Ratios Financiers Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd
Actions
301029
CNE100004N75
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Shenzhen S.E.
04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,36 CNY | -2,87% |
|
-0,94% | -4,37% |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 (CNY) | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,74 | 10,94 | 10,78 | 6,31 | 7,09 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 15,62 | 13,7 | 13,19 | 7,29 | 8,1 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 22,13 | 20,55 | 19,01 | 11,26 | 12,09 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 22,13 | 20,55 | 19,01 | 11,26 | 12,09 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 41,41 | 38,77 | 37,66 | 35,02 | 38,83 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 11,48 | 11,82 | 11,55 | 13,57 | 15,3 | |||
Marge d’EBITDA % | 26,01 | 23,42 | 23,19 | 19,18 | 20,7 | |||
Marge EBITA % | 25,15 | 21,6 | 21,3 | 16,91 | 18,77 | |||
Marge d'EBIT % | 25,1 | 21,57 | 21,17 | 16,78 | 18,66 | |||
Marge des activités poursuivies % | 22,22 | 20,14 | 18,93 | 16,15 | 17,37 | |||
Marge nette % | 22,22 | 20,14 | 18,93 | 16,15 | 17,37 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 22,22 | 20,14 | 18,93 | 16,15 | 17,37 | |||
Marge nette normalisée % | 16,01 | 14,03 | 13,34 | 11,28 | 12,19 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -3,62 | -1,45 | 0,21 | 10,23 | -1,38 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -3,62 | -1,43 | 0,23 | 10,25 | -1,36 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,6 | 0,61 | |||
Rotation des actifs corporels | 3,45 | 3,71 | 3,79 | 2,7 | 2,47 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,83 | 3,48 | 2,98 | 2,65 | 3,18 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,36 | 3,09 | 3,35 | 3,47 | 3,87 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 4,08 | 3,54 | 4,73 | 6,29 | 5,39 | |||
Quick Ratio | 3,29 | 2,7 | 3,87 | 5,42 | 4,64 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,46 | 0,35 | 0,67 | 1,33 | 0,79 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 95,36 | 104,76 | 122,62 | 138,06 | 114,75 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 108,61 | 117,99 | 109,11 | 105,41 | 94,39 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 82,88 | 94,88 | 104,58 | 94,63 | 93,4 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 121,1 | 127,87 | 127,15 | 148,84 | 115,73 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,02 | 0,79 | 0,61 | 0,16 | 0,29 | |||
Dette totale / Capital total | 0,02 | 0,78 | 0,61 | 0,16 | 0,29 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,01 | 0,56 | 0,33 | 0,08 | 0,19 | |||
Dette à long terme / Capital total | 0,01 | 0,56 | 0,33 | 0,08 | 0,19 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 18,46 | 22,18 | 15,78 | 11,96 | 13,26 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 124 k | 956,92 | 669,91 | 885,4 | 689,54 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 129 k | 1,04 k | 742,45 | 1,02 k | 771,21 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 67,12 k | 776,84 | 491,78 | 382,19 | 297,83 | |||
Dette totale / EBITDA | 0 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | |||
Dette nette / EBITDA | -2,33 | -1,85 | -1,62 | -4,39 | -3,2 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -4,47 | -2,49 | -2,44 | -11,72 | -8,28 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 49,03 | 39,49 | 14,58 | -13,08 | 17,71 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 41,23 | 31,24 | 11,28 | -19,17 | 30,51 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 51,56 | 24,87 | 13,46 | -28,12 | 26,81 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 51,01 | 19,12 | 12,98 | -31 | 30,35 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 51,44 | 19,26 | 12,44 | -31,1 | 30,89 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 47,65 | 26,4 | 7,73 | -25,87 | 26,6 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 47,65 | 26,4 | 7,73 | -25,87 | 26,6 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 50,58 | 22,23 | 8,95 | -26,49 | 27,2 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 41,34 | 19,09 | 7,55 | -27,37 | 17,39 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 51,77 | 53,59 | 20,9 | -21,65 | 23,32 | |||
Stocks, Croissance 1 an | 66,23 | 53,61 | -21,88 | -1,01 | 0,02 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 63,49 | 9,51 | 14,65 | 28,42 | 28,87 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 66,61 | 23,45 | 6,51 | 27,98 | 7,59 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 68,44 | 18,04 | 11,59 | 35,47 | 6,22 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 66,66 | 17,83 | 15,26 | 33,79 | 6,01 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -5,39 | 9,1 | 47,88 | 93,56 | -30,21 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | -18,39 | -32,27 | 50,37 | 32,77 | 24,61 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -49,29 | -42,87 | -116,37 | 4,2 k | -115,84 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -49,29 | -43,43 | -118,11 | 3,83 k | -115,63 | |||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 20,02 | 60 | -25 | 115,33 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 53,92 | 44,18 | 26,42 | -0,21 | 1,15 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 51,49 | 35,82 | 20,85 | -5,16 | 2,71 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 69,11 | 37,97 | 19,03 | -9,69 | -4,43 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 70,8 | 34,52 | 16,01 | -11,71 | -5,05 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 70,89 | 34,74 | 15,8 | -11,99 | -5,04 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 66,62 | 36,61 | 16,69 | -10,64 | -3,12 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 66,62 | 36,61 | 16,69 | -10,64 | -3,12 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 66,57 | 35,67 | 15,4 | -10,51 | -3,3 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 62,78 | 30,23 | 13,17 | -11,62 | -7,66 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 49,85 | 52,68 | 36,27 | -2,68 | -1,7 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 42,75 | 59,8 | 9,55 | -12,06 | -0,5 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 101,48 | 33,8 | 12,05 | 21,34 | 28,65 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 46 | 43,42 | 14,67 | 16,75 | 17,34 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 43,67 | 41,01 | 14,77 | 22,95 | 19,96 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 42,44 | 40,13 | 16,54 | 24,18 | 19,09 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 80,6 | 1,59 | 27,02 | 69,19 | 16,22 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 41,28 | -25,66 | 0,92 | 41,3 | 28,63 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -10,72 | -46,77 | -69,42 | 165,2 | 160,9 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -10,72 | -47,03 | -67,99 | 166,66 | 147,75 | |||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 93,56 | - | 38,58 | 9,54 | 27,08 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 42,37 | 48,95 | 33,55 | 11,58 | 5,44 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 41,3 | 44,19 | 27,09 | 5,69 | 5,49 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 58,66 | 53,14 | 29,26 | 0,61 | 1,2 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 59,6 | 51,77 | 26,92 | -2,44 | 0,61 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 59,67 | 51,84 | 26,85 | -2,6 | 0,46 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 60,12 | 51,96 | 26,21 | 0,31 | 0,37 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 60,12 | 51,96 | 26,21 | 0,31 | 0,37 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 59,54 | 50,24 | 26,1 | -0,71 | 0,62 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 52,32 | 47,05 | 22,18 | -2,38 | -2,85 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 52,68 | 51,09 | 41,25 | 13,31 | 5,32 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 31,02 | 46,28 | 25,89 | 5,91 | -8,2 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 113,79 | 64,43 | 27,09 | 17,26 | 23,8 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 53,74 | 38,06 | 29,88 | 18,94 | 13,62 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 56,42 | 34,56 | 30,43 | 21,29 | 17,1 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 54,71 | 33,71 | 31,3 | 22,03 | 17,8 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 128,53 | 52,67 | 15,14 | 46,17 | 25,94 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 38,97 | 10,57 | -5,98 | 10,58 | 35,5 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -10,67 | -23,64 | -64,07 | 58,98 | 3,68 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -10,64 | -23,89 | -62,96 | 59,04 | 3,59 | |||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | 65,05 | - | 12,93 | 37,22 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 46,23 | 35,76 | 26,9 | 19,5 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 43,59 | 32,61 | 21,94 | 16,71 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 50,73 | 41,6 | 23,98 | 14,55 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 49,37 | 40,65 | 22,2 | 13,01 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 49,33 | 40,56 | 22,08 | 12,98 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 51,32 | 41,08 | 22,89 | 13,54 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 51,32 | 41,08 | 22,89 | 13,54 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 51,14 | 40,15 | 22,12 | 13,4 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | 42,04 | 35,46 | 19,96 | 9,24 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 64,05 | 45,89 | 26,72 | 22,18 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | 34,07 | 21,97 | 19,34 | 14,58 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 87,29 | 65,1 | 45,61 | 27,71 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 56,57 | 36,72 | 29,11 | 24,71 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 62,52 | 38,2 | 29,79 | 26,13 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 62,94 | 38,13 | 29,82 | 26,27 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 84,33 | 80,68 | 59,07 | 15,57 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | 41,71 | 22,28 | 21,97 | 6,58 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | -42,08 | 25,65 | -20,59 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | -41 | 25,68 | -20,79 | |||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | 40,09 | - |
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