-3,38	-7,18	-2,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-285,65	-111,25	-415,53	-19,51	-5,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-179,39	-173,56	-94,63	341,26	-196,17
EBIT, 1 an Croissance %	-122,93	-355,68	-71,76	25,41	-88,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,19	-269,35	-110,64	3,7	-224,58
Résultat net, Croissance 1 an	-30,19	-269,35	-110,64	512,55	-114,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,39	-266,44	-106,48	-179,14	-36,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,24	-72,3	-34,98	-21,53	-226,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14	27,39	-11,01	-11,21	17,64
Stocks, Croissance 1 an	65,19	76,06	50,47	-60,65	2,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,79	9,66	3,31	-35,92	-13,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,82	6,65	-13,02	4,59	-9,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,73	139,7	5,42	-10,57	1,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,87	110,68	4,09	-11,03	-1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,28	795,83	-222,91	-155,17	-151,74
CAPEX, Croissance 1 an	107,5	-58,08	45,48	-45,43	-21,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,13	-499,93	-178,1	-246,99	-147,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,98	-519,94	-175,72	-248,62	-147,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,35	10,1	5,22	-9,43	-0,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,52	14,5	-2,02	-16,26	-4,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,82	-54,29	-40,41	62,24	-12,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,61	-23,58	-80,12	-65,56	106
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,86	-23,44	-15,02	-42,18	-62,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,08	8,73	-57,55	-68,03	13,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,08	8,73	-57,55	-19,27	-5,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,23	20,06	-67,16	-76,71	-32,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,48	-56,05	-57,56	-31,32	-0,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,42	4,67	6,47	-11,11	2,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,64	70,54	62,76	-23,06	-36,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,57	-1,65	6,44	-18,64	-25,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,88	25,56	-3,69	-4,62	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,2	39,57	54,1	-2,91	-4,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,82	32,34	43,89	-3,77	-6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,32	18,67	231,83	22,09	-46,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	49,5	-6,73	-21,91	-10,9	-34,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,52	0,24	76,73	54,38	-16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,42	0,34	78,32	54,01	-16,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21	11,68	6,1	-2,68	-6,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,2	24,6	8,2	-11,35	-11,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,15	-55,94	-12,97	-33,34	35,53
EBITA, 3 ans CAGR %	29,2	-33,39	-68,46	-55,64	-51,5
EBIT, 3 ans CAGR %	5,76	-29,35	-45,09	-5,09	-66,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,92	-17,18	-49,9	-44,27	-49,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,92	-17,18	-49,9	3,34	-54,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,65	1,94	-54,63	-55,14	-68,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,33	-54,92	-49,92	-49,26	-16,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6	-2,28	-0,84	0,22	-2,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,51	23,66	63,57	1,39	-15,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,47	11,59	-0,02	-10,12	-16,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,62	16,58	11,1	-1	-6,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,76	18,95	24,51	28,54	-1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,73	12,48	19,84	22,58	-3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,02	149,06	20,07	137,24	-8,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,27	-2,15	8,16	-30,7	-14,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,36	131,84	-7,76	112,02	4,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,4	117,4	-8,65	115,16	3,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	36,08	31,62	14,42	2,7	-0,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,22	31,33	11,87	6,28	-2,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,86	-22,24	-1,74	-25,79	-12,25
EBITA, 5 ans CAGR %	1,19	0,5	-38,89	-48,84	-41,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,14	3,45	-3,1	-34,79	-53,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,03	14,12	-32,89	-43,4	-31,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,03	14,12	-32,89	-18,02	-35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,62	22,3	-8,06	-43,53	-46,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,47	-27,37	-34,42	-46,65	-35,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,14	16,34	-1,2	-5,91	0,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,96	-2,02	4,27	2,28	11,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,77	43,54	27,32	-1,65	-11,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,47	15,74	2,95	7,58	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,37	19,99	6,49	8,32	11,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,87	8,1	0,62	4,46	8,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,32	23,2	14,07	87,26	1,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,75	9,39	-8,19	-5,75	-11,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,77	35,55	30,31	97,04	2,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,25	37,52	31,54	89,4	2,42