Flux de Trésorerie DPC Holdings PLC

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DPC

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Exploitations minières et métallurgie

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12/08	Les objectifs ambitieux de DPC soutenus par la demande et l'exécution, selon RBC	MT
12/08	DPC Holdings PLC : RBC Capital Markets toujours à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: DPC HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	746 M	837 M
Total Chiffre d'affaires	746 M	837 M
Coût des marchandises vendues, total	605 M	644 M
Résultat Brut	141 M	193 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 M	180 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	110 M	180 M
Résultat d'Exploitation	31 M	13 M
Intérêts payés, total	-203 M	-222 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-202 M	-220 M
Gains (pertes) de change	4 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	-167 M	-191 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9 M	5 M
Autres éléments non courants	-9 M	-18 M
EBT, elements non courants inclus	-185 M	-204 M
Charge d'impôt	8 M	-31 M
Résultat des activités poursuivies	-193 M	-173 M
Résultat net part du groupe	-193 M	-173 M
Résultat net	-193 M	-173 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-193 M	-173 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-193 M	-173 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,71	-1,53
BPA de base - Activités poursuivies	-1,71	-1,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,72	-1,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,72	-1,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	113 M
BPA de base normalisé	-0,92	-1,06
BPA dilué normalisé	-0,92	-1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	63 M	44,1 M
EBITA	41 M	21,1 M
EBIT	31 M	13 M
EBITDAR	66 M	47,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,32	15,2
Impôts intérieurs courants	-	3 M
Impôts étrangers courants	12 M	6 M
Total des impôts courants	12 M	9 M
Impôts intérieurs différés	-1 M	-33 M
Impôts étrangers différés	-3 M	-7 M
Total des impôts différés	-4 M	-40 M
Résultat net normalisé	-104 M	-119 M
Intérêts sur la dette à long terme	203 M	222 M
Provisions de pension	-2 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3 M	3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-871 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25 M	32 M
Total des liquidités et VMP	25 M	32 M
Créances clients, total	119 M	156 M
Autres créances	15 M	28 M
Total des créances	134 M	184 M
Stocks	146 M	181 M
Dépenses payées d'avance	12 M	13 M
Liquidités soumises à restrictions	7 M	-
Autres actifs à court terme, total	15 M	21 M
Total de l'actif circulant	339 M	431 M
Immobilisations corporelles brutes	320 M	352 M
Amortissements cumulés	-99 M	-116 M
Immobilisations corporelles nettes	221 M	236 M
Goodwill	73 M	78 M
Autres immobilisations incorporelles, total	98 M	96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7 M	44 M
Charges différées à long terme	7 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	747 M	895 M
Passifs
Comptes à payer, total	67 M	106 M
Charges à payer, total	92 M	222 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	154 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	1 M	9 M
Autres passifs à court terme	19 M	23 M
Total du passif circulant	212 M	516 M
Dette à long terme	1,26 Md	1,28 Md
Contrats de location à long terme	15 M	14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26 M	26 M
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	2 M
Autres passifs non courants	25 M	21 M
Total du passif	1,54 Md	1,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-763 M	-936 M
Résultat global et autres	-27 M	-28 M
Total des fonds propres ordinaires	-790 M	-964 M
Total des capitaux propres	-790 M	-964 M
Total du passif et des capitaux propres	747 M	895 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M
Actif net par action	-7	-8,54
Actif corporel net	-961 M	-1,14 Md
Actif corporel net par action	-8,51	-10,08
Total de la dette	1,3 Md	1,45 Md
Dette nette	1,28 Md	1,42 Md
Dette relative aux PBO non financés	24 M	24 M
Dette relative aux contrats de location	24 M	24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	50 M	52 M
Stocks - travaux en cours, total	71 M	91 M
Stocks de produits finis, total	26 M	30 M
Stocks - Autres	6 M	13 M
Terres possédées	103 M	112 M
Machines, total	161 M	193 M
Employés à temps plein	-	3,07 k
Backlog de commande	-	725 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-193 M	-173 M
Dépréciation et amortissement - CF	22 M	23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	8,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	32 M	31,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	900 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 M	-5 M
Autres activités d'exploitation, total	171 M	187 M
Variation des créances	14 M	-40 M
Variation des stocks	6 M	-28 M
Variation des dettes fournisseurs	-48 M	70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 M	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17 M	42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36 M	-31 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35 M	-31 M
Dette à long terme émise, total	1,38 Md	1,01 Md
Total de la dette émise	1,38 Md	1,01 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,32 Md	-1,02 Md
Total de la dette remboursée	-1,32 Md	-1,02 Md
Autres activités de financement, total	-11 M	-
Flux de trésorerie de financement	50 M	-13 M
Ajustements des taux de change	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	-2 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 M	72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-33,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	105 M
Variation du fonds de roulement net	-	-96 M
Dette nette émise (remboursée)	61 M	-13 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,73
Analyse des marges
Marge brute %	18,9	23,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,75	21,51
Marge d’EBITDA %	8,44	5,27
Marge EBITA %	5,5	2,52
Marge d'EBIT %	4,16	1,55
Marge des activités poursuivies %	-25,87	-20,67
Marge nette %	-25,87	-20,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,87	-20,67
Marge nette normalisée %	-13,99	-14,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02
Rotation des actifs corporels	-	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	0,84
Quick Ratio	0,75	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	92,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	106,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-164,94	-150,41
Dette totale / Capital total	254	298,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-160,76	-134,23
Dette à long terme / Capital total	247,56	266,26
Dette totale / Total de l'actif	205,76	207,71
EBIT / Charges d'intérêt	0,15	0,06
EBITDA / Charges d'intérêt	0,33	0,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,15	0,07
Dette totale / EBITDA	19,74	30,79
Dette nette / EBITDA	19,36	30,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	43,43	90,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	42,6	88,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-30
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-48,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-58,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-10,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,09
Stocks, Croissance 1 an	-	23,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-347,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-13,89