Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
24,54 CNY | +3,68% | +2,85% | -4,81% |
22/04 | Dongguan Yiheda Automation Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 | CI |
21/03 | DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO., LTD : Jefferies & Co. reste à l'achat | ZM |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 48% à l'horizon 2026.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Points faibles
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.21 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-4,81% | 1,96 Md | - | ||
+15,05% | 8,49 Md | B+ | ||
+21,59% | 6,51 Md | - | C+ | |
+5,76% | 4,68 Md | C | ||
+32,04% | 4,63 Md | A- | ||
+0,75% | 4,31 Md | C+ | ||
-14,26% | 3,27 Md | - | ||
-22,11% | 2,78 Md | - | ||
-0,43% | 2,54 Md | A- | ||
-4,09% | 2,41 Md | D |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action 301029
- Notations Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd