Flux de Trésorerie MG CAP CORP.

Actions

DLP

CA23291X1078

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:50 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^CAD	-4,65%		+15,49%	+24,24%

28/07	DLP Resources annonce des teneurs élevées en argent, cuivre et or et définit deux nouvelles zones cibles prioritaires sur le projet Esperanza au Pérou	CI
25/06	DLP Resources fait état de résultats d'échantillonnage rocheux allant jusqu'à 7,8 g/t d'or et 27,7 g/t d'argent à Esperanza et progresse vers un premier programme de forage au troisième trimestre 2026	CI

51bcc791f465.Cy6LmqcVnNk-GCvrKr9AOI8PDIxLW9ceecALc2ETHxA.PEnS9epk-ehVXBumb5IRAM1jb7kqaudOQKJsCS5JeShhePKuyUCurAwvfg

Données Financières Publiées: MG CAP CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	730 k	774 k	822 k	1,55 M	2,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,96 M	1,15 M	3,05 M	4,76 M	4,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	794	2,86 k	10,5 k	18,49 k	14,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	20 k	10 k	50,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,69 M	1,93 M	3,9 M	6,33 M	7,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,69 M	-1,93 M	-3,9 M	-6,33 M	-7,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	66,72 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	66,72 k
Gains (pertes) de change	-	1,53 k	-4,52 k	-20,04 k	-11,03 k
Autres produits non opérationnels	212 k	72,1 k	87,77 k	-744 k	-179 k
EBT, hors éléments non courants	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-452
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Résultat des activités poursuivies	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Résultat net part du groupe	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Résultat net	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,34 M	73,59 M	81,88 M	101 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,34 M	73,59 M	81,88 M	101 M	122 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,69 M	-1,92 M	-3,87 M	-6,3 M	-6,96 M
EBITA	-2,69 M	-1,93 M	-3,9 M	-6,33 M	-7,03 M
EBIT	-2,69 M	-1,93 M	-3,9 M	-6,33 M	-7,03 M
Résultat net normalisé	-1,55 M	-1,16 M	-2,38 M	-4,43 M	-4,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	337 k	382 k	499 k	1,17 M	1,54 M
Frais d'exploration et de forage	1,96 M	1,15 M	3,05 M	4,76 M	4,82 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	179 k	90,1 k	188 k	813 k	1,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	179 k	90,1 k	188 k	813 k	1,04 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	1,21 M	1,96 M	1,29 M	821 k
Total des liquidités et VMP	1,15 M	1,21 M	1,96 M	1,29 M	821 k
Autres créances	40,97 k	22,66 k	21,33 k	19,21 k	35,3 k
Total des créances	40,97 k	22,66 k	21,33 k	19,21 k	35,3 k
Dépenses payées d'avance	79,45 k	154 k	9,14 k	76,75 k	9,56 k
Total de l'actif circulant	1,27 M	1,38 M	1,99 M	1,38 M	865 k
Immobilisations corporelles brutes	171 k	382 k	575 k	838 k	1,08 M
Amortissements cumulés	-794	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	170 k	382 k	575 k	838 k	1,08 M
Autres actifs à long terme, total	66,1 k	102 k	414 k	151 k	547 k
Total des actifs	1,51 M	1,87 M	2,98 M	2,37 M	2,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	176 k	75,39 k	407 k	414 k	119 k
Autres passifs à court terme	-	84,23 k	28,13 k	11,55 k	5,78 k
Total du passif circulant	176 k	160 k	435 k	425 k	125 k
Total du passif	176 k	160 k	435 k	425 k	125 k
Actions ordinaires, total	4,46 M	6,51 M	10,08 M	14,33 M	18,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,74 M	-5,59 M	-9,41 M	-16,5 M	-23,65 M
Résultat global et autres	617 k	790 k	1,87 M	4,12 M	7,16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	1,71 M	2,55 M	1,95 M	2,37 M
Total des capitaux propres	1,33 M	1,71 M	2,55 M	1,95 M	2,37 M
Total du passif et des capitaux propres	1,51 M	1,87 M	2,98 M	2,37 M	2,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,05 M	77,1 M	97,5 M	121 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,51 M	77,1 M	93,59 M	105 M	127 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	1,33 M	1,71 M	2,55 M	1,95 M	2,37 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,15 M	-1,21 M	-1,96 M	-1,29 M	-821 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	15,44 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,48 M	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	794	2,86 k	10,5 k	18,49 k	14,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	20 k	10 k	50,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	794	2,86 k	30,5 k	28,49 k	65,62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	452
Rémunération à base d'actions (CF)	179 k	90,1 k	188 k	813 k	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-258 k	-161 k	-102 k	672 k	84,76 k
Variation des créances	-39,85 k	18,32 k	-262 k	-435 k	-497 k
Variation des dettes fournisseurs	150 k	-101 k	331 k	-42 k	-240 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-61,4 k	-74,28 k	145 k	-67,61 k	67,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 M	-2,08 M	-3,48 M	-6,12 M	-6,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,69 k	-171 k	-170 k	-287 k	-314 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,41 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-28 k	-35,8 k	-49,03 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-63,69 k	-206 k	-219 k	-287 k	-312 k
Émission d'actions ordinaires	3,46 M	2,49 M	4,75 M	5,82 M	7,04 M
Autres activités de financement, total	-149 k	-154 k	-293 k	-85,93 k	-566 k
Flux de trésorerie de financement	3,31 M	2,34 M	4,46 M	5,73 M	6,48 M
Variation nette de la trésorerie	739 k	53,5 k	757 k	-678 k	-466 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-1,35 M	-1,97 M	-3,48 M	-3,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,49 M	-1,35 M	-1,97 M	-3,48 M	-3,85 M
Variation du fonds de roulement net	-48,35 k	72,5 k	-421 k	75,07 k	250 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-164,79	-71,23	-100,42	-147,72	-180,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-182,94	-79,09	-114,45	-175,99	-203,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-269,64	-121,7	-179,2	-315,59	-331,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-269,64	-121,7	-179,2	-315,59	-331,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,24	8,67	4,59	3,25	6,94
Quick Ratio	6,78	7,71	4,57	3,07	6,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,25	-13,01	-8,01	-14,4	-53,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,66	8,54	14,58	17,93	5,01
Dette nette / EBITDA	0,43	0,63	0,51	0,2	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,58	0,49	0,2	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,58	101,17	62,93	10,45
EBITA, 1 an Croissance en %	255,48	-28,49	102,45	62,39	10,99
EBIT, 1 an Croissance %	255,48	-28,49	102,45	62,39	10,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,04	-25,34	106,01	85,97	0,79
Résultat net, Croissance 1 an	80,04	-25,34	106,01	85,97	0,79
Résultat net normalisé sur 1 an	220,12	-25,34	106,01	85,97	0,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,03	-38,79	85,17	51,01	-16,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	183,56	125,06	50,46	45,85	28,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,99	23,67	59,71	-20,49	5,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	164,06	28,04	49,18	-23,61	21,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	164,06	28,04	49,18	-23,61	21,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	185,82	-17,29	67,81	75,8	8,28
CAPEX, Croissance 1 an	279,52	377,83	-0,52	69,37	9,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-9,18	45,3	76,82	10,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-9,18	45,3	76,82	10,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,86	81,04	34,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	59,43	20,32	81,32	34,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	59,43	20,32	81,32	34,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	15,94	24,01	95,73	36,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	15,94	24,01	95,73	36,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	54,59	24,01	95,73	36,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-11,82	6,46	67,22	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	152,62	84,02	48,14	37,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	87,41	40,54	12,69	-8,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	83,88	38,2	6,75	-3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	83,88	38,2	6,75	-3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	53,75	17,81	71,76	37,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	325,85	118,02	29,8	36,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	14,87	60,29	39,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	14,87	60,29	39,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,78	53,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	72,65	32,97	53,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	72,65	32,97	53,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	40,42	41,95	56,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	40,42	41,95	56,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	70,12	41,95	56,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	12,92	19,62	32,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	112,55	70,3	41,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	77,68	16,24	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	71,49	13,42	11,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	71,49	13,42	11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	58,3	34,63	47,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	162,27	100,42	22,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,63	41,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,63	41,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,75