Bilan DMG MORI AG

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DE0005878003

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Xetra 17:35:30 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,70 ^EUR	+0,63%		+0,63%	+1,49%

21/08	La solidité du mois de juin soutient les exportations de la construction mécanique allemande - Le marché chinois s'effondre	RE
13/08	Les actions japonaises progressent portées par la modération de l'inflation américaine ; le pétrole recule	MT

a1e9b5d1c1052dc7be3adc0faceb5.3B3Tn-jFgvU7mrlyfy5bYkMZucb_drN17ainlX0yjEg.rHmw7rep68EDqsoiPnEiTwVAjJewQeVBn9jjzVAC2w-LTuvIjYzpn2zxgQ

Données Financières Publiées: DMG MORI AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,06 Md	2,38 Md	2,51 Md	2,24 Md	2,1 Md
Total Chiffre d'affaires	2,06 Md	2,38 Md	2,51 Md	2,24 Md	2,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,14 Md	1,31 Md	1,29 Md	1,07 Md	1,04 Md
Résultat Brut	918 M	1,07 Md	1,22 Md	1,17 Md	1,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	563 M	609 M	687 M	662 M	673 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,11 M	70,48 M	69,83 M	74,65 M	77,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	174 M	198 M	236 M	192 M	186 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	802 M	878 M	993 M	929 M	938 M
Résultat d'Exploitation	116 M	193 M	226 M	237 M	124 M
Intérêts payés, total	-5,68 M	-5,35 M	-10,28 M	-12,44 M	-12,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,37 M	5,62 M	23,54 M	21,17 M	18,18 M
Charges d'intérêt nettes	-1,31 M	269 k	13,26 M	8,74 M	6,13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	222 k	318 k	1,41 M	2,45 M	2,96 M
Gains (pertes) de change	1,8 M	4,84 M	-3,38 M	6,04 M	-9,15 M
Autres produits non opérationnels	7,82 M	15,22 M	1,74 M	1,92 M	-4,84 M
EBT, hors éléments non courants	125 M	214 M	239 M	256 M	119 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,08 M	-	-3,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,33 M	12,87 M	1,9 M	961 k	4,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,92 M	-10,8 M	-10,62 M	-2,51 M	3,88 M
EBT, elements non courants inclus	122 M	216 M	229 M	255 M	124 M
Charge d'impôt	36,02 M	62,83 M	65,6 M	75,25 M	37,97 M
Résultat des activités poursuivies	85,57 M	153 M	163 M	179 M	85,65 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-91,92 M	102 M
Résultat net part du groupe	85,57 M	153 M	163 M	87,49 M	188 M
Intérêts minoritaires	-1,4 M	-8,17 M	-9,82 M	-8,98 M	-4,74 M
Résultat net	84,16 M	145 M	153 M	78,51 M	183 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	84,16 M	145 M	153 M	78,51 M	183 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	84,16 M	145 M	153 M	170 M	80,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,07	1,84	1,95	1	2,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,07	1,84	1,95	2,16	1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M
Bénéfice net par action - dilué	1,07	1,84	1,95	1	2,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,07	1,84	1,95	2,16	1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M
BPA de base normalisé	0,97	1,59	1,77	1,92	0,88
BPA dilué normalisé	0,97	1,59	1,77	1,92	0,88
Dividende par action	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	159 M	243 M	276 M	292 M	178 M
EBITA	122 M	205 M	238 M	253 M	139 M
EBIT	116 M	193 M	226 M	237 M	124 M
EBITDAR	169 M	255 M	290 M	308 M	195 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,14 Md	2,52 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	29,63	29,06	28,67	29,55	30,72
Total des impôts courants	33,94 M	41,21 M	64,73 M	51,64 M	47,28 M
Total des impôts différés	2,08 M	21,62 M	874 k	23,61 M	-9,31 M
Résultat net normalisé	76,62 M	126 M	139 M	151 M	69,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	721 k	643 k	969 k	1,14 M	1,23 M
Provisions de pension	632 k	633 k	1,16 M	1,3 M	1,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,24 M	30,68 M	39,63 M	30,25 M	39,43 M
Dépense de marketing	29,24 M	30,68 M	39,63 M	30,25 M	39,43 M
Dépense en recherche et de développement	72,9 M	77 M	84,34 M	85,74 M	88,44 M
Charges locatives nettes, total	10,55 M	11,95 M	14,39 M	16,65 M	16,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,65 M	9,83 M	16,99 M	20,72 M	22,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,9 M	2,12 M	-2,6 M	-4,07 M	-5,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	242 M	177 M	159 M	136 M	71,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,05 M	1,67 M	3,34 M	1,77 M	1,32 M
Total des liquidités et VMP	245 M	179 M	162 M	138 M	72,83 M
Créances clients, total	297 M	306 M	259 M	229 M	274 M
Autres créances	374 M	573 M	528 M	481 M	725 M
Notes à recevoir	3,02 M	3,3 M	3,05 M	1 k	-
Total des créances	674 M	883 M	790 M	709 M	999 M
Stocks	579 M	686 M	782 M	714 M	651 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	152 M	147 M	107 M	81,21 M	91,85 M
Total de l'actif circulant	1,65 Md	1,9 Md	1,84 Md	1,64 Md	1,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	929 M	962 M	1,03 Md	1,02 Md	1,03 Md
Amortissements cumulés	-500 M	-528 M	-540 M	-560 M	-593 M
Immobilisations corporelles nettes	429 M	434 M	492 M	457 M	434 M
Investissements à long terme	146 M	152 M	125 M	125 M	130 M
Goodwill	138 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26,32 M	58,86 M	59,75 M	117 M	112 M
Créances à long terme	732 k	918 k	800 k	150 k	-
Prêts à long terme	2,85 M	4,3 M	1,21 M	-	11 k
Actifs d'impôts différés à long terme	55,21 M	30,84 M	31,65 M	24,27 M	26,18 M
Autres actifs à long terme, total	107 M	114 M	79,82 M	42,55 M	49,46 M
Total des actifs	2,56 Md	2,83 Md	2,77 Md	2,54 Md	2,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	254 M	416 M	454 M	330 M	538 M
Charges à payer, total	182 M	208 M	204 M	156 M	144 M
Emprunts à court terme	5,16 M	13,54 M	19,98 M	17,74 M	24,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	14,18 M	9,91 M	11,17 M	17,4 M	13,53 M
Impôts sur le revenu à payer	25,31 M	20,4 M	22,75 M	9,15 M	11,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	416 M	492 M	411 M	315 M	299 M
Autres passifs à court terme	133 M	124 M	125 M	119 M	122 M
Total du passif circulant	1,03 Md	1,28 Md	1,25 Md	965 M	1,15 Md
Dette à long terme	-	-	22,3 M	10,67 M	-
Contrats de location à long terme	30,98 M	30,38 M	32,01 M	28,62 M	31,04 M
Recettes non acquises Non courantes	7,77 M	11,96 M	10,97 M	12,84 M	19,98 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	34,87 M	26,98 M	27,84 M	25,9 M	24,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,6 M	6,51 M	8,55 M	21,39 M	15,1 M
Autres passifs non courants	49,46 M	44,42 M	36,74 M	30,53 M	27,42 M
Total du passif	1,15 Md	1,4 Md	1,39 Md	1,09 Md	1,27 Md
Actions ordinaires, total	205 M	205 M	205 M	205 M	205 M
Primes d'émissions d'actions	498 M	498 M	498 M	498 M	498 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	729 M	737 M	707 M	732 M	717 M
Résultat global et autres	-47,4 M	-38,7 M	-48,86 M	-15,72 M	-22,26 M
Total des fonds propres ordinaires	1,38 Md	1,4 Md	1,36 Md	1,42 Md	1,4 Md
Intérêts minoritaires	17,03 M	20,81 M	20,22 M	30,19 M	32,46 M
Total des capitaux propres	1,4 Md	1,42 Md	1,38 Md	1,45 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,56 Md	2,83 Md	2,77 Md	2,54 Md	2,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M	78,82 M
Actif net par action	17,57	17,78	17,28	18,01	17,74
Actif corporel net	1,22 Md	1,21 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,15 Md
Actif corporel net par action	15,48	15,31	14,79	14,8	14,59
Total de la dette	50,31 M	53,84 M	85,46 M	74,43 M	69,16 M
Dette nette	-195 M	-125 M	-76,56 M	-63,5 M	-3,67 M
Dette relative aux PBO non financés	34,87 M	26,98 M	27,84 M	25,9 M	21,28 M
Dette relative aux contrats de location	84,4 M	95,61 M	115 M	133 M	135 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,03 M	20,81 M	20,22 M	30,19 M	32,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	39,71 M	46,38 M	44,4 M	50,1 M	45,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	279 M	369 M	334 M	299 M	290 M
Stocks - travaux en cours, total	128 M	152 M	164 M	152 M	150 M
Stocks de produits finis, total	172 M	166 M	284 M	263 M	211 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	438 M	462 M	505 M	487 M	488 M
Machines, total	408 M	418 M	450 M	442 M	447 M
Employés à temps plein	6,82 k	6,83 k	7,52 k	7,5 k	7,23 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,12 M	22,16 M	18,84 M	14,32 M	11,74 M
Backlog de commande	1,21 Md	1,61 Md	1,54 Md	1,45 Md	1,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	84,16 M	145 M	153 M	78,51 M	183 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,73 M	55,19 M	53,88 M	55,35 M	57,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,58 M	11,15 M	12,22 M	15,5 M	15,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	61,3 M	66,33 M	66,09 M	70,85 M	72,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,73 M	4,15 M	3,74 M	3,8 M	5,21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,33 M	-67 k	-1,9 M	-961 k	-516 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,8 M	10,62 M	5,91 M	-
Autres activités d'exploitation, total	60,98 M	56,22 M	20,8 M	40,21 M	-111 M
Variation des créances	-22,29 M	-24,15 M	40,99 M	-13,88 M	-46,36 M
Variation des stocks	-41,55 M	-141 M	-105 M	66,94 M	61,94 M
Variation des dettes fournisseurs	-28,36 M	82,38 M	18,6 M	11,92 M	-2,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	124 M	77,24 M	-17,27 M	-91,32 M	-2,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	245 M	277 M	190 M	172 M	160 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,61 M	-75,66 M	-70,61 M	-37,15 M	-30,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	685 k	126 k	2,69 M	3,99 M	2,75 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-3,08 M	1,69 M	-	-2,41 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-23,11 M	-29,5 M	-29,02 M	-21,87 M	-17,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,8 M	-456 k	-3,46 M	-2,4 M	-348 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,85 M	-201 M	38,68 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	40,36 M	-140 M
Flux de trésorerie d'investissement	-83,76 M	-305 M	-61,72 M	-19,48 M	-186 M
Dette à long terme émise, total	4,14 M	11,68 M	24,18 M	-	-
Total de la dette émise	4,14 M	11,68 M	24,18 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,1 M	-15,71 M	-15,66 M	-24,92 M	-47,85 M
Total de la dette remboursée	-19,1 M	-15,71 M	-15,66 M	-24,92 M	-47,85 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-29,72 M	-29,25 M	-147 M	-151 M	15,73 M
Flux de trésorerie de financement	-44,69 M	-33,28 M	-138 M	-176 M	-32,13 M
Ajustements des taux de change	1,92 M	-2,07 M	-7,17 M	-1,36 M	-1,01 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1,4 M	-2,04 M	2,66 M	-5,3 M
Variation nette de la trésorerie	118 M	-64,48 M	-18,73 M	-22,52 M	-64,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,26 M	5,39 M	7,72 M	9,07 M	9,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,88 M	26,81 M	45,52 M	55,41 M	38,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	156 M	26,01 M	97,72 M	43,96 M	48,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	159 M	29,36 M	104 M	51,74 M	55,6 M
Variation du fonds de roulement net	-85,07 M	56,89 M	7,05 M	112 M	51,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,96 M	-4,04 M	8,52 M	-24,92 M	-47,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,06	4,49	5,04	5,58	2,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,24	8,26	9,58	9,9	5,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,43	10,86	11,64	12,67	5,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,4	10,42	11,1	12,25	5,74
Analyse des marges
Marge brute %	44,56	45,07	48,5	52,16	50,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,32	25,64	27,34	29,62	32,09
Marge d’EBITDA %	7,71	10,22	10,98	13,05	8,5
Marge EBITA %	5,92	8,61	9,47	11,3	6,63
Marge d'EBIT %	5,65	8,14	8,98	10,6	5,89
Marge des activités poursuivies %	4,15	6,45	6,5	8,02	4,08
Marge nette %	4,09	6,11	6,11	3,51	8,71
Net Avail. Pour la marge commune %	4,09	6,11	6,11	7,62	3,86
Marge nette normalisée %	3,72	5,29	5,55	6,76	3,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,55	1,09	3,89	1,97	2,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,72	1,24	4,15	2,31	2,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,88	0,9	0,84	0,8
Rotation des actifs corporels	4,73	5,51	5,42	4,71	4,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,2	7,89	8,9	9,18	8,35
Rotation des stocks (stock moyen)	2,04	2,06	1,76	1,43	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	1,48	1,48	1,7	1,57
Quick Ratio	0,89	0,82	0,76	0,88	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,22	0,15	0,18	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,7	46,29	41,02	39,88	43,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	178,65	176,9	207,16	255,98	240,26
Délais de paiement des fournisseurs	81,94	86,52	114,26	143,14	163,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,4	136,67	133,92	152,72	120,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,59	3,78	6,18	5,13	4,84
Dette totale / Capital total	3,46	3,65	5,82	4,88	4,61
Dette à long terme / Capitaux propres	2,21	2,14	3,93	2,71	2,17
Dette à long terme / Capital total	2,13	2,06	3,7	2,58	2,07
Dette totale / Total de l'actif	45,16	49,67	50,06	43,02	47,07
EBIT / Charges d'intérêt	20,49	36,14	21,94	19,06	10,27
EBITDA / Charges d'intérêt	31,3	48,53	28,37	24,76	16,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,79	34,4	21,5	21,77	13,75
Dette totale / EBITDA	0,28	0,21	0,29	0,24	0,35
Dette nette / EBITDA	-1,1	-0,48	-0,26	-0,21	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,29	0,39	0,27	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,44	-0,68	-0,35	-0,23	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,62	15,38	5,69	-10,99	-6,13
Résultat brut, Croissance 1 an	11,12	16,69	13,75	-4,81	-8,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,36	53,74	12,4	4,72	-38,83
EBITA, 1 an Croissance en %	61,12	69,01	14,82	4,43	-44,87
EBIT, 1 an Croissance %	70,6	67,52	15,12	3,23	-47,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,19	79,22	6,43	4,32	-52,26
Résultat net, Croissance 1 an	62,19	72,5	5,66	-48,82	132,88
Résultat net normalisé sur 1 an	63,96	63,99	10,88	8,71	-54,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,19	72,31	5,78	5,1	-52,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,82	3,04	-15,45	-11,59	19,8
Stocks, Croissance 1 an	7,5	18,52	13,94	-8,68	-8,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,8	1,12	13,54	-7,28	-4,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,63	10,58	-2,08	-8,07	6,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,6	-1,15	-3,37	4,64	-1,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,17	1,22	-2,83	4,23	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	264,03	13,01	-31,18	-9,71	-6,86
CAPEX, Croissance 1 an	2,12	77,58	-6,67	-47,39	-16,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-631,61	-82,88	254,45	-55,61	9,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-733,68	-81,12	236,87	-50,94	7,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,02	13,48	10,43	-3,01	-8,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,88	13,87	15,21	4,35	-6,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22	44,42	32,13	9,05	-19,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,12	64,47	40,15	10,43	-24,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,47	68,46	39,76	9,99	-26,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,57	71,54	38,11	8,16	-29,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,56	67,26	35,01	-26,46	9,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,26	63,98	34,85	9,68	-29,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,56	67,17	35,01	8,41	-29,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,98	5,4	-6,66	-13,54	2,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,71	12,88	16,21	2	-8,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,51	-0,86	7,15	2,6	-6,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,74	13,57	4,06	-5,12	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,92	5,5	-2,26	-1,67	1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,54	6,08	-0,83	0,63	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,28	102,83	-11,81	-21,18	-8,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,66	34,67	28,74	-29,93	-33,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,54	-5,71	-19,81	26,28	-30,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,91	8,14	-18,16	29,36	-27,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,19	-4,43	10,83	2,77	-4,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,24	-3,23	13,83	8,31	-0,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,94	-2,37	33,3	22,7	-10,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,93	-2,87	46,49	27,77	-12,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,01	-3,48	49,02	27,09	-14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,98	-0,24	46,31	27,99	-17,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,2	-1,49	43,52	-2,29	7,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,43	-2,88	43,93	25,42	-17,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,18	-1,53	43,52	26,51	-17,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,71	-1,7	-2,06	-8,34	-3,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,53	3,91	13,23	7,24	-1,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,46	-2,67	3,73	2,1	0,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,55	4,6	8,09	-0,15	-1,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,76	4,16	2,46	-1,5	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,09	3,42	3,02	0,83	-0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,06	5,74	41,46	-11,12	-16,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,19	2,03	19,17	-4,47	-25,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,33	-34,19	49,48	-33,86	20,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,85	-32,91	60,68	-30,71	21,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,01	0,17	-1,15	-3,86	2,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,73	-0,61	0,51	-0,27	5,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,4	0,2	1,34	2,25	8,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,02	0,38	1,52	2,5	12,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,74	0,49	1,34	1,96	12,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,5	5,32	1,77	3,04	10,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,43	4,33	0,68	-12,36	28,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,28	1,07	0,47	1,96	8,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,43	4,31	0,7	2,33	9,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,09	-1,38	-6,69	-6,62	-0,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,77	4,62	4,57	3,14	3,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,48	-0,29	2,51	-0,6	-0,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,79	4,75	2,55	0,6	4,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,08	4,44	3,06	1,79	1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,83	3,83	2,68	2,3	2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,58	10,02	-3,73	-5,98	18,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,52	20,56	3,03	-12,21	-5,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,51	1,57	3,34	-13,59	10,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,31	0,64	5,97	-11,86	17,24