Flux de Trésorerie Dominion Holdings, Inc.

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PHY0775G1005

Services financiers aux entreprises

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30/03	Dominion Holdings nomme Isidro A. Consunji au poste de président du conseil	RE
30/03	Dominion Holdings, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 30 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DOMINION HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	30,67 k	63,25 M	343 M	263 M	185 M
Intérêts payés, total	-	3,61 M	-	1,1 M	-
Revenus nets d'intérêts	30,67 k	59,64 M	343 M	262 M	185 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	55 M	62,63 M	1,05 M	-	-
Autres recettes, total	311 k	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	55,34 M	122 M	344 M	262 M	185 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	55,34 M	122 M	344 M	262 M	185 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	3,08 M	3,73 M	6,84 M	9,58 M	8,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,75 M	21,29 M	4,84 M	6,37 M	509 k
Total des dépenses de fonctionnement	18,83 M	25,02 M	11,68 M	15,95 M	8,65 M
Résultat d'Exploitation	36,51 M	97,24 M	332 M	246 M	176 M
Gains (pertes) de change	1,55 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	207 k	4,65 k	-3,38 k	-2,71 M	-61,06 k
EBT, hors éléments non courants	38,26 M	97,25 M	332 M	243 M	176 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-6,13 M	8,92 M	20,76 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,8 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-422 k	-	-294 k	-1,58 k	-
EBT, elements non courants inclus	37,84 M	94,45 M	326 M	252 M	176 M
Charge d'impôt	-5,7 M	25,18 M	48,33 M	49,89 M	37,01 M
Résultat des activités poursuivies	43,54 M	69,26 M	277 M	202 M	139 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	43,54 M	69,26 M	277 M	202 M	139 M
Résultat net	43,54 M	69,26 M	277 M	202 M	139 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,54 M	69,26 M	277 M	202 M	139 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,54 M	69,26 M	277 M	202 M	139 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,13	0,09	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,13	0,09	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,18 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,13	0,09	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,13	0,09	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,18 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,03	0,1	0,07	0,05
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	0,1	0,07	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	1,6 k	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	57,1 M	127 M	344 M	269 M	185 M
Taux d’imposition effectif (%)	-15,06	26,66	14,84	19,8	20,99
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-5,7 M	25,18 M	48,33 M	49,89 M	37,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	23,91 M	60,78 M	208 M	152 M	110 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,2 M	14,73 M	7,79 M	3,2 Md	3,33 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	2,31 Md	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,88 Md	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	5,96 Md	3,94 Md	-	25,2 M
Autres créances	127 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,03 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	127 M	127 M	127 M	127 M
Total des actifs	6,02 Md	6,1 Md	6,38 Md	3,33 Md	3,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,13 M	9,66 M	10,52 M	10,62 M	23,27 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	22,12 k	6,36 M	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	803	85,36 k	133 k	162 k	138 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,53 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,16 M	16,11 M	13,19 M	10,78 M	23,4 M
Actions ordinaires, total	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md
Primes d'émissions d'actions	571 M	571 M	571 M	571 M	571 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,3 Md	3,37 Md	3,64 Md	603 M	742 M
Actions détenues en propre	-81,78 M	-81,78 M	-81,78 M	-81,78 M	-81,78 M
Résultat global et autres	-	-	11,22 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,01 Md	6,08 Md	6,37 Md	3,32 Md	3,46 Md
Total des capitaux propres	6,01 Md	6,08 Md	6,37 Md	3,32 Md	3,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,02 Md	6,1 Md	6,38 Md	3,33 Md	3,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md	2,16 Md
Actif net par action	2,78	2,81	2,95	1,53	1,6
Actif corporel net	6,01 Md	6,08 Md	6,37 Md	3,32 Md	3,46 Md
Actif corporel net par action	2,78	2,81	2,95	1,53	1,6
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette nette	-5,89 Md	-14,73 M	-7,79 M	-3,2 Md	-3,33 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	43,54 M	69,26 M	277 M	202 M	139 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-55 M	-62,63 M	6,13 M	-8,92 M	-20,76 k
Total des dépréciations d'actifs	-	2,8 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-19,35 M	7,95 M	-5,45 M	124 k	12,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	5,73 M	-7	-56,04 k	-85,99 k	29,78 k
Autres activités opérationnelles	-5,71 M	-50,51 M	-92,57 M	27,53 M	-180 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,78 M	-33,12 M	185 M	221 M	152 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-70 M	32,65 M	-192 M	6,22 Md	-25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-70 M	32,65 M	-192 M	6,22 Md	-25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-3,24 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-3,24 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-3,24 Md	-
Variation nette de la trésorerie	-101 M	-471 k	-6,95 M	3,19 Md	127 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,57 k	25,17 M	48,33 M	49,89 M	36,96 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	1,14	4,44	4,16	4,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,73	1,15	4,45	4,17	4,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,73	1,15	4,45	4,17	4,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,56	3,05	1,99	3,66	4,4
Marge des activités poursuivies %	78,68	56,65	80,67	77,22	75,3
Marge nette %	78,68	56,65	80,67	77,22	75,3
Net Avail. Pour la marge commune %	78,68	56,65	80,67	77,22	75,3
Marge nette normalisée %	43,22	49,71	60,37	58,04	59,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,06	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	738	370,67	370,63	296,9	143,24
Quick Ratio	738	370,67	370,63	296,9	143,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,77	-2,06	17,39	20,48	6,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,14	0,26	0,21	0,32	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	851,49	120,93	181,14	-23,85	-29,3
Résultat brut, Croissance 1 an	851,49	120,93	181,14	-23,85	-29,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	648,65	59,07	300,33	-27,11	-31,05
Résultat net, Croissance 1 an	-82,75	59,07	300,33	-27,11	-31,05
Résultat net normalisé sur 1 an	557,9	154,15	241,46	-26,79	-27,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	637,19	59,08	300,33	-27,11	-31,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,73	1,15	4,74	-47,93	4,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,4	1,28	4,68	-47,86	4,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,73	1,15	4,74	-47,93	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,15	7,6	-96,86	19,12	-31,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	358,49	149,22	46,32	-26,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	358,49	149,22	46,32	-26,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	245,09	152,35	70,83	-29,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,47	-47,62	152,35	70,83	-29,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	308,91	194,58	58,11	-27,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	245,12	152,36	70,83	-29,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,48	0,94	2,93	-26,15	-26,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-55,89	0,84	2,97	-26,12	-26,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,5	0,94	2,93	-26,15	-26,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,54	-95,94	35,61	-80,67	-9,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	289,52	67,86	14,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	289,52	67,86	14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	262,6	66,82	26,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,13	14,02	3,18	66,82	26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	285,05	85,21	21,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	262,63	66,82	26,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,01	2,7	2,19	-17,98	-17,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,47	-41,81	2,11	-17,93	-17,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,11	2,71	2,19	-17,98	-17,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-71,98	-83,5	-79,03	29,87	-70,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-51,72	-43,78	-	-	99,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-51,72	-43,78	-	-	99,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,21	-34,41	-	-	88,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,21	-34,41	-3,46	34,03	-11,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-45	-32,54	-	-	97,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,3	-34,41	-	-	88,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,36	2,25	3,58	-9,99	-10,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,15	-32,29	-31,24	-35,98	-10,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,53	2,36	3,64	-9,98	-10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,42	-51,13	-33,26	-50,42	-62,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-