Bilan DL Holdings Group Limited

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1709

KYG3166D1088

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:21 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^HKD	-5,50%		-0,96%	-49,51%

28/07	DL Holdings Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 28 juillet 2026	CI
30/06	DL Holdings Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 1er juillet 2026	CI

23.YUveb5Y-T17TvnvzhPkCQDMjtO2IplJncGLwuiZppg8.CBTuGd5pJTaCjx-f0rRycER60Jz7yBUPHhSq6WUc7zooEbI33V93F5rUEA

Données Financières Publiées: DL HOLDINGS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	15,04 M	30,11 M	24,46 M	20,6 M	21,22 M
Intérêts payés, total	8,9 M	11,11 M	16 M	29,99 M	15,58 M
Revenus nets d'intérêts	6,14 M	19 M	8,46 M	-9,39 M	5,64 M
Commission de courtage	18,43 M	13,31 M	17,17 M	32,67 M	73,14 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	123 M	110 M	123 M	68,76 M	39,73 M
Autres recettes, total	153 M	37,61 M	37,32 M	67,62 M	190 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	300 M	180 M	186 M	160 M	308 M
Provision pour pertes sur prêts	-250 k	592 k	6,08 M	-4,62 M	1,47 M
Total Chiffre d'affaires	300 M	179 M	180 M	164 M	307 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	15,51 M	-	-	-
Coût des services fournis, total	218 M	171 M	184 M	228 M	342 M
Provision pour créances douteuses	270 k	1,07 M	2,28 M	-1,72 M	156 k
Autres dépenses de fonctionnement	-657 k	-1,11 M	-1,51 M	-3,78 M	-1,86 M
Total des dépenses de fonctionnement	218 M	186 M	185 M	222 M	340 M
Résultat d'Exploitation	82,47 M	-6,89 M	-4,74 M	-57,95 M	-33,75 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1,2 M	8,49 M	-	333 k
Gains (pertes) de change	66 k	313 k	-74 k	89 k	-269 k
Autres produits non opérationnels	93 k	715 k	3,25 M	2,93 M	10,12 M
EBT, hors éléments non courants	82,63 M	-4,67 M	6,93 M	-54,93 M	-23,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	37,91 M	-40,93 M	29,94 M	22,9 M	387 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	169 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	8,08 M
Autres éléments non courants	-	1,84 M	67,96 M	22 k	27 k
EBT, elements non courants inclus	121 M	-43,76 M	105 M	137 M	372 M
Charge d'impôt	10,76 M	5,42 M	4,93 M	208 k	4,6 M
Résultat des activités poursuivies	110 M	-49,18 M	99,9 M	137 M	367 M
Résultat net part du groupe	110 M	-49,18 M	99,9 M	137 M	367 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-284 k	-4,13 M
Résultat net	110 M	-49,18 M	99,9 M	137 M	363 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	110 M	-49,18 M	99,9 M	137 M	363 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	110 M	-49,18 M	99,9 M	137 M	363 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-0,03	0,07	0,09	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0,03	0,07	0,09	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 Md	1,42 Md	1,42 Md	1,47 Md	1,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0,03	0,07	0,09	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,03	0,07	0,09	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,44 Md	1,42 Md	1,43 Md	1,48 Md	1,78 Md
BPA de base normalisé	0,04	-0	0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,04	-0	0	-0,02	-0,01
Dividende par action	0,02	0,01	0,02	-	0,01
Ratio de distribution	58,13	-39,19	14,99	21,97	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	8,93	-12,38	4,71	0,15	1,24
Impôts intérieurs courants	10,74 M	5,38 M	5,53 M	2,18 M	2,83 M
Total des impôts courants	10,74 M	5,38 M	5,53 M	2,18 M	2,83 M
Impôts intérieurs différés	18 k	38 k	-594 k	-1,97 M	1,77 M
Total des impôts différés	18 k	38 k	-594 k	-1,97 M	1,77 M
Résultat net normalisé	51,64 M	-2,92 M	4,33 M	-34,62 M	-18,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	15,51 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	655 k	1,17 M	421 k	24,4 M	1,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	655 k	16,68 M	421 k	24,4 M	1,01 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 M	83,5 M	39,84 M	31,7 M	370 M
Liquidités et titres ségrégués	131 M	244 M	158 M	58,38 M	156 M
Créances clients, total	212 M	134 M	168 M	122 M	156 M
Autres créances	179 M	192 M	231 M	403 M	337 M
Immobilisations corporelles brutes	20,41 M	13,42 M	10,25 M	50,56 M	703 M
Amortissements cumulés	-7,66 M	-6,58 M	-7,26 M	-8,6 M	-56,19 M
Immobilisations corporelles nettes	12,75 M	6,83 M	2,99 M	41,96 M	647 M
Goodwill	7,92 M	19,4 M	226 M	226 M	226 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,25 M	12,25 M	96,05 M	86,38 M	79 M
Investissements en titres de créance et de participation	200 M	134 M	153 M	206 M	1,16 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,75 M	3,68 M	1,57 M	1,88 M	50,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	294 k	256 k	321 k	701 k	704 k
Autres actifs à long terme, total	1,38 M	64,34 M	-	111 M	171 M
Total des actifs	915 M	895 M	1,08 Md	1,29 Md	3,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	134 M	249 M	209 M	88,36 M	158 M
Charges à payer, total	7,92 M	653 k	1,76 M	2,87 M	1,42 M
Emprunts à court terme	105 M	64,99 M	51 M	50,57 M	223 M
Part à court terme de la dette à long terme	13 M	64 M	56,16 M	70,77 M	82,13 M
Part à court terme des contrats de location	6,45 M	4,14 M	468 k	10,33 M	10,05 M
Dette à long terme	80 M	41 M	199 M	50,87 M	72,22 M
Contrats de location à long terme	3,56 M	390 k	-	26,92 M	16,86 M
Impôts sur le revenu à payer	20,08 M	21,22 M	8,66 M	8,63 M	8,92 M
Recettes non acquises, courantes	6,76 M	1,34 M	179 k	447 k	75 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	11,6 M	11,99 M	15,16 M	20,24 M	45,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	13,72 M	12,13 M	13,91 M
Autres passifs non courants	250 k	-	-	-	-
Total du passif	389 M	459 M	555 M	342 M	633 M
Actions ordinaires, total	14,3 M	14,54 M	14,54 M	15,49 M	20,7 M
Primes d'émissions d'actions	355 M	355 M	355 M	581 M	2,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	262 M	193 M	289 M	396 M	775 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-153 M	-123 M
Résultat global et autres	-104 M	-127 M	-138 M	76,93 M	-101 M
Total des fonds propres ordinaires	526 M	436 M	521 M	918 M	2,69 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	30,16 M	34,38 M
Total des capitaux propres	526 M	436 M	521 M	948 M	2,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	915 M	895 M	1,08 Md	1,29 Md	3,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,48 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,48 Md	2,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,48 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,48 Md	2,02 Md
Actif net par action	0,35	0,29	0,37	0,62	1,33
Actif corporel net	506 M	404 M	198 M	605 M	2,38 Md
Actif corporel net par action	0,34	0,27	0,14	0,41	1,18
Total de la dette	208 M	175 M	307 M	209 M	404 M
Dette nette	-77,56 M	-153 M	109 M	119 M	-121 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	64,2 M	-	97,73 M	-
Employés à temps plein	67	66	85	102	100
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	666 k	1,73 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	110 M	-49,18 M	99,9 M	137 M	363 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,64 M	6,9 M	5,25 M	11,06 M	57,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,2 M	9,67 M	9,67 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,64 M	6,9 M	8,45 M	20,73 M	67,64 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	270 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-168 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37,91 M	40,93 M	-29,94 M	-22,9 M	-387 M
Total des dépréciations d'actifs	124 k	2,16 M	24 k	-1,15 M	-8,08 M
Provision pour pertes sur créances	-250 k	592 k	6,08 M	-4,62 M	1,47 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1,2 M	-8,49 M	-	-333 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	15,51 M	-	24,4 M	1,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	270 k	1,07 M	2,28 M	-1,72 M	156 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	10,65 M
Variation des créances	-6,3 M	81,28 M	-63,77 M	49,42 M	-18,82 M
Variation des dettes fournisseurs	88,81 M	102 M	-38,59 M	-114 M	83,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-73,68 M	-17,21 M	59,8 M	73,48 M	-285 M
Autres activités opérationnelles	19,67 M	11,58 M	-69,41 M	24,24 M	11,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	108 M	195 M	-33,66 M	16,91 M	-161 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,18 M	-420 k	-1,31 M	-7,31 M	-494 M
Acquisitions en espèces	-1,45 M	-13,59 M	-59,13 M	-3,47 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-7,06 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-2,56 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-20,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,98 M	-36,75 M	-3,73 M	-30,63 M	-416 M
Autres activités d'investissement, total	1,45 M	711 k	-1,06 M	2,38 M	85,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,8 M	-50,05 M	-65,23 M	-46,08 M	-847 M
Dette à court terme émise, total	122 M	14,96 M	63,35 M	30 M	74 M
Dette à long terme émise, total	87 M	25 M	43 M	-	94,99 M
Total de la dette émise	209 M	39,96 M	106 M	30 M	169 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-46,49 M	-55 M	-41,14 M	-184 M	-47,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,7 M	-19,88 M	-68,15 M	-7,18 M	-95,35 M
Total de la dette remboursée	-53,19 M	-74,88 M	-109 M	-192 M	-143 M
Émission d'actions ordinaires	78,4 M	1,17 M	421 k	227 M	1,57 Md
Rachat d'actions ordinaires	-98,78 M	-38,35 M	-	-	-207 M
Dividendes ordinaires payés	-63,81 M	-19,27 M	-14,98 M	-30,06 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-63,81 M	-19,27 M	-14,98 M	-30,06 M	-
Autres activités de financement, total	-8,9 M	-11,08 M	-13,29 M	-14,51 M	-40,22 M
Flux de trésorerie de financement	62,38 M	-102 M	-30,79 M	21,03 M	1,35 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-58 k	-	-122 k
Variation nette de la trésorerie	186 M	42,1 M	-130 M	-8,14 M	338 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,9 M	11,08 M	13,29 M	14,41 M	11,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-110 k	4,23 M	18,1 M	2,21 M	2,55 M
Dette nette émise / remboursée	155 M	-34,92 M	-2,94 M	-162 M	26,44 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,23	-5,44	10,14	11,59	15,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,38	-10,22	20,88	18,67	20,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,38	-10,22	20,88	19,02	20,15
Analyse des marges
Marge brute %	54,61	50,69	60,12	69,11	81,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,29	54,55	62,32	107,74	93,26
Marge des activités poursuivies %	36,54	-27,41	55,42	83,45	119,77
Marge nette %	36,54	-27,41	55,42	83,27	118,43
Net Avail. Pour la marge commune %	36,54	-27,41	55,42	83,27	118,43
Marge nette normalisée %	17,19	-1,63	2,4	-21,07	-6,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,2	0,18	0,14	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	1,58	1,75	2,45	2,02
Quick Ratio	2,22	1,57	1,74	2,44	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,47	-0,1	0,07	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,53	40,05	58,93	22,1	14,86
Dette totale / Capital total	28,33	28,6	37,08	18,1	12,94
Dette à long terme / Capitaux propres	15,88	9,5	38,27	8,21	3,27
Dette à long terme / Capital total	11,38	6,78	24,08	6,72	2,85
Dette totale / Total de l'actif	42,48	51,3	51,6	26,52	18,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,93	-40,28	0,48	-8,87	86,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,1	-44,58	19,18	4,77	120,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,33	-144,8	-303,15	37,23	167,89
Résultat net, Croissance 1 an	-45,33	-144,8	-303,15	36,94	165,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,12	-105,67	-345,48	-927,42	-45,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,3	-145,31	-302,18	32,85	126,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,12	-17,18	19,56	76,14	192,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,68	-2,2	20,31	19,83	160,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,27	-20,14	-50,88	204,72	293,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,15	79,94	-117,3	-67,99	-1,05 k
CAPEX, Croissance 1 an	168,3	-80,77	211,19	458,99	6,67 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-42,82	-57,02	92,08	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,3	-34,85	-22,54	-4,31	30,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	133,18	-38,65	-18,73	11,74	52,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,13	-50,51	-4,6	66,97	91,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,13	-50,51	-4,6	66,79	90,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,22	-81,61	-70,99	342,95	112,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,45	-51,14	-4,29	63,42	72,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,57	-6,7	-0,5	45,12	127,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,16	19,36	8,48	20,07	76,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,22	-8,31	-37,37	22,34	246,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	315,31	99,03	-44,21	-70,52	74,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,09	-28,17	-22,64	317,08	1,84 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-50,43	-9,14	-	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,25	-7,4	-24,73	-18,22	19,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	99,08	44,44	-23,45	-11,55	40,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,45	-1,47	-20,76	7,69	95,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,45	-1,47	-20,76	7,62	94,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,9	-26,66	-63,11	-12,37	120,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,9	-7,84	-21,56	6,56	81,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,5	38,22	1,34	20,37	83,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,78	61,83	19,68	12,14	55,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,62	38,41	-25,53	6,13	80,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,2	214,27	-11,84	-46,12	-6,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,17	-35,51	17,1	49,56	955,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-22,14	-	-0,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,82	-8,47	-0,67	-6,18	-6,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,95	10,77	39,12	30,35	0,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,28	25,67	39,84	21,67	12,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,28	25,67	39,84	21,62	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,06	-25,76	-18,06	36,16	-26,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,74	17,99	34,09	15,89	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,68	39,53	24,98	40,94	39,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,69	50,55	42,93	43,62	39,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,49	37,44	3,05	31,74	37,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	97,63	160,09	17,18	21,95	26,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,38	40,4	14,71	36,07	260,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,78