Flux de Trésorerie Dollar Tree, Inc.

Actions

DLTR

US2567461080

Magasins discount

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125,74 ^USD	-0,51%		+0,95%	+2,22%

08/07	L'action Dollar Tree progresse après les relèvements de recommandation de Goldman Sachs et Raymond James	MT
08/07	DOLLAR TREE, INC. : Goldman Sachs davantage positif, passe à neutre	ZM

d0375.BHqEsr5p_EPhtgbd0gfFsGjs3hT1IQHQSFj3H0DFtaE.bE6y1NICzTeqxDeu52Wr2l7VqUG4VVOGJCKncTmg-dR9I-z29yGzC6XBdQ

Données Financières Publiées: DOLLAR TREE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	26,31 Md	28,32 Md	30,58 Md	17,57 Md	19,4 Md
Autres recettes, total	11,4 M	13,5 M	22,2 M	12,7 M	16,1 M
Total Chiffre d'affaires	26,32 Md	28,33 Md	30,6 Md	17,58 Md	19,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	18,58 Md	19,4 Md	21,19 Md	11,28 Md	12,29 Md
Résultat Brut	7,75 Md	8,94 Md	9,42 Md	6,29 Md	7,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,9 Md	6,66 Md	7,62 Md	4,78 Md	5,46 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,9 Md	6,66 Md	7,62 Md	4,78 Md	5,46 Md
Résultat d'Exploitation	1,85 Md	2,28 Md	1,8 Md	1,51 Md	1,66 Md
Intérêts payés, total	-132 M	-125 M	-107 M	-108 M	-85,5 M
Charges d'intérêt nettes	-132 M	-125 M	-107 M	-108 M	-85,5 M
Autres produits non opérationnels	-300 k	-400 k	-100 k	-900 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	1,72 Md	2,15 Md	1,69 Md	1,41 Md	1,58 Md
Charges de restructuration	-	-	-594 M	-	-56 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,07 Md	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,4 M	-39,9 M	-958 M	-52,1 M	-9 M
Règlements d'assurance	-	-	-	30 M	70 M
Règlements judiciaires	-	-	-56,7 M	-	-
Autres éléments non courants	-80 M	-	-	-	46,9 M
EBT, elements non courants inclus	1,63 Md	2,11 Md	-989 M	1,38 Md	1,63 Md
Charge d'impôt	304 M	495 M	9,7 M	341 M	404 M
Résultat des activités poursuivies	1,33 Md	1,62 Md	-998 M	1,04 Md	1,23 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-4,07 Md	57,2 M
Résultat net part du groupe	1,33 Md	1,62 Md	-998 M	-3,03 Md	1,28 Md
Résultat net	1,33 Md	1,62 Md	-998 M	-3,03 Md	1,28 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,33 Md	1,62 Md	-998 M	-3,03 Md	1,28 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,33 Md	1,62 Md	-998 M	1,04 Md	1,23 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,83	7,24	-4,55	-14,05	6,23
BPA de base - Activités poursuivies	5,83	7,24	-4,55	4,83	5,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	228 M	223 M	220 M	216 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	5,8	7,21	-4,55	-14,03	6,22
BPA dilué - Activités poursuivies	5,8	7,21	-4,55	4,83	5,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	229 M	224 M	220 M	216 M	206 M
BPA de base normalisé	4,71	6,02	4,81	4,07	4,79
BPA dilué normalisé	4,69	6	4,81	4,07	4,78
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,57 Md	3,04 Md	2,64 Md	2,04 Md	2,31 Md
EBITA	1,89 Md	2,31 Md	1,8 Md	1,51 Md	1,66 Md
EBIT	1,85 Md	2,28 Md	1,8 Md	1,51 Md	1,66 Md
EBITDAR	4,59 Md	5,14 Md	4,82 Md	3,43 Md	3,82 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	26,32 Md	28,33 Md	30,6 Md	17,58 Md	19,41 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,64	23,46	-0,98	24,65	24,81
Impôts intérieurs courants	327 M	372 M	268 M	292 M	256 M
Impôts étrangers courants	100 k	100 k	-	200 k	500 k
Total des impôts courants	328 M	372 M	268 M	292 M	257 M
Impôts intérieurs différés	-26,2 M	118 M	-264 M	43,5 M	146 M
Impôts étrangers différés	3 M	4,5 M	5,9 M	5,8 M	1,9 M
Total des impôts différés	-23,2 M	123 M	-259 M	49,3 M	147 M
Résultat net normalisé	1,07 Md	1,34 Md	1,06 Md	879 M	986 M
Intérêts capitalisés	1,1 M	3,8 M	5,9 M	7,6 M	4,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	93,9 M	99,5 M	110 M	-	44,4 M
Dépense de marketing	93,9 M	99,5 M	110 M	-	44,4 M
Charges locatives nettes, total	2,03 Md	2,09 Md	2,18 Md	1,39 Md	1,51 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	221 M	215 M	192 M	169 M	146 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,81 Md	1,88 Md	1,99 Md	1,22 Md	1,36 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	18,3 M	19,7 M	22,4 M	13,9 M	13,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	61,6 M	90,7 M	74,3 M	93 M	45,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,9 M	110 M	96,7 M	107 M	58,9 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	985 M	643 M	685 M	1,26 Md	718 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	985 M	643 M	685 M	1,26 Md	718 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	4,37 Md	5,45 Md	5,11 Md	2,67 Md	2,5 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	257 M	275 M	335 M	5,18 Md	233 M
Total de l'actif circulant	5,61 Md	6,37 Md	6,13 Md	9,11 Md	3,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,27 Md	17,46 Md	19,26 Md	12,98 Md	14,24 Md
Amortissements cumulés	-5,36 Md	-6,03 Md	-6,63 Md	-4,33 Md	-4,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,9 Md	11,43 Md	12,63 Md	8,65 Md	9,39 Md
Goodwill	1,98 Md	1,98 Md	914 M	421 M	423 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,1 Md	3,1 Md	2,15 Md	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	20,3 M	15 M	9 M	261 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	105 M	127 M	186 M	209 M	201 M
Total des actifs	21,72 Md	23,02 Md	22,02 Md	18,64 Md	13,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 Md	1,9 Md	2,06 Md	1,71 Md	1,53 Md
Charges à payer, total	586 M	529 M	683 M	377 M	493 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1 Md	-
Part à court terme des contrats de location	1,41 Md	1,45 Md	1,51 Md	961 M	1 Md
Impôts sur le revenu à payer	82,6 M	58,1 M	52,7 M	120 M	-
Autres passifs à court terme	216 M	289 M	384 M	4,42 Md	205 M
Total du passif circulant	4,18 Md	4,23 Md	4,7 Md	8,59 Md	3,23 Md
Dette à long terme	3,42 Md	3,42 Md	3,43 Md	2,43 Md	2,43 Md
Contrats de location à long terme	5,15 Md	5,26 Md	5,45 Md	3,44 Md	3,62 Md
Passif d'impôt différé Non courant	987 M	1,11 Md	841 M	-	153 M
Autres passifs non courants	277 M	263 M	299 M	211 M	274 M
Total du passif	14 Md	14,27 Md	14,71 Md	14,67 Md	9,71 Md
Actions ordinaires, total	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	1,24 Md	668 M	230 M	92,9 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,51 Md	8,12 Md	7,12 Md	3,94 Md	3,8 Md
Résultat global et autres	-35,2 M	-41,2 M	-43,6 M	-59,2 M	-50,7 M
Total des fonds propres ordinaires	7,72 Md	8,75 Md	7,31 Md	3,98 Md	3,75 Md
Total des capitaux propres	7,72 Md	8,75 Md	7,31 Md	3,98 Md	3,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,72 Md	23,02 Md	22,02 Md	18,64 Md	13,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	221 M	218 M	215 M	197 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	221 M	218 M	215 M	199 M
Actif net par action	34,29	39,56	33,56	18,49	18,92
Actif corporel net	2,63 Md	3,67 Md	4,25 Md	3,56 Md	3,33 Md
Actif corporel net par action	11,7	16,58	19,5	16,53	16,78
Total de la dette	9,97 Md	10,13 Md	10,39 Md	7,83 Md	7,06 Md
Dette nette	8,99 Md	9,48 Md	9,7 Md	6,57 Md	6,34 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	16,21 Md	16,74 Md	17,47 Md	11,14 Md	12,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	4,37 Md	5,45 Md	5,11 Md	2,67 Md	2,5 Md
Terres possédées	240 M	243 M	248 M	163 M	185 M
Bâtiments, total	1,57 Md	1,63 Md	1,8 Md	1,4 Md	1,69 Md
Machines, total	4,7 Md	5,26 Md	5,9 Md	3,59 Md	4,27 Md
Employés à temps plein	61,89 k	65,02 k	65,89 k	64,43 k	35,18 k
Salariés à temps partiel	149 k	143 k	146 k	150 k	118 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,33 Md	1,62 Md	-998 M	-3,03 Md	1,28 Md
Dépréciation et amortissement - CF	678 M	738 M	841 M	527 M	648 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,5 M	29,9 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	716 M	768 M	841 M	527 M	648 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,9 M	4,6 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,53 Md	52,1 M	9 M
Rémunération à base d'actions (CF)	79,9 M	110 M	96,7 M	107 M	58,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	669 M	264 M
Autres activités d'exploitation, total	31,8 M	182 M	-238 M	4,14 Md	142 M
Variation des stocks	-940 M	-1,09 Md	336 M	-183 M	131 M
Variation des dettes fournisseurs	404 M	16,8 M	164 M	541 M	-178 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,7 M	-24,5 M	-5,5 M	111 M	115 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-193 M	27,5 M	-41,9 M	-73,8 M	-17,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,43 Md	1,61 Md	2,68 Md	2,86 Md	2,45 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 Md	-1,25 Md	-2,11 Md	-1,3 Md	-1,13 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,1 M	1,3 M
Autres activités d'investissement, total	1,3 M	-5 M	-	-396 M	484 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 Md	-1,25 Md	-2,11 Md	-1,7 Md	-649 M
Dette à court terme émise, total	-	555 M	1,07 Md	3,21 Md	10,12 Md
Dette à long terme émise, total	1,2 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,2 Md	555 M	1,07 Md	3,21 Md	10,12 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-555 M	-1,07 Md	-3,21 Md	-10,12 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 Md	-	-	-	-1 Md
Total de la dette remboursée	-1 Md	-555 M	-1,07 Md	-3,21 Md	-11,12 Md
Émission d'actions ordinaires	17,8 M	9,3 M	10 M	9,8 M	8,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-992 M	-696 M	-540 M	-421 M	-1,56 Md
Autres activités de financement, total	-59,3 M	-	-	-	-3,8 M
Flux de trésorerie de financement	-836 M	-687 M	-530 M	-411 M	-2,56 Md
Ajustements des taux de change	-400 k	-1,2 M	-1 M	-1,8 M	900 k
Variation nette de la trésorerie	-425 M	-327 M	45,9 M	754 M	-750 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	176 M	132 M	131 M	133 M	125 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	363 M	401 M	274 M	176 M	141 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	253 M	-115 M	570 M	898 M	1,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	327 M	-41,08 M	637 M	965 M	1,34 Md
Variation du fonds de roulement net	604 M	1,09 Md	-685 M	-685 M	-726 M
Dette nette émise (remboursée)	197 M	0	0	0	-1 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,45	6,36	4,98	4,65	6,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,68	7,78	6,14	7,14	9,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,7	19,62	-12,43	18,47	31,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,7	19,62	-12,43	18,47	31,69
Analyse des marges
Marge brute %	29,43	31,54	30,77	35,81	36,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,4	23,5	24,91	27,19	28,13
Marge d’EBITDA %	9,75	10,74	8,62	11,61	11,91
Marge EBITA %	7,17	8,14	5,87	8,61	8,57
Marge d'EBIT %	7,03	8,03	5,87	8,61	8,57
Marge des activités poursuivies %	5,04	5,7	-3,26	5,93	6,31
Marge nette %	5,04	5,7	-3,26	-17,24	6,61
Net Avail. Pour la marge commune %	5,04	5,7	-3,26	5,93	6,31
Marge nette normalisée %	4,08	4,74	3,45	5	5,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,96	-0,41	1,86	5,11	6,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,24	-0,14	2,08	5,49	6,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,24	1,27	1,36	0,86	1,21
Rotation des actifs corporels	2,47	2,54	2,54	2,18	2,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,77	3,95	4,01	4,37	4,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,51	1,31	1,06	1,07
Quick Ratio	0,24	0,15	0,15	0,15	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,38	0,57	0,33	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,37	92,11	92,48	83,35	76,53
Délais de paiement des fournisseurs	31,38	33,63	35,26	45,62	48,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	129,17	115,71	142,03	196,88	187,9
Dette totale / Capital total	56,36	53,64	58,68	66,32	65,27
Dette à long terme / Capitaux propres	110,93	99,15	121,34	147,58	161,27
Dette à long terme / Capital total	48,41	45,96	50,14	49,71	56,01
Dette totale / Total de l'actif	64,47	61,99	66,79	78,67	72,12
EBIT / Charges d'intérêt	13,97	18,17	16,82	14,08	19,45
EBITDA / Charges d'intérêt	34,68	40,99	45,13	31,93	44,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,97	31,03	25,4	19,84	31,43
Dette totale / EBITDA	2,17	1,97	2,15	2,28	1,85
Dette nette / EBITDA	1,96	1,85	2,01	1,91	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,79	2,6	3,83	3,67	2,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,52	2,44	3,58	3,08	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,18	7,64	8,02	4,75	10,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-1	15,48	5,4	4,56	13,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,33	20,23	-13,38	-6,63	13,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,06	24,36	-21,1	-15,2	9,85
EBIT, 1 an Croissance %	-14,95	25,36	-21,1	-15,2	9,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,04	21,65	-161,81	-17,64	17,53
Résultat net, Croissance 1 an	-1,04	21,65	-161,81	203,5	-142,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,28	27,77	-21,46	-15,97	12,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,65	24,31	-163,11	-16,15	22,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	27,44	24,78	-6,18	7,06	-6,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,43	4,84	10,52	15,36	8,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,96	5,99	-4,34	-15,34	-27,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,68	39,27	15,84	-48,38	-6,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,95	13,38	-16,44	-45,61	-5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,3	12,8	66,24	6,63	1,56
CAPEX, Croissance 1 an	13,62	22,29	68,1	8,85	-12,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,21	-149,43	-558,56	-34,28	43,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,67	-113,42	-1,48 k	-32,82	38,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,58	5,39	7,83	6,8	7,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,89	7,11	10,33	4,34	8,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,26	8,64	2,05	-9,02	2,83
EBITA, 2 ans CAGR %	7,38	9,01	-0,55	-15,1	-3,48
EBIT, 2 ans CAGR %	8,04	9,67	-0,55	-15,1	-3,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,72	9,72	-13,29	-16,64	-1,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,72	9,72	-13,29	36,96	13,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,92	11,03	0,18	-15,59	-2,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,29	12,96	-11,43	-15,09	1,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,36	26,1	8,2	-29,98	-0,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,86	4,63	7,64	-13,03	11,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,34	5,47	0,69	-10,01	-21,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,95	29,1	27,01	-1,54	-30,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,09	9,6	-2,66	-32,58	-28,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,5	-22,9	36,94	33,14	17,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,66	17,87	43,55	42,14	-2,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,62	-71,64	60,39	338,57	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,83	-83,54	44,66	442,02	-3,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,87	6,26	6,26	-12,59	8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,69	8,27	6,54	-6,65	7,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,94	10,94	0,74	-6,93	-2,14
EBITA, 3 ans CAGR %	0,39	12,1	-2,55	-5,88	-7,49
EBIT, 3 ans CAGR %	0,9	12,84	-1,73	-5,88	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,84	25	-9,39	-7,75	-6,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,84	25	-9,39	31,65	-7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,63	14,82	-1,07	-5,83	-7,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,65	27,61	-6,96	-5,92	-3,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,29	15,66	14,27	-15,11	-22,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,81	4,19	6,56	-7,44	-6,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,18	5,56	2,09	-4,97	-16,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	296,06	46,3	24,52	10,52	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,01	11,85	0,13	-19,83	-24,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,76	-4,77	-0,39	25,98	14,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,72	6,47	32,85	8,34	20,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,94	-43,32	-26,34	59,37	201,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,25	-61,59	-25,09	46,88	244,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,9	4,96	6,04	-5,73	-5,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,18	4,94	6,27	-2,22	-1,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,8	3,08	1,72	-1,75	-2,17
EBITA, 5 ans CAGR %	1,14	2,15	-0,76	-1,55	-3,04
EBIT, 5 ans CAGR %	1,6	2,57	-0,05	-0,9	-2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,18	-1,18	-8,9	4,74	-1,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,18	-1,18	-8,9	29,66	-0,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,15	4,7	1,24	-0,21	-1,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,94	0	-7,42	6,84	1,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,79	11,45	7,65	-5,37	-6,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,47	28,99	29,67	-3,07	-2,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,71	7,11	10,28	-0,97	-8,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,86	22,72	151,3	24,87	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,45	4,03	5,32	-8,66	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,07	1,35	8,74	8,89	-2,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,58	14,58	20,87	4,68	4,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,71	-30,4	-3,35	7,33	-2,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,08	-45,78	-3,27	5,89	-2,46