Bilan Dolphin Hotels PLC

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STAF.N0000

LK0158N00002

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,30 ^LKR	-1,67%		+1,72%	-30,24%

29/05	Dolphin Hotels PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 30 septembre 2025 pour Dolphin Hotels PLC	CI

43b406026.6EZn2FG8qoO6NfM3r2B1brvkPlZvfqXgTe9aK4B-4gQ.mCEjqieL5-SXWboD9jYMD-yFayckS5KDIp0-aewpuka-Fh2zM_Dy7oNsgA

Données Financières Publiées: DOLPHIN HOTELS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	350 M	283 M	576 M	1,31 Md	1,45 Md
Total Chiffre d'affaires	350 M	283 M	576 M	1,31 Md	1,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	82,35 M	80,37 M	234 M	404 M	511 M
Résultat Brut	267 M	203 M	342 M	908 M	936 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	352 M	324 M	475 M	696 M	798 M
Autres dépenses de fonctionnement	-10,04 M	-1,2 M	-9,91 M	-4,04 M	-4,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	342 M	323 M	465 M	692 M	793 M
Résultat d'Exploitation	-75,08 M	-121 M	-123 M	216 M	143 M
Intérêts payés, total	-16,94 M	-26,96 M	-131 M	-75,18 M	-5,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41,88 M	51,32 M	222 M	227 M	80,38 M
Charges d'intérêt nettes	24,94 M	24,37 M	90,84 M	152 M	74,74 M
Gains (pertes) de change	14,06 M	60,7 M	50,52 M	21,12 M	12,34 M
EBT, hors éléments non courants	-36,08 M	-35,51 M	18,39 M	388 M	230 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,08 M	-35,51 M	18,39 M	388 M	230 M
Charge d'impôt	-2,86 M	-10,66 M	121 M	68,35 M	62,73 M
Résultat des activités poursuivies	-33,23 M	-24,85 M	-103 M	320 M	167 M
Résultat net part du groupe	-33,23 M	-24,85 M	-103 M	320 M	167 M
Résultat net	-33,23 M	-24,85 M	-103 M	320 M	167 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,23 M	-24,85 M	-103 M	320 M	167 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,23 M	-24,85 M	-103 M	320 M	167 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,05	-0,79	-1,63	5,06	2,65
BPA de base - Activités poursuivies	-1,05	-0,79	-1,63	5,06	2,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,62 M	31,62 M	63,24 M	63,24 M	63,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,05	-0,79	-1,63	5,06	2,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,05	-0,79	-1,63	5,06	2,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,62 M	31,62 M	63,24 M	63,24 M	63,24 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,7	0,18	3,84	2,27
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,7	0,18	3,84	2,27
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,14 M	-39,59 M	-15,8 M	326 M	252 M
EBITA	-75,08 M	-121 M	-123 M	216 M	143 M
EBIT	-75,08 M	-121 M	-123 M	216 M	143 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,92	30,02	660,18	17,6	27,25
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	8,24 M	204 k	-	64,17 M	72,07 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-11,09 M	-10,87 M	121 M	4,18 M	-9,34 M
Résultat net normalisé	-22,55 M	-22,19 M	11,49 M	243 M	144 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,91 M	24,9 M	121 M	71,78 M	3,66 M
Provisions de pension	3,13 M	1,86 M	4,53 M	3,7 M	4,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	2,24 M	535 k	7,44 M	8,89 M	17,43 M
Dépenses générales et administratives	350 M	324 M	468 M	687 M	780 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	224 M	105 M	1,47 Md	1,2 Md	578 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	224 M	105 M	1,47 Md	1,2 Md	578 M
Créances clients, total	18,46 M	80,31 M	92,99 M	516 M	384 M
Autres créances	58,08 M	119 M	215 M	31,58 M	185 M
Notes à recevoir	956 k	1,32 Md	476 M	661 M	661 M
Total des créances	77,5 M	1,52 Md	784 M	1,21 Md	1,23 Md
Stocks	18,64 M	14,39 M	31,56 M	37,78 M	38,65 M
Autres actifs à court terme, total	15,42 M	9,41 M	31,93 M	31,62 M	44,64 M
Total de l'actif circulant	336 M	1,65 Md	2,31 Md	2,48 Md	1,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,39 Md	3,46 Md	3,51 Md	3,58 Md	4,8 Md
Amortissements cumulés	-448 M	-499 M	-607 M	-717 M	-688 M
Immobilisations corporelles nettes	1,94 Md	2,96 Md	2,91 Md	2,87 Md	4,12 Md
Investissements à long terme	1,74 M	1,87 M	1,96 M	2,68 M	2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,04 M	3,23 M	2,43 M	1,64 M	845 k
Prêts à long terme	943 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,22 Md	4,62 Md	5,22 Md	5,35 Md	6,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,4 M	227 M	267 M	239 M	123 M
Charges à payer, total	-	-	39,56 M	-	-
Emprunts à court terme	12,76 M	96,64 M	11,2 M	79,13 M	50,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	73,33 M	25 M	164 M	181 M	-
Impôts sur le revenu à payer	8,72 M	7,8 M	752 k	54,24 M	62,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,68 M	29,12 M	26,25 M	18,25 M	14,59 M
Autres passifs à court terme	116 M	175 M	160 M	252 M	253 M
Total du passif circulant	249 M	560 M	668 M	823 M	504 M
Dette à long terme	646 M	916 M	762 M	410 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,62 M	30,19 M	26,41 M	33,9 M	32,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	192 M	301 M	678 M	680 M	1,04 Md
Autres passifs non courants	-	-	-4	-	-
Total du passif	1,12 Md	1,81 Md	2,13 Md	1,95 Md	1,58 Md
Actions ordinaires, total	316 M	316 M	949 M	949 M	949 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,15 Md	1,13 Md	1,03 Md	1,34 Md	1,51 Md
Résultat global et autres	635 M	1,37 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,97 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,1 Md	2,81 Md	3,09 Md	3,4 Md	4,43 Md
Total des capitaux propres	2,1 Md	2,81 Md	3,09 Md	3,4 Md	4,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,22 Md	4,62 Md	5,22 Md	5,35 Md	6,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,62 M	31,62 M	63,24 M	63,24 M	63,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,62 M	31,62 M	63,24 M	63,24 M	63,24 M
Actif net par action	66,54	88,96	48,84	53,83	70,11
Actif corporel net	2,1 Md	2,81 Md	3,09 Md	3,4 Md	4,43 Md
Actif corporel net par action	66,41	88,86	48,8	53,8	70,09
Total de la dette	732 M	1,04 Md	937 M	670 M	50,88 M
Dette nette	508 M	932 M	-530 M	-532 M	-527 M
Dette relative aux PBO non financés	31,62 M	30,19 M	26,41 M	33,9 M	32,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	6,07 M	8,58 M	16,73 M	22,84 M	23,98 M
Stocks - Autres	12,57 M	5,81 M	14,82 M	14,94 M	14,67 M
Terres possédées	560 M	891 M	891 M	891 M	1,53 Md
Bâtiments, total	1,26 Md	1,88 Md	1,91 Md	1,92 Md	2,42 Md
Machines, total	546 M	652 M	675 M	711 M	768 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,23 M	2,82 M	7,94 M	20,53 M	32,61 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-33,23 M	-24,85 M	-103 M	320 M	167 M
Dépréciation et amortissement - CF	87,22 M	80,98 M	107 M	111 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	87,22 M	80,98 M	107 M	111 M	108 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,26 M	807 k	795 k	795 k	795 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,75 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-9,44 M	589 k	5,12 M	12,59 M	63,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-26,03 M	-102 M	-90,42 M	-208 M	-72,72 M
Variation des créances	96,36 M	-54,7 M	-56,82 M	-448 M	-92,86 M
Variation des stocks	2,01 M	4,25 M	-17,16 M	-6,23 M	-866 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,55 M	254 M	-22,17 M	16,33 M	-119 M
Flux de trésorerie d'exploitation	108 M	159 M	-176 M	-201 M	54,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,93 M	-253 M	-48,83 M	-72,13 M	-132 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,17 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-45,12 M	-47,85 M	1,11 Md	227 M	75,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,22 M	-301 M	1,06 Md	155 M	-56,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	25 M	-	-	16,81 M	-
Total de la dette émise	25 M	-	-	16,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-60,36 M	-67,4 M	-303 M	-594 M
Total de la dette remboursée	-	-60,36 M	-67,4 M	-303 M	-594 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	632 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25 M	-60,36 M	565 M	-286 M	-594 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	82,13 M	-203 M	1,45 Md	-333 M	-595 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	681 k	7,63 M	49,21 M	75,18 M	5,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,05 M	1,12 M	3,14 M	-	63,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	86,9 M	-1,42 Md	654 M	-234 M	-82,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	97,48 M	-1,41 Md	736 M	-187 M	-79,13 M
Variation du fonds de roulement net	-59,03 M	1,16 Md	-754 M	361 M	146 M
Dette nette émise (remboursée)	25 M	-60,36 M	-67,4 M	-286 M	-594 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,48	-1,92	-1,56	2,55	1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,68	-2,25	-1,95	3,33	2,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,58	-1,01	-3,49	9,86	4,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,58	-1,01	-3,49	9,86	4,27
Analyse des marges
Marge brute %	76,45	71,6	59,45	69,22	64,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,79	114,64	82,52	53,08	55,13
Marge d’EBITDA %	3,47	-13,99	-2,74	24,88	17,39
Marge EBITA %	-21,47	-42,61	-21,35	16,45	9,89
Marge d'EBIT %	-21,47	-42,61	-21,35	16,45	9,89
Marge des activités poursuivies %	-9,5	-8,78	-17,89	24,4	11,57
Marge nette %	-9,5	-8,78	-17,89	24,4	11,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,5	-8,78	-17,89	24,4	11,57
Marge nette normalisée %	-6,45	-7,84	2	18,51	9,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,85	-503,02	113,65	-17,81	-5,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,87	-497,07	127,83	-14,23	-5,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,07	0,12	0,25	0,25
Rotation des actifs corporels	0,18	0,12	0,2	0,45	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,8	5,73	6,65	4,31	3,22
Rotation des stocks (stock moyen)	4,19	4,87	10,17	11,64	13,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	2,95	3,46	3,01	3,76
Quick Ratio	1,21	0,54	2,66	2,13	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,28	-0,26	-0,24	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,05	63,7	54,92	85,01	113,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	87,07	75,01	35,9	31,43	27,3
Délais de paiement des fournisseurs	177,52	611,86	359,02	225,68	129,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-14,4	-473,15	-268,2	-109,24	11,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,8	36,89	30,34	19,67	1,15
Dette totale / Capital total	25,82	26,95	23,28	16,44	1,13
Dette à long terme / Capitaux propres	30,71	32,57	24,67	12,03	-
Dette à long terme / Capital total	22,78	23,79	18,92	10,05	-
Dette totale / Total de l'actif	34,72	39,11	40,86	36,37	26,23
EBIT / Charges d'intérêt	-4,43	-4,47	-0,94	2,87	25,36
EBITDA / Charges d'intérêt	0,72	-1,47	-0,12	4,34	44,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,43	-10,87	-0,49	3,38	21,13
Dette totale / EBITDA	60,32	-26,21	-59,3	2,05	0,2
Dette nette / EBITDA	41,86	-23,55	33,51	-1,63	-2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	101,57	-3,54	-14,5	2,63	0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	70,48	-3,18	8,19	-2,09	-4,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,99	-19,09	103,53	127,72	10,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,4	-24,23	68,98	165,16	3,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-88,93	-426,17	-60,08	-2,16 k	-25,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-433,76	60,6	1,98	-275,41	-37,21
EBIT, 1 an Croissance %	-433,76	60,6	1,98	-275,41	-37,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-174,69	-25,22	314,58	-410,67	-47,68
Résultat net, Croissance 1 an	-174,69	-25,22	314,58	-410,67	-47,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-157,72	-1,59	-151,79	2,01 k	-40,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-174,69	-25,22	107,29	-410,67	-47,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-85,5	335,06	15,79	455,14	-25,65
Stocks, Croissance 1 an	-9,74	-22,78	119,24	19,73	2,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,75	52,87	-1,97	-1,32	43,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,18	43,35	13,06	2,43	12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,81	33,81	9,85	10,24	30,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,52	33,7	9,81	10,21	30,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,43	46,8	-210,96	14,13	-127,25
CAPEX, Croissance 1 an	-57,95	5,04 k	-80,73	47,72	83,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,14	-1,74 k	-145,98	-135,69	-63,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,7	-1,54 k	-152,34	-125,35	-55,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-39,42	-37,68	28,32	115,28	58,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,27	-36,87	13,15	111,68	65,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,9	-39,9	14,1	187,08	298,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,09	131,52	27,98	33,75	7,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,09	131,52	27,98	33,75	7,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,49	-25,27	76,08	258,88	27,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,49	-25,27	76,08	258,88	27,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,82	-24,64	-28,61	230,72	253,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,49	-25,27	24,51	153,77	27,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-68,05	-20,56	124,44	153,53	103,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,78	-16,51	30,11	62,02	10,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,72	22,55	22,42	-1,65	19,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,88	21,62	27,3	7,61	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,51	16,14	21,24	10,04	19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,22	15,93	21,17	10,01	19,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,57	20,29	27,63	12,53	-44,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,11	364,89	214,71	-46,65	64,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,42	50,7	174,44	-59,49	-64,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,4	48,59	174,81	-63,57	-67,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,42	-33,28	-7,54	55,36	72,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,04	-33,91	-12,34	50,3	66,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-62,25	-44,17	-47,57	199,56	85,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,92	-6,88	76,16	42,16	5,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,92	-6,88	76,16	42,16	5,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,36	-44,73	32,3	112,77	88,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,36	-44,73	32,3	112,77	88,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,49	-41,44	-33,5	120,79	86,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,36	-44,73	5	68,87	49,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-52	-23,7	-9,93	203,53	68,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,66	-7,78	15,18	26,56	38,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,43	13,1	13,76	13,93	11,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,98	14,16	18,69	18,41	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,65	11,3	14	17,45	16,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,33	11,06	13,85	17,4	16,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,76	-15,22	17,1	22,96	-29,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,3	35,05	60,89	144,58	-19,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,99	52,6	1,46	39,05	-61,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,09	52,55	4,94	24,17	-61,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,86	-20,27	-8,08	6,6	14,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,65	-19,68	-11,62	5,28	12,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,33	-26,31	-41,25	7,48	18,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,8	-0,55	-4,86	7,63	44,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,8	-0,55	-4,86	7,63	44,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,72	-24,36	-7,11	16,81	30,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,72	-24,36	-7,11	16,81	30,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,31	-22,77	-37,29	17,04	29,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,72	-24,36	-19,14	1,69	13,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,85	-20,46	-11,04	23,34	24,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,93	3,29	19,34	15,54	13,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,92	7,63	7,5	6,95	15,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,74	13,26	16,6	11,5	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,05	8,79	10,35	10,8	16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,08	8,5	10,12	10,64	16,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,69	6,68	-1,95	-5,05	-12,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,87	25,47	13,73	-6,86	62,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,04	240,5	61,14	-10,22	-33,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,45	181,21	63,02	-13,98	-34,11