Flux de Trésorerie Disha Resources Limited

Actions

DRL6

INE193D01019

Habillement et accessoires

Temps Différé Bombay S.E. 06:55:58 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,10 ^INR	+3,45%		+11,83%	+100,63%

25/07	Disha Resources Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Disha Resources Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DISHA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	36,12 M	14,8 M	37,12 M	14,07 M	325 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	3,49 M	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,64 M	3,86 M	3,28 M	-	-
Autres recettes, total	-	3,89 k	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	39,76 M	18,66 M	43,89 M	14,07 M	325 k
Coût des marchandises vendues, total	33,34 M	13,99 M	36,8 M	13,95 M	-
Résultat Brut	6,43 M	4,67 M	7,09 M	125 k	325 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,53 M	1,51 M	1,58 M	1,85 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	5,76 k	13,07 k
Autres dépenses de fonctionnement	688 k	1,04 M	1,12 M	1,12 M	3,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,04 M	2,57 M	2,64 M	2,71 M	5,4 M
Résultat d'Exploitation	4,39 M	2,1 M	4,46 M	-2,58 M	-5,08 M
Intérêts payés, total	-95	-71,86 k	-	-20,15 k	-333 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,79 M	2,42 M
Charges d'intérêt nettes	-95	-71,86 k	-	3,77 M	2,09 M
Autres produits non opérationnels	-1,84 k	-2,66 k	-2,01 k	-1,91 k	-2,37 k
EBT, hors éléments non courants	4,39 M	2,03 M	4,45 M	1,19 M	-2,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	28,05 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,39 M	2,03 M	4,45 M	29,24 M	-2,99 M
Charge d'impôt	0	0	545 k	-1,01 M	2,68 M
Résultat des activités poursuivies	4,39 M	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M
Résultat net part du groupe	4,39 M	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M
Résultat net	4,39 M	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,39 M	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,39 M	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	0,28	0,53	4,13	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	0,28	0,53	4,13	-0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,6	0,28	0,53	4,13	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	0,28	0,53	4,13	-0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
BPA de base normalisé	0,37	0,17	0,38	0,1	-0,26
BPA dilué normalisé	0,37	0,17	0,38	0,1	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,58 M	-5,07 M
EBITA	4,39 M	2,1 M	4,46 M	-2,58 M	-5,08 M
EBIT	4,39 M	2,1 M	4,46 M	-2,58 M	-5,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	39,76 M	18,68 M	43,89 M	45,92 M	2,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	0	12,23	-3,45	-89,4
Total des impôts courants	0	0	545 k	3,12 M	-
Total des impôts différés	-	-	-	-4,13 M	2,68 M
Résultat net normalisé	2,74 M	1,27 M	2,78 M	741 k	-1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36,71 k	30,11 k	30,41 k	30,41 k	35,62 k
Dépense de marketing	36,71 k	30,11 k	30,41 k	30,41 k	35,62 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	242 k	179 k	142 k	-	150 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,11 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,35 M	179 k	142 k	-	150 k
Créances clients, total	27,27 M	4,09 M	18,04 M	-	1,09 M
Autres créances	-	31,39 k	78,7 k	-	321 k
Notes à recevoir	-	29 M	30,5 M	-	10 M
Total des créances	27,27 M	33,12 M	48,62 M	-	11,41 M
Autres actifs à court terme, total	1,28 M	2,15 M	2,22 M	-	721 k
Total de l'actif circulant	29,89 M	35,45 M	50,98 M	-	12,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	32,2 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-15,95 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	16,25 k
Investissements à long terme	77,76 M	267 M	320 M	-	354 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	23,68 k
Prêts à long terme	35,93 M	16,79 M	15,13 M	-	18,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,45 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1 k	1 k	-	1,08 M
Total des actifs	144 M	320 M	386 M	-	387 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,63 M	2,01 M	16,89 M	-	64,32 k
Charges à payer, total	346 k	-	30,57 k	-	-
Emprunts à court terme	-	30,35 M	22,5 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	397 k	-	285 k	-	-
Autres passifs à court terme	21,09 k	21,07 k	15,98 k	-	78,5 k
Total du passif circulant	24,39 M	32,38 M	39,72 M	-	143 k
Dette à long terme	-	-	-	-	5 M
Total du passif	24,39 M	32,38 M	39,72 M	-	5,14 M
Actions ordinaires, total	73,16 M	73,16 M	73,16 M	-	73,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,33 M	14,35 M	18,26 M	-	41,27 M
Résultat global et autres	33,71 M	200 M	255 M	-	268 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	287 M	346 M	-	382 M
Total des capitaux propres	119 M	287 M	346 M	-	382 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	320 M	386 M	-	387 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M	7,32 M
Actif net par action	16,29	39,27	47,31	-	52,26
Actif corporel net	119 M	287 M	346 M	-	382 M
Actif corporel net par action	16,29	39,27	47,31	-	52,25
Total de la dette	0	30,35 M	22,5 M	-	5 M
Dette nette	-1,35 M	30,17 M	22,36 M	-	4,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	-	-	-	-	32,2 k
Employés à temps plein	4	4	4	1	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,39 M	2,03 M	3,91 M	30,24 M	-5,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	5,76 k	10,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	5,76 k	10,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	2,87 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-3,49 M	-28,05 M	1,86 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,84 M	-4,65 M	-3,14 M	-5,5 M	-2,78 M
Variation des créances	-27,27 M	23,17 M	-13,95 M	16,95 M	-
Variation des stocks	1,22 M	1,11 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	15,29 M	-21,91 M	14,88 M	-16,84 M	23,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,63 M	-10,42 M	213 k	-32,97 M	48,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-580 k	-10,67 M	-1,58 M	-36,17 M	42,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-32,2 k	-26,55 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,18 M	-23,6 M	6,12 M	32,84 M	-27,54 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,64 M	3,86 M	3,28 M	3,79 M	2,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	462 k	-19,75 M	9,39 M	36,6 M	-25,14 M
Dette à court terme émise, total	-	30,35 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	30,35 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-7,85 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-175 M
Total de la dette remboursée	-	-	-7,85 M	-	-175 M
Flux de trésorerie de financement	-	30,35 M	-7,85 M	-	-175 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-118 k	-62,78 k	-36,82 k	434 k	-158 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	193 k	792 k	409 k	695 k	3,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,37 M	-27,82 M	2,41 M	11,35 M	5,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,37 M	-27,77 M	2,41 M	11,36 M	5,43 M
Variation du fonds de roulement net	12,11 M	29,09 M	376 k	-13 M	-8,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-	30,35 M	-7,85 M	-	-175 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,07	0,57	0,79	-0,41	-0,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,37	0,6	0,81	-0,42	-0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,79	1	1,23	8,31	-1,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,79	1	1,23	8,31	-1,48
Analyse des marges
Marge brute %	16,16	25,04	16,16	0,89	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,4	8,2	3,45	11,26	569
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-18,32	-1,56 k
Marge EBITA %	11,03	11,27	10,15	-18,36	-1,56 k
Marge d'EBIT %	11,03	11,27	10,15	-18,36	-1,56 k
Marge des activités poursuivies %	11,03	10,87	8,91	214,89	-1,74 k
Marge nette %	11,03	10,87	8,91	214,89	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	11,03	10,87	8,91	214,89	-1,74 k
Marge nette normalisée %	6,89	6,79	6,34	5,27	-575,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,56	-149,05	5,49	80,65	1,61 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,56	-148,81	5,49	80,74	1,67 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,08	0,12	0,04	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	15,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,94	3,35	1,47	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,09	1,28	5,67	86,01
Quick Ratio	1,17	0,13	0,46	0,37	10,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,33	-0,04	-7,97	295,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	386,59	108,82	248,78	1,23 k
Délais de paiement des fournisseurs	175,79	338,07	93,7	222,07	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	10,56	6,5	5,89	1,31
Dette totale / Capital total	-	9,55	6,1	5,56	1,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,89	1,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,56	1,29
Dette totale / Total de l'actif	16,99	10,13	10,29	6,61	1,33
EBIT / Charges d'intérêt	46,19 k	29,26	-	-128,23	-15,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-127,94	-15,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-129,54	-15,28
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-8,73	-0,99
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-8,5	-0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-8,62	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-8,4	-0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,04 k	-53,06	135,15	-62,08	-97,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-345,4	-27,28	51,81	-61,25	159,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	96,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-191,81	-52,07	111,94	11,61	96,59
EBIT, 1 an Croissance %	-191,81	-52,07	111,94	11,61	96,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-191,75	-53,76	92,72	673,8	-118,74
Résultat net, Croissance 1 an	-191,75	-53,76	92,72	673,8	-118,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-191,75	-53,76	119,58	23,36	-352,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-191,75	-53,76	92,72	673,8	-118,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-84,99	340,85	-93,95	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-38,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,53	122,63	20,69	6,04	-5,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,96	141,03	20,46	10,39	0,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,96	141,03	20,46	10,39	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	278,9	1,74 k	-85,17	2,19 k	-216,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-17,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,16	196,88	-108,66	-722,72	-53,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,16	196,41	-108,67	-723,41	-52,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	69,62	131,42	5,06	-13,16	-90,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	89,52	33,58	5,06	-83,63	0,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,14	-33,67	0,77	10,87	48,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,14	-33,67	0,77	10,87	48,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,17	-34,87	-5,6	286,17	20,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,17	-34,87	-5,6	286,17	20,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,17	-34,87	0,77	-23,52	76,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,17	-34,87	-5,6	286,17	20,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,66	-48,34	-75,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,85	62,44	63,92	13,13	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,63	59,81	70,4	15,32	5,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,63	59,81	70,4	15,32	5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,54	734,62	65,12	84,15	416,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,48	-32,9	-49,3	-36,12	69,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,48	-32,96	-49,3	-36,04	72,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,74	10,53	132,65	-29,26	-74,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,6	37,71	39,39	-73,09	-58,88
EBITA, 3 ans CAGR %	5,23	-28,76	-2,31	-16,18	34,19
EBIT, 3 ans CAGR %	5,23	-28,76	-2,31	-16,18	34,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,22	-29,62	-6,49	90,34	40,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,22	-29,62	-6,49	90,34	40,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,23	-29,62	-2,34	-35,33	13,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,22	-29,62	-6,49	90,34	40,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,79	-35,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,77	29,84	47,13	41,76	6,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,76	25,32	45,44	47,44	9,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,76	25,32	45,44	47,44	9,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,08	245,13	117,79	296,51	58,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,67	101,08	-66,09	6,6	-42,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,67	100,97	-66,09	6,64	-41,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,32	6,83	32,54	0,36	-37,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,73	-0,92	-2,1	-41,25	-34,12
EBITA, 5 ans CAGR %	32,42	28,06	3,42	-14,98	1,23
EBIT, 5 ans CAGR %	32,42	28,06	3,42	-14,98	1,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,07	82,47	16,6	39,06	3,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,07	82,47	16,6	39,06	3,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,4	27,19	3,42	-27,24	-8,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,93	94,34	16,6	39,06	3,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,63	28,59	31,67	22,87	26,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,64	25,94	30,16	21,22	27,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,64	25,94	30,16	21,22	27,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,8	30,39	-14,7	168,44	207,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	108,98	-13,28	-3,71	27,1	-38,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	108,98	-13,31	-3,71	27,13	-38,51