Flux de Trésorerie Dlaboratory Sweden AB

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11/08	Dlaboratory acquiert Techinova pour 94 millions de couronnes	FW
03/07	Dlaboratory signe un contrat de cinq ans d'une valeur minimale de 2,3 millions de couronnes par an	FW

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Données Financières Publiées: DLABORATORY SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,05 M	45,76 M	44,87 M	48,05 M	45,97 M
Autres recettes, total	-	-	31 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,05 M	45,76 M	44,9 M	48,05 M	45,97 M
Coût des marchandises vendues, total	19,19 M	38,41 M	39,64 M	38,09 M	38,04 M
Résultat Brut	-1,14 M	7,35 M	5,26 M	9,96 M	7,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,4 M	15,15 M	13,87 M	13,95 M	13,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,82 M	2,96 M	2,9 M	2,79 M	2,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-23 k	-124 k	-467 k	-575 k	-431 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,19 M	17,99 M	16,3 M	16,16 M	15,78 M
Résultat d'Exploitation	-15,33 M	-10,64 M	-11,05 M	-6,2 M	-7,86 M
Intérêts payés, total	-108 k	-99 k	-95 k	-179 k	-242 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	90 k	77 k	-
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-99 k	-5 k	-102 k	-242 k
Autres produits non opérationnels	-	1,62 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,44 M	-9,12 M	-11,05 M	-6,3 M	-8,1 M
EBT, elements non courants inclus	-15,44 M	-9,12 M	-11,05 M	-6,3 M	-8,1 M
Charge d'impôt	693 k	-129 k	-	-107 k	-453 k
Résultat des activités poursuivies	-16,13 M	-8,99 M	-11,05 M	-6,19 M	-7,65 M
Résultat net part du groupe	-16,13 M	-8,99 M	-11,05 M	-6,19 M	-7,65 M
Résultat net	-16,13 M	-8,99 M	-11,05 M	-6,19 M	-7,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,13 M	-8,99 M	-11,05 M	-6,19 M	-7,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,13 M	-8,99 M	-11,05 M	-6,19 M	-7,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,95	-0,53	-0,65	-0,37	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	-0,95	-0,53	-0,65	-0,37	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,95	-0,53	-0,65	-0,37	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,95	-0,53	-0,65	-0,37	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,34	-0,41	-0,23	-0,3
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,34	-0,41	-0,23	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,23 M	-8,06 M	-8,47 M	-3,63 M	-5,52 M
EBITA	-14,36 M	-8,31 M	-8,72 M	-3,87 M	-5,53 M
EBIT	-15,33 M	-10,64 M	-11,05 M	-6,2 M	-7,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,58 M	47,51 M	45,36 M	48,63 M	46,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,49	1,42	-	1,7	5,59
Total des impôts courants	520 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	173 k	-129 k	-	-107 k	-453 k
Résultat net normalisé	-9,65 M	-5,7 M	-6,91 M	-3,94 M	-5,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	726 k	386 k	318 k	224 k	10 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,16 M	14,71 M	10,53 M	5,74 M	5,65 M
Total des liquidités et VMP	28,16 M	14,71 M	10,53 M	5,74 M	5,65 M
Créances clients, total	4,38 M	9,95 M	9,7 M	10,86 M	8,58 M
Autres créances	2,11 M	1,92 M	1,39 M	2,02 M	1,47 M
Total des créances	6,49 M	11,88 M	11,09 M	12,88 M	10,05 M
Stocks	783 k	1,68 M	2,15 M	715 k	373 k
Dépenses payées d'avance	164 k	310 k	344 k	338 k	229 k
Autres actifs à court terme, total	236 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	35,83 M	28,58 M	24,12 M	19,68 M	16,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Amortissements cumulés	-464 k	-714 k	-963 k	-1,2 M	-1,21 M
Immobilisations corporelles nettes	747 k	497 k	248 k	8 k	0
Goodwill	10,68 M	8,35 M	6,02 M	3,69 M	1,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,28 M	-
Charges différées à long terme	938 k	552 k	234 k	-	3,15 M
Total des actifs	48,2 M	37,97 M	30,62 M	24,65 M	20,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 M	1,04 M	1,83 M	2,56 M	1,36 M
Charges à payer, total	5,46 M	3,23 M	2,32 M	2,62 M	4,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	647 k	480 k	440 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	90 k	77 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	162 k	72 k	654 k	628 k	5,39 M
Autres passifs à court terme	1,92 M	3,93 M	7,44 M	7,13 M	5,6 M
Total du passif circulant	9,72 M	8,74 M	12,69 M	13,03 M	17,31 M
Dette à long terme	920 k	440 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	688 k	560 k	560 k	453 k	-
Total du passif	11,32 M	9,74 M	13,25 M	13,48 M	17,31 M
Actions ordinaires, total	847 k	847 k	847 k	847 k	847 k
Primes d'émissions d'actions	46,39 M	46,39 M	46,39 M	46,39 M	46,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,22 M	-16,48 M	-24,73 M	-29,12 M	-34,46 M
Résultat global et autres	859 k	-2,52 M	-5,14 M	-6,94 M	-9,26 M
Total des fonds propres ordinaires	36,87 M	28,23 M	17,37 M	11,17 M	3,52 M
Total des capitaux propres	36,87 M	28,23 M	17,37 M	11,17 M	3,52 M
Total du passif et des capitaux propres	48,2 M	37,97 M	30,62 M	24,65 M	20,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M
Actif net par action	2,18	1,67	1,02	0,66	0,21
Actif corporel net	26,19 M	19,88 M	11,35 M	6,2 M	2,15 M
Actif corporel net par action	1,55	1,17	0,67	0,37	0,13
Total de la dette	1,57 M	920 k	440 k	0	0
Dette nette	-26,6 M	-13,79 M	-10,09 M	-5,74 M	-5,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	783 k	1,68 M	2,15 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Employés à temps plein	37	34	30	28	27

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,13 M	-8,99 M	-11,05 M	-6,19 M	-7,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	123 k	249 k	249 k	240 k	8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	971 k	2,33 M	2,33 M	2,33 M	2,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 M	2,58 M	2,58 M	2,57 M	2,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	726 k	386 k	318 k	224 k	10 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,04 M	126 k	754 k	-17 k	-466 k
Variation des créances	-4,14 M	-5,55 M	-4 k	-1,88 M	2,94 M
Variation des stocks	-501 k	-896 k	-474 k	1,44 M	342 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,18 M	-802 k	3,95 M	775 k	4,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,8 M	-13,15 M	-3,93 M	-3,08 M	1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-185 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-11,78 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,27 M	-1,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,96 M	-	-	-1,27 M	-1,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-980 k	-647 k	-440 k	-440 k	-
Total de la dette remboursée	-980 k	-647 k	-440 k	-440 k	-
Émission d'actions ordinaires	52,12 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,41 M	344 k	192 k	-	-12 k
Flux de trésorerie de financement	45,73 M	-303 k	-248 k	-440 k	-12 k
Variation nette de la trésorerie	20,97 M	-13,45 M	-4,18 M	-4,79 M	-89 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,73 M	-256 k	-754 k	-90 k	13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,68 M	-10,75 M	196 k	-2,03 M	2,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,61 M	-10,69 M	255 k	-1,92 M	3,11 M
Variation du fonds de roulement net	-1,33 M	7 M	-4,26 M	-428 k	-7,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-980 k	-647 k	-440 k	-440 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,51	-15,43	-20,13	-14,02	-21,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,55	-19,67	-29,41	-26,74	-66,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-74,79	-27,61	-48,47	-43,4	-104,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,79	-27,61	-48,47	-43,4	-104,11
Analyse des marges
Marge brute %	-6,29	16,07	11,7	20,74	17,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,67	33,11	30,9	29,02	30,17
Marge d’EBITDA %	-78,85	-17,61	-18,86	-7,56	-12,01
Marge EBITA %	-79,53	-18,16	-19,42	-8,06	-12,03
Marge d'EBIT %	-84,91	-23,24	-24,6	-12,9	-17,09
Marge des activités poursuivies %	-89,35	-19,64	-24,61	-12,89	-16,63
Marge nette %	-89,35	-19,64	-24,61	-12,89	-16,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-89,35	-19,64	-24,61	-12,89	-16,63
Marge nette normalisée %	-53,44	-12,45	-15,38	-8,2	-11,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37	-23,48	0,44	-4,23	6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,62	-23,35	0,57	-4	6,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	1,06	1,31	1,74	2,02
Rotation des actifs corporels	47,44	73,57	120,53	375,41	11,49 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,77	6,39	4,56	4,67	4,73
Rotation des stocks (stock moyen)	36,03	31,2	20,69	26,56	69,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	3,27	1,9	1,51	0,94
Quick Ratio	3,57	3,04	1,7	1,43	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-1,5	-0,31	-0,24	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,95	57,15	79,96	78,32	77,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,13	11,7	17,64	13,78	5,22
Délais de paiement des fournisseurs	18,97	11,89	13,05	21,95	19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,1	56,96	84,55	70,14	63,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,25	3,26	2,53	-	-
Dette totale / Capital total	4,08	3,16	2,47	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,5	1,56	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,39	1,51	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,5	25,66	43,28	54,68	83,12
EBIT / Charges d'intérêt	-141,93	-107,44	-116,27	-34,63	-32,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-131,8	-81,41	-89,15	-20,28	-22,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-133,51	-81,41	-89,15	-20,28	-22,81
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,11	-0,05	-	-
Dette nette / EBITDA	1,87	1,71	1,19	1,58	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,11	-0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,84	1,71	1,19	1,58	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	279,72	153,51	-1,89	7,1	-4,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,36	-747,84	-28,53	90,74	-20,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,82	-43,38	5,07	-57,13	52,05
EBITA, 1 an Croissance en %	6,62	-42,13	4,92	-55,6	42,83
EBIT, 1 an Croissance %	13,83	-30,6	3,84	-43,88	26,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,45	-44,28	22,95	-43,95	23,44
Résultat net, Croissance 1 an	18,45	-44,28	22,95	-43,95	23,44
Résultat net normalisé sur 1 an	13,36	-40,94	21,21	-42,98	28,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,38	-44,28	22,95	-43,27	21,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	358,16	127,21	-2,48	11,89	-20,97
Stocks, Croissance 1 an	177,66	114,43	28,23	-66,79	-47,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,24 k	-33,47	-50,1	-96,77	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	348,96	-21,21	-19,36	-19,49	-15,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	318,43	-24,1	-42,91	-44,18	-71,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	488,99	-23,44	-38,47	-35,67	-68,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,46	2,72	-70,1	-21,59	-158,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,15	60,92	-101,82	-1,14 k	-245,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,63	61,63	-102,39	-852,35	-262,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,71	210,26	57,71	2,47	1,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,61	18,4	115,17	16,41	23,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,97	-22,59	-22,86	-32,88	-19,26
EBITA, 2 ans CAGR %	33,43	-21,45	-22,08	-31,74	-20,36
EBIT, 2 ans CAGR %	37,86	-11,12	-15,11	-23,66	-15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,6	-18,76	-17,23	-16,99	-16,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,6	-18,76	-17,23	-16,99	-16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,55	-18,18	-15,39	-16,87	-14,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,56	-36,39	-17,23	-16,48	-16,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	89,12	222,65	48,85	4,46	-5,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,03	144,01	65,82	-34,74	-58,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	415,59	495,82	-42,38	-87,31	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	110,13	88,08	-20,29	-19,42	-17,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,37	78,21	-34,18	-44,14	-56,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	151,96	112,35	-31,37	-37,09	-55,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,62	17,96	-44,58	-51,58	-32,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,09	51,77	-82,87	-56,51	288,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,23	52,89	-80,35	-57,6	249,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,94	83,96	111,37	38,59	0,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,27	30,23	0,06	106,29	2,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,17	0,04	-14,29	-36,58	-11,85
EBITA, 3 ans CAGR %	26,89	1	-13,49	-35,4	-12,7
EBIT, 3 ans CAGR %	29,69	9,67	-6,39	-26,05	-9,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,37	3,27	-6,72	-27,31	-5,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,37	3,27	-6,72	-27,31	-5,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,46	3,77	-6,72	-25,82	-3,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-71,44	-20,76	-27,02	-5,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,65	101,05	116,53	35,34	-4,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,21	60,63	96,91	-2,98	-39,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	160,72	160,55	160,68	-77,96	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,03	51,52	41,82	-20,02	-18,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	157,63	50,71	21,93	-38,13	-52,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	188,73	69,39	40,52	-32,83	-50,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	9,86	-25,35	-37,78	-48,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	8,36	-65,24	-32,74	-34,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	8,4	-61,78	-33,77	-33,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,1	47,94	59,64	45,57	57,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,14	56,05	1,72	24,52	8,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	29,06	5,1	-14,72	-16,31
EBITA, 5 ans CAGR %	40,57	26,11	4,41	-13,65	-16,31
EBIT, 5 ans CAGR %	42,42	32,5	9,47	-5,13	-10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,27	27,11	9,21	-5,36	-10,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,27	27,11	9,21	-5,36	-10,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,02	27,48	9,21	-5,04	-9,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-43,46	-	-56,13	-19,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	64,45	33,82	54,72	55,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,09	43,64	32,58	12,03	5,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	54,64	42,54	-22,22	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,9	26,85	42,96	17,7	14,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,33	18,22	49,26	1,33	-19,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	97,37	26,8	62,52	13,98	-10,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,84	-28,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,79	-8,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,54	-7,41