Ratios Financiers DLT Resolution Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:31:09 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9600 ^USD	+6,67%		+74,61%	+479 900,00%

31/10/25	DLT Resolution Inc. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2024	CI
09/10/25	DLT Resolution Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: DLT RESOLUTION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	463 k	2,16 M	392 k	219 k	143 k
Total Chiffre d'affaires	463 k	2,16 M	392 k	219 k	143 k
Coût des marchandises vendues, total	155 k	1,21 M	154 k	141 k	94,34 k
Résultat Brut	308 k	953 k	238 k	77,56 k	48,4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	547 k	876 k	321 k	187 k	130 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	371 k	61,26 k	64,24 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	547 k	1,25 M	382 k	251 k	130 k
Résultat d'Exploitation	-238 k	-294 k	-144 k	-173 k	-81,12 k
Intérêts payés, total	-7,32 k	-46,91 k	-2,09 k	-12,55 k	-8,1 k
Charges d'intérêt nettes	-7,32 k	-46,91 k	-2,09 k	-12,55 k	-8,1 k
Gains (pertes) de change	5,36 k	33	-284	56	13,82 k
Autres produits non opérationnels	-467 k	1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-708 k	-340 k	-147 k	-186 k	-75,4 k
Dépréciation du goodwill	-	-164 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-332 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-163 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-504 k	-147 k	-186 k	-238 k
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-504 k	-147 k	-186 k	-238 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-2,28 M	-967 k	1,44 M
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-504 k	-2,43 M	-1,15 M	1,21 M
Résultat net	-1,04 M	-504 k	-2,43 M	-1,15 M	1,21 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-504 k	-2,43 M	-1,15 M	1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-504 k	-147 k	-186 k	-238 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,09	-0,04	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,87 M	25,81 M	26,54 M	27,17 M	23,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,09	-0,04	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,87 M	25,81 M	26,54 M	27,17 M	23,71 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-135 k	76,68 k	-83,14 k	-109 k	-19,16 k
EBITA	-154 k	-294 k	-144 k	-173 k	-81,12 k
EBIT	-238 k	-294 k	-144 k	-173 k	-81,12 k
Résultat net normalisé	-442 k	-212 k	-91,74 k	-116 k	-47,12 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	547 k	876 k	321 k	187 k	130 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,14 k	7,67 k	33,86 k	11,88 k	650
Total des liquidités et VMP	13,14 k	7,67 k	33,86 k	11,88 k	650
Créances clients, total	34,63 k	347 k	62,42 k	57,63 k	5,38 k
Autres créances	-	-	-	-	205 k
Total des créances	34,63 k	347 k	62,42 k	57,63 k	211 k
Dépenses payées d'avance	-	111 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,77 k	466 k	96,28 k	69,52 k	211 k
Immobilisations corporelles nettes	-	84,81 k	-	-	-
Goodwill	165 k	956 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	376 k	2,02 M	214 k	140 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,05 M	116 k	-
Total des actifs	589 k	3,52 M	1,36 M	326 k	211 k
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	650 k	334 k	226 k	64,62 k
Charges à payer, total	34,19 k	41,56 k	47,07 k	56,21 k	113 k
Emprunts à court terme	98,28 k	112 k	81,5 k	81,5 k	85,71 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	110 k	62,61 k	29,56 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	6,27 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,88 k	20,88 k	698 k	804 k	-
Total du passif circulant	268 k	940 k	1,22 M	1,2 M	263 k
Dette à long terme	5 k	5 k	5 k	5 k	-
Contrats de location à long terme	-	998	-	-	-
Autres passifs non courants	685 k	1,89 M	-	-	-
Total du passif	958 k	2,83 M	1,23 M	1,2 M	263 k
Actions privilégiées Convertibles	64 k	64 k	64 k	64 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	64 k	64 k	64 k	64 k	-
Actions ordinaires, total	24,4 k	25,93 k	26,93 k	27,32 k	26,81 k
Primes d'émissions d'actions	4,22 M	4,91 M	6,76 M	6,95 M	7,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,65 M	-5,14 M	-6,55 M	-8,48 M	-7,48 M
Actions détenues en propre	-5,3 k	-5,3 k	-5,3 k	-5,3 k	-
Résultat global et autres	-16,43 k	830 k	-168 k	570 k	335 k
Total des fonds propres ordinaires	-432 k	625 k	66,48 k	-941 k	-51,75 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-368 k	689 k	130 k	-877 k	-51,75 k
Total du passif et des capitaux propres	589 k	3,52 M	1,36 M	326 k	211 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,22 M	22,11 M	21,11 M	21,5 M	62,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,17 M	22,11 M	23,11 M	23,5 M	26,81 M
Actif net par action	-0,02	0,03	0	-0,04	-0
Actif corporel net	-974 k	-2,35 M	-147 k	-1,08 M	-51,75 k
Actif corporel net par action	-0,05	-0,11	-0,01	-0,05	-0
Total de la dette	103 k	234 k	149 k	116 k	85,71 k
Dette nette	90,14 k	226 k	115 k	104 k	85,06 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	8	30	4	1	8

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,04 M	-504 k	-2,43 M	-1,15 M	1,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,72 k	371 k	61,26 k	64,24 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,03 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	371 k	61,26 k	64,24 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	332 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	164 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	5,68 k	34,5 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	417 k	1	2,28 M	967 k	-1,28 M
Variation des créances	-18,69 k	-142 k	-21,25 k	-53,52 k	10,68 k
Variation des dettes fournisseurs	23,43 k	138 k	119 k	-68,2 k	-35,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	157 k	-166 k	5,5 k	9,14 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,54 k	-139 k	23,21 k	-200 k	-100 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-800	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-800	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	107 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	107 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12,04 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-79,1 k
Total de la dette remboursée	-	-12,04 k	-	-	-79,1 k
Émission d'actions ordinaires	25 k	39 k	-	185 k	180 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25 k	134 k	-	185 k	101 k
Ajustements des taux de change	1,77 k	191	2,98 k	-2,88 k	-11,81 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	232	-5,47 k	26,2 k	-17,9 k	-11,24 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	473 k	276 k	235 k	-84,16 k	-1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	478 k	306 k	236 k	-76,31 k	-998 k
Variation du fonds de roulement net	-524 k	-120 k	-265 k	32,27 k	947 k
Dette nette émise (remboursée)	-	95,41 k	-	-	-79,1 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,76	-8,93	-3,7	-12,86	-43,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,3	-55,83	-16,15	42,25	11,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-564,01	-314,39	-35,83	49,77	42,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,42 k	-523,37	-42,46	42,48	40,34
Analyse des marges
Marge brute %	66,57	44,09	60,66	35,46	33,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	117,96	40,54	81,87	85,31	90,73
Marge d’EBITDA %	-29,21	3,55	-21,21	-49,84	-13,42
Marge EBITA %	-33,25	-13,6	-36,84	-79,22	-56,83
Marge d'EBIT %	-51,39	-13,6	-36,84	-79,22	-56,83
Marge des activités poursuivies %	-224,32	-23,32	-37,45	-84,93	-166,78
Marge nette %	-224,32	-23,32	-619,76	-527,3	845,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-224,32	-23,32	-37,45	-84,93	-166,78
Marge nette normalisée %	-95,44	-9,83	-23,4	-53,08	-33,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	102,16	12,79	59,88	-38,48	-702,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	103,15	14,15	60,21	-34,89	-699,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	1,05	0,16	0,26	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,78	11,32	7,26	4,1	20,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,5	0,08	0,06	0,8
Quick Ratio	0,18	0,38	0,08	0,06	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,15	0,02	-0,17	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,45	32,32	50,3	89,09	17,39
Délais de paiement des fournisseurs	239,35	115,76	615,15	580,31	232,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,04	33,99	114,28	-13,23	-165,63
Dette totale / Capital total	-38,97	25,37	53,33	-15,25	252,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,36	0,87	3,83	-0,57	-
Dette à long terme / Capital total	-1,89	0,65	1,79	-0,66	-
Dette totale / Total de l'actif	162,5	80,45	90,4	369,24	124,48
EBIT / Charges d'intérêt	-32,55	-6,27	-68,96	-13,8	-10,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,5	1,63	-39,7	-8,69	-2,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,5	1,62	-39,7	-8,69	-2,36
Dette totale / EBITDA	-0,76	3,05	-1,79	-1,06	-4,47
Dette nette / EBITDA	-0,67	2,95	-1,39	-0,96	-4,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	3,09	-1,79	-1,06	-4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	2,98	-1,39	-0,96	-4,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,8	366,33	-2,96	-33,11	-34,74
Résultat brut, Croissance 1 an	159,33	208,86	2,07	-55,96	-37,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,43	-156,66	-146,02	76,38	-57,21
EBITA, 1 an Croissance en %	6,95	23,43	-23,97	40,77	-25,59
EBIT, 1 an Croissance %	2,28	23,43	-23,97	40,77	-25,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	389,93	-51,51	-59,39	48,07	98,14
Résultat net, Croissance 1 an	215,63	-51,51	382,06	-52,53	-462,5
Résultat net normalisé sur 1 an	233,53	-51,98	-25,59	48,07	-37,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	354,04	-60	-61,81	44,65	127,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	183,47	901,84	36,87	17,31	-34,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,64	497,89	-61,44	-76,03	922,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,43 k	141,08	-142,3	633,91	-95,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-174,69	-244,55	-89,36	-1,52 k	-95,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,42	221,5	622,44	-835,53	-38,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,03	-41,61	-72,84	-128,76	350,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-173,06	-36,03	-72,84	-125,96	362,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,28 k	208,28	-8,02	-26,42	-33,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,13 k	183,01	-12,2	-42,3	-47,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-27,19	-21,62	-22,31	-44,32
EBITA, 2 ans CAGR %	104,95	42,83	-22,12	-4,49	-18,82
EBIT, 2 ans CAGR %	154,79	12,36	-22,12	-4,49	-18,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	382,26	54,13	-62,42	-28,31	37,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	382,26	23,71	52,88	51,28	-29,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	297,91	26,55	-54,45	-2,96	-22,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	349,64	34,77	-66,75	-31,29	45,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	432,91	34,25	12,42	-66,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,51	64,68	51,85	-69,59	-60,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,46	680,84	-61,11	76,19	-40,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,89	3,91	-60,79	22,71	-11,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	528,44	-6,72	-26,8	688,17	92,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-76,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-35,15	-29,58	-68,8	85,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-31,64	-29,73	-70,36	84,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	862,51	19,91	-22,14	-29,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	675,34	25,97	-36,88	-40,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-16,86	-6,96	-52,66
EBITA, 3 ans CAGR %	70,2	100,11	0,08	-10,05	-24,69
EBIT, 3 ans CAGR %	96,78	100,11	-14,71	-10,05	-24,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,76	124,25	-11,55	-43,67	-12,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	127,76	124,25	94,67	3,53	33,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,36	96,64	-11,55	-35,97	-27,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	103,07	100,73	-20,52	-48,48	-11,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	72,23	18,5	-50,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	204,69	1,5	-17,93	-60,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,18	86,06	56,39	3,54	-47,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,21	35,98	-51,39	29,6	-56,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,5	491,8	-47,46	66,4	214,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,05	-43,77	5,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,81	-45,75	4,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	146,09	-8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,94	-16,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,26
EBITA, 5 ans CAGR %	42,37	-5,95	35,82	36,41	-10,85
EBIT, 5 ans CAGR %	55,32	-5,95	35,82	36,41	-19,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,02	-4,37	10,78	32,97	2,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,02	-4,37	94,19	91,58	29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,58	-11,62	10,78	32,97	-18,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,86	-23,01	-1,53	22,55	-1,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	173,64	-	21,2	-30,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,06	33,41	-20,45	24,28	6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,96	2,38	-32,15	30,51	-38,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	30,92	-2,94	212,29	-8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,81